ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V

ISIN: LU1904802086
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A2N9ZR
Rücknahmepreis: 153,56 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.

Fakten

Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvolumen 457,37 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (23.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,06 %
Laufende Kosten 1,43 % (23.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,59 %
3 Monate 2,10 %
6 Monate 5,64 %
lfd. Jahr 2,50 %
1 Jahr 0,65 %
3 Jahre p.a. -1,34 %
5 Jahre p.a. 7,08 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -3,96 %
5 Jahre 40,83 %
10 Jahre
seit Auflage 52,84 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.01.2019 - 13.06.2019 8,53 %
13.06.2019 - 13.06.2020 15,97 %
13.06.2020 - 13.06.2021 26,45 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -5,33 %
13.06.2022 - 13.06.2023 0,80 %
13.06.2023 - 13.06.2024 0,65 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 71,10 %
Anleihen 15,00 %
Absicherungsportfolio 7,60 %
Weitere Anteile 4,30 %
Rohstoffe 1,90 %
Kasse 0,10 %

Top 10 Währungen

EUR 49,40 %
USD 35,90 %
AUD 3,50 %
DKK 3,00 %
CHF 2,60 %
CAD 2,50 %
Weitere Anteile 1,80 %
GBP 1,30 %

Top 10 Holdings

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 4,50 %
Fortescue Metals 3,50 %
BioNTech SE 3,30 %
Nvidia Corp. 3,10 %
Salem 2,70 %
Symrise 2,60 %
Alphabet Inc 2,50 %
Vestas Wind System 2,40 %
Infineon 2,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 155,99 EUR
Jahrestief 144,32 EUR
12-Monats-Hoch 155,99 EUR
12-Monats-Tief 131,41 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,70 % 9
3 Jahre 18,70 % 11
5 Jahre 67,75 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 82,33 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,48 % 6,64 % -14,77 % 3
3 Jahre 13,28 % 9,30 % -27,23 % 3
5 Jahre 12,38 % 8,89 % -27,23 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 12,16 % 8,74 % -27,23 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,22 %
3 Jahre -8,75 %
5 Jahre -8,03 %
10 Jahre
Seit Auflage -7,87 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,32 -0,42
3 Jahre -0,21 -0,31
5 Jahre 0,51 0,70
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,61 0,85

Rechtliche Hinweise:
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