ISIN: LU1245470676
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A14ULX
Rücknahmepreis: 141,90 EUR (26.07.2024)
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Fakten
| Auflagedatum |
10.07.2015 |
| Fondsvolumen |
1,82 Mrd. EUR (26.07.2024) |
| Risikoklasse |
3 (15.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,78 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,09 % |
| Laufende Kosten |
0,87 %
(15.01.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,17 % |
| 3 Monate |
2,68 % |
| 6 Monate |
4,50 % |
| lfd. Jahr |
5,77 % |
| 1 Jahr |
9,25 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,03 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,86 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,62 % |
| 3 Jahre |
3,14 % |
| 5 Jahre |
15,15 % |
| 10 Jahre |
57,09 % |
| seit Auflage |
114,99 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.07.2014 - 26.07.2015 |
13,13 % |
| 26.07.2015 - 26.07.2016 |
4,83 % |
| 26.07.2016 - 26.07.2017 |
4,14 % |
| 26.07.2017 - 26.07.2018 |
4,71 % |
| 26.07.2018 - 26.07.2019 |
5,49 % |
| 26.07.2019 - 26.07.2020 |
3,25 % |
| 26.07.2020 - 26.07.2021 |
8,13 % |
| 26.07.2021 - 26.07.2022 |
-8,34 % |
| 26.07.2022 - 26.07.2023 |
3,01 % |
| 26.07.2023 - 26.07.2024 |
9,25 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
43,91 % |
| Renten |
|
40,97 % |
| Gold (indirekt) |
|
7,02 % |
| Kasse |
|
6,56 % |
| Wandelanleihen |
|
1,69 % |
| Sonstiges (u.a. Derivate) |
|
-0,15 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
45,84 % |
| Deutschland |
|
19,76 % |
| Irland |
|
8,40 % |
| Frankreich |
|
3,49 % |
| Schweiz |
|
3,31 % |
| Niederlande |
|
3,23 % |
| Kanada |
|
2,71 % |
| Großbritannien |
|
2,56 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
1,70 % |
| Dänemark |
|
1,09 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
58,06 % |
| USD |
|
35,20 % |
| CHF |
|
2,86 % |
| CAD |
|
1,78 % |
| GBP |
|
1,14 % |
| DKK |
|
0,96 % |
| JPY |
|
0,00 % |
| PLN |
|
0,00 % |
| HKD |
|
0,00 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen |
|
22,33 % |
| Informationstechnologie |
|
19,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,89 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,84 % |
| Industrieunternehmen |
|
9,82 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,21 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,58 % |
| Sonstige |
|
1,55 % |
Top 10 Holdings
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
7,02 % |
| 1,000% BUNDESANLEIHE |
|
2,11 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,01 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,77 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
1,70 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
1,64 % |
| 4,625% US TREASURY |
|
1,59 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,57 % |
| MICROSOFT |
|
1,56 % |
| 0,875% US TREASURY |
|
1,50 % |
Top 10 Rating
| AA |
|
33,60 % |
| AAA |
|
31,75 % |
| BBB |
|
17,29 % |
| A |
|
10,06 % |
| BB |
|
4,49 % |
| NR |
|
2,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,45 % |
3,14 % |
-3,76 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,07 % |
5,10 % |
-14,04 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,56 % |
5,67 % |
-16,16 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,98 % |
5,12 % |
-16,16 % |
5 |
| Seit Auflage |
6,46 % |
4,73 % |
-20,34 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,76 % |
| 3 Jahre |
-4,61 % |
| 5 Jahre |
-4,91 % |
| 10 Jahre |
-4,36 % |
| Seit Auflage |
-3,77 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,18 |
1,78 |
| 3 Jahre |
-0,10 |
-0,10 |
| 5 Jahre |
0,27 |
0,35 |
| 10 Jahre |
0,62 |
0,84 |
| Seit Auflage |
0,62 |
0,84 |
