Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

ISIN: LU0571085413
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Standardwerte
WKN: A1JJMA
Rücknahmepreis: 155,92 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. (‘‘Aktienwertpapiere’’) von Gesellschaften investiert, mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und die einen Beitrag zu einer Nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.

Fakten

Auflagedatum 15.07.2011
Fondsvolumen 6,62 Mrd. EUR (03.12.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (01.09.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Vertrieb
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 2,03 % (01.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,23 %
3 Monate -0,28 %
6 Monate -3,67 %
lfd. Jahr 0,02 %
1 Jahr 3,36 %
3 Jahre p.a. 8,35 %
5 Jahre p.a. 9,09 %
10 Jahre p.a. 8,94 %
3 Jahre 27,22 %
5 Jahre 54,54 %
10 Jahre 135,59 %
seit Auflage 120,57 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 7,96 %
03.12.2012 - 03.12.2013 -0,70 %
03.12.2013 - 03.12.2014 20,41 %
03.12.2014 - 03.12.2015 8,68 %
03.12.2015 - 03.12.2016 8,67 %
03.12.2016 - 03.12.2017 27,17 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -4,48 %
03.12.2018 - 03.12.2019 9,57 %
03.12.2019 - 03.12.2020 12,33 %
03.12.2020 - 03.12.2021 3,36 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,40 %
Kasse 0,60 %

Top 10 Länder

China 40,00 %
Taiwan 13,20 %
Korea, Republik (Südkorea) 9,60 %
Indien 9,20 %
Russische Föderation 7,30 %
Brasilien 6,70 %
Weitere Anteile 5,30 %
Hongkong 5,00 %
Südafrika 3,70 %

Top 10 Währungen

HKD 21,90 %
USD 18,80 %
CNY 16,60 %
INR 9,20 %
KRW 7,90 %
BRL 6,70 %
TWD 6,00 %
Weitere Anteile 5,10 %
SGD 4,10 %
ZAR 3,70 %

Top 10 Branchen

Utilities 25,20 %
Finanzen 17,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,40 %
Kommunikationsdienste 11,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,90 %
Energie 7,40 %
Weitere Anteile 7,10 %
Real Estate 5,30 %
Industrie 5,00 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semiconductor 7,20 %
Tencent Holdings 5,50 %
Alibaba Group 4,80 %
Samsung Electronics 3,90 %
Lukoil Oil Company 3,10 %
HDFC Bank Ltd. 3,10 %
DBS Group Holdings Ltd 3,10 %
Infosys Ltd 3,00 %
Nari Technology 2,90 %
Alrosa AO 2,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 149,63 EUR
12-Monats-Hoch 175,29 EUR
12-Monats-Tief 149,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,62 % 12
3 Jahre 64,45 % 12
5 Jahre 77,82 % 12
10 Jahre 181,33 % 12
Seit Auflage 181,33 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,21 % 11,06 % -15,49 % 3
3 Jahre 18,49 % 14,04 % -28,95 % 3
5 Jahre 17,02 % 12,72 % -28,95 % 3
10 Jahre 16,90 % 12,44 % -32,67 % 4
Seit Auflage 16,90 % 12,44 % -32,67 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,05 %
3 Jahre -12,22 %
5 Jahre -11,20 %
10 Jahre -11,07 %
Seit Auflage -11,07 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,26 0,34
3 Jahre 0,48 0,71
5 Jahre 0,56 0,75
10 Jahre 0,54 0,74
Seit Auflage 0,54 0,74

Rechtliche Hinweise:
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