UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A
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ISIN: LU1048313891
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A110QD
Rücknahmepreis: 11,41 EUR (23.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets SRI Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht moeglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert sein Nettovermoegen vorwiegend in Aktien, uebertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen fuer gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemaess dem Verkaufsprospekt zulaessig sind.Fakten
| Auflagedatum | 04.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,89 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse | 4 (20.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,53 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,24 % (20.03.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,12 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,59 % |
| 6 Monate | 5,32 % |
| lfd. Jahr | -0,81 % |
| 1 Jahr | 3,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,70 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,43 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -13,46 % |
| 5 Jahre | -2,13 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 9,01 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.09.2014 - 23.04.2015 | 15,13 % |
|---|---|
| 23.04.2015 - 23.04.2016 | -18,41 % |
| 23.04.2016 - 23.04.2017 | 14,13 % |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 | 2,04 % |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 | 1,82 % |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -21,77 % |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 44,56 % |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -5,55 % |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -11,56 % |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 3,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,81 % | |
| Weitere Anteile | 0,19 % |
Top 10 Länder
| Taiwan | 23,09 % | |
| China | 17,66 % | |
| Indien | 16,04 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,92 % | |
| Weitere Anteile | 9,25 % | |
| Südafrika | 8,57 % | |
| Mexiko | 4,01 % | |
| Malaysia | 3,25 % | |
| Thailand | 2,82 % | |
| Indonesien | 2,39 % |
Top 10 Währungen
| TWD | 22,97 % | |
| INR | 16,06 % | |
| HKD | 14,69 % | |
| KRW | 12,94 % | |
| Weitere Anteile | 12,28 % | |
| ZAR | 8,58 % | |
| MXN | 4,00 % | |
| MYR | 3,25 % | |
| THB | 2,82 % | |
| IDR | 2,41 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 26,11 % | |
| Finanzdienstleistungen | 24,85 % | |
| zyklische Konsumgüter | 15,81 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,72 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,38 % | |
| Werkstoffe | 5,02 % | |
| Industrie | 4,20 % | |
| Gesundheitswesen | 3,71 % | |
| Weitere Anteile | 1,61 % | |
| Gebrauchsgüter | 1,59 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semicon Man | 5,40 % | |
| Hynix Sem. | 4,28 % | |
| Meituan Dianping | 3,72 % | |
| Infosys Ltd | 3,52 % | |
| Media Tek | 3,27 % | |
| NetEase, Inc. | 2,38 % | |
| Bank Central Asia | 2,09 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 1,96 % | |
| Naspers | 1,92 % | |
| Grupo FIM Banorte | 1,63 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 10,82 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 11,75 EUR |
| 12-Monats-Tief | 10,80 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,69 % | 7 |
| 3 Jahre | 12,52 % | 9 |
| 5 Jahre | 86,48 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 86,48 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,41 % | 8,96 % | -10,42 % | 3 |
| 3 Jahre | 16,98 % | 12,21 % | -24,14 % | 3 |
| 5 Jahre | 19,14 % | 14,26 % | -37,60 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 17,34 % | 12,78 % | -38,46 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,03 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -11,31 % |
| 5 Jahre | -12,66 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -11,39 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,01 | -0,01 |
| 3 Jahre | -0,35 | -0,47 |
| 5 Jahre | -0,05 | -0,08 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,04 | 0,06 |
Downloads
| 23.04.2024 | |
| 12.04.2024 | |
| 20.03.2024 | |
| 01.10.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 30.06.2023 | |
| 31.01.2023 | |
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