ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 150,11 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
2,27 Mrd. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
3 (20.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,35 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,51 %
(20.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,72 % |
| 3 Monate |
-1,64 % |
| 6 Monate |
-0,15 % |
| lfd. Jahr |
3,65 % |
| 1 Jahr |
4,03 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,21 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,00 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,11 % |
| 3 Jahre |
3,67 % |
| 5 Jahre |
15,94 % |
| 10 Jahre |
49,57 % |
| seit Auflage |
100,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
9,85 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
0,12 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
7,46 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
6,26 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
2,45 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
5,21 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
6,07 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
15,16 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-12,91 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
3,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
27,30 % |
| Anleihen Europa |
|
25,40 % |
| Renten Nordamerika |
|
17,10 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
14,30 % |
| Aktien Europa |
|
7,50 % |
| Kasse |
|
6,70 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
1,80 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
53,41 % |
| USD |
|
32,69 % |
| Weitere Anteile |
|
5,78 % |
| GBP |
|
2,54 % |
| JPY |
|
2,22 % |
| HKD |
|
1,91 % |
| TWD |
|
1,45 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
2,59 % |
| Alphabet Inc |
|
2,13 % |
| KFW |
|
1,98 % |
| EIB |
|
1,63 % |
| Apple Inc. |
|
1,60 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,43 % |
| European Union |
|
1,29 % |
| Intern. Bank for Reconst. & Dev. |
|
1,17 % |
| Eli Lilly |
|
0,99 % |
| Vertex Pharmaceuticals |
|
0,96 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,13 % |
5,07 % |
-4,37 % |
1 |
| 3 Jahre |
7,76 % |
5,65 % |
-18,26 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,43 % |
6,40 % |
-19,15 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,67 % |
5,78 % |
-19,15 % |
3 |
| Seit Auflage |
7,82 % |
5,87 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,83 % |
| 3 Jahre |
-5,12 % |
| 5 Jahre |
-5,55 % |
| 10 Jahre |
-5,02 % |
| Seit Auflage |
-5,10 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,20 |
-0,13 |
| 3 Jahre |
0,09 |
0,12 |
| 5 Jahre |
0,34 |
0,44 |
| 10 Jahre |
0,54 |
0,71 |
| Seit Auflage |
0,37 |
0,50 |
