BL-Equities Japan - Klasse BR

ISIN: LU0578148537
Fondskategorie: Aktienfonds/Japan/Blend/Large Cap
WKN: A1H542
Rücknahmepreis: 121,99 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Dieser Fonds investiert in japanische Aktien ohne Einschränkung in Bezug auf die Börsenkapitalisierung. Die Vermögensverwaltung basiert auf dem Prinzip des 'business-like investing', d.h. alle Investitionen werden wie langfristige Beteiligungen am jeweiligen Unternehmen betrachtet. Entsprechend sucht der Fondsmanager Qualitätsunternehmen, die dank ihrer erheblichen Wettbewerbsvorteile rentabel sind, einen hohen, regelmäßigen Cash Flow erzielen und letztlich für die Aktionäre langfristig Werte schaffen. Die Bewertung der Unternehmen steht besonders im Fokus: Der Kurs muss zum Zeitpunkt der Investition unter dem für das jeweilige Unternehmen ermittelten inneren Wert liegen. Die Portfoliostruktur ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen. Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Fakten

Auflagedatum 08.10.2013
Fondsvolumen 554,68 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (16.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vertrieb
Depotbank Banque de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung JPY
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten 1,68 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,42 %
3 Monate -5,70 %
6 Monate 1,52 %
lfd. Jahr -0,51 %
1 Jahr -2,85 %
3 Jahre p.a. -3,13 %
5 Jahre p.a. 1,06 %
10 Jahre p.a. 6,20 %
3 Jahre -9,10 %
5 Jahre 5,43 %
10 Jahre 82,52 %
seit Auflage 93,18 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 26,19 %
21.06.2015 - 21.06.2016 9,69 %
21.06.2016 - 21.06.2017 16,49 %
21.06.2017 - 21.06.2018 12,15 %
21.06.2018 - 21.06.2019 -4,26 %
21.06.2019 - 21.06.2020 8,55 %
21.06.2020 - 21.06.2021 6,85 %
21.06.2021 - 21.06.2022 -20,56 %
21.06.2022 - 21.06.2023 17,78 %
21.06.2023 - 21.06.2024 -2,85 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,72 %
Kasse 1,28 %

Top 10 Währungen

JPY 100,00 %

Top 10 Holdings

Kao Corp 3,49 %
Secom 3,39 %
UNICHARM CORP 3,22 %
Obic 2,94 %
Tokyo Electron 2,81 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 119,80 EUR
12-Monats-Hoch 130,69 EUR
12-Monats-Tief 111,84 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,86 % 7
3 Jahre 22,99 % 8
5 Jahre 58,69 % 8
10 Jahre 135,52 % 9
Seit Auflage 156,24 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,96 % 9,68 % -10,93 % 3
3 Jahre 15,60 % 10,95 % -30,29 % 4
5 Jahre 15,59 % 11,06 % -30,29 % 4
10 Jahre 16,23 % 11,52 % -30,29 % 4
Seit Auflage 16,19 % 11,53 % -30,29 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,48 %
3 Jahre -10,64 %
5 Jahre -10,54 %
10 Jahre -10,75 %
Seit Auflage -10,72 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,46 -0,65
3 Jahre -0,30 -0,48
5 Jahre 0,02 0,01
10 Jahre 0,37 0,52
Seit Auflage 0,38 0,53

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.