Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

ISIN: LU1864952335
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A2JR84
Rücknahmepreis: 16,63 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fondsmanager in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

Fakten

Auflagedatum 23.10.2018
Fondsvolumen 2,07 Mrd. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (07.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,72 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,72 % (07.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,04 %
3 Monate -2,00 %
6 Monate 10,31 %
lfd. Jahr 20,42 %
1 Jahr 24,69 %
3 Jahre p.a. 18,77 %
5 Jahre p.a. 15,30 %
10 Jahre p.a. 15,40 %
3 Jahre 67,60 %
5 Jahre 103,88 %
10 Jahre 319,28 %
seit Auflage 470,25 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2011 - 01.12.2012 30,10 %
01.12.2012 - 01.12.2013 20,15 %
01.12.2013 - 01.12.2014 6,67 %
01.12.2014 - 01.12.2015 31,28 %
01.12.2015 - 01.12.2016 -6,05 %
01.12.2016 - 01.12.2017 28,35 %
01.12.2017 - 01.12.2018 -5,22 %
01.12.2018 - 01.12.2019 19,08 %
01.12.2019 - 01.12.2020 12,88 %
01.12.2020 - 01.12.2021 24,69 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 96,50 %
Kasse 3,50 %

Top 10 Länder

Deutschland 22,70 %
Schweiz 14,60 %
Frankreich 14,20 %
Italien 9,80 %
Schweden 7,20 %
Niederlande 5,50 %
Finnland 4,70 %
Belgien 4,60 %
Dänemark 3,90 %
Irland 3,70 %

Top 10 Branchen

Industrie 27,20 %
Gesundheitswesen 18,50 %
IT 17,10 %
Finanzen 9,40 %
Rohstoffe 8,50 %
zyklische Konsumgüter 6,20 %
nichtzyklische Konsumgüter 4,50 %
Kommunikationsdienste 4,40 %
Weitere Anteile 3,50 %
Immobilien 0,70 %

Top 10 Holdings

Belimo Holding AG 2,70 %
ASM International 2,60 %
IMCD GROUP NV 2,60 %
Fluidra S.A. 2,60 %
CTS Eventim 2,50 %
SIG Combibloc 2,40 %
VAT Group AG 2,40 %
Eurofins Scientific SE 2,40 %
Avanza Bank Holding AB 2,20 %
Melexis 2,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 17,29 EUR
Jahrestief 13,79 EUR
12-Monats-Hoch 17,29 EUR
12-Monats-Tief 13,19 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 31,03 % 6
3 Jahre 109,19 % 7
5 Jahre 114,18 % 11
10 Jahre 357,09 % 17
Seit Auflage 737,34 % 17

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,17 % 10,02 % -8,60 % 1
3 Jahre 18,16 % 14,11 % -33,95 % 3
5 Jahre 15,69 % 12,15 % -33,95 % 4
10 Jahre 14,62 % 11,17 % -33,95 % 4
Seit Auflage 16,10 % 12,31 % -56,68 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,22 %
3 Jahre -11,60 %
5 Jahre -9,97 %
10 Jahre -9,22 %
Seit Auflage -10,20 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,93 2,49
3 Jahre 1,06 1,37
5 Jahre 1,01 1,29
10 Jahre 1,07 1,42
Seit Auflage 0,67 0,87

Rechtliche Hinweise:
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