ISIN: LU1864952335
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A2JR84
Rücknahmepreis: 16,63 EUR (01.12.2021)
Anlagestrategie
Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fondsmanager in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.
Fakten
| Auflagedatum |
23.10.2018 |
| Fondsvolumen |
2,07 Mrd. EUR (30.09.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (07.05.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
|
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,72 %
(07.05.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,04 % |
| 3 Monate |
-2,00 % |
| 6 Monate |
10,31 % |
| lfd. Jahr |
20,42 % |
| 1 Jahr |
24,69 % |
| 3 Jahre p.a. |
18,77 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,30 % |
| 10 Jahre p.a. |
15,40 % |
| 3 Jahre |
67,60 % |
| 5 Jahre |
103,88 % |
| 10 Jahre |
319,28 % |
| seit Auflage |
470,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2011 - 01.12.2012 |
30,10 % |
| 01.12.2012 - 01.12.2013 |
20,15 % |
| 01.12.2013 - 01.12.2014 |
6,67 % |
| 01.12.2014 - 01.12.2015 |
31,28 % |
| 01.12.2015 - 01.12.2016 |
-6,05 % |
| 01.12.2016 - 01.12.2017 |
28,35 % |
| 01.12.2017 - 01.12.2018 |
-5,22 % |
| 01.12.2018 - 01.12.2019 |
19,08 % |
| 01.12.2019 - 01.12.2020 |
12,88 % |
| 01.12.2020 - 01.12.2021 |
24,69 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
96,50 % |
| Kasse |
|
3,50 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
22,70 % |
| Schweiz |
|
14,60 % |
| Frankreich |
|
14,20 % |
| Italien |
|
9,80 % |
| Schweden |
|
7,20 % |
| Niederlande |
|
5,50 % |
| Finnland |
|
4,70 % |
| Belgien |
|
4,60 % |
| Dänemark |
|
3,90 % |
| Irland |
|
3,70 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
27,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,50 % |
| IT |
|
17,10 % |
| Finanzen |
|
9,40 % |
| Rohstoffe |
|
8,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,20 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,40 % |
| Weitere Anteile |
|
3,50 % |
| Immobilien |
|
0,70 % |
Top 10 Holdings
| Belimo Holding AG |
|
2,70 % |
| ASM International |
|
2,60 % |
| IMCD GROUP NV |
|
2,60 % |
| Fluidra S.A. |
|
2,60 % |
| CTS Eventim |
|
2,50 % |
| SIG Combibloc |
|
2,40 % |
| VAT Group AG |
|
2,40 % |
| Eurofins Scientific SE |
|
2,40 % |
| Avanza Bank Holding AB |
|
2,20 % |
| Melexis |
|
2,20 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,17 % |
10,02 % |
-8,60 % |
1 |
| 3 Jahre |
18,16 % |
14,11 % |
-33,95 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,69 % |
12,15 % |
-33,95 % |
4 |
| 10 Jahre |
14,62 % |
11,17 % |
-33,95 % |
4 |
| Seit Auflage |
16,10 % |
12,31 % |
-56,68 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,22 % |
| 3 Jahre |
-11,60 % |
| 5 Jahre |
-9,97 % |
| 10 Jahre |
-9,22 % |
| Seit Auflage |
-10,20 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,93 |
2,49 |
| 3 Jahre |
1,06 |
1,37 |
| 5 Jahre |
1,01 |
1,29 |
| 10 Jahre |
1,07 |
1,42 |
| Seit Auflage |
0,67 |
0,87 |
