ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 161,70 EUR (18.04.2024)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
2,36 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse |
3 (15.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,35 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,51 %
(15.01.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,59 % |
| 3 Monate |
3,24 % |
| 6 Monate |
8,43 % |
| lfd. Jahr |
2,61 % |
| 1 Jahr |
7,69 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,10 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,90 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,45 % |
| 3 Jahre |
-0,30 % |
| 5 Jahre |
21,12 % |
| 10 Jahre |
54,63 % |
| seit Auflage |
115,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.04.2014 - 18.04.2015 |
19,55 % |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 |
-7,58 % |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 |
8,03 % |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 |
0,20 % |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 |
6,74 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 |
-0,63 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 |
22,25 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 |
-0,99 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 |
-6,48 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 |
7,69 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
33,20 % |
| Anleihen Europa |
|
26,30 % |
| Renten Nordamerika |
|
16,30 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
10,80 % |
| Aktien Europa |
|
8,90 % |
| Kasse |
|
2,70 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
1,80 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
2,57 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,19 % |
| KFW |
|
1,74 % |
| IBRD |
|
1,55 % |
| EIB |
|
1,49 % |
| Apple Inc. |
|
1,30 % |
| Alphabet Inc |
|
1,25 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,09 % |
| Linde PLC |
|
1,01 % |
| European Union |
|
0,98 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,11 % |
4,20 % |
-5,33 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,69 % |
5,53 % |
-18,26 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,40 % |
6,33 % |
-19,15 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,70 % |
5,78 % |
-19,15 % |
3 |
| Seit Auflage |
7,79 % |
5,83 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,93 % |
| 3 Jahre |
-5,10 % |
| 5 Jahre |
-5,51 % |
| 10 Jahre |
-5,03 % |
| Seit Auflage |
-5,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,63 |
0,89 |
| 3 Jahre |
-0,18 |
-0,26 |
| 5 Jahre |
0,39 |
0,53 |
| 10 Jahre |
0,55 |
0,74 |
| Seit Auflage |
0,40 |
0,54 |
