Allianz Thematica P (EUR)

ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.236,19 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fakten

Auflagedatum 08.12.2016
Fondsvolumen 3,20 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (22.07.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,08 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,13 % (22.07.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,65 %
3 Monate 0,47 %
6 Monate 10,88 %
lfd. Jahr 17,20 %
1 Jahr 21,43 %
3 Jahre p.a. 21,22 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 78,20 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 126,36 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.12.2016 - 02.12.2017 13,30 %
02.12.2017 - 02.12.2018 12,12 %
02.12.2018 - 02.12.2019 15,79 %
02.12.2019 - 02.12.2020 26,74 %
02.12.2020 - 02.12.2021 21,43 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

USA 58,56 %
Vereinigtes Königreich 6,15 %
Schweiz 5,53 %
Schweden 3,20 %
Japan 3,14 %
Niederlande 2,51 %
Kanada 2,47 %
Frankreich 2,45 %
China 2,13 %
Deutschland 1,81 %

Top 10 Holdings

Intuit 0,90 %
Microsoft 0,89 %
Atlassian 0,89 %
Albemarle Corp 0,88 %
PerkinElmer, Inc. 0,86 %
HUBSPOT INC 0,86 %
CNH Industrial NV 0,86 %
JP Morgan Chase & Co. 0,85 %
Livent 0,85 %
Alphabet Inc A 0,85 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 2.360,55 EUR
Jahrestief 1.906,77 EUR
12-Monats-Hoch 2.360,55 EUR
12-Monats-Tief 1.815,84 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 30,05 % 10
3 Jahre 106,26 % 10
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 140,22 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,46 % 11,01 % -9,95 % 2
3 Jahre 18,50 % 13,91 % -30,80 % 2
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 16,69 % 12,57 % -30,80 % 2

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,33 %
3 Jahre -12,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -10,87 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,53 1,88
3 Jahre 1,18 1,57
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 1,10 1,46

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.