UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A

ISIN: LU1048313891
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A110QD
Rücknahmepreis: 16,39 USD (03.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets SRI Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht moeglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert sein Nettovermoegen vorwiegend in Aktien, uebertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen fuer gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemaess dem Verkaufsprospekt zulaessig sind.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 04.09.2014
Fondsvolumen 776,18 Mio. USD (29.01.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (27.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 07.03. - 06.03.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,53 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,27 % (27.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,60 %
3 Monate 8,36 %
6 Monate 24,89 %
lfd. Jahr 3,29 %
1 Jahr 33,97 %
3 Jahre p.a. 3,53 %
5 Jahre p.a. 9,36 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 10,98 %
5 Jahre 56,49 %
10 Jahre
seit Auflage 16,87 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.09.2014 - 03.03.2015 -7,31 %
03.03.2015 - 03.03.2016 -19,42 %
03.03.2016 - 03.03.2017 14,39 %
03.03.2017 - 03.03.2018 23,28 %
03.03.2018 - 03.03.2019 -10,61 %
03.03.2019 - 03.03.2020 -7,33 %
03.03.2020 - 03.03.2021 33,97 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,79 %

Top 10 Länder

China 24,52 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,36 %
Taiwan 11,38 %
Südafrika 11,35 %
Indien 10,66 %
Brasilien 8,30 %
Indonesien 5,44 %
Malaysia 5,30 %
Thailand 3,75 %

Top 10 Währungen

HKD 15,91 %
KRW 12,38 %
TWD 11,37 %
ZAR 11,34 %
INR 10,69 %
BRL 8,31 %
USD 6,90 %
IDR 5,44 %
MYR 5,23 %

Top 10 Branchen

Finanzdienstleistungen 28,30 %
zyklische Konsumgüter 26,66 %
Kommunikationsdienstleist. 9,61 %
Basiskonsumgüter 8,77 %
Gesundheitswesen 7,50 %
Werkstoffe 6,17 %
Informationstechnologie 5,46 %
Industrie 5,24 %
Energie 0,93 %

Top 10 Holdings

Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs) 5,74 %
Taiwan Semicond. Manufacturing 5,45 %
Meituan Dianping 5,34 %
Naspers Ltd.-N SHS 5,17 %
Housing Development Finance 4,38 %
Wuxi Biologics Cayman 3,38 %
NHN 2,97 %
LG Chemical 2,96 %
Hindustan Lever 2,01 %
Bank Central Asia 1,87 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 17,60 USD
Jahrestief 15,93 USD
12-Monats-Hoch 17,60 USD
12-Monats-Tief 8,56 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,93 % 5
3 Jahre 5,93 % 5
5 Jahre 5,93 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 5,93 % 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 27,63 % 21,32 % -31,65 % 1
3 Jahre 19,20 % 14,39 % -44,15 % 4
5 Jahre 16,93 % 12,64 % -46,53 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 16,73 % 12,36 % -46,53 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -17,86 %
3 Jahre -12,62 %
5 Jahre -10,98 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,95 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,32 1,71
3 Jahre 0,21 0,28
5 Jahre 0,60 0,81
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,17 0,22

Rechtliche Hinweise:
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