Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT

ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A14UL2
Rücknahmepreis: 163,92 EUR (08.01.2025)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 10.07.2015
Fondsvolumen 742,46 Mio. EUR (08.01.2025)
Risikoklasse 3 (01.11.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)
 

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,72 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 0,86 % (01.11.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung
 

Indexierte Wertentwicklung

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Von Bis
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Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,75 %
3 Monate 2,56 %
6 Monate 6,30 %
lfd. Jahr 0,04 %
1 Jahr 14,24 %
3 Jahre p.a. 3,86 %
5 Jahre p.a. 4,38 %
10 Jahre p.a. 5,76 %
3 Jahre 12,04 %
5 Jahre 23,92 %
10 Jahre 75,22 %
seit Auflage 166,43 %
 

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.01.2015 - 08.01.2016 4,37 %
08.01.2016 - 08.01.2017 11,63 %
08.01.2017 - 08.01.2018 8,75 %
08.01.2018 - 08.01.2019 -7,22 %
08.01.2019 - 08.01.2020 20,28 %
08.01.2020 - 08.01.2021 0,54 %
08.01.2021 - 08.01.2022 10,02 %
08.01.2022 - 08.01.2023 -10,76 %
08.01.2023 - 08.01.2024 9,90 %
08.01.2024 - 08.01.2025 14,24 %
 

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

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Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 60,08 %
Renten 25,53 %
Kasse 7,10 %
Gold (indirekt) 6,99 %
Wandelanleihen 0,60 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,31 %

Top 10 Länder

USA 60,87 %
Deutschland 8,81 %
Schweiz 7,02 %
Frankreich 5,99 %
Großbritannien 5,70 %
Irland 3,58 %
Kanada 2,74 %
Dänemark 1,91 %
Luxemburg 1,21 %
Niederlande 1,09 %

Top 10 Währungen

EUR 45,99 %
USD 44,41 %
CHF 4,22 %
GBP 1,94 %
CAD 1,65 %
DKK 1,15 %
SEK 0,65 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 22,58 %
Finanzen 17,33 %
Gesundheitswesen 16,78 %
Basiskonsumgüter 14,09 %
Industrieunternehmen 12,86 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,67 %
Kommunikationsdienste 5,49 %
Sonstige 1,21 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 6,99 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,58 %
ALPHABET - CLASS A 2,56 %
FORTIVE 2,04 %
AMAZON.COM 1,99 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,94 %
DEUTSCHE BÖRSE 1,81 %
CHARLES SCHWAB 1,71 %
ROCHE HOLDING 1,69 %
MICROSOFT 1,68 %

Top 10 Rating

AA 33,90 %
BBB 20,86 %
AAA 20,52 %
A 15,99 %
BB 5,42 %
NR 3,31 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 164,21 EUR
Jahrestief 163,54 EUR
12-Monats-Hoch 166,74 EUR
12-Monats-Tief 143,49 EUR
 
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,20 % 6
3 Jahre 31,99 % 11
5 Jahre 48,00 % 13
10 Jahre 80,09 % 14
Seit Auflage 265,34 % 17
 

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,11 % 4,49 % -3,07 % 2
3 Jahre 9,22 % 6,62 % -13,83 % 3
5 Jahre 9,79 % 7,30 % -18,13 % 3
10 Jahre 9,12 % 6,66 % -18,13 % 5
Seit Auflage 8,45 % 6,15 % -26,27 % 5
 

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,78 %
3 Jahre -5,99 %
5 Jahre -5,99 %
10 Jahre -5,19 %
Seit Auflage -4,68 %
 

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,69 2,25
3 Jahre 0,16 0,23
5 Jahre 0,32 0,45
10 Jahre 0,58 0,81
Seit Auflage 0,60 0,83
 

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.