Allianz Thematica P (EUR)

ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.273,03 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fakten

Auflagedatum 08.12.2016
Fondsvolumen 4,14 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 4 (16.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,08 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,13 % (16.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,44 %
3 Monate 1,10 %
6 Monate 8,22 %
lfd. Jahr 6,69 %
1 Jahr 7,44 %
3 Jahre p.a. 4,18 %
5 Jahre p.a. 11,46 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 13,07 %
5 Jahre 72,09 %
10 Jahre
seit Auflage 134,75 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.12.2016 - 14.06.2017 6,67 %
14.06.2017 - 14.06.2018 23,54 %
14.06.2018 - 14.06.2019 3,51 %
14.06.2019 - 14.06.2020 12,51 %
14.06.2020 - 14.06.2021 35,28 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -7,79 %
14.06.2022 - 14.06.2023 14,14 %
14.06.2023 - 14.06.2024 7,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

USA 58,15 %
China 5,45 %
Schweiz 5,36 %
Japan 4,05 %
Deutschland 3,77 %
Vereinigtes Königreich 3,70 %
Frankreich 3,47 %
Kanada 2,27 %
Italien 2,27 %
Spanien 1,73 %

Top 10 Branchen

Infrastruktur 19,50 %
Digitales Leben 18,20 %
Generation Wellbeing 16,20 %
Energie der Zukunft 14,90 %
Sauberes Wasser und Boden 12,60 %
INTELLIGENT MACHINES 10,80 %
Gesundheitstechnologie 7,70 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top 10 Holdings

Tractor Supply Comp. 0,95 %
JP Morgan Chase & Co. 0,92 %
United Rentals 0,91 %
Visa Inc-Class A Shares 0,87 %
NextEra Energy 0,87 %
Caterpillar 0,84 %
Pentair 0,84 %
ABB Ltd.-Reg. 0,84 %
Kingspan Group 0,82 %
Waste Management 0,80 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 2.305,67 EUR
Jahrestief 2.087,27 EUR
12-Monats-Hoch 2.305,67 EUR
12-Monats-Tief 1.914,00 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,47 % 8
3 Jahre 28,74 % 10
5 Jahre 102,34 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 140,22 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,22 % 8,16 % -12,27 % 3
3 Jahre 15,99 % 11,79 % -22,60 % 3
5 Jahre 17,94 % 13,32 % -30,80 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 16,65 % 12,45 % -30,80 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,38 %
3 Jahre -10,61 %
5 Jahre -11,79 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,94 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,31 0,57
3 Jahre 0,16 0,24
5 Jahre 0,59 0,80
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,70 0,93

Rechtliche Hinweise:
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