ISIN: LU1864952335
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A2JR84
Rücknahmepreis: 11,97 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fondsmanager in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.
Fakten
| Auflagedatum |
23.10.2018 |
| Fondsvolumen |
1,46 Mrd. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
4 (15.02.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
|
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,72 %
(15.02.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-6,26 % |
| 3 Monate |
-5,74 % |
| 6 Monate |
-4,47 % |
| lfd. Jahr |
2,18 % |
| 1 Jahr |
12,04 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,31 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,60 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,11 % |
| 3 Jahre |
-3,89 % |
| 5 Jahre |
8,25 % |
| 10 Jahre |
98,80 % |
| seit Auflage |
310,43 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
5,61 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
21,91 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
11,45 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
18,31 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
8,19 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
-0,50 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
13,20 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
28,18 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-33,08 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
12,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,60 % |
| Kasse |
|
2,40 % |
Top 10 Länder
| Schweiz |
|
17,40 % |
| Deutschland |
|
14,40 % |
| Frankreich |
|
12,90 % |
| Italien |
|
11,60 % |
| Schweden |
|
10,30 % |
| Niederlande |
|
7,80 % |
| Finnland |
|
6,10 % |
| Belgien |
|
5,80 % |
| Irland |
|
4,50 % |
| Spanien |
|
3,10 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
69,60 % |
| CHF |
|
17,40 % |
| SEK |
|
10,30 % |
| DKK |
|
2,70 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
28,10 % |
| IT |
|
17,70 % |
| Finanzen |
|
12,10 % |
| Rohstoffe |
|
10,50 % |
| Gesundheit |
|
9,90 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,90 % |
| Konsum, zyklisch |
|
6,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,90 % |
| Weitere Anteile |
|
2,40 % |
| Energie |
|
1,20 % |
Top 10 Holdings
| ASM International |
|
2,70 % |
| Verallia |
|
2,60 % |
| Belimo Holding AG |
|
2,60 % |
| SIG Group AG |
|
2,50 % |
| Fluidra S.A. |
|
2,30 % |
| IMCD N.V. |
|
2,30 % |
| Sika AG |
|
2,20 % |
| Melexis |
|
2,20 % |
| Finecobank |
|
2,20 % |
| VAT Group AG |
|
2,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,96 % |
12,24 % |
-11,13 % |
2 |
| 3 Jahre |
19,13 % |
13,74 % |
-39,94 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,68 % |
14,65 % |
-39,94 % |
4 |
| 10 Jahre |
16,75 % |
12,56 % |
-39,94 % |
4 |
| Seit Auflage |
16,80 % |
12,69 % |
-56,68 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,54 % |
| 3 Jahre |
-12,53 % |
| 5 Jahre |
-12,88 % |
| 10 Jahre |
-10,75 % |
| Seit Auflage |
-10,72 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,51 |
0,75 |
| 3 Jahre |
-0,10 |
-0,09 |
| 5 Jahre |
0,07 |
0,09 |
| 10 Jahre |
0,43 |
0,57 |
| Seit Auflage |
0,44 |
0,59 |
