CT (Lux) European Social Bond Fund ZE EUR Acc
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU1589837373
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2DPDA
Rücknahmepreis: 9,65 EUR (17.04.2024)
Anlagestrategie
Mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Fonds werden in Anleihen investiert, die in Europa begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen begeben werden, die sich für sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen engagieren. Die Anlagen werden vom Fondsmanager anhand einer von ihm entwickelten sozialen Rating-Methode beurteilt. Die sozialen Auswirkungen der Anlagen werden vierteljährlich von einem sozialen Beratungsausschuss überprüft, dessen Mitglieder zur Hälfte von INCO ernannt werden, einer auf Impact-Investment spezialisierten Organisation. INCO erstellt einen jährlichen Bericht über die soziale Performance, der vom sozialen Beratungsausschuss genehmigt und den Anlegern zur Verfügung gestellt wird.Fakten
| Auflagedatum | 23.05.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 143,65 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse | 2 (20.11.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,45 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,45 % (20.11.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,01 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,81 % |
| 6 Monate | 5,74 % |
| lfd. Jahr | -0,49 % |
| 1 Jahr | 5,63 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,50 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,23 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -10,13 % |
| 5 Jahre | -6,00 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | -4,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.08.2017 - 17.04.2018 | 0,20 % |
|---|---|
| 17.04.2018 - 17.04.2019 | 1,58 % |
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | 0,66 % |
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 3,92 % |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -7,86 % |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -7,67 % |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 5,63 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 96,50 % | |
| Kasse | 12,30 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 25,80 % | |
| Frankreich | 20,80 % | |
| Deutschland | 17,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,80 % | |
| Niederlande | 6,10 % | |
| Spanien | 5,90 % | |
| Luxemburg | 3,20 % | |
| Belgien | 3,10 % | |
| USA | 3,00 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| European Investment Bank | 2,60 % | |
| Council Of Europe Development Bank | 2,40 % | |
| Union Nationale Interprofessionnelle | 2,40 % | |
| Vonovia SE | 2,20 % | |
| Wellcome Trust | 2,20 % | |
| Motability Operations Group PLC | 2,10 % | |
| European Union | 2,10 % | |
| AIB Group | 2,00 % | |
| Orange S.A. | 2,00 % |
Top 10 Rating
| BBB | 32,60 % | |
| A | 23,60 % | |
| AAA | 19,20 % | |
| AA | 17,80 % | |
| Weitere Anteile | 4,00 % | |
| BB | 2,80 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre | 46,40 % | |
| 2 - 5 Jahre | 36,10 % | |
| > 2 Jahre | 6,50 % | |
| 10 - 15 Jahre | 4,90 % | |
| Weitere Anteile | 4,20 % | |
| über 15 Jahre | 1,90 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 9,72 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 9,58 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 9,74 EUR |
| 12-Monats-Tief | 9,11 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,93 % | 6 |
| 3 Jahre | 10,61 % | 11 |
| 5 Jahre | 11,63 % | 14 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 11,63 % | 18 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,83 % | 2,49 % | -1,86 % | 2 |
| 3 Jahre | 4,63 % | 3,11 % | -19,20 % | 7 |
| 5 Jahre | 4,52 % | 3,27 % | -19,55 % | 7 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 4,03 % | 2,92 % | -19,55 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,43 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,10 % |
| 5 Jahre | -3,00 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -2,66 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,49 | 0,70 |
| 3 Jahre | -1,03 | -1,53 |
| 5 Jahre | -0,40 | -0,56 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,25 | -0,35 |
Downloads
| 17.04.2024 | |
| 25.03.2024 | |
| 20.11.2023 | |
| 20.11.2023 | |
| 31.03.2023 | |
| 30.09.2023 | |
| 19.04.2024 | |
| 19.04.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
