ISIN: LU1865032954
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Mid-Small Cap
WKN: DWSK62
Rücknahmepreis: 398,99 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert schwerpunktmäßig in deutschen Aktien. Die Zusammensetzung des Portfolios basiert auf den Empfehlungen der pfp Advisory GmbH, die von den geschäftsführenden Gesellschaftern Christoph Frank und Roger Peeters geleitet wird.
Fakten
Auflagedatum |
04.12.2018 |
Fondsvolumen |
255,20 Mio. EUR (30.12.2022) |
Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,59 %
(01.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
7,87 % |
3 Monate |
10,86 % |
6 Monate |
1,57 % |
lfd. Jahr |
7,87 % |
1 Jahr |
-14,44 % |
3 Jahre p.a. |
6,07 % |
5 Jahre p.a. |
5,52 % |
10 Jahre p.a. |
12,02 % |
3 Jahre |
19,36 % |
5 Jahre |
30,87 % |
10 Jahre |
211,20 % |
seit Auflage |
298,99 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.02.2013 - 01.02.2014 |
28,48 % |
01.02.2014 - 01.02.2015 |
18,79 % |
01.02.2015 - 01.02.2016 |
8,89 % |
01.02.2016 - 01.02.2017 |
11,13 % |
01.02.2017 - 01.02.2018 |
28,76 % |
01.02.2018 - 01.02.2019 |
-15,57 % |
01.02.2019 - 01.02.2020 |
29,86 % |
01.02.2020 - 01.02.2021 |
18,38 % |
01.02.2021 - 01.02.2022 |
17,85 % |
01.02.2022 - 01.02.2023 |
-14,44 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
92,80 % |
Kasse |
|
7,20 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
20,00 % |
Industrie |
|
19,00 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
15,10 % |
Finanzsektor |
|
11,00 % |
Grundstoffe |
|
9,30 % |
Energie |
|
7,70 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
5,00 % |
Gesundheitswesen |
|
2,70 % |
Versorger |
|
1,40 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
1,20 % |
Top 10 Holdings
Münchener Rück |
|
5,00 % |
Aurubis AG |
|
3,90 % |
adesso |
|
3,90 % |
Deutsche Telekom |
|
3,70 % |
Cropenergies AG |
|
3,70 % |
Mercedes-Benz Group AG |
|
3,50 % |
STO |
|
3,40 % |
BECHTLE |
|
3,30 % |
Deutsche Post |
|
3,10 % |
Verbio AG |
|
3,10 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
21,57 % |
15,64 % |
-31,01 % |
3 |
3 Jahre |
23,05 % |
17,31 % |
-39,66 % |
3 |
5 Jahre |
20,29 % |
15,25 % |
-39,66 % |
5 |
10 Jahre |
17,98 % |
13,44 % |
-39,66 % |
5 |
Seit Auflage |
17,85 % |
13,29 % |
-45,97 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-14,34 % |
3 Jahre |
-14,95 % |
5 Jahre |
-13,23 % |
10 Jahre |
-11,66 % |
Seit Auflage |
-11,65 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,68 |
-0,89 |
3 Jahre |
0,28 |
0,37 |
5 Jahre |
0,29 |
0,37 |
10 Jahre |
0,68 |
0,92 |
Seit Auflage |
0,50 |
0,67 |