UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A
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ISIN: LU1048313891
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A110QD
Rücknahmepreis: 16,39 USD (03.03.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets SRI Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht moeglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert sein Nettovermoegen vorwiegend in Aktien, uebertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen fuer gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemaess dem Verkaufsprospekt zulaessig sind.Fonds-Fakten
| Auflagedatum | 04.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 776,18 Mio. USD (29.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID | 6 (27.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 07.03. - 06.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,53 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten lt. KID | 0,27 % (27.01.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,60 % |
|---|---|
| 3 Monate | 8,36 % |
| 6 Monate | 24,89 % |
| lfd. Jahr | 3,29 % |
| 1 Jahr | 33,97 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,36 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 10,98 % |
| 5 Jahre | 56,49 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 16,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.09.2014 - 03.03.2015 | -7,31 % |
|---|---|
| 03.03.2015 - 03.03.2016 | -19,42 % |
| 03.03.2016 - 03.03.2017 | 14,39 % |
| 03.03.2017 - 03.03.2018 | 23,28 % |
| 03.03.2018 - 03.03.2019 | -10,61 % |
| 03.03.2019 - 03.03.2020 | -7,33 % |
| 03.03.2020 - 03.03.2021 | 33,97 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,79 % |
Top 10 Länder
| China | 24,52 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,36 % | |
| Taiwan | 11,38 % | |
| Südafrika | 11,35 % | |
| Indien | 10,66 % | |
| Brasilien | 8,30 % | |
| Indonesien | 5,44 % | |
| Malaysia | 5,30 % | |
| Thailand | 3,75 % |
Top 10 Währungen
| HKD | 15,91 % | |
| KRW | 12,38 % | |
| TWD | 11,37 % | |
| ZAR | 11,34 % | |
| INR | 10,69 % | |
| BRL | 8,31 % | |
| USD | 6,90 % | |
| IDR | 5,44 % | |
| MYR | 5,23 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 28,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 26,66 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,77 % | |
| Gesundheitswesen | 7,50 % | |
| Werkstoffe | 6,17 % | |
| Informationstechnologie | 5,46 % | |
| Industrie | 5,24 % | |
| Energie | 0,93 % |
Top 10 Holdings
| Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs) | 5,74 % | |
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 5,45 % | |
| Meituan Dianping | 5,34 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 5,17 % | |
| Housing Development Finance | 4,38 % | |
| Wuxi Biologics Cayman | 3,38 % | |
| NHN | 2,97 % | |
| LG Chemical | 2,96 % | |
| Hindustan Lever | 2,01 % | |
| Bank Central Asia | 1,87 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 17,60 USD |
|---|---|
| Jahrestief | 15,93 USD |
| 12-Monats-Hoch | 17,60 USD |
| 12-Monats-Tief | 8,56 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,93 % | 5 |
| 3 Jahre | 5,93 % | 5 |
| 5 Jahre | 5,93 % | 6 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 5,93 % | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 27,63 % | 21,32 % | -31,65 % | 1 |
| 3 Jahre | 19,20 % | 14,39 % | -44,15 % | 4 |
| 5 Jahre | 16,93 % | 12,64 % | -46,53 % | 5 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 16,73 % | 12,36 % | -46,53 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -17,86 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -12,62 % |
| 5 Jahre | -10,98 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -10,95 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,32 | 1,71 |
| 3 Jahre | 0,21 | 0,28 |
| 5 Jahre | 0,60 | 0,81 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,17 | 0,22 |
Downloads
| 03.03.2021 | |
| 27.01.2021 | |
| 01.08.2020 | |
| 31.12.2019 | |
| 30.06.2020 | |
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