ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 171,15 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
1,57 Mrd. EUR (30.09.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (01.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,35 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,50 %
(01.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,05 % |
| 3 Monate |
1,15 % |
| 6 Monate |
6,20 % |
| lfd. Jahr |
10,88 % |
| 1 Jahr |
13,00 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,23 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,60 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,35 % |
| 3 Jahre |
33,97 % |
| 5 Jahre |
44,26 % |
| 10 Jahre |
103,29 % |
| seit Auflage |
128,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 |
10,75 % |
| 02.12.2012 - 02.12.2013 |
11,00 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 |
8,25 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 |
7,34 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 |
-1,35 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 |
7,97 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
-0,27 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
8,01 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
9,77 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
13,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
49,67 % |
| Anleihen |
|
46,72 % |
| Kasse |
|
3,61 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
2,17 % |
| Alphabet Inc |
|
2,00 % |
| European Investment Bank |
|
1,46 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
1,32 % |
| Province of Ontario |
|
1,18 % |
| Landwirtschaftliche Rentenbank |
|
1,15 % |
| Generac Holdings Inc. |
|
1,13 % |
| Thermo Fisher |
|
1,12 % |
| BNP |
|
1,06 % |
| Bank of America |
|
1,03 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,91 % |
4,51 % |
-3,85 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,30 % |
6,53 % |
-19,15 % |
2 |
| 5 Jahre |
7,35 % |
5,69 % |
-19,15 % |
2 |
| 10 Jahre |
7,09 % |
5,39 % |
-19,15 % |
3 |
| Seit Auflage |
7,72 % |
5,83 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,68 % |
| 3 Jahre |
-5,33 % |
| 5 Jahre |
-4,75 % |
| 10 Jahre |
-4,56 % |
| Seit Auflage |
-5,00 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,31 |
2,99 |
| 3 Jahre |
1,30 |
1,65 |
| 5 Jahre |
1,10 |
1,40 |
| 10 Jahre |
1,07 |
1,41 |
| Seit Auflage |
0,54 |
0,72 |
