ISIN: LU1813277669
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2JQ1C
Rücknahmepreis: 133,53 EUR (04.06.2025)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
10.08.2018 |
| Fondsvolumen |
2,41 Mrd. EUR (31.03.2025) |
| Risikoklasse |
3 (17.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,73 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,74 %
(17.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,46 % |
| 3 Monate |
-0,33 % |
| 6 Monate |
-3,20 % |
| lfd. Jahr |
-1,37 % |
| 1 Jahr |
3,89 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,46 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,13 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
14,00 % |
| 5 Jahre |
28,44 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
39,63 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.08.2018 - 04.06.2019 |
1,34 % |
| 04.06.2019 - 04.06.2020 |
7,28 % |
| 04.06.2020 - 04.06.2021 |
16,89 % |
| 04.06.2021 - 04.06.2022 |
-3,62 % |
| 04.06.2022 - 04.06.2023 |
-0,33 % |
| 04.06.2023 - 04.06.2024 |
10,10 % |
| 04.06.2024 - 04.06.2025 |
3,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
29,80 % |
| Anleihen Europa |
|
23,10 % |
| Renten Nordamerika |
|
17,50 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
13,90 % |
| Aktien Europa |
|
7,70 % |
| Kasse |
|
4,30 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
3,80 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
51,67 % |
| USD |
|
27,84 % |
| GBP |
|
3,24 % |
| JPY |
|
3,12 % |
| HKD |
|
3,02 % |
| AUD |
|
2,64 % |
| INR |
|
1,61 % |
| TWD |
|
1,44 % |
| CNY |
|
1,25 % |
| CHF |
|
1,08 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
1,97 % |
| IBRD |
|
1,86 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,81 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,60 % |
| Apple Inc. |
|
1,60 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,43 % |
| European Investment Bank |
|
1,30 % |
| Citigroup Inc |
|
1,22 % |
| KFW |
|
0,91 % |
| Italien |
|
0,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,52 % |
6,36 % |
-10,80 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,99 % |
5,78 % |
-10,80 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,76 % |
5,68 % |
-17,69 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
8,20 % |
6,18 % |
-19,10 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,62 % |
| 3 Jahre |
-5,25 % |
| 5 Jahre |
-5,07 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-5,37 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,11 |
0,09 |
| 3 Jahre |
0,21 |
0,30 |
| 5 Jahre |
0,48 |
0,63 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,50 |
0,66 |
