ISIN: LU1714355440
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A2H62P
Rücknahmepreis: 95,45 EUR (24.02.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
04.12.2017 |
| Fondsvolumen |
184,03 Mio. EUR (24.02.2026) |
| Risikoklasse |
2 (11.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
| Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
0,53 %
(11.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,76 % |
| 3 Monate |
1,11 % |
| 6 Monate |
1,89 % |
| lfd. Jahr |
1,14 % |
| 1 Jahr |
2,76 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,73 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,81 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
11,62 % |
| 5 Jahre |
9,37 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
10,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2017 - 24.02.2018 |
-0,28 % |
| 24.02.2018 - 24.02.2019 |
-0,85 % |
| 24.02.2019 - 24.02.2020 |
3,25 % |
| 24.02.2020 - 24.02.2021 |
-1,13 % |
| 24.02.2021 - 24.02.2022 |
0,04 % |
| 24.02.2022 - 24.02.2023 |
-2,05 % |
| 24.02.2023 - 24.02.2024 |
4,28 % |
| 24.02.2024 - 24.02.2025 |
4,16 % |
| 24.02.2025 - 24.02.2026 |
2,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
97,24 % |
| Kasse |
|
2,76 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
33,72 % |
| Deutschland |
|
26,27 % |
| USA |
|
12,78 % |
| Niederlande |
|
12,23 % |
| Spanien |
|
9,16 % |
| Italien |
|
5,84 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
88,98 % |
| MXN |
|
5,22 % |
| USD |
|
2,21 % |
| AUD |
|
2,01 % |
| PLN |
|
1,55 % |
| Weitere Anteile |
|
0,03 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
36,54 % |
| A |
|
16,71 % |
| BB |
|
16,38 % |
| K. RATING |
|
14,04 % |
| AAA |
|
11,00 % |
| AA |
|
3,70 % |
| B |
|
1,62 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
44,96 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
36,98 % |
| bis 1 Jahr |
|
8,48 % |
| über 7 Jahre |
|
3,54 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
3,27 % |
| Weitere Anteile |
|
2,77 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
1,01 % |
0,77 % |
-0,93 % |
1 |
| 3 Jahre |
1,57 % |
1,11 % |
-0,93 % |
2 |
| 5 Jahre |
1,76 % |
1,27 % |
-5,32 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
1,69 % |
1,24 % |
-5,32 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-0,62 % |
| 3 Jahre |
-0,97 % |
| 5 Jahre |
-1,13 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-1,09 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,74 |
1,05 |
| 3 Jahre |
0,48 |
0,70 |
| 5 Jahre |
0,03 |
0,03 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,19 |
0,26 |
