ISIN: LU1868841674
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A2N4V5
Rücknahmepreis: 5,65 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.
Fakten
| Auflagedatum |
09.11.2018 |
| Fondsvolumen |
324,01 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
5 (15.02.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
|
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,67 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,67 %
(15.02.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,14 % |
| 3 Monate |
-0,01 % |
| 6 Monate |
5,89 % |
| lfd. Jahr |
7,99 % |
| 1 Jahr |
-1,49 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,45 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
24,07 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
60,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.11.2018 - 28.09.2019 |
13,22 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
14,18 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
31,83 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-4,47 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
-1,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,40 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
24,90 % |
| Gesundheit |
|
14,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,50 % |
| Finanzen |
|
10,80 % |
| Industrie |
|
8,90 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
8,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,90 % |
| Energie |
|
5,20 % |
| Rohstoffe |
|
3,40 % |
| Immobilien |
|
3,00 % |
Top 10 Holdings
| Lam Research |
|
5,40 % |
| Vertex Pharmaceuticals |
|
5,00 % |
| Qualcomm |
|
4,90 % |
| Hilton Worldwide Holdings |
|
4,20 % |
| NOV Inc. |
|
4,20 % |
| Coca Cola |
|
4,10 % |
| Amazon.com |
|
3,70 % |
| Charles Schwab |
|
3,70 % |
| Procter & Gamble |
|
3,20 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,67 % |
13,97 % |
-12,82 % |
3 |
| 3 Jahre |
20,82 % |
14,63 % |
-22,81 % |
3 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
24,43 % |
17,62 % |
-33,24 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,81 % |
| 3 Jahre |
-13,65 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-16,03 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,19 |
-0,08 |
| 3 Jahre |
0,33 |
0,50 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,41 |
0,57 |
