Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT

ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A14UL2
Rücknahmepreis: 153,97 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 10.07.2015
Fondsvolumen 757,72 Mio. EUR (21.06.2024)
Risikoklasse 3 (15.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,78 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 0,88 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,05 %
3 Monate 1,74 %
6 Monate 7,66 %
lfd. Jahr 6,85 %
1 Jahr 12,30 %
3 Jahre p.a. 2,64 %
5 Jahre p.a. 4,88 %
10 Jahre p.a. 5,98 %
3 Jahre 8,15 %
5 Jahre 26,93 %
10 Jahre 78,82 %
seit Auflage 150,25 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 16,58 %
21.06.2015 - 21.06.2016 0,23 %
21.06.2016 - 21.06.2017 13,96 %
21.06.2017 - 21.06.2018 3,68 %
21.06.2018 - 21.06.2019 2,04 %
21.06.2019 - 21.06.2020 5,40 %
21.06.2020 - 21.06.2021 11,36 %
21.06.2021 - 21.06.2022 -11,08 %
21.06.2022 - 21.06.2023 8,29 %
21.06.2023 - 21.06.2024 12,30 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 59,26 %
Renten 28,48 %
Gold (indirekt) 8,42 %
Kasse 3,11 %
Wandelanleihen 0,81 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,08 %

Top 10 Länder

USA 63,65 %
Deutschland 9,43 %
Schweiz 6,26 %
Großbritannien 5,86 %
Frankreich 4,99 %
Kanada 3,86 %
Irland 2,60 %
Dänemark 1,87 %
Luxemburg 1,49 %

Top 10 Währungen

EUR 45,74 %
USD 45,55 %
CHF 3,71 %
CAD 2,29 %
GBP 1,60 %
DKK 1,11 %
PLN 0,00 %
JPY 0,00 %
HKD 0,00 %
NOK 0,00 %

Top 10 Branchen

Finanzen 22,33 %
Informationstechnologie 19,07 %
Gesundheitswesen 16,47 %
Basiskonsumgüter 15,26 %
Industrieunternehmen 10,11 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,44 %
Kommunikationsdienste 5,63 %
Sonstige 1,49 %
Material 1,19 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,42 %
ALPHABET - CLASS A 2,75 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,42 %
MICROSOFT 2,30 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,29 %
DANAHER 2,00 %
UNILEVER 1,94 %
0,500% BUNDESANLEIHE 1,94 %
AMAZON.COM 1,79 %
ROCHE HOLDING 1,76 %

Top 10 Rating

AA 33,43 %
AAA 31,40 %
BBB 16,83 %
A 8,46 %
BB 7,03 %
NR 2,85 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 154,22 EUR
Jahrestief 143,49 EUR
12-Monats-Hoch 154,22 EUR
12-Monats-Tief 133,23 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,75 % 11
3 Jahre 22,08 % 11
5 Jahre 36,89 % 14
10 Jahre 81,23 % 15
Seit Auflage 237,91 % 17

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,69 % 4,07 % -5,07 % 3
3 Jahre 9,35 % 6,73 % -16,17 % 3
5 Jahre 9,78 % 7,30 % -18,13 % 3
10 Jahre 9,17 % 6,68 % -18,13 % 5
Seit Auflage 8,51 % 6,19 % -26,27 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,53 %
3 Jahre -6,08 %
5 Jahre -5,85 %
10 Jahre -5,17 %
Seit Auflage -4,70 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,44 1,96
3 Jahre 0,11 0,14
5 Jahre 0,42 0,58
10 Jahre 0,62 0,86
Seit Auflage 0,59 0,80

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.