ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V

ISIN: LU1904802086
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A2N9ZR
Rücknahmepreis: 179,68 EUR (30.11.2021)

Anlagestrategie

In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.

Fakten

Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvolumen 448,13 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (12.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertrieb
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 9
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,06 %
Laufende Kosten lt. KID 1,65 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,04 %
3 Monate 2,82 %
6 Monate 15,44 %
lfd. Jahr 21,98 %
1 Jahr 23,16 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 78,84 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.01.2019 - 30.11.2019 18,62 %
30.11.2019 - 30.11.2020 22,41 %
30.11.2020 - 30.11.2021 23,16 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 66,60 %
Kasse 10,20 %
Absicherungsportfolio 9,50 %
Anleihen 5,40 %
Rohstoffe 4,30 %
Weitere Anteile 2,20 %
Private Equity 1,80 %

Top 10 Holdings

BioNTech SE 5,30 %
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr 3,80 %
Nvidia 3,30 %
BYD 3,10 %
SocGen CO2-Zertifikat 2,50 %
Tomra Systems 2,20 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 2,10 %
International Flavors & Fragr. 2,00 %
Zoetis 2,00 %
Genmab 2,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 180,58 EUR
Jahrestief 146,47 EUR
12-Monats-Hoch 180,58 EUR
12-Monats-Tief 144,82 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,69 % 11
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 82,33 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,79 % 8,82 % -9,23 % 1
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 10,75 % 7,99 % -13,57 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,35 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -6,72 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,02 2,75
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 2,11 2,84

Rechtliche Hinweise:
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