Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) B

ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 171,15 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fakten

Auflagedatum 07.03.2005
Fondsvolumen 1,57 Mrd. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Vertrieb Swisscanto Asset Management AG
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,50 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,05 %
3 Monate 1,15 %
6 Monate 6,20 %
lfd. Jahr 10,88 %
1 Jahr 13,00 %
3 Jahre p.a. 10,23 %
5 Jahre p.a. 7,60 %
10 Jahre p.a. 7,35 %
3 Jahre 33,97 %
5 Jahre 44,26 %
10 Jahre 103,29 %
seit Auflage 128,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 10,75 %
02.12.2012 - 02.12.2013 11,00 %
02.12.2013 - 02.12.2014 8,25 %
02.12.2014 - 02.12.2015 7,34 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -1,35 %
02.12.2016 - 02.12.2017 7,97 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -0,27 %
02.12.2018 - 02.12.2019 8,01 %
02.12.2019 - 02.12.2020 9,77 %
02.12.2020 - 02.12.2021 13,00 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 49,67 %
Anleihen 46,72 %
Kasse 3,61 %

Top 10 Holdings

Microsoft 2,17 %
Alphabet Inc 2,00 %
European Investment Bank 1,46 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,32 %
Province of Ontario 1,18 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 1,15 %
Generac Holdings Inc. 1,13 %
Thermo Fisher 1,12 %
BNP 1,06 %
Bank of America 1,03 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 174,39 EUR
Jahrestief 154,33 EUR
12-Monats-Hoch 174,39 EUR
12-Monats-Tief 150,96 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,52 % 8
3 Jahre 47,25 % 13
5 Jahre 47,34 % 13
10 Jahre 107,73 % 17
Seit Auflage 155,74 % 17

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,91 % 4,51 % -3,85 % 1
3 Jahre 8,30 % 6,53 % -19,15 % 2
5 Jahre 7,35 % 5,69 % -19,15 % 2
10 Jahre 7,09 % 5,39 % -19,15 % 3
Seit Auflage 7,72 % 5,83 % -31,30 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,68 %
3 Jahre -5,33 %
5 Jahre -4,75 %
10 Jahre -4,56 %
Seit Auflage -5,00 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,31 2,99
3 Jahre 1,30 1,65
5 Jahre 1,10 1,40
10 Jahre 1,07 1,41
Seit Auflage 0,54 0,72

Rechtliche Hinweise:
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