UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A

ISIN: LU1048313891
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A110QD
Rücknahmepreis: 12,12 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets SRI Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht moeglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert sein Nettovermoegen vorwiegend in Aktien, uebertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen fuer gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemaess dem Verkaufsprospekt zulaessig sind.

Fakten

Auflagedatum 04.09.2014
Fondsvolumen 1,54 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 4 (22.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,53 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,24 % (22.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,98 %
3 Monate 3,32 %
6 Monate 9,07 %
lfd. Jahr 5,39 %
1 Jahr 3,28 %
3 Jahre p.a. -4,20 %
5 Jahre p.a. 1,31 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -12,08 %
5 Jahre 6,76 %
10 Jahre
seit Auflage 15,82 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.09.2014 - 13.06.2015 2,46 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -11,44 %
13.06.2016 - 13.06.2017 17,45 %
13.06.2017 - 13.06.2018 0,98 %
13.06.2018 - 13.06.2019 0,81 %
13.06.2019 - 13.06.2020 -12,56 %
13.06.2020 - 13.06.2021 38,86 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -12,55 %
13.06.2022 - 13.06.2023 -2,66 %
13.06.2023 - 13.06.2024 3,28 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,81 %
Weitere Anteile 0,19 %

Top 10 Länder

Taiwan 23,85 %
China 17,58 %
Indien 16,69 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,51 %
Südafrika 8,77 %
Weitere Anteile 8,68 %
Mexiko 3,65 %
Malaysia 3,35 %
Thailand 2,71 %
Indonesien 2,21 %

Top 10 Währungen

TWD 23,86 %
INR 16,66 %
HKD 14,48 %
KRW 12,49 %
Weitere Anteile 11,79 %
ZAR 8,79 %
MXN 3,63 %
MYR 3,29 %
THB 2,73 %
USD 2,28 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 26,29 %
Finanzdienstleistungen 24,70 %
zyklische Konsumgüter 16,62 %
Kommunikationsdienstleist. 10,06 %
Basiskonsumgüter 6,22 %
Werkstoffe 4,90 %
Industrie 4,37 %
Gesundheitswesen 3,61 %
Gebrauchsgüter 1,66 %
Weitere Anteile 1,57 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semicon Man 5,72 %
Hynix Sem. 4,43 %
Meituan Dianping 4,06 %
Media Tek 3,45 %
Infosys Ltd 3,32 %
Bharti Airtel Ltd 2,19 %
Naspers 2,15 %
NetEase, Inc. 2,01 %
Bank Central Asia 1,86 %
Byd Co Ltd 1,73 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 10,82 EUR
12-Monats-Hoch 12,20 EUR
12-Monats-Tief 10,80 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,93 % 11
3 Jahre 13,62 % 11
5 Jahre 86,48 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 86,48 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,78 % 9,20 % -10,42 % 3
3 Jahre 17,07 % 12,26 % -24,14 % 3
5 Jahre 19,15 % 14,28 % -37,60 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 17,28 % 12,74 % -38,46 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,28 %
3 Jahre -11,34 %
5 Jahre -12,62 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,35 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,04 0,04
3 Jahre -0,33 -0,46
5 Jahre 0,03 0,04
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,07 0,10

Rechtliche Hinweise:
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