ISIN: LU1865032954
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Mid-Small Cap
WKN: DWSK62
Rücknahmepreis: 405,61 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert schwerpunktmäßig in deutschen Aktien. Die Zusammensetzung des Portfolios basiert auf den Empfehlungen der pfp Advisory GmbH, die von den geschäftsführenden Gesellschaftern Christoph Frank und Roger Peeters geleitet wird.
Fakten
| Auflagedatum |
04.12.2018 |
| Fondsvolumen |
269,52 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,62 %
(29.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,76 % |
| 3 Monate |
0,88 % |
| 6 Monate |
3,58 % |
| lfd. Jahr |
2,25 % |
| 1 Jahr |
2,72 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,91 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,89 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,50 % |
| 3 Jahre |
-5,63 % |
| 5 Jahre |
39,57 % |
| 10 Jahre |
126,31 % |
| seit Auflage |
305,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 |
24,79 % |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 |
-1,61 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 |
27,29 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 |
8,63 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 |
-4,50 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 |
12,88 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
31,02 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
-13,62 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
6,36 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
2,72 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
92,60 % |
| Kasse |
|
7,40 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
92,60 % |
| Weitere Anteile |
|
7,40 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
42,10 % |
| Finanzsektor |
|
19,20 % |
| Informationstechnologie |
|
13,30 % |
| Weitere Anteile |
|
7,40 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
5,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,50 % |
| Grundstoffe |
|
4,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,20 % |
Top 10 Holdings
| Münchener Rück |
|
7,00 % |
| Talanx AG |
|
5,70 % |
| Krones |
|
4,00 % |
| KSB |
|
3,90 % |
| Vossloh AG |
|
3,90 % |
| BECHTLE |
|
3,80 % |
| TRATON SE |
|
3,60 % |
| Fuchs SE |
|
3,50 % |
| Hochtief |
|
3,40 % |
| Allianz SE |
|
3,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,32 % |
7,36 % |
-10,28 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,23 % |
11,93 % |
-34,63 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,22 % |
14,40 % |
-39,66 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,74 % |
13,21 % |
-39,66 % |
5 |
| Seit Auflage |
17,36 % |
12,91 % |
-45,97 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,70 % |
| 3 Jahre |
-10,70 % |
| 5 Jahre |
-12,47 % |
| 10 Jahre |
-11,53 % |
| Seit Auflage |
-11,33 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,10 |
-0,08 |
| 3 Jahre |
-0,22 |
-0,36 |
| 5 Jahre |
0,31 |
0,42 |
| 10 Jahre |
0,46 |
0,62 |
| Seit Auflage |
0,46 |
0,61 |
