ISIN: Con000237
Fondskategorie: Strategieportfolio/Global/Multi-Asset/Offensiv
WKN: –
Rücknahmepreis: 138,46 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel der Anlagestrategie "EasyMix offensiv" ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt auschließlich in Zielfonds, die die Wertentwicklung bestimmter Wertpapierindices sowie -märkte nachbilden. Der Anteil der Zielfonds, die in Aktien investieren, beträgt 100 %. Zusätzliche Renditechancen sollen durch Übergewichtung bestimmter Wertpapierarten genutzt werden, deren Attraktivität wissenschaftlich belegt ist (sog. Faktormodelle).
Fonds-Fakten
Auflagedatum |
04.01.2021 |
Fondsvolumen |
EUR (09.03.2021) |
Risikoklasse nach KID |
(09.03.2021) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
|
Vertrieb |
|
Depotbank |
|
Fondsdomizil |
– |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
|
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
|
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten lt. KID |
–
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,90 % |
3 Monate |
10,99 % |
6 Monate |
23,69 % |
lfd. Jahr |
9,69 % |
1 Jahr |
24,40 % |
3 Jahre p.a. |
9,86 % |
5 Jahre p.a. |
– |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
32,62 % |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
38,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.01.2017 - 05.03.2017 |
4,72 % |
05.03.2017 - 05.03.2018 |
-0,31 % |
05.03.2018 - 05.03.2019 |
6,79 % |
05.03.2019 - 05.03.2020 |
-0,17 % |
05.03.2020 - 05.03.2021 |
24,40 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
Vanguard FTSE-All-World UCITS ETF |
|
50,00 % |
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc |
|
25,00 % |
Dimensional Global Small Companies |
|
25,00 % |
Top 10 Branchen
Vanguard FTSE-All-World UCITS ETF |
|
50,00 % |
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc |
|
25,00 % |
Dimensional Global Small Companies |
|
25,00 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
30,59 % |
23,57 % |
-29,40 % |
2 |
3 Jahre |
20,48 % |
15,74 % |
-37,56 % |
3 |
5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
18,12 % |
13,86 % |
-37,56 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-19,40 % |
3 Jahre |
-13,05 % |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-11,57 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,69 |
0,90 |
3 Jahre |
0,52 |
0,67 |
5 Jahre |
- |
- |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,47 |
0,62 |