Allianz Thematica P (EUR)

ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 1.906,77 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 08.12.2016
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (17.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,13 % (17.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -7,12 %
3 Monate 5,05 %
6 Monate 12,96 %
lfd. Jahr -0,06 %
1 Jahr 24,44 %
3 Jahre p.a. 18,74 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 67,47 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 93,02 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.12.2016 - 05.03.2017 5,77 %
05.03.2017 - 05.03.2018 8,97 %
05.03.2018 - 05.03.2019 16,10 %
05.03.2019 - 05.03.2020 15,92 %
05.03.2020 - 05.03.2021 24,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 90,64 %
Kasse 9,29 %
Derivate 0,07 %

Top 10 Länder

USA 56,70 %
Japan 6,60 %
China 6,30 %
Großbritannien 4,60 %
Schweiz 3,10 %
Dänemark 2,80 %
Frankreich 2,20 %
Chile 2,20 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,80 %

Top 10 Branchen

Energie der Zukunft 22,90 %
Digitales Leben 20,10 %
Gesundheitstechnologie 15,40 %
Sauberes Wasser und Boden 13,40 %
Künstliche Intelligenz 12,50 %
Haustier-Ökonomie 6,80 %
Bildung 5,00 %
Gesundheitswesen 1,80 %
Industrie 0,80 %

Top 10 Holdings

TELADOC INC. 1,30 %
Ballard Power Systems 1,10 %
Antofagasta 1,00 %
NEL ASA 1,00 %
LG Chemical 1,00 %
Albemarle Corp 1,00 %
BIOTELEMETRY INC 1,00 %
Lundin Mining 1,00 %
Insulet Corp. 1,00 %
So net M3 Inc. 0,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 2.117,45 EUR
Jahrestief 1.906,77 EUR
12-Monats-Hoch 2.117,45 EUR
12-Monats-Tief 1.167,06 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,54 % 6
3 Jahre 7,54 % 6
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 7,54 % 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 25,27 % 18,61 % -23,87 % 1
3 Jahre 19,07 % 14,38 % -30,80 % 2
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 17,24 % 12,99 % -30,80 % 2

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,41 %
3 Jahre -12,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -11,26 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,04 1,41
3 Jahre 1,01 1,34
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 1,00 1,33

Rechtliche Hinweise:
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