ISIN: LU1931974692
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PBLJ
Rücknahmepreis: 27,33 EUR (01.12.2021)
Anlagestrategie
Der Indexfonds investiert in internationale Aktien und versucht, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index möglichst genau nachzubilden, unabhängig davon ob er steigt oder fällt. Das Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 entwickelten Länder repräsentiert.
Fakten
| Auflagedatum |
30.01.2019 |
| Fondsvolumen |
370,01 Mio. EUR (31.08.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (19.05.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,03 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,05 %
(19.05.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,20 % |
| 3 Monate |
1,25 % |
| 6 Monate |
11,01 % |
| lfd. Jahr |
24,52 % |
| 1 Jahr |
25,35 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
60,88 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.01.2019 - 01.12.2019 |
20,85 % |
| 01.12.2019 - 01.12.2020 |
6,20 % |
| 01.12.2020 - 01.12.2021 |
25,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
64,50 % |
| Japan |
|
7,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,12 % |
| Kanada |
|
3,35 % |
| Schweiz |
|
2,79 % |
| Frankreich |
|
2,74 % |
| Deutschland |
|
2,50 % |
| Australien |
|
2,08 % |
| Niederlande |
|
1,83 % |
| Irland |
|
1,75 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
67,11 % |
| EUR |
|
9,41 % |
| JPY |
|
7,25 % |
| GBP |
|
4,27 % |
| CAD |
|
3,35 % |
| CHF |
|
2,55 % |
| AUD |
|
2,14 % |
| SEK |
|
1,20 % |
| HKD |
|
0,97 % |
| DKK |
|
0,75 % |
Top 10 Holdings
| Apple Com |
|
4,28 % |
| Microsoft |
|
3,79 % |
| Amazon.com |
|
2,54 % |
| Facebook Inc. |
|
1,53 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,45 % |
| Alphabet Inc |
|
1,36 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
0,96 % |
| Nvidia |
|
0,90 % |
| J.P.Morgan |
|
0,81 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,77 % |
Top 10 Rating
| A- |
|
12,93 % |
| BBB+ |
|
12,22 % |
| A+ |
|
9,58 % |
| A |
|
8,44 % |
| BBB |
|
8,24 % |
| AA+ |
|
7,11 % |
| AA- |
|
5,95 % |
| Aaa |
|
4,56 % |
| Aa |
|
4,43 % |
| BBB- |
|
3,64 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,65 % |
8,67 % |
-4,47 % |
1 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
22,31 % |
17,01 % |
-33,76 % |
2 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,15 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-14,21 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,24 |
3,15 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,71 |
0,94 |
