Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT

ISIN: LU1245470676
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A14ULX
Rücknahmepreis: 135,37 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 13.07.2015
Fondsvolumen 2,39 Mrd. EUR (03.12.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (10.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,78 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten lt. KID 0,87 % (30.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,29 %
3 Monate -1,25 %
6 Monate 2,20 %
lfd. Jahr 6,43 %
1 Jahr 7,41 %
3 Jahre p.a. 6,28 %
5 Jahre p.a. 5,18 %
10 Jahre p.a. 6,14 %
3 Jahre 20,07 %
5 Jahre 28,75 %
10 Jahre 81,47 %
seit Auflage 105,09 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 8,70 %
03.12.2012 - 03.12.2013 4,50 %
03.12.2013 - 03.12.2014 11,84 %
03.12.2014 - 03.12.2015 8,39 %
03.12.2015 - 03.12.2016 2,36 %
03.12.2016 - 03.12.2017 8,84 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -1,48 %
03.12.2018 - 03.12.2019 11,03 %
03.12.2019 - 03.12.2020 0,69 %
03.12.2020 - 03.12.2021 7,41 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 53,14 %
Renten 30,96 %
Gold (indirekt) 9,64 %
Kasse 4,77 %
Wandelanleihen 2,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,50 %

Top 10 Länder

USA 47,64 %
Deutschland 14,53 %
Irland 9,64 %
Kanada 5,37 %
Schweiz 3,95 %
Großbritannien 3,13 %
China 2,12 %
Frankreich 1,67 %
Luxemburg 1,55 %
Schweden 1,40 %

Top 10 Währungen

EUR 50,91 %
USD 38,29 %
CHF 3,96 %
HKD 2,31 %
CAD 1,84 %
GBP 1,71 %
DKK 0,68 %
JPY 0,31 %
NOK 0,00 %
PLN 0,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 17,00 %
Industrieunternehmen 16,49 %
Kommunikationsdienste 13,77 %
Basiskonsumgüter 12,30 %
Finanzen 11,57 %
Gesundheitswesen 11,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,84 %
Material 4,69 %
Immobilien 3,17 %
Sonstige 2,11 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,64 %
2,875% US TREASURY 15.05.2028 3,72 %
ALPHABET - CLASS A 3,02 %
0,250% US TREASURY 31.05.2025 2,51 %
0,000% BUNDESSCHATZ 19.01.2022 2,48 %
MICROSOFT 2,00 %
NESTLE 1,91 %
1,125% US TREASURY 29.02.2028 1,81 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,79 %
0,500% US TREASURY 28.02.2026 1,79 %

Top 10 Rating

AAA 47,51 %
BB 17,98 %
BBB 15,97 %
AA 9,37 %
A 6,33 %
NR 2,84 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 140,28 EUR
Jahrestief 124,23 EUR
12-Monats-Hoch 140,28 EUR
12-Monats-Tief 124,23 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,92 % 10
3 Jahre 28,76 % 10
5 Jahre 33,47 % 10
10 Jahre 89,68 % 14
Seit Auflage 165,38 % 21

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,71 % 4,13 % -3,76 % 1
3 Jahre 7,35 % 5,69 % -16,16 % 2
5 Jahre 6,36 % 4,82 % -16,16 % 5
10 Jahre 6,38 % 4,71 % -16,16 % 5
Seit Auflage 6,30 % 4,63 % -20,34 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,61 %
3 Jahre -4,72 %
5 Jahre -4,08 %
10 Jahre -3,76 %
Seit Auflage -3,61 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,40 1,93
3 Jahre 0,92 1,19
5 Jahre 0,89 1,17
10 Jahre 0,99 1,35
Seit Auflage 0,76 1,04

Rechtliche Hinweise:
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