ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.193,58 EUR (19.04.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
4,31 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse |
4 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(16.02.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,17 % |
| 3 Monate |
3,89 % |
| 6 Monate |
10,48 % |
| lfd. Jahr |
2,96 % |
| 1 Jahr |
9,39 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,14 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,70 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
9,73 % |
| 5 Jahre |
66,33 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
126,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 19.04.2017 |
4,97 % |
| 19.04.2017 - 19.04.2018 |
12,80 % |
| 19.04.2018 - 19.04.2019 |
15,03 % |
| 19.04.2019 - 19.04.2020 |
5,84 % |
| 19.04.2020 - 19.04.2021 |
43,22 % |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 |
4,39 % |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 |
-3,91 % |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 |
9,39 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
65,52 % |
| Schweiz |
|
5,63 % |
| Japan |
|
4,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,48 % |
| Frankreich |
|
3,31 % |
| Deutschland |
|
3,13 % |
| Italien |
|
1,97 % |
| Kanada |
|
1,94 % |
| China |
|
1,54 % |
| Spanien |
|
1,36 % |
Top 10 Branchen
| Infrastruktur |
|
19,66 % |
| Digitales Leben |
|
17,50 % |
| Generation Wellbeing |
|
15,70 % |
| Sauberes Wasser und Boden |
|
12,80 % |
| INTELLIGENT MACHINES |
|
12,09 % |
| Gesundheitstechnologie |
|
11,47 % |
| Energie der Zukunft |
|
10,78 % |
Top 10 Holdings
| United Rentals |
|
0,96 % |
| Quanta Services |
|
0,93 % |
| American Express |
|
0,89 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
0,89 % |
| Merck&Co |
|
0,88 % |
| Caterpillar |
|
0,87 % |
| Pentair |
|
0,87 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
0,86 % |
| Tractor Supply Comp. |
|
0,85 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A |
|
0,83 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,36 % |
7,96 % |
-12,27 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,16 % |
11,90 % |
-22,60 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,96 % |
13,31 % |
-30,80 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,75 % |
12,52 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,43 % |
| 3 Jahre |
-10,73 % |
| 5 Jahre |
-11,83 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,00 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,48 |
0,69 |
| 3 Jahre |
0,11 |
0,15 |
| 5 Jahre |
0,56 |
0,75 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,68 |
0,91 |
