ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 173,66 EUR (09.07.2025)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
Auflagedatum |
07.03.2005 |
Fondsvolumen |
2,44 Mrd. EUR (30.05.2025) |
Risikoklasse |
3 (17.03.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,45 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,50 %
(17.03.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
0,60 % |
3 Monate |
6,92 % |
6 Monate |
-1,12 % |
lfd. Jahr |
-0,83 % |
1 Jahr |
1,35 % |
3 Jahre p.a. |
4,58 % |
5 Jahre p.a. |
4,06 % |
10 Jahre p.a. |
3,89 % |
3 Jahre |
14,38 % |
5 Jahre |
22,05 % |
10 Jahre |
46,50 % |
seit Auflage |
131,55 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
09.07.2015 - 09.07.2016 |
-0,94 % |
09.07.2016 - 09.07.2017 |
6,40 % |
09.07.2017 - 09.07.2018 |
1,77 % |
09.07.2018 - 09.07.2019 |
5,92 % |
09.07.2019 - 09.07.2020 |
5,66 % |
09.07.2020 - 09.07.2021 |
16,24 % |
09.07.2021 - 09.07.2022 |
-8,20 % |
09.07.2022 - 09.07.2023 |
-0,83 % |
09.07.2023 - 09.07.2024 |
13,79 % |
09.07.2024 - 09.07.2025 |
1,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien Nordamerika |
|
30,20 % |
Anleihen Europa |
|
23,20 % |
Renten Nordamerika |
|
16,10 % |
Aktien Emerging Markets |
|
13,90 % |
Aktien Europa |
|
7,90 % |
Kasse |
|
5,20 % |
Emerging Market - Anleihen |
|
3,60 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
54,37 % |
USD |
|
27,96 % |
GBP |
|
3,27 % |
JPY |
|
3,13 % |
AUD |
|
2,67 % |
HKD |
|
2,58 % |
TWD |
|
1,71 % |
INR |
|
1,63 % |
Weitere Anteile |
|
1,42 % |
CHF |
|
1,26 % |
Top 10 Holdings
Nvidia Corp. |
|
2,30 % |
Microsoft Corp. |
|
2,09 % |
IBRD |
|
1,84 % |
Amazon.com Inc. |
|
1,42 % |
Alphabet Inc A |
|
1,37 % |
Apple Inc. |
|
1,36 % |
European Investment Bank |
|
1,24 % |
Citigroup Inc |
|
1,15 % |
KFW |
|
1,09 % |
Broadcom Inc. |
|
1,01 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
8,63 % |
6,44 % |
-10,98 % |
3 |
3 Jahre |
7,67 % |
5,51 % |
-10,98 % |
3 |
5 Jahre |
7,68 % |
5,60 % |
-18,26 % |
3 |
10 Jahre |
7,86 % |
5,90 % |
-19,15 % |
3 |
Seit Auflage |
7,81 % |
5,85 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-5,75 % |
3 Jahre |
-5,03 % |
5 Jahre |
-5,03 % |
10 Jahre |
-5,16 % |
Seit Auflage |
-5,09 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,16 |
-0,21 |
3 Jahre |
0,23 |
0,32 |
5 Jahre |
0,34 |
0,47 |
10 Jahre |
0,42 |
0,57 |
Seit Auflage |
0,40 |
0,53 |