ISIN: LU1931974692
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PBLJ
Rücknahmepreis: 31,54 EUR (26.03.2024)
Anlagestrategie
Der Indexfonds investiert in internationale Aktien und versucht, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index möglichst genau nachzubilden, unabhängig davon ob er steigt oder fällt. Das Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 entwickelten Länder repräsentiert.
Fakten
Auflagedatum |
30.01.2019 |
Fondsvolumen |
945,28 Mio. EUR (29.02.2024) |
Risikoklasse |
4 (10.11.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Luxembourg S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,03 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,05 %
(10.11.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
2,71 % |
3 Monate |
10,39 % |
6 Monate |
17,93 % |
lfd. Jahr |
10,00 % |
1 Jahr |
27,75 % |
3 Jahre p.a. |
11,28 % |
5 Jahre p.a. |
12,87 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
37,83 % |
5 Jahre |
83,32 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
94,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
30.01.2019 - 26.03.2019 |
6,26 % |
26.03.2019 - 26.03.2020 |
-6,38 % |
26.03.2020 - 26.03.2021 |
42,06 % |
26.03.2021 - 26.03.2022 |
17,22 % |
26.03.2022 - 26.03.2023 |
-7,96 % |
26.03.2023 - 26.03.2024 |
27,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
USA |
|
71,38 % |
Japan |
|
7,07 % |
Kanada |
|
3,09 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,76 % |
Frankreich |
|
2,37 % |
Deutschland |
|
2,16 % |
Australien |
|
2,11 % |
Niederlande |
|
1,62 % |
Schweiz |
|
1,42 % |
Schweden |
|
0,96 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
70,12 % |
EUR |
|
8,40 % |
JPY |
|
7,07 % |
GBP |
|
3,59 % |
CAD |
|
3,19 % |
CHF |
|
2,27 % |
AUD |
|
2,08 % |
Weitere Anteile |
|
1,36 % |
SEK |
|
0,97 % |
DKK |
|
0,95 % |
Top 10 Branchen
Technologie |
|
24,11 % |
Finanzwesen |
|
15,16 % |
Gesundheitswesen |
|
12,16 % |
Verbrauchsgüter |
|
10,96 % |
Industrie |
|
10,94 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,66 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,61 % |
Energie |
|
4,18 % |
Materialien |
|
3,71 % |
Versorger |
|
2,36 % |
Top 10 Holdings
Microsoft |
|
4,89 % |
Apple Com |
|
4,32 % |
Nvidia |
|
3,03 % |
Amazon.com |
|
2,57 % |
Facebook Inc. |
|
1,74 % |
Alphabet Inc A |
|
1,33 % |
Alphabet Inc |
|
1,12 % |
Eli Lilly |
|
1,03 % |
Broadcom |
|
0,96 % |
Tesla Motors Inc. |
|
0,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
10,50 % |
7,35 % |
-6,66 % |
3 |
3 Jahre |
15,12 % |
10,76 % |
-17,13 % |
3 |
5 Jahre |
18,33 % |
13,61 % |
-33,76 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
18,33 % |
13,61 % |
-33,76 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,41 % |
3 Jahre |
-9,62 % |
5 Jahre |
-11,69 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-11,69 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
2,21 |
3,15 |
3 Jahre |
0,66 |
0,97 |
5 Jahre |
0,67 |
0,92 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,68 |
0,92 |