ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.319,33 EUR (06.03.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
2,55 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse |
4 (30.01.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(30.01.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,68 % |
| 3 Monate |
3,20 % |
| 6 Monate |
6,58 % |
| lfd. Jahr |
3,48 % |
| 1 Jahr |
6,28 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,89 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,09 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
15,41 % |
| 5 Jahre |
28,21 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
147,47 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 06.03.2017 |
5,06 % |
| 06.03.2017 - 06.03.2018 |
10,79 % |
| 06.03.2018 - 06.03.2019 |
14,85 % |
| 06.03.2019 - 06.03.2020 |
12,37 % |
| 06.03.2020 - 06.03.2021 |
28,49 % |
| 06.03.2021 - 06.03.2022 |
7,73 % |
| 06.03.2022 - 06.03.2023 |
3,12 % |
| 06.03.2023 - 06.03.2024 |
6,70 % |
| 06.03.2024 - 06.03.2025 |
1,78 % |
| 06.03.2025 - 06.03.2026 |
6,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
59,62 % |
| China |
|
9,84 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,72 % |
| Kanada |
|
3,42 % |
| Schweiz |
|
3,34 % |
| Deutschland |
|
2,70 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,28 % |
| Spanien |
|
1,95 % |
| Australien |
|
1,86 % |
| Taiwan |
|
1,82 % |
Top 10 Branchen
| KI-Adaption |
|
27,00 % |
| Strategische Autonomie |
|
18,00 % |
| Digitales Finanzwesen |
|
16,00 % |
| Elektrifizierung |
|
14,00 % |
| Sauberes Wasser und Boden |
|
13,00 % |
| Humanoide Roboter |
|
13,00 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
1,78 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,60 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,57 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,41 % |
| ABB Ltd. |
|
1,39 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,39 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,30 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,26 % |
| Prysmian |
|
1,19 % |
| American Express |
|
1,09 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,10 % |
15,19 % |
-19,28 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,62 % |
11,71 % |
-25,38 % |
3 |
| 5 Jahre |
16,59 % |
12,37 % |
-25,38 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,89 % |
12,66 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,40 % |
| 3 Jahre |
-10,41 % |
| 5 Jahre |
-11,02 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,14 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,21 |
0,23 |
| 3 Jahre |
0,12 |
0,19 |
| 5 Jahre |
0,20 |
0,26 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,56 |
0,75 |
