Allianz Thematica P (EUR)

ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.404,09 EUR (07.02.2025)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fakten

Auflagedatum 08.12.2016
Fondsvolumen 3,72 Mrd. EUR (30.12.2024)
Risikoklasse 4 (18.10.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,08 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,13 % (18.10.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,99 %
3 Monate 4,22 %
6 Monate 14,39 %
lfd. Jahr 4,65 %
1 Jahr 12,13 %
3 Jahre p.a. 6,37 %
5 Jahre p.a. 9,14 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 20,39 %
5 Jahre 54,92 %
10 Jahre
seit Auflage 151,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.12.2016 - 07.02.2017 3,50 %
07.02.2017 - 07.02.2018 9,45 %
07.02.2018 - 07.02.2019 14,97 %
07.02.2019 - 07.02.2020 24,85 %
07.02.2020 - 07.02.2021 27,80 %
07.02.2021 - 07.02.2022 0,69 %
07.02.2022 - 07.02.2023 1,38 %
07.02.2023 - 07.02.2024 5,91 %
07.02.2024 - 07.02.2025 12,13 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

USA 67,49 %
China 6,06 %
Schweiz 4,88 %
Japan 3,45 %
Deutschland 3,35 %
Italien 2,22 %
Vereinigtes Königreich 1,94 %
Frankreich 1,57 %
Kanada 1,37 %
Schweden 1,33 %

Top 10 Holdings

Broadcom Inc. 1,35 %
ARISTA NETWORKS INC 1,21 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 1,10 %
Motorola Solutions Inc 1,09 %
JPMorgan Chase & Co. 1,09 %
American Express 1,07 %
VISA Inc. 1,04 %
Trip.com Group Ltd. 1,04 %
Waste Management, Inc. 1,00 %
ABB Ltd.-Reg. 0,99 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 2.404,09 EUR
Jahrestief 2.290,45 EUR
12-Monats-Hoch 2.414,25 EUR
12-Monats-Tief 2.088,07 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,81 % 6
3 Jahre 36,19 % 8
5 Jahre 113,31 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 153,24 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,16 % 9,83 % -9,44 % 2
3 Jahre 16,12 % 11,91 % -17,31 % 3
5 Jahre 18,15 % 13,46 % -30,80 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 16,47 % 12,32 % -30,80 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,64 %
3 Jahre -10,71 %
5 Jahre -11,98 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,82 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,64 0,85
3 Jahre 0,24 0,30
5 Jahre 0,43 0,60
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,69 0,92

Rechtliche Hinweise:
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