Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT

ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A14UL2
Rücknahmepreis: 133,07 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 10.07.2015
Fondsvolumen 848,30 Mio. EUR (01.02.2023)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,78 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 0,89 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,84 %
3 Monate 1,53 %
6 Monate -3,43 %
lfd. Jahr 2,84 %
1 Jahr -7,11 %
3 Jahre p.a. -0,04 %
5 Jahre p.a. 2,56 %
10 Jahre p.a. 5,66 %
3 Jahre -0,12 %
5 Jahre 13,46 %
10 Jahre 73,50 %
seit Auflage 116,29 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 5,08 %
01.02.2014 - 01.02.2015 23,33 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -1,65 %
01.02.2016 - 01.02.2017 10,85 %
01.02.2017 - 01.02.2018 8,22 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -2,30 %
01.02.2019 - 01.02.2020 16,28 %
01.02.2020 - 01.02.2021 -0,70 %
01.02.2021 - 01.02.2022 8,28 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -7,11 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 60,11 %
Renten 20,56 %
Gold (indirekt) 9,50 %
Kasse 9,00 %
Wandelanleihen 0,65 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,18 %

Top 10 Länder

USA 66,75 %
Deutschland 8,57 %
Großbritannien 5,98 %
Schweiz 5,84 %
Kanada 4,86 %
Frankreich 3,39 %
Luxemburg 1,84 %
Dänemark 1,08 %
Niederlande 1,05 %
Japan 0,64 %

Top 10 Währungen

USD 49,21 %
EUR 42,14 %
CHF 3,52 %
CAD 2,42 %
GBP 1,68 %
DKK 0,65 %
JPY 0,39 %
HKD 0,00 %
PLN 0,00 %
NOK 0,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 22,45 %
Finanzen 18,88 %
Gesundheitswesen 13,91 %
Basiskonsumgüter 12,69 %
Industrieunternehmen 12,28 %
Kommunikationsdienste 8,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,20 %
Material 2,66 %
Sonstige 1,84 %
Immobilien 0,76 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,50 %
ALPHABET - CLASS A 2,67 %
MICROSOFT 2,45 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,42 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,33 %
0,500% BUNDESANLEIHE 15.02.2025 2,05 %
DANAHER 2,02 %
NESTLE 1,93 %
UNILEVER 1,91 %
JOHNSON & JOHNSON 1,90 %

Top 10 Rating

AAA 49,91 %
A 14,92 %
BB 13,01 %
BBB 11,76 %
AA 8,36 %
NR 2,03 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 133,08 EUR
Jahrestief 128,87 EUR
12-Monats-Hoch 143,97 EUR
12-Monats-Tief 126,33 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,90 % 4
3 Jahre 33,76 % 13
5 Jahre 39,59 % 14
10 Jahre 98,42 % 15
Seit Auflage 230,17 % 17

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,10 % 9,26 % -12,25 % 3
3 Jahre 11,55 % 8,64 % -18,13 % 3
5 Jahre 9,93 % 7,36 % -18,13 % 5
10 Jahre 9,21 % 6,74 % -18,13 % 5
Seit Auflage 8,68 % 6,33 % -26,27 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,69 %
3 Jahre -6,91 %
5 Jahre -5,67 %
10 Jahre -5,08 %
Seit Auflage -4,74 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,56 -0,70
3 Jahre 0,02 0,02
5 Jahre 0,29 0,39
10 Jahre 0,64 0,87
Seit Auflage 0,55 0,75

Rechtliche Hinweise:
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