Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

ISIN: LU1864952335
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A2JR84
Rücknahmepreis: 14,00 EUR (20.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen.

Fakten

Auflagedatum 23.10.2018
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 4 (20.11.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,72 % (20.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,08 %
3 Monate 1,87 %
6 Monate 4,51 %
lfd. Jahr 4,02 %
1 Jahr 9,60 %
3 Jahre p.a. -2,83 %
5 Jahre p.a. 4,62 %
10 Jahre p.a. 7,60 %
3 Jahre -8,25 %
5 Jahre 25,38 %
10 Jahre 108,07 %
seit Auflage 380,34 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

20.06.2014 - 20.06.2015 19,32 %
20.06.2015 - 20.06.2016 4,00 %
20.06.2016 - 20.06.2017 24,10 %
20.06.2017 - 20.06.2018 8,68 %
20.06.2018 - 20.06.2019 -0,84 %
20.06.2019 - 20.06.2020 2,91 %
20.06.2020 - 20.06.2021 32,78 %
20.06.2021 - 20.06.2022 -25,05 %
20.06.2022 - 20.06.2023 11,69 %
20.06.2023 - 20.06.2024 9,60 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,60 %
Kasse 2,40 %

Top 10 Länder

Schweiz 17,40 %
Deutschland 14,60 %
Frankreich 13,10 %
Schweden 10,50 %
Italien 9,50 %
Niederlande 8,00 %
Finnland 7,70 %
Irland 4,60 %
Spanien 4,30 %
Belgien 4,30 %

Top 10 Währungen

EUR 68,50 %
CHF 17,40 %
SEK 10,60 %
DKK 3,00 %
Weitere Anteile 0,50 %

Top 10 Branchen

Industrie 33,30 %
IT 15,60 %
Finanzen 12,70 %
Rohstoffe 9,50 %
Gesundheit 9,30 %
Konsum, zyklisch 5,80 %
Kommunikationsdienste 5,60 %
Konsum, nicht zyklisch 4,40 %
Weitere Anteile 2,40 %
Energie 1,40 %

Top 10 Holdings

ASM International 2,90 %
Fluidra S.A. 2,70 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 2,70 %
Konecranes 2,60 %
Belimo Holding AG 2,40 %
Burckhardt Compression HO 2,30 %
Finecobank 2,20 %
IMCD N.V. 2,10 %
Bureau Veritas S.A. 2,10 %
VAT Group AG 2,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 14,29 EUR
Jahrestief 12,82 EUR
12-Monats-Hoch 14,29 EUR
12-Monats-Tief 11,31 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 26,41 % 5
3 Jahre 37,66 % 7
5 Jahre 109,19 % 7
10 Jahre 201,15 % 13
Seit Auflage 737,34 % 17

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,45 % 9,23 % -15,28 % 3
3 Jahre 19,06 % 13,51 % -39,94 % 3
5 Jahre 19,40 % 14,39 % -39,94 % 3
10 Jahre 16,92 % 12,61 % -39,94 % 4
Seit Auflage 16,67 % 12,57 % -56,68 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,73 %
3 Jahre -12,52 %
5 Jahre -12,63 %
10 Jahre -10,88 %
Seit Auflage -10,64 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,42 0,46
3 Jahre -0,23 -0,32
5 Jahre 0,20 0,27
10 Jahre 0,43 0,58
Seit Auflage 0,47 0,63

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.