BL-Equities Japan - Klasse BR

ISIN: LU0578148537
Fondskategorie: Aktienfonds/Japan/Blend/Large Cap
WKN: A1H542
Rücknahmepreis: 135,34 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Dieser Fonds investiert in japanische Aktien ohne Einschränkung in Bezug auf die Börsenkapitalisierung. Die Vermögensverwaltung basiert auf dem Prinzip des 'business-like investing', d.h. alle Investitionen werden wie langfristige Beteiligungen am jeweiligen Unternehmen betrachtet. Entsprechend sucht der Fondsmanager Qualitätsunternehmen, die dank ihrer erheblichen Wettbewerbsvorteile rentabel sind, einen hohen, regelmäßigen Cash Flow erzielen und letztlich für die Aktionäre langfristig Werte schaffen. Die Bewertung der Unternehmen steht besonders im Fokus: Der Kurs muss zum Zeitpunkt der Investition unter dem für das jeweilige Unternehmen ermittelten inneren Wert liegen. Die Portfoliostruktur ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen. Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Fakten

Auflagedatum 08.10.2013
Fondsvolumen 760,52 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (15.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vertrieb
Depotbank Banque de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung JPY
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten lt. KID 1,68 % (15.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,83 %
3 Monate -6,82 %
6 Monate 2,59 %
lfd. Jahr -1,07 %
1 Jahr -0,20 %
3 Jahre p.a. 6,11 %
5 Jahre p.a. 6,80 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 19,50 %
5 Jahre 38,96 %
10 Jahre
seit Auflage 114,34 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.10.2013 - 02.12.2013 2,40 %
02.12.2013 - 02.12.2014 6,59 %
02.12.2014 - 02.12.2015 35,20 %
02.12.2015 - 02.12.2016 4,53 %
02.12.2016 - 02.12.2017 14,17 %
02.12.2017 - 02.12.2018 1,85 %
02.12.2018 - 02.12.2019 14,58 %
02.12.2019 - 02.12.2020 4,50 %
02.12.2020 - 02.12.2021 -0,20 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 93,80 %
Kasse 6,20 %

Top 10 Länder

Japan 93,80 %
Weitere Anteile 6,20 %

Top 10 Branchen

Konsum, nicht zyklisch 23,80 %
Industrie 23,80 %
Technologie 15,00 %
Gesundheitswesen 13,30 %
Konsum, zyklisch 9,50 %
Rohstoffe 6,20 %
Weitere Anteile 6,20 %
Kommunikation 2,20 %

Top 10 Holdings

Nichirei 2,90 %
Asahi Intecc 2,80 %
Shin-Etsu Chemical 2,80 %
Shimano 2,70 %
Komatsu 2,70 %
Obic 2,70 %
Kao Corp 2,60 %
Secom 2,60 %
Nabtesco 2,40 %
Disco 2,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 133,04 EUR
12-Monats-Hoch 152,34 EUR
12-Monats-Tief 133,11 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,74 % 8
3 Jahre 58,69 % 8
5 Jahre 58,80 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 156,24 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,22 % 9,65 % -11,21 % 3
3 Jahre 15,25 % 10,87 % -27,06 % 4
5 Jahre 14,32 % 10,32 % -27,06 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 16,31 % 11,66 % -27,06 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,97 %
3 Jahre -10,23 %
5 Jahre -9,51 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,70 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,03 -0,09
3 Jahre 0,43 0,61
5 Jahre 0,51 0,68
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,61 0,86

Rechtliche Hinweise:
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