Amundi Prime Global - UCITS ETF DR

ISIN: LU1931974692
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PBLJ
Rücknahmepreis: 31,54 EUR (26.03.2024)

Anlagestrategie

Der Indexfonds investiert in internationale Aktien und versucht, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index möglichst genau nachzubilden, unabhängig davon ob er steigt oder fällt. Das Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 entwickelten Länder repräsentiert.

Fakten

Auflagedatum 30.01.2019
Fondsvolumen 945,28 Mio. EUR (29.02.2024)
Risikoklasse 4 (10.11.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,03 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,05 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,71 %
3 Monate 10,39 %
6 Monate 17,93 %
lfd. Jahr 10,00 %
1 Jahr 27,75 %
3 Jahre p.a. 11,28 %
5 Jahre p.a. 12,87 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 37,83 %
5 Jahre 83,32 %
10 Jahre
seit Auflage 94,79 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.01.2019 - 26.03.2019 6,26 %
26.03.2019 - 26.03.2020 -6,38 %
26.03.2020 - 26.03.2021 42,06 %
26.03.2021 - 26.03.2022 17,22 %
26.03.2022 - 26.03.2023 -7,96 %
26.03.2023 - 26.03.2024 27,75 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 71,38 %
Japan 7,07 %
Kanada 3,09 %
Vereinigtes Königreich 2,76 %
Frankreich 2,37 %
Deutschland 2,16 %
Australien 2,11 %
Niederlande 1,62 %
Schweiz 1,42 %
Schweden 0,96 %

Top 10 Währungen

USD 70,12 %
EUR 8,40 %
JPY 7,07 %
GBP 3,59 %
CAD 3,19 %
CHF 2,27 %
AUD 2,08 %
Weitere Anteile 1,36 %
SEK 0,97 %
DKK 0,95 %

Top 10 Branchen

Technologie 24,11 %
Finanzwesen 15,16 %
Gesundheitswesen 12,16 %
Verbrauchsgüter 10,96 %
Industrie 10,94 %
Kommunikationsdienste 7,66 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 6,61 %
Energie 4,18 %
Materialien 3,71 %
Versorger 2,36 %

Top 10 Holdings

Microsoft 4,89 %
Apple Com 4,32 %
Nvidia 3,03 %
Amazon.com 2,57 %
Facebook Inc. 1,74 %
Alphabet Inc A 1,33 %
Alphabet Inc 1,12 %
Eli Lilly 1,03 %
Broadcom 0,96 %
Tesla Motors Inc. 0,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 28,44 EUR
12-Monats-Hoch 31,58 EUR
12-Monats-Tief 25,11 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 29,24 % 8
3 Jahre 41,07 % 10
5 Jahre 126,72 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 126,72 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,50 % 7,35 % -6,66 % 3
3 Jahre 15,12 % 10,76 % -17,13 % 3
5 Jahre 18,33 % 13,61 % -33,76 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 18,33 % 13,61 % -33,76 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,41 %
3 Jahre -9,62 %
5 Jahre -11,69 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,69 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,21 3,15
3 Jahre 0,66 0,97
5 Jahre 0,67 0,92
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,68 0,92

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.