ISIN: LU0571085413
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Standardwerte
WKN: A1JJMA
Rücknahmepreis: 155,92 EUR (03.12.2021)
Anlagestrategie
Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. (Aktienwertpapiere) von Gesellschaften investiert, mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und die einen Beitrag zu einer Nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
15.07.2011 |
| Fondsvolumen |
6,62 Mrd. EUR (03.12.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (01.09.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vontobel Asset Management S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,65 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,03 %
(01.09.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,23 % |
| 3 Monate |
-0,28 % |
| 6 Monate |
-3,67 % |
| lfd. Jahr |
0,02 % |
| 1 Jahr |
3,36 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,35 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,09 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,94 % |
| 3 Jahre |
27,22 % |
| 5 Jahre |
54,54 % |
| 10 Jahre |
135,59 % |
| seit Auflage |
120,57 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.12.2011 - 03.12.2012 |
7,96 % |
| 03.12.2012 - 03.12.2013 |
-0,70 % |
| 03.12.2013 - 03.12.2014 |
20,41 % |
| 03.12.2014 - 03.12.2015 |
8,68 % |
| 03.12.2015 - 03.12.2016 |
8,67 % |
| 03.12.2016 - 03.12.2017 |
27,17 % |
| 03.12.2017 - 03.12.2018 |
-4,48 % |
| 03.12.2018 - 03.12.2019 |
9,57 % |
| 03.12.2019 - 03.12.2020 |
12,33 % |
| 03.12.2020 - 03.12.2021 |
3,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,40 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
Top 10 Länder
| China |
|
40,00 % |
| Taiwan |
|
13,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,60 % |
| Indien |
|
9,20 % |
| Russische Föderation |
|
7,30 % |
| Brasilien |
|
6,70 % |
| Weitere Anteile |
|
5,30 % |
| Hongkong |
|
5,00 % |
| Südafrika |
|
3,70 % |
Top 10 Währungen
| HKD |
|
21,90 % |
| USD |
|
18,80 % |
| CNY |
|
16,60 % |
| INR |
|
9,20 % |
| KRW |
|
7,90 % |
| BRL |
|
6,70 % |
| TWD |
|
6,00 % |
| Weitere Anteile |
|
5,10 % |
| SGD |
|
4,10 % |
| ZAR |
|
3,70 % |
Top 10 Branchen
| Utilities |
|
25,20 % |
| Finanzen |
|
17,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,20 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,90 % |
| Energie |
|
7,40 % |
| Weitere Anteile |
|
7,10 % |
| Real Estate |
|
5,30 % |
| Industrie |
|
5,00 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor |
|
7,20 % |
| Tencent Holdings |
|
5,50 % |
| Alibaba Group |
|
4,80 % |
| Samsung Electronics |
|
3,90 % |
| Lukoil Oil Company |
|
3,10 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
3,10 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
3,10 % |
| Infosys Ltd |
|
3,00 % |
| Nari Technology |
|
2,90 % |
| Alrosa AO |
|
2,60 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,21 % |
11,06 % |
-15,49 % |
3 |
| 3 Jahre |
18,49 % |
14,04 % |
-28,95 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,02 % |
12,72 % |
-28,95 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,90 % |
12,44 % |
-32,67 % |
4 |
| Seit Auflage |
16,90 % |
12,44 % |
-32,67 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,05 % |
| 3 Jahre |
-12,22 % |
| 5 Jahre |
-11,20 % |
| 10 Jahre |
-11,07 % |
| Seit Auflage |
-11,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,26 |
0,34 |
| 3 Jahre |
0,48 |
0,71 |
| 5 Jahre |
0,56 |
0,75 |
| 10 Jahre |
0,54 |
0,74 |
| Seit Auflage |
0,54 |
0,74 |
