Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

ISIN: LU1864952335
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A2JR84
Rücknahmepreis: 11,97 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fondsmanager in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

Fakten

Auflagedatum 23.10.2018
Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 4 (15.02.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,72 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,72 % (15.02.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -6,26 %
3 Monate -5,74 %
6 Monate -4,47 %
lfd. Jahr 2,18 %
1 Jahr 12,04 %
3 Jahre p.a. -1,31 %
5 Jahre p.a. 1,60 %
10 Jahre p.a. 7,11 %
3 Jahre -3,89 %
5 Jahre 8,25 %
10 Jahre 98,80 %
seit Auflage 310,43 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 5,61 %
28.09.2014 - 28.09.2015 21,91 %
28.09.2015 - 28.09.2016 11,45 %
28.09.2016 - 28.09.2017 18,31 %
28.09.2017 - 28.09.2018 8,19 %
28.09.2018 - 28.09.2019 -0,50 %
28.09.2019 - 28.09.2020 13,20 %
28.09.2020 - 28.09.2021 28,18 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -33,08 %
28.09.2022 - 28.09.2023 12,04 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,60 %
Kasse 2,40 %

Top 10 Länder

Schweiz 17,40 %
Deutschland 14,40 %
Frankreich 12,90 %
Italien 11,60 %
Schweden 10,30 %
Niederlande 7,80 %
Finnland 6,10 %
Belgien 5,80 %
Irland 4,50 %
Spanien 3,10 %

Top 10 Währungen

EUR 69,60 %
CHF 17,40 %
SEK 10,30 %
DKK 2,70 %

Top 10 Branchen

Industrie 28,10 %
IT 17,70 %
Finanzen 12,10 %
Rohstoffe 10,50 %
Gesundheit 9,90 %
Konsum, nicht zyklisch 6,90 %
Konsum, zyklisch 6,30 %
Kommunikationsdienste 4,90 %
Weitere Anteile 2,40 %
Energie 1,20 %

Top 10 Holdings

ASM International 2,70 %
Verallia 2,60 %
Belimo Holding AG 2,60 %
SIG Group AG 2,50 %
Fluidra S.A. 2,30 %
IMCD N.V. 2,30 %
Sika AG 2,20 %
Melexis 2,20 %
Finecobank 2,20 %
VAT Group AG 2,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 13,35 EUR
Jahrestief 11,78 EUR
12-Monats-Hoch 13,35 EUR
12-Monats-Tief 10,38 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 28,54 % 6
3 Jahre 43,59 % 7
5 Jahre 109,19 % 7
10 Jahre 201,15 % 17
Seit Auflage 737,34 % 17

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 17,96 % 12,24 % -11,13 % 2
3 Jahre 19,13 % 13,74 % -39,94 % 3
5 Jahre 19,68 % 14,65 % -39,94 % 4
10 Jahre 16,75 % 12,56 % -39,94 % 4
Seit Auflage 16,80 % 12,69 % -56,68 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,54 %
3 Jahre -12,53 %
5 Jahre -12,88 %
10 Jahre -10,75 %
Seit Auflage -10,72 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,51 0,75
3 Jahre -0,10 -0,09
5 Jahre 0,07 0,09
10 Jahre 0,43 0,57
Seit Auflage 0,44 0,59

Rechtliche Hinweise:
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