ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.246,50 EUR (16.09.2025)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
2,88 Mrd. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse |
4 (29.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(29.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,09 % |
| 3 Monate |
5,45 % |
| 6 Monate |
6,35 % |
| lfd. Jahr |
-2,21 % |
| 1 Jahr |
2,30 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,39 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,58 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
17,09 % |
| 5 Jahre |
37,56 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
135,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 16.09.2017 |
8,04 % |
| 16.09.2017 - 16.09.2018 |
25,26 % |
| 16.09.2018 - 16.09.2019 |
3,69 % |
| 16.09.2019 - 16.09.2020 |
21,94 % |
| 16.09.2020 - 16.09.2021 |
31,34 % |
| 16.09.2021 - 16.09.2022 |
-10,55 % |
| 16.09.2022 - 16.09.2023 |
7,17 % |
| 16.09.2023 - 16.09.2024 |
6,80 % |
| 16.09.2024 - 16.09.2025 |
2,30 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
66,40 % |
| Weitere Anteile |
|
8,40 % |
| Deutschland |
|
4,80 % |
| China |
|
4,10 % |
| Schweiz |
|
3,90 % |
| Japan |
|
3,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,50 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| Italien |
|
2,10 % |
| Spanien |
|
1,80 % |
Top 10 Branchen
| INTELLIGENT MACHINES |
|
23,60 % |
| KI-Adaption |
|
20,60 % |
| Sauberes Wasser und Boden |
|
17,50 % |
| Infrastruktur |
|
15,70 % |
| Digitales Finanzwesen |
|
14,00 % |
| Generation Wellbeing |
|
8,60 % |
Top 10 Holdings
| Broadcom Inc. |
|
1,52 % |
| Synopsys Inc. |
|
1,50 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,30 % |
| Siemens AG |
|
1,22 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,21 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,15 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,15 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,13 % |
| SAP SE |
|
1,13 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,53 % |
14,50 % |
-25,38 % |
3 |
| 3 Jahre |
15,88 % |
11,73 % |
-25,38 % |
3 |
| 5 Jahre |
16,75 % |
12,46 % |
-25,38 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,98 % |
12,71 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,11 % |
| 3 Jahre |
-10,62 % |
| 5 Jahre |
-11,10 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,20 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,01 |
0,04 |
| 3 Jahre |
0,15 |
0,14 |
| 5 Jahre |
0,30 |
0,42 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,56 |
0,75 |
