DJE - Short Term Bond - XP (EUR)

ISIN: LU1714355440
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A2H62P
Rücknahmepreis: 91,36 EUR (25.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.

Fakten

Auflagedatum 04.12.2017
Fondsvolumen 352,79 Mio. EUR (25.01.2023)
Risikoklasse 2 (02.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 0,50 % (02.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,82 %
3 Monate 1,75 %
6 Monate 0,51 %
lfd. Jahr 0,73 %
1 Jahr -2,61 %
3 Jahre p.a. -0,65 %
5 Jahre p.a. -0,14 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -1,92 %
5 Jahre -0,68 %
10 Jahre
seit Auflage -0,63 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2017 - 25.01.2018 0,06 %
25.01.2018 - 25.01.2019 -1,16 %
25.01.2019 - 25.01.2020 2,45 %
25.01.2020 - 25.01.2021 -0,22 %
25.01.2021 - 25.01.2022 0,92 %
25.01.2022 - 25.01.2023 -2,61 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 91,48 %
Kasse 8,52 %

Top 10 Länder

USA 43,46 %
Deutschland 17,94 %
Italien 9,97 %
Finnland 4,62 %
Niederlande 3,51 %

Top 10 Währungen

USD 47,88 %
EUR 43,60 %

Top 10 Branchen

Öffentlich-Rechtlich 43,42 %
Zyklische Konsumgüter 12,81 %
Kommunikation 8,38 %
Versorger 6,82 %
Nichtzyklische Konsumgüter 6,82 %
Grundstoffe 5,98 %
Industrie 2,81 %
Energie 2,55 %
Finanzdienstleister 1,75 %
Technologie 0,14 %

Top 10 Holdings

2.000% US TREASURY N/B 10,02 %
2.750% US TREASURY N/B 8,28 %
1.500% US TREASURY N/B 7,21 %
2.125% FORTUM OYJ 3,10 %
3.000% US TREASURY N/B 2,81 %
3.750% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,47 %
3.500% BUONI POLIENNALI DEL TES 2,38 %
2.500% US TREASURY N/B 2,31 %
1.750% US TREASURY N/B 2,31 %
2.875% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,25 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 91,36 EUR
Jahrestief 90,71 EUR
12-Monats-Hoch 96,07 EUR
12-Monats-Tief 90,43 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,32 % 10
3 Jahre 4,11 % 10
5 Jahre 4,34 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 4,34 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,41 % 1,71 % -4,89 % 6
3 Jahre 2,08 % 1,56 % -5,32 % 6
5 Jahre 1,77 % 1,31 % -5,32 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 1,75 % 1,30 % -5,32 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,63 %
3 Jahre -1,37 %
5 Jahre -1,16 %
10 Jahre
Seit Auflage -1,15 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,19 -1,77
3 Jahre -0,18 -0,24
5 Jahre 0,10 0,14
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,11 0,15

Rechtliche Hinweise:
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