Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

ISIN: LU1864952335
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A2JR84
Rücknahmepreis: 12,56 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fondsmanager in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

Fakten

Auflagedatum 23.10.2018
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (24.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,72 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,72 % (24.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,26 %
3 Monate 11,91 %
6 Monate -0,89 %
lfd. Jahr 7,26 %
1 Jahr -13,92 %
3 Jahre p.a. 1,87 %
5 Jahre p.a. 2,82 %
10 Jahre p.a. 8,87 %
3 Jahre 5,73 %
5 Jahre 14,92 %
10 Jahre 134,00 %
seit Auflage 330,83 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 14,99 %
31.01.2014 - 31.01.2015 14,61 %
31.01.2015 - 31.01.2016 13,74 %
31.01.2016 - 31.01.2017 10,06 %
31.01.2017 - 31.01.2018 23,43 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -8,88 %
31.01.2019 - 31.01.2020 19,29 %
31.01.2020 - 31.01.2021 18,34 %
31.01.2021 - 31.01.2022 3,79 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -13,92 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,30 %
Kasse 0,70 %

Top 10 Länder

Schweiz 17,50 %
Deutschland 17,40 %
Italien 12,10 %
Frankreich 12,00 %
Schweden 8,70 %
Belgien 6,70 %
Finnland 6,70 %
Niederlande 5,70 %
Dänemark 4,80 %
Irland 3,50 %

Top 10 Währungen

EUR 69,00 %
CHF 17,50 %
SEK 8,70 %
DKK 4,80 %

Top 10 Branchen

Industrie 27,80 %
IT 18,50 %
Gesundheit 15,60 %
Finanzen 10,70 %
Rohstoffe 10,10 %
Konsum, nicht zyklisch 6,80 %
Kommunikationsdienste 5,30 %
Konsum, zyklisch 4,40 %
Weitere Anteile 0,80 %

Top 10 Holdings

Finecobank 2,90 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 2,80 %
Melexis 2,80 %
Belimo Holding AG 2,80 %
SIG Group AG 2,50 %
Tryg A/S 2,50 %
Burckhardt Compression HO 2,50 %
IMCD GROUP NV 2,50 %
Bureau Veritas S.A. 2,40 %
ASM International 2,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 12,74 EUR
Jahrestief 11,78 EUR
12-Monats-Hoch 14,81 EUR
12-Monats-Tief 10,38 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,68 % 6
3 Jahre 109,19 % 7
5 Jahre 109,19 % 9
10 Jahre 222,04 % 17
Seit Auflage 737,34 % 17

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 25,20 % 17,34 % -29,89 % 3
3 Jahre 22,47 % 16,81 % -39,94 % 3
5 Jahre 19,37 % 14,50 % -39,94 % 4
10 Jahre 16,57 % 12,48 % -39,94 % 4
Seit Auflage 16,87 % 12,78 % -56,68 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,72 %
3 Jahre -14,65 %
5 Jahre -12,61 %
10 Jahre -10,60 %
Seit Auflage -10,75 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,56 -0,71
3 Jahre 0,10 0,11
5 Jahre 0,16 0,22
10 Jahre 0,55 0,72
Seit Auflage 0,48 0,64

Rechtliche Hinweise:
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