ISIN: LU1048313891
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A110QD
Rücknahmepreis: 13,43 EUR (14.10.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets SRI Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht moeglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert sein Nettovermoegen vorwiegend in Aktien, uebertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen fuer gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemaess dem Verkaufsprospekt zulaessig sind.
Fakten
Auflagedatum |
04.09.2014 |
Fondsvolumen |
1,55 Mrd. EUR (30.09.2024) |
Risikoklasse |
4 (20.09.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,53 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,24 %
(20.09.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
10,51 % |
3 Monate |
7,15 % |
6 Monate |
15,34 % |
lfd. Jahr |
18,06 % |
1 Jahr |
20,37 % |
3 Jahre p.a. |
0,30 % |
5 Jahre p.a. |
3,76 % |
10 Jahre p.a. |
3,18 % |
3 Jahre |
0,90 % |
5 Jahre |
20,28 % |
10 Jahre |
36,74 % |
seit Auflage |
29,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
14.10.2014 - 14.10.2015 |
-3,62 % |
14.10.2015 - 14.10.2016 |
7,84 % |
14.10.2016 - 14.10.2017 |
11,06 % |
14.10.2017 - 14.10.2018 |
-9,49 % |
14.10.2018 - 14.10.2019 |
8,81 % |
14.10.2019 - 14.10.2020 |
-2,36 % |
14.10.2020 - 14.10.2021 |
22,10 % |
14.10.2021 - 14.10.2022 |
-17,04 % |
14.10.2022 - 14.10.2023 |
1,05 % |
14.10.2023 - 14.10.2024 |
20,37 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,84 % |
Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Top 10 Länder
Taiwan |
|
23,52 % |
China |
|
20,25 % |
Indien |
|
17,83 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,31 % |
Südafrika |
|
10,08 % |
Weitere Anteile |
|
5,95 % |
Thailand |
|
3,01 % |
Mexiko |
|
2,71 % |
Brasilien |
|
2,19 % |
Malaysia |
|
2,15 % |
Top 10 Währungen
TWD |
|
21,66 % |
HKD |
|
20,14 % |
INR |
|
17,53 % |
KRW |
|
11,33 % |
ZAR |
|
9,50 % |
Weitere Anteile |
|
9,35 % |
THB |
|
2,80 % |
BRL |
|
2,79 % |
MYR |
|
2,60 % |
CNY |
|
2,30 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
26,48 % |
Finanzdienstleistungen |
|
24,69 % |
zyklische Konsumgüter |
|
17,34 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
9,93 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,51 % |
Werkstoffe |
|
4,45 % |
Industrie |
|
4,18 % |
Gesundheitswesen |
|
3,49 % |
Weitere Anteile |
|
1,58 % |
Gebrauchsgüter |
|
1,35 % |
Top 10 Holdings
Meituan B |
|
5,50 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,58 % |
Infosys Ltd. |
|
3,70 % |
Hynix Sem. |
|
3,63 % |
Mediatek Incorporation |
|
2,81 % |
Bharti Airtel Ltd |
|
2,60 % |
Naspers Ltd.-N SHS |
|
2,16 % |
Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
2,06 % |
Byd Co Ltd |
|
1,90 % |
Netease.com Inc |
|
1,86 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
14,26 % |
10,64 % |
-10,30 % |
1 |
3 Jahre |
17,32 % |
12,56 % |
-23,92 % |
3 |
5 Jahre |
19,41 % |
14,53 % |
-37,60 % |
3 |
10 Jahre |
17,34 % |
12,83 % |
-38,46 % |
6 |
Seit Auflage |
17,34 % |
12,83 % |
-38,46 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-8,98 % |
3 Jahre |
-11,40 % |
5 Jahre |
-12,74 % |
10 Jahre |
-11,35 % |
Seit Auflage |
-11,35 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,12 |
1,50 |
3 Jahre |
-0,10 |
-0,13 |
5 Jahre |
0,14 |
0,19 |
10 Jahre |
0,16 |
0,22 |
Seit Auflage |
0,16 |
0,22 |