RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR

ISIN: LU2146191569
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A2QD3N
Rücknahmepreis: 337,31 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die von der zunehmenden Nutzung von Wasser über die gesamte Wasserwertschöpfungskette hinweg profitieren, einschließlich Unternehmen, die sich auf Wasserqualität und Reinigungstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs-und Infrastrukturanbieter.

Fakten

Auflagedatum 29.10.2020
Fondsvolumen 3,40 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Vertrieb
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,96 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,79 %
3 Monate 5,42 %
6 Monate -3,63 %
lfd. Jahr 7,79 %
1 Jahr -7,14 %
3 Jahre p.a. 10,01 %
5 Jahre p.a. 10,24 %
10 Jahre p.a. 12,49 %
3 Jahre 33,19 %
5 Jahre 62,83 %
10 Jahre 224,71 %
seit Auflage 237,31 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 23,13 %
31.01.2014 - 31.01.2015 22,18 %
31.01.2015 - 31.01.2016 1,06 %
31.01.2016 - 31.01.2017 16,14 %
31.01.2017 - 31.01.2018 12,94 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -0,80 %
31.01.2019 - 31.01.2020 23,23 %
31.01.2020 - 31.01.2021 14,94 %
31.01.2021 - 31.01.2022 24,78 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -7,14 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,11 %
Kasse 2,90 %

Top 10 Länder

Amerika 65,70 %
Europa 27,40 %
Asien 6,90 %

Top 10 Währungen

USD 62,00 %
EUR 13,50 %
CHF 8,80 %
GBP 7,60 %
HKD 3,60 %
JPY 2,20 %
SEK 1,00 %
Weitere Anteile 0,70 %
AUD 0,60 %

Top 10 Branchen

Biowissen. Hilfsmittel & Dienstleist. 24,30 %
Maschinen 18,70 %
Baustoffe 15,50 %
Chemie 10,10 %
Software 5,20 %
Handels- und Vertriebsunternehmen 4,30 %
Bau & Ingenieurwesen 3,70 %
Wasserversorgung 3,70 %
Gebrauchsgüter 3,50 %
Gewerbedienstl.&Betriebsstoffe 3,10 %

Top 10 Holdings

Thermo Fisher Scientific 5,39 %
Danaher 5,35 %
Avantor 4,48 %
Pentair 3,81 %
Geberit 3,35 %
Agilent Technologies 3,22 %
AO Smith Corp. 3,10 %
Veolia Environnement 3,05 %
Advanced Drainage Systems 2,89 %
PerkinElmer, Inc. 2,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 337,31 EUR
Jahrestief 318,49 EUR
12-Monats-Hoch 366,65 EUR
12-Monats-Tief 301,20 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,76 % 5
3 Jahre 127,88 % 11
5 Jahre 127,88 % 11
10 Jahre 281,55 % 11
Seit Auflage 314,76 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 21,41 % 14,96 % -17,85 % 5
3 Jahre 20,58 % 15,32 % -34,45 % 6
5 Jahre 17,70 % 13,18 % -34,45 % 6
10 Jahre 15,29 % 11,35 % -34,45 % 6
Seit Auflage 15,04 % 11,15 % -34,45 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,16 %
3 Jahre -13,36 %
5 Jahre -11,45 %
10 Jahre -9,82 %
Seit Auflage -9,67 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,35 -0,41
3 Jahre 0,50 0,63
5 Jahre 0,60 0,80
10 Jahre 0,83 1,12
Seit Auflage 0,83 1,12

Rechtliche Hinweise:
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