Threadneedle (Lux) - American Select

ISIN: LU1868841674
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A2N4V5
Rücknahmepreis: 6,21 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

Fakten

Auflagedatum 09.11.2018
Fondsvolumen 398,17 Mio. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (22.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,67 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,67 % (22.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,51 %
3 Monate 0,09 %
6 Monate 12,49 %
lfd. Jahr 25,13 %
1 Jahr 25,86 %
3 Jahre p.a. 20,18 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 73,65 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 76,12 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.11.2018 - 01.12.2018 1,42 %
01.12.2018 - 01.12.2019 20,66 %
01.12.2019 - 01.12.2020 14,35 %
01.12.2020 - 01.12.2021 25,86 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,30 %
Kasse 1,70 %

Top 10 Währungen

USD 100,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 26,60 %
Gesundheit 14,30 %
zyklische Konsumgüter 12,70 %
Finanzen 12,40 %
Kommunikationsdienste 10,70 %
Industrie 9,10 %
nichtzyklische Konsumgüter 5,60 %
Rohstoffe 2,70 %
Energie 2,20 %
Versorger 2,00 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc 5,40 %
Electronic Arts 5,30 %
Adobe Inc. 5,00 %
Morgan Stanley 4,90 %
Cisco Systems 4,20 %
Mastercard Inc. 4,20 %
United Parcel Service 3,80 %
Target 3,80 %
Centene 3,50 %
Amazon.com 3,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 4,90 EUR
12-Monats-Hoch 6,56 EUR
12-Monats-Tief 4,85 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 37,54 % 6
3 Jahre 117,33 % 12
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 117,33 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 16,43 % 12,02 % -6,86 % 1
3 Jahre 25,39 % 18,68 % -33,24 % 2
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 25,38 % 18,68 % -33,24 % 2

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,45 %
3 Jahre -16,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -16,50 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,62 2,36
3 Jahre 0,82 1,11
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,82 1,11

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.