Robeco Sustainable Water F EUR

ISIN: LU2146191569
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A2QD3N
Rücknahmepreis: 381,47 EUR (25.06.2025)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die von der zunehmenden Nutzung von Wasser über die gesamte Wasserwertschöpfungskette hinweg profitieren, einschließlich Unternehmen, die sich auf Wasserqualität und Reinigungstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs-und Infrastrukturanbieter.

Fakten

Auflagedatum 29.10.2020
Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR (30.04.2025)
Risikoklasse 4 (07.05.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,96 % (07.05.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,12 %
3 Monate -1,95 %
6 Monate -5,90 %
lfd. Jahr -5,95 %
1 Jahr -2,18 %
3 Jahre p.a. 6,35 %
5 Jahre p.a. 10,37 %
10 Jahre p.a. 8,45 %
3 Jahre 20,32 %
5 Jahre 63,84 %
10 Jahre 125,31 %
seit Auflage 281,47 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

25.06.2015 - 25.06.2016 0,44 %
25.06.2016 - 25.06.2017 18,57 %
25.06.2017 - 25.06.2018 -0,51 %
25.06.2018 - 25.06.2019 12,03 %
25.06.2019 - 25.06.2020 3,59 %
25.06.2020 - 25.06.2021 45,23 %
25.06.2021 - 25.06.2022 -6,24 %
25.06.2022 - 25.06.2023 3,57 %
25.06.2023 - 25.06.2024 18,76 %
25.06.2024 - 25.06.2025 -2,18 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,70 %
Kasse 2,30 %

Top 10 Länder

Amerika 62,20 %
Europa 29,10 %
Asien 8,70 %

Top 10 Währungen

USD 58,10 %
EUR 13,90 %
GBP 10,10 %
JPY 7,70 %
CHF 5,00 %
SEK 2,10 %
HKD 2,10 %
KRW 1,20 %

Top 10 Branchen

Maschinen 23,30 %
Biowissen. Hilfsmittel & Dienstleist. 17,70 %
Gewerbl. Dienste, Betriebsstoffe 14,00 %
Baumaterialien 8,30 %
Handels- und Vertriebsunternehmen 6,60 %
Bau & Ingenieurwesen 4,90 %
Gebrauchsgüter 4,40 %
Multiversorger 4,20 %
Wasserversorger 4,00 %
Elektronische Ausrüstung & Instrumente 3,20 %

Top 10 Holdings

Agilent Technologies 4,23 %
Veolia Environnement 4,22 %
Xylem Inc. 4,16 %
Avantor 3,89 %
Tetra Tech 3,11 %
Veralto Corp. 2,84 %
Ferguson Enterprises Inc 2,78 %
Core & Main Inc. 2,72 %
Waste Management, Inc. 2,44 %
Halma 2,31 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 425,66 EUR
Jahrestief 336,63 EUR
12-Monats-Hoch 427,50 EUR
12-Monats-Tief 336,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,07 % 9
3 Jahre 41,60 % 9
5 Jahre 84,66 % 11
10 Jahre 195,38 % 11
Seit Auflage 347,78 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 16,57 % 11,90 % -21,26 % 3
3 Jahre 16,06 % 11,41 % -21,26 % 3
5 Jahre 15,35 % 11,03 % -23,93 % 6
10 Jahre 15,98 % 11,82 % -34,45 % 6
Seit Auflage 14,96 % 11,05 % -34,45 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,03 %
3 Jahre -10,48 %
5 Jahre -9,93 %
10 Jahre -10,35 %
Seit Auflage -9,64 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,30 -0,51
3 Jahre 0,22 0,31
5 Jahre 0,58 0,81
10 Jahre 0,49 0,66
Seit Auflage 0,70 0,95

Rechtliche Hinweise:
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