Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT

ISIN: LU1245470676
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A14ULX
Rücknahmepreis: 140,43 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 10.07.2015
Fondsvolumen 1,80 Mrd. EUR (14.06.2024)
Risikoklasse 3 (15.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,78 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 0,87 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,38 %
3 Monate 1,15 %
6 Monate 5,13 %
lfd. Jahr 4,67 %
1 Jahr 9,46 %
3 Jahre p.a. 1,55 %
5 Jahre p.a. 3,40 %
10 Jahre p.a. 4,68 %
3 Jahre 4,71 %
5 Jahre 18,20 %
10 Jahre 58,05 %
seit Auflage 112,76 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 13,85 %
14.06.2015 - 14.06.2016 1,38 %
14.06.2016 - 14.06.2017 10,78 %
14.06.2017 - 14.06.2018 1,84 %
14.06.2018 - 14.06.2019 2,68 %
14.06.2019 - 14.06.2020 3,12 %
14.06.2020 - 14.06.2021 9,46 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -8,75 %
14.06.2022 - 14.06.2023 4,84 %
14.06.2023 - 14.06.2024 9,46 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 43,87 %
Renten 42,63 %
Gold (indirekt) 7,38 %
Kasse 4,43 %
Wandelanleihen 1,72 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,04 %

Top 10 Länder

USA 46,41 %
Deutschland 21,41 %
Irland 8,52 %
Schweiz 3,65 %
Niederlande 3,28 %
Großbritannien 2,73 %
Kanada 2,71 %
Frankreich 2,71 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,72 %
Dänemark 0,96 %

Top 10 Währungen

EUR 58,63 %
USD 34,91 %
CHF 2,75 %
CAD 1,70 %
GBP 1,18 %
DKK 0,82 %
HKD 0,00 %
JPY 0,00 %
PLN 0,00 %

Top 10 Branchen

Finanzen 22,29 %
Informationstechnologie 19,11 %
Gesundheitswesen 16,45 %
Basiskonsumgüter 15,27 %
Industrieunternehmen 10,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,46 %
Kommunikationsdienste 5,63 %
Sonstige 1,52 %
Material 1,19 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,38 %
1,000% BUNDESANLEIHE 2,15 %
ALPHABET - CLASS A 2,03 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,79 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 1,72 %
MICROSOFT 1,71 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,70 %
0,750% NIEDERLANDE 1,66 %
4,625% US TREASURY 1,58 %
0,875% US TREASURY 1,48 %

Top 10 Rating

AAA 32,47 %
AA 31,86 %
BBB 17,68 %
A 10,85 %
BB 4,40 %
NR 2,74 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 141,28 EUR
Jahrestief 133,56 EUR
12-Monats-Hoch 141,28 EUR
12-Monats-Tief 125,61 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,48 % 11
3 Jahre 17,17 % 11
5 Jahre 26,91 % 11
10 Jahre 59,18 % 14
Seit Auflage 167,27 % 21

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,47 % 3,17 % -3,76 % 3
3 Jahre 7,09 % 5,12 % -14,04 % 3
5 Jahre 7,57 % 5,68 % -16,16 % 3
10 Jahre 6,97 % 5,12 % -16,16 % 5
Seit Auflage 6,47 % 4,74 % -20,34 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,77 %
3 Jahre -4,62 %
5 Jahre -4,91 %
10 Jahre -4,35 %
Seit Auflage -3,78 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,23 1,73
3 Jahre 0,00 0,01
5 Jahre 0,35 0,48
10 Jahre 0,64 0,87
Seit Auflage 0,61 0,84

Rechtliche Hinweise:
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