ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.421,16 EUR (21.05.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
2,24 Mrd. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
4 (11.05.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(11.05.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,00 % |
| 3 Monate |
3,32 % |
| 6 Monate |
13,11 % |
| lfd. Jahr |
8,02 % |
| 1 Jahr |
13,70 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,23 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,46 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
23,33 % |
| 5 Jahre |
30,48 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
158,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 21.05.2017 |
4,57 % |
| 21.05.2017 - 21.05.2018 |
21,95 % |
| 21.05.2018 - 21.05.2019 |
5,95 % |
| 21.05.2019 - 21.05.2020 |
13,06 % |
| 21.05.2020 - 21.05.2021 |
29,61 % |
| 21.05.2021 - 21.05.2022 |
0,88 % |
| 21.05.2022 - 21.05.2023 |
4,88 % |
| 21.05.2023 - 21.05.2024 |
13,34 % |
| 21.05.2024 - 21.05.2025 |
-4,30 % |
| 21.05.2025 - 21.05.2026 |
13,70 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
60,91 % |
| China |
|
7,39 % |
| Japan |
|
6,99 % |
| Frankreich |
|
3,29 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,09 % |
| Taiwan |
|
2,73 % |
| Deutschland |
|
2,28 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,27 % |
| Italien |
|
2,14 % |
| Schweiz |
|
1,57 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
3,06 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,05 % |
| Apple Inc. |
|
2,72 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,46 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
2,26 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,35 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,31 % |
| Prysmian |
|
1,01 % |
| Ubtech Robotics H |
|
1,01 % |
| Republic Services |
|
0,98 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,73 % |
10,41 % |
-8,69 % |
1 |
| 3 Jahre |
15,70 % |
11,75 % |
-25,38 % |
3 |
| 5 Jahre |
16,58 % |
12,37 % |
-25,38 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,86 % |
12,64 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,01 % |
| 3 Jahre |
-10,41 % |
| 5 Jahre |
-11,03 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,11 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,84 |
1,04 |
| 3 Jahre |
0,27 |
0,36 |
| 5 Jahre |
0,21 |
0,31 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,58 |
0,77 |
