ISIN: LU1714355440
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A2H62P
Rücknahmepreis: 94,96 EUR (26.06.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
04.12.2017 |
| Fondsvolumen |
211,05 Mio. EUR (26.06.2025) |
| Risikoklasse |
2 (18.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
| Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
0,52 %
(18.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,50 % |
| 3 Monate |
0,45 % |
| 6 Monate |
0,79 % |
| lfd. Jahr |
0,82 % |
| 1 Jahr |
3,80 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,35 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,38 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
10,41 % |
| 5 Jahre |
7,09 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
7,91 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2017 - 26.06.2018 |
-0,20 % |
| 26.06.2018 - 26.06.2019 |
0,20 % |
| 26.06.2019 - 26.06.2020 |
0,77 % |
| 26.06.2020 - 26.06.2021 |
0,97 % |
| 26.06.2021 - 26.06.2022 |
-3,94 % |
| 26.06.2022 - 26.06.2023 |
1,81 % |
| 26.06.2023 - 26.06.2024 |
4,48 % |
| 26.06.2024 - 26.06.2025 |
3,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
93,55 % |
| Kasse |
|
6,46 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
34,86 % |
| Deutschland |
|
31,91 % |
| Italien |
|
13,00 % |
| USA |
|
12,16 % |
| Niederlande |
|
8,07 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
96,32 % |
| MXN |
|
2,03 % |
| PLN |
|
1,09 % |
| Weitere Anteile |
|
0,56 % |
Top 10 Rating
| BBB- |
|
28,94 % |
| AAA |
|
14,62 % |
| BBB |
|
12,74 % |
| NR |
|
7,79 % |
| BB+ |
|
5,72 % |
| BBB+ |
|
5,50 % |
| BB- |
|
4,03 % |
| B+ |
|
1,85 % |
| A |
|
1,79 % |
| B |
|
1,34 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
36,84 % |
| bis 1 Jahr |
|
26,09 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
22,09 % |
| Weitere Anteile |
|
7,77 % |
| > 7 Jahre |
|
7,21 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
1,44 % |
1,03 % |
-0,93 % |
1 |
| 3 Jahre |
1,90 % |
1,34 % |
-1,90 % |
3 |
| 5 Jahre |
1,83 % |
1,32 % |
-5,32 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
1,75 % |
1,28 % |
-5,32 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-0,88 % |
| 3 Jahre |
-1,19 % |
| 5 Jahre |
-1,18 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-1,13 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,65 |
0,90 |
| 3 Jahre |
0,31 |
0,44 |
| 5 Jahre |
-0,02 |
-0,01 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,12 |
0,16 |
