ISIN: LU1931974692
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PBLJ
Rücknahmepreis: 33,05 EUR (17.09.2024)
Anlagestrategie
Der Indexfonds investiert in internationale Aktien und versucht, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index möglichst genau nachzubilden, unabhängig davon ob er steigt oder fällt. Das Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 entwickelten Länder repräsentiert.
Fakten
| Auflagedatum |
30.01.2019 |
| Fondsvolumen |
1,26 Mrd. EUR (30.08.2024) |
| Risikoklasse |
4 (10.11.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,03 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,05 %
(10.11.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,34 % |
| 3 Monate |
0,01 % |
| 6 Monate |
6,75 % |
| lfd. Jahr |
15,27 % |
| 1 Jahr |
19,35 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,16 % |
| 5 Jahre p.a. |
12,11 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
30,12 % |
| 5 Jahre |
77,19 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
104,11 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.01.2019 - 17.09.2019 |
15,19 % |
| 17.09.2019 - 17.09.2020 |
2,97 % |
| 17.09.2020 - 17.09.2021 |
32,25 % |
| 17.09.2021 - 17.09.2022 |
-0,80 % |
| 17.09.2022 - 17.09.2023 |
9,90 % |
| 17.09.2023 - 17.09.2024 |
19,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
70,35 % |
| Japan |
|
6,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
| Kanada |
|
3,22 % |
| Frankreich |
|
2,52 % |
| Schweiz |
|
2,37 % |
| Deutschland |
|
2,12 % |
| Australien |
|
2,03 % |
| Niederlande |
|
1,36 % |
| Schweden |
|
0,96 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
70,73 % |
| EUR |
|
7,96 % |
| JPY |
|
6,67 % |
| GBP |
|
3,76 % |
| CAD |
|
3,22 % |
| CHF |
|
2,37 % |
| AUD |
|
2,07 % |
| Weitere Anteile |
|
1,31 % |
| SEK |
|
0,96 % |
| DKK |
|
0,95 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
24,79 % |
| Finanzwesen |
|
15,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,28 % |
| Industrie |
|
10,74 % |
| Verbrauchsgüter |
|
9,97 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,71 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,63 % |
| Energie |
|
4,03 % |
| Materialien |
|
3,57 % |
| Versorger |
|
2,53 % |
Top 10 Holdings
| Apple Com |
|
4,91 % |
| Microsoft |
|
4,55 % |
| Nvidia |
|
4,19 % |
| Amazon.com |
|
2,47 % |
| Facebook Inc. |
|
1,71 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,42 % |
| Alphabet Inc |
|
1,28 % |
| Eli Lilly |
|
1,21 % |
| Broadcom |
|
1,10 % |
| J.P.Morgan |
|
0,96 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,54 % |
8,67 % |
-8,87 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,54 % |
11,12 % |
-17,13 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,45 % |
13,69 % |
-33,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
18,45 % |
13,69 % |
-33,76 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,18 % |
| 3 Jahre |
-9,93 % |
| 5 Jahre |
-11,76 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,76 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,30 |
1,72 |
| 3 Jahre |
0,46 |
0,61 |
| 5 Jahre |
0,60 |
0,81 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,60 |
0,81 |
