ISIN: LU1931974692
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PBLJ
Rücknahmepreis: 27,77 USD (02.03.2021)
Anlagestrategie
Der Indexfonds investiert in internationale Aktien und versucht, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index möglichst genau nachzubilden, unabhängig davon ob er steigt oder fällt. Das Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 entwickelten Länder repräsentiert.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
30.01.2019 |
| Fondsvolumen |
257,06 Mio. USD (31.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (31.08.2020) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,03 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,05 %
(31.08.2020)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,43 % |
| 3 Monate |
6,16 % |
| 6 Monate |
11,68 % |
| lfd. Jahr |
3,10 % |
| 1 Jahr |
27,25 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
43,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.01.2019 - 02.03.2019 |
4,44 % |
| 02.03.2019 - 02.03.2020 |
7,61 % |
| 02.03.2020 - 02.03.2021 |
27,25 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
62,70 % |
| Japan |
|
8,34 % |
| Großbritannien |
|
4,34 % |
| Kanada |
|
3,24 % |
| Schweiz |
|
2,98 % |
| Frankreich |
|
2,78 % |
| Deutschland |
|
2,65 % |
| Australien |
|
2,26 % |
| Irland |
|
1,66 % |
| Niederlande |
|
1,62 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
65,31 % |
| EUR |
|
9,47 % |
| JPY |
|
8,34 % |
| GBP |
|
4,51 % |
| CAD |
|
3,24 % |
| CHF |
|
2,76 % |
| AUD |
|
2,32 % |
| SEK |
|
1,17 % |
| HKD |
|
1,11 % |
| DKK |
|
0,73 % |
Top 10 Branchen
| Information Technology |
|
21,86 % |
| Financials |
|
12,76 % |
| Health Care |
|
12,73 % |
| Consumer Discretionary |
|
12,28 % |
| Industrials |
|
10,71 % |
| Communication Services |
|
9,16 % |
| Consumer Staples |
|
7,61 % |
| Materials |
|
4,51 % |
| Utilities |
|
3,09 % |
| Energy |
|
2,76 % |
Top 10 Holdings
| Apple Com |
|
4,53 % |
| Microsoft |
|
3,31 % |
| Amazon.com |
|
2,77 % |
| Facebook Inc. |
|
1,30 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,05 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,04 % |
| Alphabet Inc |
|
1,01 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,83 % |
| J.P.Morgan |
|
0,76 % |
| VISA INC |
|
0,73 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
28,62 % |
21,91 % |
-28,36 % |
2 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
21,35 % |
16,36 % |
-33,94 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-18,05 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-13,62 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,12 |
1,46 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,90 |
1,18 |
