ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.404,09 EUR (07.02.2025)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
Auflagedatum |
08.12.2016 |
Fondsvolumen |
3,72 Mrd. EUR (30.12.2024) |
Risikoklasse |
4 (18.10.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,13 %
(18.10.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
3,99 % |
3 Monate |
4,22 % |
6 Monate |
14,39 % |
lfd. Jahr |
4,65 % |
1 Jahr |
12,13 % |
3 Jahre p.a. |
6,37 % |
5 Jahre p.a. |
9,14 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
20,39 % |
5 Jahre |
54,92 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
151,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
08.12.2016 - 07.02.2017 |
3,50 % |
07.02.2017 - 07.02.2018 |
9,45 % |
07.02.2018 - 07.02.2019 |
14,97 % |
07.02.2019 - 07.02.2020 |
24,85 % |
07.02.2020 - 07.02.2021 |
27,80 % |
07.02.2021 - 07.02.2022 |
0,69 % |
07.02.2022 - 07.02.2023 |
1,38 % |
07.02.2023 - 07.02.2024 |
5,91 % |
07.02.2024 - 07.02.2025 |
12,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
USA |
|
67,49 % |
China |
|
6,06 % |
Schweiz |
|
4,88 % |
Japan |
|
3,45 % |
Deutschland |
|
3,35 % |
Italien |
|
2,22 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,94 % |
Frankreich |
|
1,57 % |
Kanada |
|
1,37 % |
Schweden |
|
1,33 % |
Top 10 Holdings
Broadcom Inc. |
|
1,35 % |
ARISTA NETWORKS INC |
|
1,21 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
1,10 % |
Motorola Solutions Inc |
|
1,09 % |
JPMorgan Chase & Co. |
|
1,09 % |
American Express |
|
1,07 % |
VISA Inc. |
|
1,04 % |
Trip.com Group Ltd. |
|
1,04 % |
Waste Management, Inc. |
|
1,00 % |
ABB Ltd.-Reg. |
|
0,99 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
13,16 % |
9,83 % |
-9,44 % |
2 |
3 Jahre |
16,12 % |
11,91 % |
-17,31 % |
3 |
5 Jahre |
18,15 % |
13,46 % |
-30,80 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
16,47 % |
12,32 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-8,64 % |
3 Jahre |
-10,71 % |
5 Jahre |
-11,98 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-10,82 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,64 |
0,85 |
3 Jahre |
0,24 |
0,30 |
5 Jahre |
0,43 |
0,60 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,69 |
0,92 |