ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.364,65 EUR (23.01.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
2,55 Mrd. EUR (30.12.2025) |
| Risikoklasse |
4 (11.12.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(11.12.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,34 % |
| 3 Monate |
4,86 % |
| 6 Monate |
9,03 % |
| lfd. Jahr |
5,50 % |
| 1 Jahr |
0,25 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,32 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,23 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
23,63 % |
| 5 Jahre |
23,03 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
152,31 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 23.01.2017 |
1,85 % |
| 23.01.2017 - 23.01.2018 |
17,24 % |
| 23.01.2018 - 23.01.2019 |
5,27 % |
| 23.01.2019 - 23.01.2020 |
25,71 % |
| 23.01.2020 - 23.01.2021 |
29,78 % |
| 23.01.2021 - 23.01.2022 |
4,79 % |
| 23.01.2022 - 23.01.2023 |
-5,04 % |
| 23.01.2023 - 23.01.2024 |
7,91 % |
| 23.01.2024 - 23.01.2025 |
14,28 % |
| 23.01.2025 - 23.01.2026 |
0,25 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
60,55 % |
| China |
|
12,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,53 % |
| Schweiz |
|
3,18 % |
| Kanada |
|
2,85 % |
| Deutschland |
|
2,71 % |
| Spanien |
|
1,80 % |
| Frankreich |
|
1,78 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,71 % |
| Taiwan |
|
1,61 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
1,59 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,57 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,50 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,46 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,36 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,33 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,27 % |
| ABB Ltd. |
|
1,22 % |
| American Express |
|
1,16 % |
| TE Connectivity Ltd. |
|
1,12 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,22 % |
15,30 % |
-25,38 % |
3 |
| 3 Jahre |
15,57 % |
11,69 % |
-25,38 % |
3 |
| 5 Jahre |
16,81 % |
12,57 % |
-25,38 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,92 % |
12,69 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,56 % |
| 3 Jahre |
-10,33 % |
| 5 Jahre |
-11,19 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,16 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,09 |
-0,08 |
| 3 Jahre |
0,27 |
0,39 |
| 5 Jahre |
0,15 |
0,20 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,58 |
0,78 |
