Threadneedle (Lux) - American Select

ISIN: LU1868841674
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A2N4V5
Rücknahmepreis: 6,06 USD (04.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 09.11.2018
Fondsvolumen 428,77 Mio. USD (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (22.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,67 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,67 % (22.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,70 %
3 Monate 1,43 %
6 Monate 10,77 %
lfd. Jahr -0,49 %
1 Jahr 27,32 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 52,56 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.11.2018 - 04.03.2019 5,54 %
04.03.2019 - 04.03.2020 13,54 %
04.03.2020 - 04.03.2021 27,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,90 %
Kasse 0,10 %

Top 10 Länder

USA 99,90 %

Top 10 Währungen

USD 100,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 38,80 %
Kommunikationsdienste 19,80 %
Gesundheit 11,90 %
Finanzen 11,60 %
zyklische Konsumgüter 10,30 %
Industrie 5,00 %
nichtzyklische Konsumgüter 2,40 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc 9,20 %
Microsoft 8,50 %
Amazon.com 8,40 %
Berkshire Hathaway 6,60 %
Facebook Inc. 5,10 %
Lam Research 4,10 %
Adobe Inc. 3,70 %
Comcast 3,60 %
Apple 3,10 %
Mastercard Inc. 3,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 6,45 USD
Jahrestief 5,95 USD
12-Monats-Hoch 6,45 USD
12-Monats-Tief 3,54 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,48 % 5
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 10,48 % 5

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 35,85 % 26,51 % -25,60 % 2
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 27,09 % 20,10 % -33,00 % 2

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -23,19 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -17,66 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,91 1,23
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,76 1,03

Rechtliche Hinweise:
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