ISIN: LU1868841674
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A2N4V5
Rücknahmepreis: 6,98 EUR (17.09.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.
Fakten
| Auflagedatum |
09.11.2018 |
| Fondsvolumen |
326,52 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Risikoklasse |
5 (02.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
|
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,67 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,67 %
(02.09.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,63 % |
| 3 Monate |
-5,65 % |
| 6 Monate |
3,71 % |
| lfd. Jahr |
12,89 % |
| 1 Jahr |
20,77 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,75 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,40 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
14,96 % |
| 5 Jahre |
71,66 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
97,97 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.11.2018 - 17.09.2019 |
15,33 % |
| 17.09.2019 - 17.09.2020 |
10,07 % |
| 17.09.2020 - 17.09.2021 |
35,66 % |
| 17.09.2021 - 17.09.2022 |
-4,92 % |
| 17.09.2022 - 17.09.2023 |
0,11 % |
| 17.09.2023 - 17.09.2024 |
20,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,90 % |
| Kasse |
|
1,10 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
98,90 % |
| Weitere Anteile |
|
1,10 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
29,60 % |
| Gesundheit |
|
14,50 % |
| Industrie |
|
12,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,20 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,20 % |
| Finanzen |
|
8,20 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,80 % |
| Immobilien |
|
3,50 % |
| Energie |
|
3,10 % |
| Weitere Anteile |
|
1,70 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
8,70 % |
| Nvidia Corp. |
|
6,40 % |
| Apple Inc. |
|
5,80 % |
| Amazon.com |
|
5,70 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
5,00 % |
| Bank of America |
|
4,40 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
4,10 % |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. |
|
3,90 % |
| Intuitive Surgical, Inc. |
|
3,90 % |
| ProLogis Inc. |
|
3,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,34 % |
11,83 % |
-14,36 % |
2 |
| 3 Jahre |
20,48 % |
14,44 % |
-22,81 % |
3 |
| 5 Jahre |
23,99 % |
17,29 % |
-33,24 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
23,28 % |
16,82 % |
-33,24 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,51 % |
| 3 Jahre |
-13,54 % |
| 5 Jahre |
-15,71 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-15,25 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,00 |
1,37 |
| 3 Jahre |
0,14 |
0,17 |
| 5 Jahre |
0,43 |
0,60 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,50 |
0,69 |
