Robeco Sustainable Water F EUR

ISIN: LU2146191569
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A2QD3N
Rücknahmepreis: 392,92 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die von der zunehmenden Nutzung von Wasser über die gesamte Wasserwertschöpfungskette hinweg profitieren, einschließlich Unternehmen, die sich auf Wasserqualität und Reinigungstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs-und Infrastrukturanbieter.

Fakten

Auflagedatum 29.10.2020
Fondsvolumen 2,98 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (27.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,96 % (27.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,58 %
3 Monate 2,26 %
6 Monate 11,04 %
lfd. Jahr 8,65 %
1 Jahr 16,46 %
3 Jahre p.a. 5,53 %
5 Jahre p.a. 11,90 %
10 Jahre p.a. 10,84 %
3 Jahre 17,54 %
5 Jahre 75,58 %
10 Jahre 180,16 %
seit Auflage 292,92 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 19,89 %
13.06.2015 - 13.06.2016 0,99 %
13.06.2016 - 13.06.2017 18,49 %
13.06.2017 - 13.06.2018 3,75 %
13.06.2018 - 13.06.2019 7,20 %
13.06.2019 - 13.06.2020 3,10 %
13.06.2020 - 13.06.2021 44,89 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -6,14 %
13.06.2022 - 13.06.2023 7,53 %
13.06.2023 - 13.06.2024 16,46 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,30 %
Kasse 2,70 %

Top 10 Länder

Amerika 69,10 %
Europa 24,90 %
Asien 6,00 %

Top 10 Währungen

USD 64,70 %
EUR 12,40 %
GBP 7,00 %
CHF 6,00 %
JPY 4,80 %
HKD 2,50 %
SEK 1,70 %
Weitere Anteile 0,90 %

Top 10 Branchen

Maschinen 26,20 %
Biowissen. Hilfsmittel & Dienstleist. 16,90 %
Gewerbl. Dienste, Betriebsstoffe 12,30 %
Baumaterialien 10,70 %
Handels- und Vertriebsunternehmen 6,00 %
Chemikalien 5,00 %
Multiversorger 4,30 %
Gebrauchsgüter 4,10 %
Wasserversorgung 3,90 %
Bau & Ingenieurwesen 3,50 %

Top 10 Holdings

Avantor, Inc. 4,58 %
Agilent Technologies, Inc. 4,47 %
Veolia Environnement 4,26 %
Veralto Corp. 4,22 %
Xylem Inc. 4,14 %
FERGUSON PLC 3,13 %
Pentair 3,05 %
Ecolab 2,66 %
AO Smith Corp. 2,42 %
American Water Works, Co. Inc. 2,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 405,23 EUR
Jahrestief 348,82 EUR
12-Monats-Hoch 405,23 EUR
12-Monats-Tief 301,90 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 34,23 % 7
3 Jahre 34,54 % 11
5 Jahre 133,21 % 11
10 Jahre 208,58 % 11
Seit Auflage 324,46 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,05 % 8,70 % -12,55 % 3
3 Jahre 15,98 % 11,44 % -23,93 % 6
5 Jahre 17,82 % 13,22 % -34,45 % 6
10 Jahre 15,61 % 11,55 % -34,45 % 6
Seit Auflage 14,83 % 10,97 % -34,45 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,65 %
3 Jahre -10,40 %
5 Jahre -11,50 %
10 Jahre -10,06 %
Seit Auflage -9,53 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,01 1,46
3 Jahre 0,24 0,34
5 Jahre 0,62 0,85
10 Jahre 0,68 0,92
Seit Auflage 0,81 1,09

Rechtliche Hinweise:
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