Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT

ISIN: LU1245470676
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A14ULX
Rücknahmepreis: 125,41 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 10.07.2015
Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR (01.02.2023)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,78 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 0,88 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,38 %
3 Monate 1,65 %
6 Monate -2,98 %
lfd. Jahr 2,38 %
1 Jahr -6,81 %
3 Jahre p.a. -1,02 %
5 Jahre p.a. 1,77 %
10 Jahre p.a. 4,41 %
3 Jahre -3,05 %
5 Jahre 9,16 %
10 Jahre 54,03 %
seit Auflage 90,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 3,68 %
01.02.2014 - 01.02.2015 18,76 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -1,24 %
01.02.2016 - 01.02.2017 10,23 %
01.02.2017 - 01.02.2018 5,27 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -0,23 %
01.02.2019 - 01.02.2020 12,84 %
01.02.2020 - 01.02.2021 -1,96 %
01.02.2021 - 01.02.2022 6,13 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -6,81 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 43,26 %
Renten 35,39 %
Kasse 11,57 %
Gold (indirekt) 8,60 %
Wandelanleihen 1,04 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,13 %

Top 10 Länder

USA 37,45 %
Deutschland 25,63 %
Irland 8,60 %
Schweiz 3,35 %
Großbritannien 2,58 %
Kanada 2,16 %
Niederlande 1,96 %
Frankreich 1,79 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,62 %
Schweden 1,15 %

Top 10 Währungen

EUR 56,68 %
USD 37,04 %
CHF 2,50 %
CAD 1,80 %
GBP 1,21 %
DKK 0,48 %
JPY 0,28 %
PLN 0,00 %
HKD 0,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 22,56 %
Finanzen 18,80 %
Gesundheitswesen 13,89 %
Basiskonsumgüter 12,64 %
Industrieunternehmen 12,24 %
Kommunikationsdienste 8,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,18 %
Material 2,61 %
Sonstige 1,95 %
Immobilien 0,83 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,60 %
1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 3,67 %
1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 3,13 %
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 3,09 %
ALPHABET - CLASS A 1,92 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,80 %
MICROSOFT 1,76 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,67 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 1,62 %
DANAHER 1,44 %

Top 10 Rating

AAA 49,77 %
BBB 13,56 %
A 13,41 %
AA 11,03 %
BB 10,02 %
NR 2,21 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 125,43 EUR
Jahrestief 122,11 EUR
12-Monats-Hoch 135,06 EUR
12-Monats-Tief 120,58 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,86 % 6
3 Jahre 26,02 % 10
5 Jahre 28,76 % 10
10 Jahre 74,30 % 14
Seit Auflage 165,38 % 21

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,88 % 7,01 % -10,72 % 3
3 Jahre 8,98 % 6,76 % -16,16 % 3
5 Jahre 7,60 % 5,68 % -16,16 % 5
10 Jahre 6,99 % 5,16 % -16,16 % 5
Seit Auflage 6,60 % 4,84 % -20,34 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,58 %
3 Jahre -5,89 %
5 Jahre -4,96 %
10 Jahre -4,24 %
Seit Auflage -3,82 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,72 -0,92
3 Jahre -0,09 -0,11
5 Jahre 0,27 0,36
10 Jahre 0,66 0,89
Seit Auflage 0,59 0,80

Rechtliche Hinweise:
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