ISIN: LU1714355440
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A2H62P
Rücknahmepreis: 94,65 EUR (08.05.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
04.12.2017 |
| Fondsvolumen |
276,44 Mio. EUR (08.05.2025) |
| Risikoklasse |
2 (18.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
| Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
0,52 %
(18.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,45 % |
| 3 Monate |
-0,02 % |
| 6 Monate |
1,38 % |
| lfd. Jahr |
0,49 % |
| 1 Jahr |
3,22 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,49 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,41 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
7,65 % |
| 5 Jahre |
7,23 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
7,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2017 - 08.05.2018 |
-0,31 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 |
-0,24 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 |
0,86 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 |
0,88 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 |
-1,26 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 |
-0,84 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 |
5,18 % |
| 08.05.2024 - 08.05.2025 |
3,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
84,11 % |
| Kasse |
|
15,89 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
31,73 % |
| USA |
|
26,58 % |
| Deutschland |
|
20,10 % |
| Niederlande |
|
11,97 % |
| Italien |
|
9,62 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
61,23 % |
| USD |
|
35,77 % |
| MXN |
|
1,95 % |
| PLN |
|
1,03 % |
| Weitere Anteile |
|
0,02 % |
Top 10 Rating
| BBB- |
|
26,42 % |
| AA+ |
|
16,06 % |
| BBB |
|
10,13 % |
| AAA |
|
6,04 % |
| A- |
|
5,98 % |
| BB+ |
|
4,63 % |
| BBB+ |
|
3,99 % |
| BB- |
|
3,90 % |
| BB |
|
1,55 % |
| A |
|
1,52 % |
Top 10 Laufzeiten
| bis 1 Jahr |
|
27,64 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
24,20 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
22,69 % |
| Weitere Anteile |
|
17,66 % |
| > 7 Jahre |
|
6,52 % |
| 5 - 6 Jahre |
|
1,29 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
1,54 % |
1,11 % |
-0,93 % |
1 |
| 3 Jahre |
1,97 % |
1,40 % |
-2,70 % |
3 |
| 5 Jahre |
1,84 % |
1,32 % |
-5,32 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
1,75 % |
1,28 % |
-5,32 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-0,95 % |
| 3 Jahre |
-1,25 % |
| 5 Jahre |
-1,18 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-1,14 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,09 |
0,13 |
| 3 Jahre |
-0,07 |
-0,10 |
| 5 Jahre |
0,03 |
0,04 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,12 |
0,16 |
