Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies
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ISIN: LU1864952335
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A2JR84
Rücknahmepreis: 13,62 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen.Fakten
| Auflagedatum | 23.10.2018 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse | 4 (20.11.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,72 % (20.11.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,91 % |
|---|---|
| 3 Monate | -2,71 % |
| 6 Monate | 1,19 % |
| lfd. Jahr | 1,19 % |
| 1 Jahr | 5,59 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,15 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,86 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,46 % |
| 3 Jahre | -11,94 % |
| 5 Jahre | 20,88 % |
| 10 Jahre | 105,51 % |
| seit Auflage | 367,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2014 - 01.07.2015 | 23,09 % |
|---|---|
| 01.07.2015 - 01.07.2016 | 0,15 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 | 23,39 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 | 10,57 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 | 1,08 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 | 2,93 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 33,37 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -26,23 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 13,04 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 5,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 97,60 % | |
| Kasse | 2,40 % |
Top 10 Länder
| Schweiz | 17,40 % | |
| Deutschland | 14,60 % | |
| Frankreich | 13,10 % | |
| Schweden | 10,50 % | |
| Italien | 9,50 % | |
| Niederlande | 8,00 % | |
| Finnland | 7,70 % | |
| Irland | 4,60 % | |
| Spanien | 4,30 % | |
| Belgien | 4,30 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 68,50 % | |
| CHF | 17,40 % | |
| SEK | 10,60 % | |
| DKK | 3,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 33,30 % | |
| IT | 15,60 % | |
| Finanzen | 12,70 % | |
| Rohstoffe | 9,50 % | |
| Gesundheit | 9,30 % | |
| Konsum, zyklisch | 5,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,60 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,40 % | |
| Weitere Anteile | 2,40 % | |
| Energie | 1,40 % |
Top 10 Holdings
| ASM International | 2,90 % | |
| Fluidra S.A. | 2,70 % | |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 2,70 % | |
| Konecranes | 2,60 % | |
| Belimo Holding AG | 2,40 % | |
| Burckhardt Compression HO | 2,30 % | |
| Finecobank | 2,20 % | |
| IMCD N.V. | 2,10 % | |
| Bureau Veritas S.A. | 2,10 % | |
| VAT Group AG | 2,10 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 14,29 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 12,82 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 14,29 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,31 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 26,41 % | 5 |
| 3 Jahre | 37,66 % | 7 |
| 5 Jahre | 109,19 % | 7 |
| 10 Jahre | 201,15 % | 13 |
| Seit Auflage | 737,34 % | 17 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,38 % | 9,15 % | -15,28 % | 3 |
| 3 Jahre | 19,07 % | 13,50 % | -39,94 % | 3 |
| 5 Jahre | 19,41 % | 14,39 % | -39,94 % | 3 |
| 10 Jahre | 16,92 % | 12,61 % | -39,94 % | 4 |
| Seit Auflage | 16,67 % | 12,57 % | -56,68 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,68 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -12,56 % |
| 5 Jahre | -12,65 % |
| 10 Jahre | -10,88 % |
| Seit Auflage | -10,64 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,13 | 0,19 |
| 3 Jahre | -0,30 | -0,41 |
| 5 Jahre | 0,16 | 0,22 |
| 10 Jahre | 0,42 | 0,57 |
| Seit Auflage | 0,46 | 0,61 |
Downloads
| 01.07.2024 | |
| 26.06.2024 | |
| 20.11.2023 | |
| 20.11.2023 | |
| 31.03.2023 | |
| 30.09.2023 | |
| 02.07.2024 | |
| 02.07.2024 | |
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