ISIN: LU1714355440
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A2H62P
Rücknahmepreis: 92,05 EUR (02.10.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
04.12.2017 |
| Fondsvolumen |
336,55 Mio. EUR (02.10.2023) |
| Risikoklasse |
2 (22.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
| Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
0,51 %
(22.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,10 % |
| 3 Monate |
0,82 % |
| 6 Monate |
1,60 % |
| lfd. Jahr |
1,49 % |
| 1 Jahr |
2,16 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,24 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,13 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-0,71 % |
| 5 Jahre |
0,65 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
0,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2017 - 02.10.2018 |
-0,52 % |
| 02.10.2018 - 02.10.2019 |
1,90 % |
| 02.10.2019 - 02.10.2020 |
-0,52 % |
| 02.10.2020 - 02.10.2021 |
1,55 % |
| 02.10.2021 - 02.10.2022 |
-4,29 % |
| 02.10.2022 - 02.10.2023 |
2,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
94,63 % |
| Kasse |
|
5,37 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
36,20 % |
| Deutschland |
|
18,59 % |
| Italien |
|
14,45 % |
| Finnland |
|
5,90 % |
| Niederlande |
|
4,82 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
50,65 % |
| USD |
|
39,12 % |
| MXN |
|
4,86 % |
Top 10 Branchen
| Öffentlich-Rechtlich |
|
39,21 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,56 % |
| Kommunikation |
|
9,66 % |
| Versorger |
|
9,32 % |
| Nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,27 % |
| Grundstoffe |
|
5,66 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,18 % |
| Industrie |
|
4,69 % |
| Energie |
|
1,59 % |
| Technologie |
|
0,50 % |
Top 10 Holdings
| 2.500% US TREASURY N/B |
|
6,62 % |
| 2.750% US TREASURY N/B |
|
4,36 % |
| 1.750% US TREASURY N/B |
|
4,27 % |
| TREASURY BILL |
|
3,55 % |
| 3.000% US TREASURY N/B |
|
3,53 % |
| 2.125% FORTUM OYJ |
|
3,28 % |
| 2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
2,49 % |
| 2.875% DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
|
2,44 % |
| 3.250% K S AG |
|
2,36 % |
| 4.250% EUROPEAN INVESTMENT BANK |
|
2,25 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,12 % |
1,49 % |
-1,28 % |
2 |
| 3 Jahre |
1,96 % |
1,40 % |
-5,32 % |
6 |
| 5 Jahre |
1,86 % |
1,38 % |
-5,32 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
1,79 % |
1,32 % |
-5,32 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,35 % |
| 3 Jahre |
-1,29 % |
| 5 Jahre |
-1,22 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-1,18 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,21 |
-0,30 |
| 3 Jahre |
-0,40 |
-0,53 |
| 5 Jahre |
-0,01 |
0,00 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,03 |
-0,04 |
