Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
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ISIN: LU0571085413
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Standardwerte
WKN: A1JJMA
Rücknahmepreis: 133,58 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Er hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen und berücksichtigt verstärkt ökologische oder soziale Merkmale. Dazu verwendet er eine Reihe von Sicherheitsmassnahmen und harte Schwellenwerte und bewertet alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert.Fakten
| Auflagedatum | 15.07.2011 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 4,22 Mrd. EUR (31.01.2023) |
| Risikoklasse | 4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 2,02 % (01.01.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 9,34 % |
|---|---|
| 3 Monate | 18,55 % |
| 6 Monate | -0,73 % |
| lfd. Jahr | 9,34 % |
| 1 Jahr | -14,63 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,84 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,04 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,28 % |
| 3 Jahre | -5,43 % |
| 5 Jahre | 0,22 % |
| 10 Jahre | 83,89 % |
| seit Auflage | 88,97 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 | -6,47 % |
|---|---|
| 31.01.2014 - 31.01.2015 | 36,20 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 | -13,11 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 | 32,93 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 | 24,71 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 | -6,29 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 | 13,08 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 | 14,02 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 | -2,84 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 | -14,63 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,10 % | |
| Kasse | 1,90 % |
Top 10 Länder
| China | 44,00 % | |
| Taiwan | 17,10 % | |
| Indien | 8,90 % | |
| Brasilien | 6,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,00 % | |
| Indonesien | 4,90 % | |
| Weitere Anteile | 4,60 % | |
| Singapur | 4,00 % | |
| Hongkong | 2,70 % | |
| Südafrika | 1,70 % |
Top 10 Währungen
| HKD | 25,80 % | |
| CNH | 18,70 % | |
| USD | 10,90 % | |
| TWD | 10,80 % | |
| INR | 8,90 % | |
| BRL | 6,30 % | |
| IDR | 5,80 % | |
| SGD | 5,80 % | |
| KRW | 4,80 % | |
| ZAR | 1,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 27,30 % | |
| IT | 24,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,60 % | |
| Industrie | 6,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,10 % | |
| Imaging / Bestrahlung | 4,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,10 % | |
| Energie | 2,30 % | |
| Gesundheitswesen | 1,00 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor | 7,00 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 4,90 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,10 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,00 % | |
| Tencent Holdings | 3,80 % | |
| BB Seguridade Participações SA | 3,40 % | |
| Accton Technology | 3,30 % | |
| Bank Mandiri Persero | 3,20 % | |
| Haier Smart Home, Co. Ltd. | 3,20 % | |
| Mediatek Incorporation | 2,90 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 124,93 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 136,07 EUR |
| 12-Monats-Tief | 112,08 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 21,41 % | 5 |
| 3 Jahre | 64,45 % | 12 |
| 5 Jahre | 64,45 % | 12 |
| 10 Jahre | 181,33 % | 12 |
| Seit Auflage | 194,66 % | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 20,38 % | 14,09 % | -29,86 % | 3 |
| 3 Jahre | 20,51 % | 15,16 % | -36,48 % | 4 |
| 5 Jahre | 18,40 % | 13,52 % | -36,48 % | 4 |
| 10 Jahre | 17,56 % | 12,88 % | -36,48 % | 4 |
| Seit Auflage | 17,42 % | 12,72 % | -36,48 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -13,97 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -13,72 % |
| 5 Jahre | -12,31 % |
| 10 Jahre | -11,59 % |
| Seit Auflage | -11,48 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,73 | -1,05 |
| 3 Jahre | -0,08 | -0,13 |
| 5 Jahre | 0,02 | 0,03 |
| 10 Jahre | 0,37 | 0,50 |
| Seit Auflage | 0,33 | 0,45 |
Downloads
| 31.01.2023 | |
| 17.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 31.08.2022 | |
| 28.02.2022 | |
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