ISIN: LU1813277669
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2JQ1C
Rücknahmepreis: 133,75 EUR (25.06.2025)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
10.08.2018 |
| Fondsvolumen |
2,37 Mrd. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
3 (17.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,73 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,74 %
(17.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,17 % |
| 3 Monate |
0,61 % |
| 6 Monate |
-1,59 % |
| lfd. Jahr |
-1,20 % |
| 1 Jahr |
1,56 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,69 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,03 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
18,09 % |
| 5 Jahre |
27,82 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
39,86 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.08.2018 - 25.06.2019 |
2,84 % |
| 25.06.2019 - 25.06.2020 |
6,40 % |
| 25.06.2020 - 25.06.2021 |
17,77 % |
| 25.06.2021 - 25.06.2022 |
-8,09 % |
| 25.06.2022 - 25.06.2023 |
2,57 % |
| 25.06.2023 - 25.06.2024 |
13,36 % |
| 25.06.2024 - 25.06.2025 |
1,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
29,10 % |
| Anleihen Europa |
|
23,60 % |
| Renten Nordamerika |
|
16,90 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
14,50 % |
| Aktien Europa |
|
8,20 % |
| Kasse |
|
4,00 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
3,70 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
52,31 % |
| USD |
|
28,53 % |
| GBP |
|
3,41 % |
| JPY |
|
3,30 % |
| AUD |
|
2,68 % |
| HKD |
|
2,59 % |
| Weitere Anteile |
|
2,57 % |
| INR |
|
1,89 % |
| TWD |
|
1,40 % |
| CHF |
|
1,32 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
1,91 % |
| IBRD |
|
1,88 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,85 % |
| Apple Inc. |
|
1,48 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,42 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,32 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK |
|
1,28 % |
| KFW |
|
1,20 % |
| Citigroup Inc |
|
1,19 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,93 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,55 % |
6,35 % |
-10,80 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,67 % |
5,49 % |
-10,80 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,67 % |
5,60 % |
-17,69 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
8,19 % |
6,17 % |
-19,10 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,69 % |
| 3 Jahre |
-5,02 % |
| 5 Jahre |
-5,01 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-5,36 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,15 |
-0,15 |
| 3 Jahre |
0,37 |
0,52 |
| 5 Jahre |
0,46 |
0,66 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,49 |
0,66 |
