DJE - Short Term Bond - XP (EUR)
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ISIN: LU1714355440
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A2H62P
Rücknahmepreis: 95,33 EUR (23.10.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds strebt für Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung an. Er investiert überwiegend in Anleihen aller Art, einschließlich Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefen, Schuldtiteln, Schatzwechseln sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen. Mindestens 50 % der Anleihen lauten auf Euro, verfügen über ein Investment Grade Rating und werden von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre. Das Fondsmanagement verfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren eine aktive Diversifizierungsstrategie, die von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängig ist. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Fakten
| Auflagedatum | 04.12.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 178,26 Mio. EUR (23.10.2026) |
| Risikoklasse | 2 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb | DJE Investment S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,53 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,24 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,03 % |
| 6 Monate | 0,54 % |
| lfd. Jahr | 1,02 % |
| 1 Jahr | 0,99 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,48 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,56 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 10,83 % |
| 5 Jahre | 8,06 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 10,26 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2017 - 23.10.2018 | -0,84 % |
|---|---|
| 23.10.2018 - 23.10.2019 | 1,93 % |
| 23.10.2019 - 23.10.2020 | -0,34 % |
| 23.10.2020 - 23.10.2021 | 1,29 % |
| 23.10.2021 - 23.10.2022 | -4,37 % |
| 23.10.2022 - 23.10.2023 | 1,96 % |
| 23.10.2023 - 23.10.2024 | 6,87 % |
| 23.10.2024 - 23.10.2025 | 2,69 % |
| 23.10.2025 - 23.10.2026 | 0,99 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 94,09 % | |
| Kasse | 5,91 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 41,88 % | |
| Deutschland | 23,88 % | |
| USA | 12,47 % | |
| Luxemburg | 7,74 % | |
| Niederlande | 7,47 % | |
| Italien | 6,56 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 81,00 % | |
| MXN | 5,59 % | |
| NZD | 3,19 % | |
| PLN | 2,91 % | |
| USD | 2,82 % | |
| NOK | 2,15 % | |
| AUD | 1,89 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % |
Top 10 Rating
| BBB | 44,04 % | |
| AAA | 14,69 % | |
| A | 14,18 % | |
| BB | 13,60 % | |
| K. RATING | 7,86 % | |
| AA | 3,94 % | |
| B | 1,69 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre | 42,03 % | |
| 1 - 3 Jahre | 41,03 % | |
| bis 1 Jahr | 7,05 % | |
| Weitere Anteile | 6,46 % | |
| über 7 Jahre | 3,43 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 95,83 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 93,85 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 96,15 EUR |
| 12-Monats-Tief | 93,85 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,11 % | 13 |
| 3 Jahre | 11,41 % | 13 |
| 5 Jahre | 14,02 % | 13 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 14,02 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,59 % | 1,20 % | -1,77 % | 1 |
| 3 Jahre | 1,52 % | 1,09 % | -1,77 % | 1 |
| 5 Jahre | 1,83 % | 1,32 % | -5,32 % | 6 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 1,70 % | 1,25 % | -5,32 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,03 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,94 % |
| 5 Jahre | -1,17 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -1,10 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,66 | -0,92 |
| 3 Jahre | 0,50 | 0,69 |
| 5 Jahre | -0,29 | -0,40 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,07 | 0,10 |
Downloads
| 23.10.2026 | |
| 13.10.2026 | |
| 29.04.2026 | |
| 07.09.2026 | |
| 05.05.2026 | |
| 07.09.2026 | |
| 16.05.2024 | |
| 21.05.2026 | |
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