Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) B

ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 156,89 EUR (03.03.2021)

Anlagestrategie

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 07.03.2005
Fondsvolumen 738,23 Mio. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Vertrieb Swisscanto Asset Management AG
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,50 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,54 %
3 Monate 3,93 %
6 Monate 7,77 %
lfd. Jahr 1,64 %
1 Jahr 13,91 %
3 Jahre p.a. 7,70 %
5 Jahre p.a. 6,48 %
10 Jahre p.a. 5,77 %
3 Jahre 24,96 %
5 Jahre 36,91 %
10 Jahre 75,39 %
seit Auflage 109,19 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.03.2011 - 03.03.2012 0,37 %
03.03.2012 - 03.03.2013 8,75 %
03.03.2013 - 03.03.2014 7,71 %
03.03.2014 - 03.03.2015 14,98 %
03.03.2015 - 03.03.2016 -5,23 %
03.03.2016 - 03.03.2017 9,24 %
03.03.2017 - 03.03.2018 0,30 %
03.03.2018 - 03.03.2019 4,07 %
03.03.2019 - 03.03.2020 5,41 %
03.03.2020 - 03.03.2021 13,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien Nordamerika 27,50 %
Renten Nordamerika 20,70 %
Anleihen Europa 20,50 %
Aktien Emerging Markets 12,20 %
Aktien Europa 9,60 %
Kasse 5,80 %
Emerging Market - Anleihen 3,40 %
Sonstige Anleihen 0,30 %

Top 10 Währungen

EUR 52,38 %
USD 23,75 %
CAD 4,58 %
CNY 3,91 %
GBP 3,54 %
JPY 3,34 %
KRW 1,54 %
DKK 1,36 %
TWD 1,11 %

Top 10 Holdings

Microsoft 1,94 %
Alphabet Inc 1,77 %
Province of Ontario 1,55 %
Canada Housing Trust No. 1 1,33 %
KFW 1,25 %
Quebec (Province) 1,18 %
Generac Holdings Inc. 1,12 %
Svb Financial Group 1,04 %
Thermo Fisher Scientific 1,04 %
European Investment Bank 1,03 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 162,10 EUR
Jahrestief 154,33 EUR
12-Monats-Hoch 162,10 EUR
12-Monats-Tief 118,43 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,71 % 5
3 Jahre 2,71 % 5
5 Jahre 2,71 % 7
10 Jahre 2,71 % 9
Seit Auflage 4,27 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,82 % 9,28 % -15,44 % 1
3 Jahre 8,46 % 6,63 % -19,15 % 2
5 Jahre 7,42 % 5,72 % -19,15 % 3
10 Jahre 7,34 % 5,55 % -19,15 % 4
Seit Auflage 7,82 % 5,90 % -31,30 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,59 %
3 Jahre -5,50 %
5 Jahre -4,82 %
10 Jahre -4,76 %
Seit Auflage -5,08 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,18 1,50
3 Jahre 0,96 1,23
5 Jahre 0,93 1,20
10 Jahre 0,79 1,05
Seit Auflage 0,49 0,65

Rechtliche Hinweise:
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