ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 156,89 EUR (03.03.2021)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
738,23 Mio. EUR (31.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (01.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,35 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,50 %
(01.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,54 % |
| 3 Monate |
3,93 % |
| 6 Monate |
7,77 % |
| lfd. Jahr |
1,64 % |
| 1 Jahr |
13,91 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,70 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,48 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,77 % |
| 3 Jahre |
24,96 % |
| 5 Jahre |
36,91 % |
| 10 Jahre |
75,39 % |
| seit Auflage |
109,19 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.03.2011 - 03.03.2012 |
0,37 % |
| 03.03.2012 - 03.03.2013 |
8,75 % |
| 03.03.2013 - 03.03.2014 |
7,71 % |
| 03.03.2014 - 03.03.2015 |
14,98 % |
| 03.03.2015 - 03.03.2016 |
-5,23 % |
| 03.03.2016 - 03.03.2017 |
9,24 % |
| 03.03.2017 - 03.03.2018 |
0,30 % |
| 03.03.2018 - 03.03.2019 |
4,07 % |
| 03.03.2019 - 03.03.2020 |
5,41 % |
| 03.03.2020 - 03.03.2021 |
13,91 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
27,50 % |
| Renten Nordamerika |
|
20,70 % |
| Anleihen Europa |
|
20,50 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
12,20 % |
| Aktien Europa |
|
9,60 % |
| Kasse |
|
5,80 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
3,40 % |
| Sonstige Anleihen |
|
0,30 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
52,38 % |
| USD |
|
23,75 % |
| CAD |
|
4,58 % |
| CNY |
|
3,91 % |
| GBP |
|
3,54 % |
| JPY |
|
3,34 % |
| KRW |
|
1,54 % |
| DKK |
|
1,36 % |
| TWD |
|
1,11 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
1,94 % |
| Alphabet Inc |
|
1,77 % |
| Province of Ontario |
|
1,55 % |
| Canada Housing Trust No. 1 |
|
1,33 % |
| KFW |
|
1,25 % |
| Quebec (Province) |
|
1,18 % |
| Generac Holdings Inc. |
|
1,12 % |
| Svb Financial Group |
|
1,04 % |
| Thermo Fisher Scientific |
|
1,04 % |
| European Investment Bank |
|
1,03 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,82 % |
9,28 % |
-15,44 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,46 % |
6,63 % |
-19,15 % |
2 |
| 5 Jahre |
7,42 % |
5,72 % |
-19,15 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,34 % |
5,55 % |
-19,15 % |
4 |
| Seit Auflage |
7,82 % |
5,90 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,59 % |
| 3 Jahre |
-5,50 % |
| 5 Jahre |
-4,82 % |
| 10 Jahre |
-4,76 % |
| Seit Auflage |
-5,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,18 |
1,50 |
| 3 Jahre |
0,96 |
1,23 |
| 5 Jahre |
0,93 |
1,20 |
| 10 Jahre |
0,79 |
1,05 |
| Seit Auflage |
0,49 |
0,65 |
