ISIN: LU2146191569
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A2QD3N
Rücknahmepreis: 403,58 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die von der zunehmenden Nutzung von Wasser über die gesamte Wasserwertschöpfungskette hinweg profitieren, einschließlich Unternehmen, die sich auf Wasserqualität und Reinigungstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs-und Infrastrukturanbieter.
Fakten
| Auflagedatum |
29.10.2020 |
| Fondsvolumen |
3,11 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
4 (27.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,96 %
(27.05.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,65 % |
| 3 Monate |
1,82 % |
| 6 Monate |
0,30 % |
| lfd. Jahr |
11,59 % |
| 1 Jahr |
23,01 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,20 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,54 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,91 % |
| 3 Jahre |
3,64 % |
| 5 Jahre |
65,10 % |
| 10 Jahre |
181,89 % |
| seit Auflage |
303,58 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
18,96 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
7,02 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
13,06 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-3,98 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
23,53 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
12,58 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
41,50 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-16,43 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
0,82 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
23,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,34 % |
| Kasse |
|
2,66 % |
Top 10 Länder
| Amerika |
|
65,90 % |
| Europa |
|
26,60 % |
| Asien |
|
7,50 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
61,90 % |
| EUR |
|
12,80 % |
| GBP |
|
8,40 % |
| JPY |
|
6,70 % |
| CHF |
|
5,80 % |
| HKD |
|
2,40 % |
| SEK |
|
1,50 % |
| AUD |
|
0,60 % |
Top 10 Branchen
| Maschienen & Apparate |
|
25,20 % |
| Life Science: Instrumente&Dienste |
|
18,40 % |
| gewerbliche Dienstleistungen |
|
10,30 % |
| Baustoffe |
|
9,40 % |
| Handelsgesellschaften |
|
7,30 % |
| Wasserversorgung |
|
5,50 % |
| Multiversorger |
|
4,30 % |
| Chemie |
|
4,20 % |
| Langlebige Haushaltswaren |
|
3,90 % |
| Konstruktion u. Engineering |
|
3,70 % |
Top 10 Holdings
| Avantor |
|
5,08 % |
| Agilent Technologies |
|
4,58 % |
| Veolia Environnement |
|
4,30 % |
| Xylem Inc. |
|
3,81 % |
| Core&Main |
|
3,36 % |
| Veralto Corp. |
|
3,17 % |
| Pentair |
|
3,15 % |
| Ferguson Enterprises Inc |
|
2,92 % |
| American Water Works |
|
2,65 % |
| Ecolab |
|
2,47 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,03 % |
9,38 % |
-6,76 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,55 % |
11,74 % |
-23,93 % |
6 |
| 5 Jahre |
17,97 % |
13,29 % |
-34,45 % |
6 |
| 10 Jahre |
15,71 % |
11,61 % |
-34,45 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,83 % |
10,96 % |
-34,45 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,20 % |
| 3 Jahre |
-10,87 % |
| 5 Jahre |
-11,63 % |
| 10 Jahre |
-10,13 % |
| Seit Auflage |
-9,53 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,43 |
1,98 |
| 3 Jahre |
-0,06 |
-0,06 |
| 5 Jahre |
0,52 |
0,71 |
| 10 Jahre |
0,67 |
0,90 |
| Seit Auflage |
0,78 |
1,06 |
