ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
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ISIN: LU1904802086
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A2N9ZR
Rücknahmepreis: 148,87 EUR (06.08.2025)
Anlagestrategie
In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.Fakten
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 281,04 Mio. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse | 4 (21.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,43 % (21.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,37 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,74 % |
| 6 Monate | -3,10 % |
| lfd. Jahr | -1,35 % |
| 1 Jahr | 0,57 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,54 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,37 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -10,25 % |
| 5 Jahre | 12,46 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 48,17 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.01.2019 - 06.08.2019 | 7,57 % |
|---|---|
| 06.08.2019 - 06.08.2020 | 22,48 % |
| 06.08.2020 - 06.08.2021 | 32,55 % |
| 06.08.2021 - 06.08.2022 | -5,47 % |
| 06.08.2022 - 06.08.2023 | -10,23 % |
| 06.08.2023 - 06.08.2024 | -0,58 % |
| 06.08.2024 - 06.08.2025 | 0,57 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 66,84 % | |
| Finanzanleihen | 19,05 % | |
| Zertifikate | 4,13 % | |
| Asset Backed Securities | 3,50 % | |
| Sonstige Anleihen | 2,90 % | |
| Optionsscheine | 1,85 % | |
| Kasse | 1,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,21 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 59,51 % | |
| USD | 25,67 % | |
| DKK | 3,63 % | |
| GBP | 3,18 % | |
| AUD | 2,85 % | |
| JPY | 2,33 % | |
| CHF | 1,48 % | |
| NOK | 1,35 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 16,74 % | |
| IT | 12,80 % | |
| Gesundheit | 11,52 % | |
| Finanzen | 9,18 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,93 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,51 % | |
| Energie | 1,83 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 1,66 % | |
| Versorger | 1,50 % | |
| Aktien, sonstige Branchen | 1,16 % |
Top 10 Holdings
| Hannover Rück | 3,32 % | |
| Elis S.A. | 3,19 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,08 % | |
| Prysmian | 3,01 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,85 % | |
| Nvidia Corp. | 2,77 % | |
| Nexans | 2,70 % | |
| Alphabet Inc A | 2,51 % | |
| Nordea Bank | 2,28 % | |
| Aurubis AG | 2,18 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 156,40 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 131,79 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 156,40 EUR |
| 12-Monats-Tief | 131,79 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,11 % | 10 |
| 3 Jahre | 19,02 % | 10 |
| 5 Jahre | 37,09 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 82,33 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,83 % | 7,37 % | -15,74 % | 3 |
| 3 Jahre | 11,29 % | 8,06 % | -21,64 % | 3 |
| 5 Jahre | 12,31 % | 8,80 % | -27,23 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,79 % | 8,52 % | -27,23 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,51 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,52 % |
| 5 Jahre | -8,06 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,67 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,21 | -0,16 |
| 3 Jahre | -0,55 | -0,77 |
| 5 Jahre | 0,07 | 0,09 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,43 | 0,60 |
Downloads
| 06.08.2025 | |
| 10.07.2025 | |
| 21.02.2025 | |
| 01.01.2025 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2025 | |
| 30.06.2023 | |
| 21.02.2025 | |
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