BL-Equities Japan - Klasse BR

ISIN: LU0578148537
Fondskategorie: Aktienfonds/Japan/Blend/Large Cap
WKN: A1H542
Rücknahmepreis: 17.335,00 JPY (04.03.2021)

Anlagestrategie

Dieser Fonds investiert in japanische Aktien ohne Einschränkung in Bezug auf die Börsenkapitalisierung. Die Vermögensverwaltung basiert auf dem Prinzip des 'business-like investing', d.h. alle Investitionen werden wie langfristige Beteiligungen am jeweiligen Unternehmen betrachtet. Entsprechend sucht der Fondsmanager Qualitätsunternehmen, die dank ihrer erheblichen Wettbewerbsvorteile rentabel sind, einen hohen, regelmäßigen Cash Flow erzielen und letztlich für die Aktionäre langfristig Werte schaffen. Die Bewertung der Unternehmen steht besonders im Fokus: Der Kurs muss zum Zeitpunkt der Investition unter dem für das jeweilige Unternehmen ermittelten inneren Wert liegen. Die Portfoliostruktur ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen. Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 08.10.2013
Fondsvolumen 85,17 Mrd. JPY (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (15.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vertrieb
Depotbank Banque de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung JPY
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten lt. KID 1,68 % (15.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,43 %
3 Monate 1,98 %
6 Monate 11,86 %
lfd. Jahr 0,12 %
1 Jahr 28,19 %
3 Jahre p.a. 6,04 %
5 Jahre p.a. 9,09 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 19,25 %
5 Jahre 54,50 %
10 Jahre
seit Auflage 108,07 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.10.2013 - 04.03.2014 5,00 %
04.03.2014 - 04.03.2015 23,32 %
04.03.2015 - 04.03.2016 4,00 %
04.03.2016 - 04.03.2017 11,79 %
04.03.2017 - 04.03.2018 15,90 %
04.03.2018 - 04.03.2019 -0,12 %
04.03.2019 - 04.03.2020 -6,87 %
04.03.2020 - 04.03.2021 28,19 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 95,90 %
Kasse 4,10 %

Top 10 Länder

Japan 95,90 %

Top 10 Branchen

Konsum, nicht zyklisch 22,50 %
Industrie 20,00 %
IT 16,50 %
Gesundheit 15,10 %
Konsum, zyklisch 11,00 %
Energie 6,00 %
Kommunikationsdienste 4,80 %

Top 10 Holdings

Kao Corp 3,40 %
Secom 3,30 %
Nintendo 3,10 %
Shimano 2,90 %
Pigeon Corp 2,50 %
Toray Industries Inc. 2,40 %
Bridgestone 2,30 %
Ship Healthcare 2,30 %
Nihon M&A Center 2,10 %
Sony 2,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 18.310,00 JPY
Jahrestief 17.140,00 JPY
12-Monats-Hoch 18.310,00 JPY
12-Monats-Tief 11.312,00 JPY
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,09 % 3
3 Jahre 5,09 % 4
5 Jahre 5,09 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 6,96 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,78 % 13,60 % -17,06 % 1
3 Jahre 16,14 % 11,77 % -29,38 % 3
5 Jahre 15,59 % 11,43 % -29,38 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 16,84 % 12,26 % -29,38 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,21 %
3 Jahre -10,82 %
5 Jahre -10,26 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,03 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,51 2,08
3 Jahre 0,40 0,55
5 Jahre 0,62 0,85
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,64 0,87

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.