ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.058,91 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
3,22 Mrd. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse |
4 (06.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(06.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,49 % |
| 3 Monate |
3,54 % |
| 6 Monate |
-0,32 % |
| lfd. Jahr |
6,49 % |
| 1 Jahr |
-2,26 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,95 % |
| 5 Jahre p.a. |
12,12 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
32,96 % |
| 5 Jahre |
77,20 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
109,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 01.02.2017 |
2,37 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
15,30 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
8,29 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
23,07 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
26,39 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
7,64 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-2,26 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
56,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,30 % |
| Japan |
|
5,27 % |
| Australien |
|
2,85 % |
| Frankreich |
|
2,81 % |
| Schweden |
|
2,74 % |
| Schweiz |
|
2,57 % |
| Norwegen |
|
2,42 % |
| Kanada |
|
2,07 % |
| Dänemark |
|
1,97 % |
Top 10 Branchen
| Infrastruktur |
|
20,17 % |
| Energie der Zukunft |
|
19,05 % |
| Digitales Leben |
|
18,14 % |
| Sauberes Wasser und Boden |
|
15,52 % |
| Gesundheitstechnologie |
|
10,31 % |
| INTELLIGENT MACHINES |
|
9,97 % |
| Haustier-Ökonomie |
|
6,85 % |
Top 10 Holdings
| Norsk Hydro |
|
1,06 % |
| ANTOFAGASTA PLC |
|
1,05 % |
| CNH Industrial NV |
|
1,00 % |
| Merck&Co |
|
1,00 % |
| Xylem Inc. |
|
0,95 % |
| Deere & Co |
|
0,94 % |
| Tractor Supply Comp. |
|
0,91 % |
| Agco Corp |
|
0,89 % |
| Lundin Mining |
|
0,84 % |
| American Water Works |
|
0,83 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
21,60 % |
15,87 % |
-17,31 % |
3 |
| 3 Jahre |
21,11 % |
15,65 % |
-30,80 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,78 % |
14,11 % |
-30,80 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
17,54 % |
13,16 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-14,47 % |
| 3 Jahre |
-13,90 % |
| 5 Jahre |
-12,36 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,52 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,12 |
-0,09 |
| 3 Jahre |
0,48 |
0,65 |
| 5 Jahre |
0,66 |
0,89 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,75 |
1,00 |
