Allianz Thematica P (EUR)

ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.058,91 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fakten

Auflagedatum 08.12.2016
Fondsvolumen 3,22 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (06.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,08 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,13 % (06.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 6,49 %
3 Monate 3,54 %
6 Monate -0,32 %
lfd. Jahr 6,49 %
1 Jahr -2,26 %
3 Jahre p.a. 9,95 %
5 Jahre p.a. 12,12 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 32,96 %
5 Jahre 77,20 %
10 Jahre
seit Auflage 109,16 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.12.2016 - 01.02.2017 2,37 %
01.02.2017 - 01.02.2018 15,30 %
01.02.2018 - 01.02.2019 8,29 %
01.02.2019 - 01.02.2020 23,07 %
01.02.2020 - 01.02.2021 26,39 %
01.02.2021 - 01.02.2022 7,64 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -2,26 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

USA 56,45 %
Vereinigtes Königreich 6,30 %
Japan 5,27 %
Australien 2,85 %
Frankreich 2,81 %
Schweden 2,74 %
Schweiz 2,57 %
Norwegen 2,42 %
Kanada 2,07 %
Dänemark 1,97 %

Top 10 Branchen

Infrastruktur 20,17 %
Energie der Zukunft 19,05 %
Digitales Leben 18,14 %
Sauberes Wasser und Boden 15,52 %
Gesundheitstechnologie 10,31 %
INTELLIGENT MACHINES 9,97 %
Haustier-Ökonomie 6,85 %

Top 10 Holdings

Norsk Hydro 1,06 %
ANTOFAGASTA PLC 1,05 %
CNH Industrial NV 1,00 %
Merck&Co 1,00 %
Xylem Inc. 0,95 %
Deere & Co 0,94 %
Tractor Supply Comp. 0,91 %
Agco Corp 0,89 %
Lundin Mining 0,84 %
American Water Works 0,83 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 2.058,91 EUR
Jahrestief 1.942,67 EUR
12-Monats-Hoch 2.209,53 EUR
12-Monats-Tief 1.827,17 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,18 % 6
3 Jahre 102,34 % 10
5 Jahre 116,28 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 140,22 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 21,60 % 15,87 % -17,31 % 3
3 Jahre 21,11 % 15,65 % -30,80 % 3
5 Jahre 18,78 % 14,11 % -30,80 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 17,54 % 13,16 % -30,80 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,47 %
3 Jahre -13,90 %
5 Jahre -12,36 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,52 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,12 -0,09
3 Jahre 0,48 0,65
5 Jahre 0,66 0,89
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,75 1,00

Rechtliche Hinweise:
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