ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.237,97 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
4,14 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
4 (16.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(16.05.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,21 % |
| 3 Monate |
-2,67 % |
| 6 Monate |
5,05 % |
| lfd. Jahr |
5,05 % |
| 1 Jahr |
7,01 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,63 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,52 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
8,10 % |
| 5 Jahre |
64,97 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
131,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 01.07.2017 |
4,12 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 |
24,32 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 |
8,24 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 |
13,78 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 |
34,13 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 |
-12,46 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 |
15,39 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 |
7,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
58,15 % |
| China |
|
5,45 % |
| Schweiz |
|
5,36 % |
| Japan |
|
4,05 % |
| Deutschland |
|
3,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,70 % |
| Frankreich |
|
3,47 % |
| Kanada |
|
2,27 % |
| Italien |
|
2,27 % |
| Spanien |
|
1,73 % |
Top 10 Branchen
| Infrastruktur |
|
19,50 % |
| Digitales Leben |
|
18,20 % |
| Generation Wellbeing |
|
16,20 % |
| Energie der Zukunft |
|
14,90 % |
| Sauberes Wasser und Boden |
|
12,60 % |
| INTELLIGENT MACHINES |
|
10,80 % |
| Gesundheitstechnologie |
|
7,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Top 10 Holdings
| Tractor Supply Comp. |
|
0,95 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
0,92 % |
| United Rentals |
|
0,91 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
0,87 % |
| NextEra Energy |
|
0,87 % |
| Caterpillar |
|
0,84 % |
| Pentair |
|
0,84 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
0,84 % |
| Kingspan Group |
|
0,82 % |
| Waste Management |
|
0,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,11 % |
8,03 % |
-12,27 % |
3 |
| 3 Jahre |
15,95 % |
11,73 % |
-22,60 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,91 % |
13,30 % |
-30,80 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,61 % |
12,42 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,30 % |
| 3 Jahre |
-10,62 % |
| 5 Jahre |
-11,80 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-10,92 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,28 |
0,38 |
| 3 Jahre |
0,06 |
0,09 |
| 5 Jahre |
0,54 |
0,76 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,68 |
0,91 |
