DJE - Short Term Bond - XP (EUR)

ISIN: LU1714355440
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A2H62P
Rücknahmepreis: 95,86 EUR (13.12.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.

Fakten

Auflagedatum 04.12.2017
Fondsvolumen 272,66 Mio. EUR (13.12.2024)
Risikoklasse 2 (25.06.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 0,51 % (25.06.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,82 %
3 Monate 1,29 %
6 Monate 3,46 %
lfd. Jahr 4,40 %
1 Jahr 5,05 %
3 Jahre p.a. 1,55 %
5 Jahre p.a. 1,19 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 4,73 %
5 Jahre 6,12 %
10 Jahre
seit Auflage 7,25 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2017 - 13.12.2017 -0,02 %
13.12.2017 - 13.12.2018 -1,27 %
13.12.2018 - 13.12.2019 2,38 %
13.12.2019 - 13.12.2020 0,37 %
13.12.2020 - 13.12.2021 0,96 %
13.12.2021 - 13.12.2022 -3,81 %
13.12.2022 - 13.12.2023 3,65 %
13.12.2023 - 13.12.2024 5,05 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 89,37 %
Kasse 10,63 %

Top 10 Länder

USA 37,96 %
Deutschland 21,97 %
Niederlande 7,93 %
Italien 7,11 %
Finnland 3,26 %

Top 10 Währungen

EUR 48,49 %
USD 40,35 %
PLN 0,52 %

Top 10 Branchen

Öffentlich-Rechtlich 29,95 %
Zyklische Konsumgüter 15,87 %
Nichtzyklische Konsumgüter 9,98 %
Kommunikation 9,12 %
Grundstoffe 7,14 %
Versorger 6,18 %
Industrie 4,34 %
Finanzdienstleister 3,85 %
Energie 1,97 %
Technologie 0,96 %

Top 10 Holdings

1.750% US TREASURY 5,94 %
2.750% US TREASURY 5,34 %
4.250% US TREASURY N/B 5,04 %
3.000% US TREASURY 4,27 %
2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,78 %
2.600% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,06 %
2.875% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,04 %
5.875% TUI AG 2,92 %
1.750% SIXT SE 2,48 %
4.777% CELANESE US HOLDINGS LLC 1,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 95,97 EUR
Jahrestief 91,63 EUR
12-Monats-Hoch 95,97 EUR
12-Monats-Tief 91,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,17 % 11
3 Jahre 10,45 % 11
5 Jahre 10,45 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 10,45 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 1,55 % 1,10 % -0,86 % 1
3 Jahre 2,04 % 1,46 % -5,30 % 6
5 Jahre 1,97 % 1,46 % -5,32 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 1,77 % 1,30 % -5,32 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,93 %
3 Jahre -1,31 %
5 Jahre -1,27 %
10 Jahre
Seit Auflage -1,15 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,89 1,24
3 Jahre -0,32 -0,43
5 Jahre 0,04 0,06
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,18 0,25

Rechtliche Hinweise:
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