ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.135,81 EUR (26.06.2025)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
3,16 Mrd. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse |
4 (29.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(29.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,11 % |
| 3 Monate |
-2,56 % |
| 6 Monate |
-6,99 % |
| lfd. Jahr |
-7,03 % |
| 1 Jahr |
-4,53 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,93 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,20 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
18,90 % |
| 5 Jahre |
41,63 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
123,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 26.06.2017 |
7,25 % |
| 26.06.2017 - 26.06.2018 |
20,06 % |
| 26.06.2018 - 26.06.2019 |
6,34 % |
| 26.06.2019 - 26.06.2020 |
15,41 % |
| 26.06.2020 - 26.06.2021 |
34,02 % |
| 26.06.2021 - 26.06.2022 |
-11,12 % |
| 26.06.2022 - 26.06.2023 |
12,37 % |
| 26.06.2023 - 26.06.2024 |
10,83 % |
| 26.06.2024 - 26.06.2025 |
-4,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
64,76 % |
| Deutschland |
|
5,53 % |
| China |
|
4,61 % |
| Schweiz |
|
4,30 % |
| Japan |
|
3,71 % |
| Frankreich |
|
2,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,49 % |
| Italien |
|
1,96 % |
| Schweden |
|
1,71 % |
| Irland |
|
1,14 % |
Top 10 Branchen
| INTELLIGENT MACHINES |
|
21,90 % |
| KI-Adaption |
|
19,80 % |
| Sauberes Wasser und Boden |
|
18,30 % |
| Infrastruktur |
|
16,00 % |
| Digitales Finanzwesen |
|
14,30 % |
| Generation Wellbeing |
|
9,90 % |
Top 10 Holdings
| Broadcom Inc. |
|
1,21 % |
| SAP SE |
|
1,15 % |
| Kerry Group |
|
1,12 % |
| Siemens AG |
|
1,12 % |
| ServiceNow Inc. |
|
1,12 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
1,11 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,08 % |
| Enel Spa |
|
1,07 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,06 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
1,05 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,60 % |
15,40 % |
-25,38 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,70 % |
12,24 % |
-25,38 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,01 % |
12,67 % |
-25,38 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
17,13 % |
12,82 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,97 % |
| 3 Jahre |
-11,09 % |
| 5 Jahre |
-11,26 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,31 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,35 |
-0,46 |
| 3 Jahre |
0,19 |
0,25 |
| 5 Jahre |
0,34 |
0,47 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,53 |
0,71 |
