Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Acc

ISIN: LU1589837373
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2DPDA
Rücknahmepreis: 10,68 EUR (29.11.2021)

Anlagestrategie

Mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Fonds werden in Anleihen investiert, die in Europa begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen begeben werden, die sich für sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen engagieren. Die Anlagen werden vom Fondsmanager anhand einer von ihm entwickelten sozialen Rating-Methode beurteilt. Die sozialen Auswirkungen der Anlagen werden vierteljährlich von einem sozialen Beratungsausschuss überprüft, dessen Mitglieder zur Hälfte von INCO ernannt werden, einer auf Impact-Investment spezialisierten Organisation. INCO erstellt einen jährlichen Bericht über die soziale Performance, der vom sozialen Beratungsausschuss genehmigt und den Anlegern zur Verfügung gestellt wird.

Fakten

Auflagedatum 23.05.2017
Fondsvolumen 203,72 Mio. EUR (31.08.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (06.08.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,45 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,45 % (06.08.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,19 %
3 Monate -1,47 %
6 Monate -0,07 %
lfd. Jahr -2,05 %
1 Jahr -1,91 %
3 Jahre p.a. 2,28 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 6,99 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 5,82 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

22.08.2017 - 29.11.2017 0,69 %
29.11.2017 - 29.11.2018 -1,77 %
29.11.2018 - 29.11.2019 6,26 %
29.11.2019 - 29.11.2020 2,65 %
29.11.2020 - 29.11.2021 -1,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 95,10 %
Kasse 13,80 %

Top 10 Länder

Frankreich 25,40 %
Weitere Anteile 23,10 %
Deutschland 13,30 %
Vereinigtes Königreich 9,50 %
Niederlande 9,10 %
Spanien 7,30 %
Italien 6,30 %
USA 3,50 %
Belgien 2,50 %

Top 10 Währungen

EUR 99,90 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top 10 Holdings

Credit Agricole 2,30 %
BPCE 1,80 %
Union Nationale Interprofessionnelle 1,70 %
Cassa Depositi E Prestiti S.P.A 1,70 %
European Union 1,70 %
Council Of Europe Development Bank 1,70 %
Rabobank 1,60 %
Volkswagen Intl Fin NV 1,60 %
Caisse Damort Dette Societe CP 1,60 %
Caixabank S.A. ANR 1,50 %

Top 10 Rating

BBB 37,80 %
A 27,20 %
AA 18,50 %
AAA 7,70 %
Weitere Anteile 5,40 %
BB 3,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 10,92 EUR
Jahrestief 10,66 EUR
12-Monats-Hoch 10,94 EUR
12-Monats-Tief 10,66 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,24 % 11
3 Jahre 11,63 % 18
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 11,63 % 18

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,07 % 1,47 % -2,61 % 5
3 Jahre 3,73 % 2,93 % -8,98 % 5
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 3,29 % 2,56 % -8,98 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,39 %
3 Jahre -2,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -2,14 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,66 -0,92
3 Jahre 0,74 0,94
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,54 0,70

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.