ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.236,19 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
3,20 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (22.07.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,13 %
(22.07.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,65 % |
| 3 Monate |
0,47 % |
| 6 Monate |
10,88 % |
| lfd. Jahr |
17,20 % |
| 1 Jahr |
21,43 % |
| 3 Jahre p.a. |
21,22 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
78,20 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
126,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 02.12.2017 |
13,30 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
12,12 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
15,79 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
26,74 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
21,43 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
58,56 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,15 % |
| Schweiz |
|
5,53 % |
| Schweden |
|
3,20 % |
| Japan |
|
3,14 % |
| Niederlande |
|
2,51 % |
| Kanada |
|
2,47 % |
| Frankreich |
|
2,45 % |
| China |
|
2,13 % |
| Deutschland |
|
1,81 % |
Top 10 Holdings
| Intuit |
|
0,90 % |
| Microsoft |
|
0,89 % |
| Atlassian |
|
0,89 % |
| Albemarle Corp |
|
0,88 % |
| PerkinElmer, Inc. |
|
0,86 % |
| HUBSPOT INC |
|
0,86 % |
| CNH Industrial NV |
|
0,86 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
0,85 % |
| Livent |
|
0,85 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,85 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,46 % |
11,01 % |
-9,95 % |
2 |
| 3 Jahre |
18,50 % |
13,91 % |
-30,80 % |
2 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,69 % |
12,57 % |
-30,80 % |
2 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,33 % |
| 3 Jahre |
-12,02 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-10,87 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,53 |
1,88 |
| 3 Jahre |
1,18 |
1,57 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
1,10 |
1,46 |
