ISIN: LU0578148537
Fondskategorie: Aktienfonds/Japan/Blend/Large Cap
WKN: A1H542
Rücknahmepreis: 117,86 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Dieser Fonds investiert in japanische Aktien ohne Einschränkung in Bezug auf die Börsenkapitalisierung. Die Vermögensverwaltung basiert auf dem Prinzip des 'business-like investing', d.h. alle Investitionen werden wie langfristige Beteiligungen am jeweiligen Unternehmen betrachtet. Entsprechend sucht der Fondsmanager Qualitätsunternehmen, die dank ihrer erheblichen Wettbewerbsvorteile rentabel sind, einen hohen, regelmäßigen Cash Flow erzielen und letztlich für die Aktionäre langfristig Werte schaffen. Die Bewertung der Unternehmen steht besonders im Fokus: Der Kurs muss zum Zeitpunkt der Investition unter dem für das jeweilige Unternehmen ermittelten inneren Wert liegen. Die Portfoliostruktur ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen. Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.
Fakten
| Auflagedatum |
08.10.2013 |
| Fondsvolumen |
648,10 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Banque de Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
JPY |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,04 % |
| Laufende Kosten |
1,68 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,42 % |
| 3 Monate |
-3,36 % |
| 6 Monate |
-1,21 % |
| lfd. Jahr |
1,97 % |
| 1 Jahr |
3,92 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,99 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,56 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-8,70 % |
| 5 Jahre |
-2,78 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
86,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.10.2013 - 29.09.2014 |
11,56 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
7,19 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
33,40 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
2,51 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
17,40 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
1,40 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
7,24 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
9,40 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-20,21 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
2,43 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,51 % |
| Kasse |
|
2,49 % |
Top 10 Länder
| Japan |
|
97,51 % |
| Weitere Anteile |
|
2,49 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
23,35 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
23,31 % |
| Technologie |
|
22,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,55 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,25 % |
| Rohstoffe |
|
4,12 % |
| Kommunikation |
|
3,28 % |
| Weitere Anteile |
|
2,48 % |
| Finanzen |
|
2,27 % |
Top 10 Holdings
| Nichirei |
|
2,70 % |
| Disco |
|
2,60 % |
| Matsukiyococokara |
|
2,50 % |
| Secom |
|
2,50 % |
| Keyence |
|
2,40 % |
| Asahi Intecc |
|
2,40 % |
| UNICHARM CORP |
|
2,30 % |
| Japan Exchange Group |
|
2,30 % |
| Technopro Holdings Inc |
|
2,30 % |
| Komatsu |
|
2,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,84 % |
10,21 % |
-8,28 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,43 % |
10,98 % |
-30,29 % |
4 |
| 5 Jahre |
15,88 % |
11,27 % |
-30,29 % |
4 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,32 % |
11,63 % |
-30,29 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,98 % |
| 3 Jahre |
-10,49 % |
| 5 Jahre |
-10,76 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-10,79 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,09 |
-0,01 |
| 3 Jahre |
-0,23 |
-0,39 |
| 5 Jahre |
-0,04 |
-0,06 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,40 |
0,56 |
