ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.044,71 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
3,86 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
4 (30.05.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(30.05.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,57 % |
| 3 Monate |
-2,70 % |
| 6 Monate |
2,88 % |
| lfd. Jahr |
5,75 % |
| 1 Jahr |
7,71 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,47 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,73 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
20,69 % |
| 5 Jahre |
52,01 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
107,71 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 28.09.2017 |
9,17 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
25,17 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
2,23 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
23,20 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
27,84 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-12,35 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
7,71 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
61,31 % |
| Japan |
|
7,16 % |
| Schweiz |
|
3,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,88 % |
| Australien |
|
2,60 % |
| Schweden |
|
2,25 % |
| Frankreich |
|
2,16 % |
| China |
|
1,79 % |
| Kanada |
|
1,50 % |
| Irland |
|
1,49 % |
Top 10 Branchen
| Digitales Leben |
|
21,54 % |
| Infrastruktur |
|
17,35 % |
| Energie der Zukunft |
|
16,79 % |
| Sauberes Wasser und Boden |
|
15,83 % |
| INTELLIGENT MACHINES |
|
11,96 % |
| Gesundheitstechnologie |
|
10,27 % |
| Haustier-Ökonomie |
|
6,26 % |
Top 10 Holdings
| Quanta Services |
|
1,02 % |
| Owens Corning |
|
1,00 % |
| Align Technology |
|
0,93 % |
| United Rentals |
|
0,90 % |
| Pentair |
|
0,90 % |
| Palo Alto Networks, Inc |
|
0,88 % |
| Lam Research |
|
0,87 % |
| KLA Corp. |
|
0,86 % |
| Merck&Co |
|
0,86 % |
| Applied Materials |
|
0,85 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,61 % |
10,20 % |
-7,14 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,86 % |
12,50 % |
-22,60 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,55 % |
13,85 % |
-30,80 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
17,11 % |
12,80 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,68 % |
| 3 Jahre |
-11,16 % |
| 5 Jahre |
-12,27 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,25 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,34 |
0,38 |
| 3 Jahre |
0,35 |
0,54 |
| 5 Jahre |
0,46 |
0,64 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,66 |
0,88 |
