Robeco Sustainable Water F EUR

ISIN: LU2146191569
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A2QD3N
Rücknahmepreis: 426,48 EUR (11.12.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die von der zunehmenden Nutzung von Wasser über die gesamte Wasserwertschöpfungskette hinweg profitieren, einschließlich Unternehmen, die sich auf Wasserqualität und Reinigungstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs-und Infrastrukturanbieter.

Fakten

Auflagedatum 29.10.2020
Fondsvolumen 2,96 Mrd. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse 4 (27.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,96 % (27.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,03 %
3 Monate 7,41 %
6 Monate 9,58 %
lfd. Jahr 17,93 %
1 Jahr 21,84 %
3 Jahre p.a. 3,11 %
5 Jahre p.a. 11,51 %
10 Jahre p.a. 11,60 %
3 Jahre 9,64 %
5 Jahre 72,52 %
10 Jahre 199,96 %
seit Auflage 326,48 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

11.12.2014 - 11.12.2015 13,34 %
11.12.2015 - 11.12.2016 14,40 %
11.12.2016 - 11.12.2017 12,31 %
11.12.2017 - 11.12.2018 -5,82 %
11.12.2018 - 11.12.2019 26,78 %
11.12.2019 - 11.12.2020 11,88 %
11.12.2020 - 11.12.2021 40,65 %
11.12.2021 - 11.12.2022 -16,97 %
11.12.2022 - 11.12.2023 8,37 %
11.12.2023 - 11.12.2024 21,84 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,64 %
Kasse 1,36 %

Top 10 Länder

Amerika 67,00 %
Europa 25,90 %
Asien 7,20 %

Top 10 Währungen

USD 63,30 %
EUR 11,80 %
GBP 8,20 %
JPY 6,80 %
CHF 5,60 %
HKD 2,10 %
SEK 1,50 %
Weitere Anteile 0,70 %

Top 10 Branchen

Maschinen 24,80 %
Biowissen. Hilfsmittel & Dienstleist. 17,50 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,60 %
Baustoffe 9,20 %
Handelsgesellschaften 7,80 %
Wasserversorgung 6,00 %
Multiversorger 4,40 %
Konstruktion u. Engineering 4,10 %
Chemie 3,90 %
Gebrauchsgüter 3,50 %

Top 10 Holdings

Avantor 4,83 %
Veolia Environnement 4,35 %
Agilent Technologies 4,27 %
Xylem Inc. 3,79 %
Core&Main 3,56 %
Pentair 3,16 %
American Water Works 3,10 %
Ferguson Enterprises Inc 3,07 %
Veralto Corp. 2,77 %
Tetra Tech 2,62 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 427,50 EUR
Jahrestief 348,82 EUR
12-Monats-Hoch 427,50 EUR
12-Monats-Tief 348,82 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 23,27 % 9
3 Jahre 41,93 % 9
5 Jahre 146,03 % 11
10 Jahre 207,66 % 11
Seit Auflage 347,78 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,06 % 9,41 % -6,76 % 1
3 Jahre 16,55 % 11,75 % -23,93 % 6
5 Jahre 17,99 % 13,31 % -34,45 % 6
10 Jahre 15,72 % 11,62 % -34,45 % 6
Seit Auflage 14,82 % 10,95 % -34,45 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,24 %
3 Jahre -10,82 %
5 Jahre -11,63 %
10 Jahre -10,12 %
Seit Auflage -9,52 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,34 1,97
3 Jahre 0,05 0,07
5 Jahre 0,57 0,78
10 Jahre 0,71 0,96
Seit Auflage 0,81 1,10

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.