Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT

ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A14UL2
Rücknahmepreis: 129,96 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 75 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 13.07.2015
Fondsvolumen 826,68 Mio. EUR (08.03.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (10.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,78 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten lt. KID 0,88 % (10.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,73 %
3 Monate -0,22 %
6 Monate -1,84 %
lfd. Jahr -2,11 %
1 Jahr -1,51 %
3 Jahre p.a. 4,74 %
5 Jahre p.a. 5,32 %
10 Jahre p.a. 6,97 %
3 Jahre 14,91 %
5 Jahre 29,61 %
10 Jahre 96,31 %
seit Auflage 29,96 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 7,93 %
05.03.2012 - 05.03.2013 9,69 %
05.03.2013 - 05.03.2014 6,06 %
05.03.2014 - 05.03.2015 24,06 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -2,76 %
05.03.2016 - 05.03.2017 12,55 %
05.03.2017 - 05.03.2018 0,22 %
05.03.2018 - 05.03.2019 4,03 %
05.03.2019 - 05.03.2020 12,15 %
05.03.2020 - 05.03.2021 -1,51 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 66,41 %
Renten 15,42 %
Gold (indirekt) 9,64 %
Kasse 8,08 %
Wandelanleihen 0,28 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,17 %

Top 10 Länder

USA 46,87 %
Deutschland 21,52 %
Schweiz 6,35 %
Kanada 5,72 %
Großbritannien 5,21 %
Frankreich 3,78 %
China 3,49 %
Luxemburg 2,89 %
Dänemark 1,81 %
Israel 1,33 %

Top 10 Währungen

EUR 43,93 %
USD 39,45 %
CHF 4,68 %
GBP 3,74 %
HKD 3,02 %
JPY 1,98 %
CAD 1,98 %
DKK 1,21 %
NOK 0,04 %
PLN 0,00 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 17,34 %
Industrieunternehmen 14,64 %
Kommunikationsdienste 14,48 %
Basiskonsumgüter 12,95 %
Informationstechnologie 11,72 %
Finanzen 10,46 %
Immobilien 5,71 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,41 %
Material 4,40 %
Sonstige 2,89 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,64 %
ALPHABET - CLASS A 3,59 %
3M 3,20 %
JOHNSON & JOHNSON 2,82 %
MICROSOFT 2,27 %
FACEBOOK 2,21 %
LEG IMMOBILIEN 2,14 %
UNILEVER 2,00 %
FVS - GLOBAL EMERGING MARKETS EQ. - I 1,92 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,87 %

Top 10 Rating

AAA 30,24 %
A 25,85 %
BB 20,88 %
BBB 9,91 %
AA 7,62 %
NR 5,49 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 135,55 EUR
Jahrestief 129,48 EUR
12-Monats-Hoch 135,55 EUR
12-Monats-Tief 112,66 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,99 % 5
3 Jahre 3,99 % 5
5 Jahre 3,99 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 3,99 % 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,98 % 10,10 % -14,62 % 2
3 Jahre 9,40 % 7,16 % -18,13 % 5
5 Jahre 8,33 % 6,24 % -18,13 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 9,21 % 6,88 % -18,13 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,50 %
3 Jahre -6,11 %
5 Jahre -5,38 %
10 Jahre
Seit Auflage -5,96 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,07 0,09
3 Jahre 0,51 0,67
5 Jahre 0,69 0,92
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,57 0,77

Rechtliche Hinweise:
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