ISIN: LU1931974692
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PBLJ
Rücknahmepreis: 25,64 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Der Indexfonds investiert in internationale Aktien und versucht, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index möglichst genau nachzubilden, unabhängig davon ob er steigt oder fällt. Das Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 entwickelten Länder repräsentiert.
Fakten
| Auflagedatum |
30.01.2019 |
| Fondsvolumen |
513,90 Mio. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse |
4 (23.12.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,03 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,05 %
(23.12.2022)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
5,45 % |
| 3 Monate |
0,50 % |
| 6 Monate |
-3,81 % |
| lfd. Jahr |
5,45 % |
| 1 Jahr |
-4,89 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,23 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
26,81 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
55,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.01.2019 - 31.01.2019 |
0,42 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
22,37 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
5,30 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
26,62 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-4,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
64,24 % |
| Weitere Anteile |
|
8,60 % |
| Japan |
|
6,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,30 % |
| Kanada |
|
3,64 % |
| Frankreich |
|
2,95 % |
| Schweiz |
|
2,95 % |
| Australien |
|
2,42 % |
| Deutschland |
|
2,22 % |
| Irland |
|
1,78 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
20,15 % |
| Gesundheit |
|
14,59 % |
| Finanzen |
|
14,08 % |
| Industrie / Investitionsgüter |
|
10,79 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,10 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
7,97 % |
| Telekommunikationsdienstleister |
|
6,59 % |
| Energie |
|
5,57 % |
| Grundstoffe |
|
4,46 % |
| Versorger |
|
3,17 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,49 % |
14,14 % |
-15,07 % |
3 |
| 3 Jahre |
21,94 % |
16,25 % |
-33,76 % |
3 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
19,66 % |
14,64 % |
-33,76 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,26 % |
| 3 Jahre |
-14,05 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-12,56 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,25 |
-0,26 |
| 3 Jahre |
0,39 |
0,49 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,61 |
0,82 |
