DJE - Short Term Bond - XP (EUR)

ISIN: LU1714355440
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A2H62P
Rücknahmepreis: 92,93 EUR (28.03.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.

Fakten

Auflagedatum 04.12.2017
Fondsvolumen 313,96 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 2 (16.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 0,51 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,64 %
3 Monate 1,15 %
6 Monate 4,00 %
lfd. Jahr 1,21 %
1 Jahr 5,54 %
3 Jahre p.a. 0,85 %
5 Jahre p.a. 0,93 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 2,58 %
5 Jahre 4,76 %
10 Jahre
seit Auflage 3,97 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2017 - 28.03.2018 -0,52 %
28.03.2018 - 28.03.2019 -0,23 %
28.03.2019 - 28.03.2020 0,26 %
28.03.2020 - 28.03.2021 1,86 %
28.03.2021 - 28.03.2022 -1,12 %
28.03.2022 - 28.03.2023 -1,70 %
28.03.2023 - 28.03.2024 5,54 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 94,17 %
Kasse 5,83 %

Top 10 Länder

USA 39,58 %
Deutschland 22,02 %
Weitere Anteile 21,86 %
Italien 6,79 %
Niederlande 6,41 %
Finnland 3,34 %

Top 10 Währungen

EUR 44,71 %
USD 43,70 %
MXN 5,75 %

Top 10 Branchen

öffentliche Anleihen 36,08 %
Konsum, zyklisch 14,14 %
Kommunikation 10,55 %
Konsum, nicht zyklisch 7,79 %
Versorger 7,14 %
Grundstoffe 6,88 %
Weitere Anteile 5,94 %
Finanzdienstleister 5,71 %
Industrie 4,06 %
Energie 1,71 %

Top 10 Holdings

2.5% US Treasury Bonds 7,00 %
4.25% EIB 4,79 %
2.75% US Treasury Bonds 4,60 %
1.75% US Treasruy Bonds 4,53 %
0.000% TREASURY BILL 3,76 %
2.6% Deutschland 2,68 %
2.875% Deutsche Lufthansa 2,65 %
3.25% K+S Aktiengesellschaft S 2,56 %
2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 2,43 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 92,93 EUR
Jahrestief 91,63 EUR
12-Monats-Hoch 94,24 EUR
12-Monats-Tief 90,57 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,54 % 8
3 Jahre 6,95 % 10
5 Jahre 6,95 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 6,95 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 1,69 % 1,15 % -0,77 % 2
3 Jahre 1,99 % 1,42 % -5,32 % 6
5 Jahre 1,91 % 1,42 % -5,32 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 1,79 % 1,31 % -5,32 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,05 %
3 Jahre -1,29 %
5 Jahre -1,24 %
10 Jahre
Seit Auflage -1,16 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,09 1,29
3 Jahre -0,20 -0,28
5 Jahre 0,19 0,25
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,14 0,19

Rechtliche Hinweise:
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