Threadneedle (Lux) - American Select

ISIN: LU1868841674
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A2N4V5
Rücknahmepreis: 5,68 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

Fakten

Auflagedatum 09.11.2018
Fondsvolumen 342,53 Mio. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 5 (21.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,67 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,67 % (21.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 8,48 %
3 Monate -0,49 %
6 Monate -4,87 %
lfd. Jahr 8,48 %
1 Jahr -9,11 %
3 Jahre p.a. 8,19 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 26,68 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 61,11 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.11.2018 - 31.01.2019 1,27 %
31.01.2019 - 31.01.2020 25,58 %
31.01.2020 - 31.01.2021 9,38 %
31.01.2021 - 31.01.2022 27,43 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -9,11 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,00 %
Kasse 1,00 %

Top 10 Länder

USA 99,00 %
Weitere Anteile 1,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 23,50 %
Gesundheit 11,30 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 11,30 %
Industrie 10,60 %
zyklische Konsumgüter 10,50 %
Finanzen 10,40 %
Kommunikationsdienste 9,90 %
Energie 5,70 %
Rohstoffe 2,40 %
Versorger 2,10 %

Top 10 Holdings

United Parcel Service 6,10 %
Coca-Cola, Co. 6,00 %
State Street 6,00 %
Electronic Arts 5,60 %
Vertex Pharmaceuticals 5,60 %
Lam Research 5,00 %
NOV Inc. 4,90 %
Hilton Worldwide Holdings 4,90 %
Northern Trust 4,40 %
Microsoft Corp. 4,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 5,23 EUR
12-Monats-Hoch 5,68 EUR
12-Monats-Tief 5,39 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 20,09 % 5
3 Jahre 104,08 % 12
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 117,33 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 26,59 % 18,03 % -19,17 % 3
3 Jahre 28,20 % 20,25 % -33,24 % 3
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 25,45 % 18,37 % -33,24 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -17,79 %
3 Jahre -18,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -16,68 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,35 -0,44
3 Jahre 0,30 0,38
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,48 0,67

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.