ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 178,32 EUR (06.02.2025)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
Auflagedatum |
07.03.2005 |
Fondsvolumen |
2,51 Mrd. EUR (31.12.2024) |
Risikoklasse |
3 (13.01.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,45 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,61 %
(13.01.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,36 % |
3 Monate |
2,12 % |
6 Monate |
7,60 % |
lfd. Jahr |
1,83 % |
1 Jahr |
11,34 % |
3 Jahre p.a. |
3,08 % |
5 Jahre p.a. |
4,36 % |
10 Jahre p.a. |
4,22 % |
3 Jahre |
9,55 % |
5 Jahre |
23,80 % |
10 Jahre |
51,23 % |
seit Auflage |
137,76 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
06.02.2015 - 06.02.2016 |
-6,11 % |
06.02.2016 - 06.02.2017 |
10,38 % |
06.02.2017 - 06.02.2018 |
3,10 % |
06.02.2018 - 06.02.2019 |
2,13 % |
06.02.2019 - 06.02.2020 |
11,95 % |
06.02.2020 - 06.02.2021 |
11,12 % |
06.02.2021 - 06.02.2022 |
1,70 % |
06.02.2022 - 06.02.2023 |
-6,58 % |
06.02.2023 - 06.02.2024 |
5,32 % |
06.02.2024 - 06.02.2025 |
11,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien Nordamerika |
|
30,90 % |
Renten Europa |
|
24,80 % |
Renten Nordamerika |
|
16,80 % |
Aktien Emerging Markets |
|
14,90 % |
Aktien Europa |
|
4,80 % |
Emerging Market - Anleihen |
|
4,10 % |
Kasse |
|
3,90 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
52,16 % |
USD |
|
30,84 % |
Weitere Anteile |
|
4,46 % |
JPY |
|
3,08 % |
HKD |
|
2,25 % |
TWD |
|
1,90 % |
INR |
|
1,85 % |
GBP |
|
1,79 % |
CAD |
|
1,67 % |
Top 10 Holdings
Nvidia |
|
2,44 % |
Microsoft Corp. |
|
2,04 % |
Apple Inc. |
|
1,92 % |
IBRD |
|
1,87 % |
Amazon.com |
|
1,84 % |
Alphabet Inc A |
|
1,75 % |
KFW |
|
1,46 % |
European Invest.Bank |
|
1,34 % |
Broadcom Inc. |
|
1,32 % |
Citigroup Inc |
|
1,18 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
6,86 % |
5,09 % |
-4,61 % |
1 |
3 Jahre |
7,93 % |
5,71 % |
-13,59 % |
3 |
5 Jahre |
8,60 % |
6,47 % |
-19,15 % |
3 |
10 Jahre |
7,76 % |
5,85 % |
-19,15 % |
3 |
Seit Auflage |
7,76 % |
5,81 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-4,37 % |
3 Jahre |
-5,22 % |
5 Jahre |
-5,64 % |
10 Jahre |
-5,08 % |
Seit Auflage |
-5,05 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,11 |
1,56 |
3 Jahre |
0,09 |
0,12 |
5 Jahre |
0,36 |
0,49 |
10 Jahre |
0,48 |
0,65 |
Seit Auflage |
0,43 |
0,58 |