ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.320,28 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
3,61 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
4 (18.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(18.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,12 % |
| 3 Monate |
5,09 % |
| 6 Monate |
0,83 % |
| lfd. Jahr |
8,91 % |
| 1 Jahr |
17,01 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,29 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,70 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
0,86 % |
| 5 Jahre |
66,34 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
139,63 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 19.11.2017 |
13,12 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
11,45 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
14,27 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
26,85 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
30,01 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-14,31 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
0,60 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
17,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
59,79 % |
| China |
|
5,54 % |
| Schweiz |
|
5,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,01 % |
| Deutschland |
|
3,55 % |
| Frankreich |
|
3,35 % |
| Japan |
|
3,03 % |
| Spanien |
|
2,27 % |
| Italien |
|
2,16 % |
| Kanada |
|
1,87 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
1,20 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,00 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,00 % |
| Intercont.exchange |
|
0,99 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
0,97 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,96 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
0,96 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
0,94 % |
| Lonza Group AG |
|
0,93 % |
| Waste Management, Inc. |
|
0,93 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,45 % |
9,37 % |
-9,44 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,35 % |
12,06 % |
-22,15 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,13 % |
13,46 % |
-30,80 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,56 % |
12,40 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,03 % |
| 3 Jahre |
-10,95 % |
| 5 Jahre |
-11,94 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-10,89 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,03 |
1,36 |
| 3 Jahre |
-0,11 |
-0,15 |
| 5 Jahre |
0,53 |
0,71 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,67 |
0,89 |
