UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A

ISIN: LU1048313891
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A110QD
Rücknahmepreis: 13,87 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets SRI Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht moeglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert sein Nettovermoegen vorwiegend in Aktien, uebertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen fuer gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemaess dem Verkaufsprospekt zulaessig sind.

Fakten

Auflagedatum 04.09.2014
Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (30.06.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,53 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,27 % (30.06.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,10 %
3 Monate -0,62 %
6 Monate -0,52 %
lfd. Jahr 7,40 %
1 Jahr 10,83 %
3 Jahre p.a. 7,18 %
5 Jahre p.a. 6,01 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 23,14 %
5 Jahre 33,94 %
10 Jahre
seit Auflage 28,79 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.09.2014 - 01.12.2014 -3,77 %
01.12.2014 - 01.12.2015 -0,94 %
01.12.2015 - 01.12.2016 0,87 %
01.12.2016 - 01.12.2017 11,93 %
01.12.2017 - 01.12.2018 -2,82 %
01.12.2018 - 01.12.2019 4,93 %
01.12.2019 - 01.12.2020 5,89 %
01.12.2020 - 01.12.2021 10,83 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,78 %
Weitere Anteile 0,22 %

Top 10 Länder

China 30,29 %
Taiwan 16,80 %
Südafrika 10,48 %
Korea, Republik (Südkorea) 10,01 %
Indien 9,83 %
Weitere Anteile 8,20 %
Brasilien 4,66 %
Malaysia 3,86 %
Thailand 3,45 %
Katar 2,42 %

Top 10 Währungen

HKD 21,36 %
TWD 16,84 %
Weitere Anteile 11,95 %
ZAR 10,46 %
KRW 10,03 %
INR 9,83 %
USD 7,58 %
BRL 4,66 %
MYR 3,86 %
THB 3,43 %

Top 10 Branchen

Finanzdienstleistungen 28,05 %
zyklische Konsumgüter 25,75 %
Kommunikationsdienstleist. 10,84 %
Basiskonsumgüter 8,41 %
Gesundheitswesen 7,83 %
Werkstoffe 5,68 %
Informationstechnologie 5,13 %
Industrie 4,52 %
Weitere Anteile 1,92 %
Real Estate 1,87 %

Top 10 Holdings

Meituan Dianping 6,41 %
Taiwan Semicond. Manufacturing 5,11 %
Wuxi Biologics Cayman 4,02 %
Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs) 3,94 %
Ping an Insurance 3,34 %
NHN 3,15 %
Naspers Ltd.-N SHS 2,72 %
LG Chemical 2,41 %
Byd Co Ltd 2,20 %
Hindustan Lever 1,93 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 13,25 EUR
12-Monats-Hoch 14,59 EUR
12-Monats-Tief 12,53 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,30 % 9
3 Jahre 86,48 % 11
5 Jahre 86,48 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 86,48 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,80 % 11,41 % -10,48 % 1
3 Jahre 19,41 % 14,78 % -37,60 % 3
5 Jahre 16,93 % 12,77 % -38,46 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 17,36 % 12,93 % -38,46 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,37 %
3 Jahre -12,72 %
5 Jahre -11,06 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,35 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,72 1,15
3 Jahre 0,40 0,52
5 Jahre 0,38 0,49
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,25 0,34

Rechtliche Hinweise:
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