ISIN: LU1714355440
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A2H62P
Rücknahmepreis: 94,60 EUR (07.01.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
04.12.2017 |
| Fondsvolumen |
181,54 Mio. EUR (07.01.2026) |
| Risikoklasse |
2 (18.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
| Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
0,52 %
(18.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,26 % |
| 3 Monate |
0,62 % |
| 6 Monate |
1,20 % |
| lfd. Jahr |
0,24 % |
| 1 Jahr |
2,29 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,47 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,56 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
10,78 % |
| 5 Jahre |
8,07 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
9,42 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2017 - 07.01.2018 |
0,02 % |
| 07.01.2018 - 07.01.2019 |
-1,53 % |
| 07.01.2019 - 07.01.2020 |
2,67 % |
| 07.01.2020 - 07.01.2021 |
0,12 % |
| 07.01.2021 - 07.01.2022 |
1,34 % |
| 07.01.2022 - 07.01.2023 |
-3,73 % |
| 07.01.2023 - 07.01.2024 |
3,80 % |
| 07.01.2024 - 07.01.2025 |
4,34 % |
| 07.01.2025 - 07.01.2026 |
2,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
94,07 % |
| Kasse |
|
5,93 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
29,61 % |
| Deutschland |
|
29,43 % |
| Niederlande |
|
12,02 % |
| USA |
|
11,21 % |
| Italien |
|
9,52 % |
| Spanien |
|
8,21 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
84,12 % |
| USD |
|
11,33 % |
| MXN |
|
3,17 % |
| PLN |
|
1,36 % |
| Weitere Anteile |
|
0,02 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
39,82 % |
| AAA |
|
15,86 % |
| A |
|
15,54 % |
| BB |
|
15,23 % |
| K. RATING |
|
11,55 % |
| B |
|
1,49 % |
| Weitere Anteile |
|
0,51 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
40,30 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
31,55 % |
| bis 1 Jahr |
|
18,29 % |
| Weitere Anteile |
|
6,13 % |
| über 7 Jahre |
|
3,73 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
1,10 % |
0,81 % |
-0,93 % |
1 |
| 3 Jahre |
1,61 % |
1,14 % |
-1,28 % |
2 |
| 5 Jahre |
1,78 % |
1,27 % |
-5,32 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
1,70 % |
1,24 % |
-5,32 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-0,69 % |
| 3 Jahre |
-1,00 % |
| 5 Jahre |
-1,14 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-1,10 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,17 |
0,06 |
| 3 Jahre |
0,30 |
0,43 |
| 5 Jahre |
-0,06 |
-0,09 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,14 |
0,20 |
