RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR

ISIN: LU2146191569
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A2QD3N
Rücknahmepreis: 378,73 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die von der zunehmenden Nutzung von Wasser über die gesamte Wasserwertschöpfungskette hinweg profitieren, einschließlich Unternehmen, die sich auf Wasserqualität und Reinigungstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs-und Infrastrukturanbieter.

Fakten

Auflagedatum 29.10.2020
Fondsvolumen 3,26 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (10.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Vertrieb
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,96 % (10.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,00 %
3 Monate 2,08 %
6 Monate 14,58 %
lfd. Jahr 33,48 %
1 Jahr 38,41 %
3 Jahre p.a. 22,35 %
5 Jahre p.a. 16,03 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 83,24 %
5 Jahre 110,39 %
10 Jahre
seit Auflage 278,73 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.07.2012 - 03.12.2012 -1,19 %
03.12.2012 - 03.12.2013 25,32 %
03.12.2013 - 03.12.2014 17,57 %
03.12.2014 - 03.12.2015 14,88 %
03.12.2015 - 03.12.2016 7,63 %
03.12.2016 - 03.12.2017 14,69 %
03.12.2017 - 03.12.2018 0,11 %
03.12.2018 - 03.12.2019 17,42 %
03.12.2019 - 03.12.2020 12,75 %
03.12.2020 - 03.12.2021 38,41 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 95,50 %
Kasse 4,50 %

Top 10 Länder

Amerika 58,30 %
Europa 32,80 %
Asien 8,90 %

Top 10 Währungen

USD 54,70 %
EUR 16,10 %
GBP 11,10 %
CHF 5,90 %
HKD 4,80 %
JPY 2,20 %
DKK 1,40 %
SEK 1,20 %
KRW 0,80 %
AUD 0,70 %

Top 10 Branchen

Biowissen. Hilfsmittel & Dienstleist. 16,90 %
Maschinen 16,20 %
Baustoffe 14,60 %
Chemie 11,10 %
Wasserversorgung 9,70 %
Multiversorger 6,30 %
Gebrauchsgüter 5,90 %
Bau & Ingenieurwesen 4,50 %
Professionelle Dienstleistungen 3,20 %
Gesundheit: Ausstattung & Produkte 3,10 %

Top 10 Holdings

Thermo Fisher Scientific 5,19 %
Avantor 4,42 %
AO Smith Corp. 4,09 %
PerkinElmer, Inc. 4,06 %
Suez S.A. 3,24 %
Danaher 3,14 %
Ecolab 3,04 %
Masco 2,98 %
United Utilities 2,87 %
Pentair 2,86 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 389,39 EUR
Jahrestief 283,74 EUR
12-Monats-Hoch 389,39 EUR
12-Monats-Tief 273,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 42,31 % 11
3 Jahre 124,10 % 11
5 Jahre 124,10 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 307,87 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,64 % 7,59 % -6,72 % 1
3 Jahre 17,83 % 13,60 % -34,45 % 2
5 Jahre 15,27 % 11,53 % -34,45 % 2
10 Jahre -
Seit Auflage 14,22 % 10,65 % -34,45 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,42 %
3 Jahre -11,34 %
5 Jahre -9,75 %
10 Jahre
Seit Auflage -9,08 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 3,68 5,09
3 Jahre 1,29 1,71
5 Jahre 1,08 1,43
10 Jahre - -
Seit Auflage 1,10 1,46

Rechtliche Hinweise:
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