ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 150,88 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
2,17 Mrd. EUR (30.11.2022) |
| Risikoklasse |
3 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,35 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,51 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,18 % |
| 3 Monate |
3,19 % |
| 6 Monate |
-4,17 % |
| lfd. Jahr |
4,18 % |
| 1 Jahr |
-8,78 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,17 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,30 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,77 % |
| 3 Jahre |
6,67 % |
| 5 Jahre |
17,64 % |
| 10 Jahre |
59,46 % |
| seit Auflage |
101,17 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
10,05 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
12,38 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-3,10 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
7,21 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
5,50 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
-0,62 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
10,97 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
10,28 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
6,03 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-8,78 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
25,80 % |
| Anleihen Europa |
|
24,90 % |
| Renten Nordamerika |
|
17,10 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
12,60 % |
| Aktien Europa |
|
9,80 % |
| Kasse |
|
6,60 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
3,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
54,16 % |
| USD |
|
30,43 % |
| JPY |
|
3,85 % |
| GBP |
|
2,18 % |
| SEK |
|
1,64 % |
| CHF |
|
1,46 % |
| DKK |
|
1,06 % |
| CNY |
|
0,92 % |
| SGD |
|
0,74 % |
| TWD |
|
0,67 % |
Top 10 Holdings
| KFW |
|
2,38 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,14 % |
| Alphabet Inc |
|
1,72 % |
| EIB |
|
1,47 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,26 % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK |
|
1,09 % |
| First Solar Inc |
|
1,03 % |
| ACCENTURE Plc |
|
0,98 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
0,95 % |
| Vertex Pharmaceuticals |
|
0,91 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,32 % |
7,33 % |
-14,41 % |
3 |
| 3 Jahre |
9,77 % |
7,42 % |
-19,15 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,45 % |
6,45 % |
-19,15 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,67 % |
5,79 % |
-19,15 % |
3 |
| Seit Auflage |
7,89 % |
5,93 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,02 % |
| 3 Jahre |
-6,45 % |
| 5 Jahre |
-5,56 % |
| 10 Jahre |
-5,00 % |
| Seit Auflage |
-5,14 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,88 |
-1,15 |
| 3 Jahre |
0,25 |
0,29 |
| 5 Jahre |
0,43 |
0,55 |
| 10 Jahre |
0,65 |
0,86 |
| Seit Auflage |
0,40 |
0,54 |
