BL-Equities Japan - Klasse BR

ISIN: LU0578148537
Fondskategorie: Aktienfonds/Japan/Blend/Large Cap
WKN: A1H542
Rücknahmepreis: 118,82 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Dieser Fonds investiert in japanische Aktien ohne Einschränkung in Bezug auf die Börsenkapitalisierung. Die Vermögensverwaltung basiert auf dem Prinzip des 'business-like investing', d.h. alle Investitionen werden wie langfristige Beteiligungen am jeweiligen Unternehmen betrachtet. Entsprechend sucht der Fondsmanager Qualitätsunternehmen, die dank ihrer erheblichen Wettbewerbsvorteile rentabel sind, einen hohen, regelmäßigen Cash Flow erzielen und letztlich für die Aktionäre langfristig Werte schaffen. Die Bewertung der Unternehmen steht besonders im Fokus: Der Kurs muss zum Zeitpunkt der Investition unter dem für das jeweilige Unternehmen ermittelten inneren Wert liegen. Die Portfoliostruktur ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen. Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Fakten

Auflagedatum 08.10.2013
Fondsvolumen 608,75 Mio. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vertrieb
Depotbank Banque de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung JPY
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten 1,68 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,81 %
3 Monate 6,89 %
6 Monate -4,52 %
lfd. Jahr 2,81 %
1 Jahr -6,67 %
3 Jahre p.a. -2,24 %
5 Jahre p.a. 0,69 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -6,59 %
5 Jahre 3,49 %
10 Jahre
seit Auflage 88,17 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.10.2013 - 01.02.2014 4,12 %
01.02.2014 - 01.02.2015 14,07 %
01.02.2015 - 01.02.2016 17,05 %
01.02.2016 - 01.02.2017 14,59 %
01.02.2017 - 01.02.2018 14,13 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -3,75 %
01.02.2019 - 01.02.2020 15,11 %
01.02.2020 - 01.02.2021 8,94 %
01.02.2021 - 01.02.2022 -8,13 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -6,67 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 95,91 %
Kasse 4,09 %

Top 10 Länder

Japan 95,91 %
Weitere Anteile 4,09 %

Top 10 Branchen

Konsum, nicht zyklisch 26,19 %
Industrie 23,81 %
Technologie 15,29 %
Gesundheitswesen 11,65 %
Konsum, zyklisch 9,05 %
Rohstoffe 4,29 %
Weitere Anteile 4,09 %
Kommunikation 3,72 %
Finanzen 1,91 %

Top 10 Holdings

Nichirei 3,00 %
Komatsu 2,70 %
Secom 2,60 %
Keyence 2,50 %
Yakult Honsha 2,40 %
Murata Manufacturing 2,30 %
UNICHARM CORP 2,30 %
Disco 2,30 %
Asahi Intecc 2,30 %
Shiseido 2,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 115,27 EUR
12-Monats-Hoch 120,09 EUR
12-Monats-Tief 106,26 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,20 % 5
3 Jahre 58,69 % 8
5 Jahre 58,69 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 156,24 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,17 % 12,54 % -17,68 % 3
3 Jahre 16,87 % 11,99 % -30,29 % 4
5 Jahre 15,88 % 11,35 % -30,29 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 16,46 % 11,73 % -30,29 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,42 %
3 Jahre -11,43 %
5 Jahre -10,73 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,87 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,38 -0,60
3 Jahre -0,12 -0,17
5 Jahre 0,06 0,10
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,44 0,62

Rechtliche Hinweise:
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