ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 1.906,77 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
1,50 Mrd. EUR (31.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (17.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,13 %
(17.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-7,12 % |
| 3 Monate |
5,05 % |
| 6 Monate |
12,96 % |
| lfd. Jahr |
-0,06 % |
| 1 Jahr |
24,44 % |
| 3 Jahre p.a. |
18,74 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
67,47 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
93,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 05.03.2017 |
5,77 % |
| 05.03.2017 - 05.03.2018 |
8,97 % |
| 05.03.2018 - 05.03.2019 |
16,10 % |
| 05.03.2019 - 05.03.2020 |
15,92 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 |
24,44 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
90,64 % |
| Kasse |
|
9,29 % |
| Derivate |
|
0,07 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
56,70 % |
| Japan |
|
6,60 % |
| China |
|
6,30 % |
| Großbritannien |
|
4,60 % |
| Schweiz |
|
3,10 % |
| Dänemark |
|
2,80 % |
| Frankreich |
|
2,20 % |
| Chile |
|
2,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,80 % |
Top 10 Branchen
| Energie der Zukunft |
|
22,90 % |
| Digitales Leben |
|
20,10 % |
| Gesundheitstechnologie |
|
15,40 % |
| Sauberes Wasser und Boden |
|
13,40 % |
| Künstliche Intelligenz |
|
12,50 % |
| Haustier-Ökonomie |
|
6,80 % |
| Bildung |
|
5,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,80 % |
| Industrie |
|
0,80 % |
Top 10 Holdings
| TELADOC INC. |
|
1,30 % |
| Ballard Power Systems |
|
1,10 % |
| Antofagasta |
|
1,00 % |
| NEL ASA |
|
1,00 % |
| LG Chemical |
|
1,00 % |
| Albemarle Corp |
|
1,00 % |
| BIOTELEMETRY INC |
|
1,00 % |
| Lundin Mining |
|
1,00 % |
| Insulet Corp. |
|
1,00 % |
| So net M3 Inc. |
|
0,90 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
25,27 % |
18,61 % |
-23,87 % |
1 |
| 3 Jahre |
19,07 % |
14,38 % |
-30,80 % |
2 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
17,24 % |
12,99 % |
-30,80 % |
2 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-16,41 % |
| 3 Jahre |
-12,46 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,26 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,04 |
1,41 |
| 3 Jahre |
1,01 |
1,34 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
1,00 |
1,33 |
