ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.503,03 EUR (22.06.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
2,29 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Risikoklasse |
4 (11.05.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(11.05.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,60 % |
| 3 Monate |
11,21 % |
| 6 Monate |
12,96 % |
| lfd. Jahr |
11,67 % |
| 1 Jahr |
20,28 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,96 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,12 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
25,85 % |
| 5 Jahre |
28,35 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
167,07 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 22.06.2017 |
6,23 % |
| 22.06.2017 - 22.06.2018 |
24,02 % |
| 22.06.2018 - 22.06.2019 |
6,01 % |
| 22.06.2019 - 22.06.2020 |
13,40 % |
| 22.06.2020 - 22.06.2021 |
31,37 % |
| 22.06.2021 - 22.06.2022 |
-11,11 % |
| 22.06.2022 - 22.06.2023 |
14,74 % |
| 22.06.2023 - 22.06.2024 |
10,29 % |
| 22.06.2024 - 22.06.2025 |
-5,14 % |
| 22.06.2025 - 22.06.2026 |
20,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
61,48 % |
| Japan |
|
7,23 % |
| China |
|
6,42 % |
| Frankreich |
|
3,25 % |
| Taiwan |
|
2,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,85 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,68 % |
| Italien |
|
2,22 % |
| Deutschland |
|
2,21 % |
| Schweiz |
|
1,63 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
3,09 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,07 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,02 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,69 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
2,40 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,38 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,35 % |
| Prysmian |
|
1,12 % |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. |
|
1,07 % |
| nVent Electric PLC |
|
1,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,99 % |
10,63 % |
-8,69 % |
1 |
| 3 Jahre |
15,72 % |
11,81 % |
-25,38 % |
3 |
| 5 Jahre |
16,62 % |
12,39 % |
-25,38 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,83 % |
12,62 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,04 % |
| 3 Jahre |
-10,44 % |
| 5 Jahre |
-11,06 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,09 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,29 |
1,69 |
| 3 Jahre |
0,32 |
0,39 |
| 5 Jahre |
0,19 |
0,27 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,59 |
0,79 |
