ISIN: LU1479563808
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt
WKN: A2AQF2
Rücknahmepreis: 2.157,80 EUR (05.06.2025)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
08.12.2016 |
| Fondsvolumen |
3,01 Mrd. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
4 (29.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,08 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,13 %
(29.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,15 % |
| 3 Monate |
-3,62 % |
| 6 Monate |
-9,32 % |
| lfd. Jahr |
-6,07 % |
| 1 Jahr |
-2,22 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,00 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,71 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
9,29 % |
| 5 Jahre |
45,02 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
126,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2016 - 05.06.2017 |
7,33 % |
| 05.06.2017 - 05.06.2018 |
21,88 % |
| 05.06.2018 - 05.06.2019 |
1,69 % |
| 05.06.2019 - 05.06.2020 |
17,20 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 |
30,04 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 |
2,04 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 |
3,69 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 |
7,79 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 |
-2,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
67,23 % |
| Deutschland |
|
5,11 % |
| China |
|
3,96 % |
| Schweiz |
|
3,87 % |
| Frankreich |
|
3,45 % |
| Japan |
|
3,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,50 % |
| Italien |
|
1,83 % |
| Spanien |
|
1,38 % |
| Irland |
|
1,15 % |
Top 10 Holdings
| Iberdrola, S.A. |
|
1,37 % |
| Waste Management, Inc. |
|
1,25 % |
| SAP SE |
|
1,15 % |
| Kerry Group |
|
1,14 % |
| American Water Works |
|
1,13 % |
| Siemens AG |
|
1,12 % |
| ServiceNow Inc. |
|
1,09 % |
| Enel Spa |
|
1,06 % |
| Palo Alto Networks, Inc |
|
1,06 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
1,05 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,57 % |
15,39 % |
-25,38 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,98 % |
12,50 % |
-25,38 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,08 % |
12,70 % |
-25,38 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
17,17 % |
12,86 % |
-30,80 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,84 % |
| 3 Jahre |
-11,34 % |
| 5 Jahre |
-11,31 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,33 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,24 |
-0,32 |
| 3 Jahre |
0,02 |
0,02 |
| 5 Jahre |
0,37 |
0,47 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,55 |
0,73 |
