Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT

ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A14UL2
Rücknahmepreis: 143,86 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 75 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 13.07.2015
Fondsvolumen 924,23 Mio. EUR (03.12.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (24.06.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,78 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten lt. KID 0,87 % (30.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,72 %
3 Monate -1,55 %
6 Monate 2,61 %
lfd. Jahr 8,36 %
1 Jahr 10,03 %
3 Jahre p.a. 8,14 %
5 Jahre p.a. 6,82 %
10 Jahre p.a. 7,79 %
3 Jahre 26,48 %
5 Jahre 39,13 %
10 Jahre 111,93 %
seit Auflage 133,82 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 11,59 %
03.12.2012 - 03.12.2013 7,25 %
03.12.2013 - 03.12.2014 14,43 %
03.12.2014 - 03.12.2015 10,71 %
03.12.2015 - 03.12.2016 0,46 %
03.12.2016 - 03.12.2017 11,80 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -1,61 %
03.12.2018 - 03.12.2019 12,32 %
03.12.2019 - 03.12.2020 2,35 %
03.12.2020 - 03.12.2021 10,03 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 70,62 %
Renten 16,11 %
Gold (indirekt) 9,76 %
Kasse 2,71 %
Wandelanleihen 1,20 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,40 %

Top 10 Länder

USA 55,92 %
Deutschland 13,14 %
Schweiz 7,31 %
Kanada 6,31 %
Großbritannien 6,08 %
China 4,02 %
Luxemburg 2,12 %
Israel 1,51 %
Dänemark 1,17 %
Frankreich 1,01 %

Top 10 Währungen

USD 48,49 %
EUR 37,05 %
CHF 5,16 %
HKD 3,13 %
CAD 2,52 %
GBP 2,34 %
DKK 0,83 %
JPY 0,44 %
NOK 0,04 %
AUD 0,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 17,57 %
Industrieunternehmen 16,64 %
Kommunikationsdienste 14,17 %
Basiskonsumgüter 12,15 %
Finanzen 11,08 %
Gesundheitswesen 10,74 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,13 %
Material 4,51 %
Immobilien 2,90 %
Sonstige 2,12 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,76 %
ALPHABET - CLASS A 4,13 %
1,125% US TREASURY 29.02.2028 3,07 %
MICROSOFT 2,77 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,52 %
NESTLE 2,51 %
RECKITT BENCKISER GROUP 2,31 %
0,500% US TREASURY 28.02.2026 2,05 %
UNILEVER 1,98 %
AMAZON.COM 1,92 %

Top 10 Rating

AAA 34,52 %
BB 30,92 %
BBB 12,40 %
A 8,83 %
AA 8,66 %
NR 4,68 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 150,69 EUR
Jahrestief 129,48 EUR
12-Monats-Hoch 150,69 EUR
12-Monats-Tief 129,48 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,38 % 9
3 Jahre 39,59 % 14
5 Jahre 45,90 % 14
10 Jahre 124,21 % 15
Seit Auflage 230,17 % 17

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,24 % 5,22 % -4,76 % 1
3 Jahre 9,46 % 7,23 % -18,13 % 2
5 Jahre 8,26 % 6,18 % -18,13 % 5
10 Jahre 8,44 % 6,17 % -18,13 % 5
Seit Auflage 8,28 % 6,05 % -26,27 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,16 %
3 Jahre -5,19 %
5 Jahre -4,48 %
10 Jahre -4,53 %
Seit Auflage -4,45 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,47 2,02
3 Jahre 0,92 1,20
5 Jahre 0,88 1,18
10 Jahre 0,95 1,30
Seit Auflage 0,70 0,95

Rechtliche Hinweise:
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