Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

ISIN: LU1864952335
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A2JR84
Rücknahmepreis: 13,98 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fondsmanager in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 23.10.2018
Fondsvolumen 1,94 Mrd. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (29.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,72 % (29.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,52 %
3 Monate 5,21 %
6 Monate 16,63 %
lfd. Jahr 1,26 %
1 Jahr 24,29 %
3 Jahre p.a. 10,28 %
5 Jahre p.a. 11,24 %
10 Jahre p.a. 12,39 %
3 Jahre 34,16 %
5 Jahre 70,39 %
10 Jahre 221,99 %
seit Auflage 379,53 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 2,95 %
04.03.2012 - 04.03.2013 26,81 %
04.03.2013 - 04.03.2014 14,82 %
04.03.2014 - 04.03.2015 16,33 %
04.03.2015 - 04.03.2016 8,37 %
04.03.2016 - 04.03.2017 11,83 %
04.03.2017 - 04.03.2018 13,58 %
04.03.2018 - 04.03.2019 2,58 %
04.03.2019 - 04.03.2020 5,23 %
04.03.2020 - 04.03.2021 24,29 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,40 %
Kasse 1,60 %

Top 10 Länder

Deutschland 24,90 %
Frankreich 15,20 %
Schweiz 14,20 %
Italien 10,60 %
Niederlande 6,70 %
Finnland 6,10 %
Schweden 5,70 %
Belgien 4,30 %
Dänemark 3,50 %
Irland 3,30 %

Top 10 Währungen

EUR 76,60 %
CHF 14,20 %
SEK 5,70 %
DKK 3,50 %

Top 10 Branchen

Industrie 26,20 %
Gesundheit 20,10 %
IT 15,90 %
Rohstoffe 10,40 %
Finanzen 9,30 %
Konsum, zyklisch 6,40 %
Kommunikationsdienste 5,20 %
Konsum, nicht zyklisch 4,30 %
Immobilien 0,60 %

Top 10 Holdings

VAT Group AG 2,80 %
SIG Combibloc 2,60 %
ASM International 2,60 %
Melexis 2,60 %
Eurofins Scientific SE 2,40 %
IMCD GROUP NV 2,40 %
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 2,30 %
Simcorp 2,30 %
Finecobank 2,20 %
Avanza Bank Holding AB 2,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 14,97 EUR
Jahrestief 13,81 EUR
12-Monats-Hoch 14,97 EUR
12-Monats-Tief 8,26 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,92 % 6
3 Jahre 6,92 % 6
5 Jahre 6,92 % 6
10 Jahre 6,92 % 9
Seit Auflage 6,92 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 24,27 % 19,15 % -26,53 % 1
3 Jahre 18,04 % 13,96 % -33,95 % 4
5 Jahre 15,87 % 12,28 % -33,95 % 4
10 Jahre 15,54 % 11,86 % -33,95 % 4
Seit Auflage 16,22 % 12,41 % -56,68 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -15,49 %
3 Jahre -11,62 %
5 Jahre -10,12 %
10 Jahre -9,84 %
Seit Auflage -10,29 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,02 1,30
3 Jahre 0,60 0,77
5 Jahre 0,75 0,96
10 Jahre 0,80 1,05
Seit Auflage 0,62 0,81

Rechtliche Hinweise:
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