ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V

ISIN: LU1904802086
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A2N9ZR
Rücknahmepreis: 153,34 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.

Fakten

Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvolumen 574,03 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,06 %
Laufende Kosten 1,70 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,40 %
3 Monate 6,56 %
6 Monate -6,37 %
lfd. Jahr 4,40 %
1 Jahr -5,91 %
3 Jahre p.a. 8,05 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 26,18 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 52,62 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.01.2019 - 31.01.2019 5,96 %
31.01.2019 - 31.01.2020 14,15 %
31.01.2020 - 31.01.2021 26,37 %
31.01.2021 - 31.01.2022 6,13 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -5,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 76,30 %
Kasse 9,40 %
Absicherungsportfolio 7,40 %
Anleihen 2,90 %
Rohstoffe 2,80 %
Private Equity 1,20 %

Top 10 Holdings

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 5,40 %
Biontech 5,00 %
Fortescue Metals 4,50 %
Cintas 3,70 %
Symrise 2,90 %
Vestas Wind System 2,70 %
Belimo Holding AG 2,60 %
Zoetis 2,40 %
Christian Hansen Holding AS 2,30 %
Genmab 2,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 154,19 EUR
Jahrestief 147,05 EUR
12-Monats-Hoch 170,45 EUR
12-Monats-Tief 137,96 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,54 % 6
3 Jahre 61,84 % 11
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 82,33 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 17,30 % 12,06 % -19,06 % 3
3 Jahre 14,14 % 10,18 % -23,60 % 3
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 12,86 % 9,30 % -23,60 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,49 %
3 Jahre -9,14 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -8,27 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,36 -0,35
3 Jahre 0,59 0,80
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,87 1,21

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.