ISIN: AT0000A192A7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A11875
Rücknahmepreis: 111,93 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
01.10.2014 |
| Fondsvolumen |
450,96 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
2 (18.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H. |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,50 % |
| Laufende Kosten |
0,61 %
(18.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,27 % |
| 3 Monate |
1,73 % |
| 6 Monate |
3,87 % |
| lfd. Jahr |
6,70 % |
| 1 Jahr |
7,29 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,45 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,60 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-1,35 % |
| 5 Jahre |
3,02 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
19,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.06.2015 - 20.12.2015 |
0,41 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
2,90 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
4,90 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-1,65 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
8,67 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
0,35 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
4,07 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-13,29 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
6,04 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
7,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
76,90 % |
| Aktien |
|
20,47 % |
| Alternative Investments |
|
2,09 % |
| Kasse |
|
0,54 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
59,03 % |
| Japan |
|
8,72 % |
| Kanada |
|
5,83 % |
| Schweiz |
|
2,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,36 % |
| Australien |
|
2,22 % |
| Frankreich |
|
2,12 % |
| Deutschland |
|
2,00 % |
| Italien |
|
1,93 % |
| Belgien |
|
1,80 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
62,65 % |
| EUR |
|
12,36 % |
| JPY |
|
8,72 % |
| CAD |
|
5,83 % |
| CHF |
|
2,63 % |
| GBP |
|
2,36 % |
| AUD |
|
2,22 % |
| KRW |
|
1,24 % |
| SEK |
|
0,77 % |
| ILS |
|
0,69 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
28,96 % |
| Finanzen |
|
21,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,81 % |
| Industrie |
|
10,57 % |
| Konsum, zyklisch |
|
8,38 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,21 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
3,56 % |
| Grundstoffe |
|
3,20 % |
| Immobilien |
|
1,87 % |
| Weitere Anteile |
|
0,83 % |
Top 10 Holdings
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A |
|
1,66 % |
| Salm - Sara Global Convertibles AK I |
|
0,42 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
38,14 % |
| AA |
|
20,82 % |
| BBB |
|
18,68 % |
| A |
|
16,24 % |
| BB |
|
4,63 % |
| NR |
|
0,43 % |
| CC |
|
0,37 % |
| B |
|
0,24 % |
| CCC |
|
0,20 % |
| D |
|
0,14 % |
Top 10 Laufzeiten
| Variabel |
|
25,30 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
20,07 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
14,77 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
12,72 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
12,44 % |
| > 10 Jahre |
|
11,56 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
3,14 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,57 % |
2,56 % |
-1,58 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,81 % |
3,43 % |
-15,28 % |
6 |
| 5 Jahre |
4,45 % |
3,35 % |
-15,46 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
3,75 % |
2,83 % |
-15,46 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,23 % |
| 3 Jahre |
-3,17 % |
| 5 Jahre |
-2,93 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-2,45 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,00 |
1,43 |
| 3 Jahre |
-0,55 |
-0,76 |
| 5 Jahre |
-0,12 |
-0,17 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,38 |
0,51 |
