ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.372,35 EUR (21.01.2025)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
3,87 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
4 (18.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(18.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,68 % |
| 3 Monate |
2,62 % |
| 6 Monate |
8,20 % |
| lfd. Jahr |
3,27 % |
| 1 Jahr |
14,00 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,97 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,50 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
15,67 % |
| 5 Jahre |
57,52 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
148,58 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 21.01.2017 |
2,23 % |
| 21.01.2017 - 21.01.2018 |
15,38 % |
| 21.01.2018 - 21.01.2019 |
6,62 % |
| 21.01.2019 - 21.01.2020 |
25,49 % |
| 21.01.2020 - 21.01.2021 |
30,62 % |
| 21.01.2021 - 21.01.2022 |
4,26 % |
| 21.01.2022 - 21.01.2023 |
-5,95 % |
| 21.01.2023 - 21.01.2024 |
7,89 % |
| 21.01.2024 - 21.01.2025 |
14,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
66,70 % |
| Weitere Anteile |
|
7,40 % |
| China |
|
5,70 % |
| Schweiz |
|
4,90 % |
| Japan |
|
3,30 % |
| Deutschland |
|
3,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,00 % |
| Frankreich |
|
2,20 % |
| Italien |
|
2,20 % |
| Taiwan |
|
1,50 % |
Top 10 Branchen
| Digitales Leben |
|
26,20 % |
| INTELLIGENT MACHINES |
|
18,80 % |
| Infrastruktur |
|
17,70 % |
| Sauberes Wasser und Boden |
|
15,20 % |
| Gesundheitstechnologie |
|
12,90 % |
| Generation Wellbeing |
|
9,20 % |
Top 10 Holdings
| Motorola Solutions Inc |
|
1,11 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,08 % |
| Waste Management, Inc. |
|
1,07 % |
| American Express |
|
1,02 % |
| ARISTA NETWORKS INC |
|
1,02 % |
| Pentair |
|
0,99 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
0,98 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
0,97 % |
| VISA Inc. |
|
0,97 % |
| Intercont.exchange |
|
0,96 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,97 % |
9,68 % |
-9,44 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,18 % |
11,95 % |
-17,31 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,19 % |
13,48 % |
-30,80 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,48 % |
12,33 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,48 % |
| 3 Jahre |
-10,80 % |
| 5 Jahre |
-12,00 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-10,84 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,78 |
1,04 |
| 3 Jahre |
0,16 |
0,18 |
| 5 Jahre |
0,45 |
0,62 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,68 |
0,91 |
