ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.190,02 EUR (26.07.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
Auflagedatum |
08.12.2016 |
Fondsvolumen |
3,89 Mrd. EUR (28.06.2024) |
Risikoklasse |
4 (16.05.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,13 %
(16.05.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-3,51 % |
3 Monate |
-2,11 % |
6 Monate |
1,67 % |
lfd. Jahr |
2,80 % |
1 Jahr |
2,98 % |
3 Jahre p.a. |
1,26 % |
5 Jahre p.a. |
9,87 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
3,83 % |
5 Jahre |
60,22 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
126,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
08.12.2016 - 26.07.2017 |
7,13 % |
26.07.2017 - 26.07.2018 |
24,36 % |
26.07.2018 - 26.07.2019 |
5,96 % |
26.07.2019 - 26.07.2020 |
16,41 % |
26.07.2020 - 26.07.2021 |
32,56 % |
26.07.2021 - 26.07.2022 |
-8,28 % |
26.07.2022 - 26.07.2023 |
9,94 % |
26.07.2023 - 26.07.2024 |
2,98 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
USA |
|
57,93 % |
Schweiz |
|
5,45 % |
China |
|
5,44 % |
Japan |
|
4,09 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,99 % |
Deutschland |
|
3,84 % |
Frankreich |
|
3,10 % |
Italien |
|
2,26 % |
Kanada |
|
2,06 % |
Spanien |
|
1,85 % |
Top 10 Branchen
Digitales Leben |
|
20,30 % |
INTELLIGENT MACHINES |
|
15,80 % |
Generation Wellbeing |
|
15,10 % |
Energie der Zukunft |
|
14,50 % |
Infrastruktur |
|
13,80 % |
Sauberes Wasser und Boden |
|
11,20 % |
Gesundheitstechnologie |
|
9,30 % |
Top 10 Holdings
Eli Lilly |
|
1,01 % |
Broadcom |
|
1,00 % |
Taiwan Semiconductor |
|
1,00 % |
ABB Ltd.-Reg. |
|
0,91 % |
Motorola Solutions Inc |
|
0,89 % |
Waste Management |
|
0,87 % |
NextEra Energy |
|
0,86 % |
Advanced Micro Devices |
|
0,81 % |
JP Morgan Chase & Co. |
|
0,81 % |
ASML NV |
|
0,81 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
11,13 % |
8,04 % |
-12,27 % |
3 |
3 Jahre |
15,90 % |
11,68 % |
-22,60 % |
3 |
5 Jahre |
17,93 % |
13,30 % |
-30,80 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
16,56 % |
12,38 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-7,37 % |
3 Jahre |
-10,60 % |
5 Jahre |
-11,82 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-10,89 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,07 |
-0,05 |
3 Jahre |
-0,03 |
-0,03 |
5 Jahre |
0,50 |
0,66 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,65 |
0,87 |