Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

ISIN: LU0571085413
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Standardwerte
WKN: A1JJMA
Rücknahmepreis: 135,95 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Er hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen und berücksichtigt verstärkt ökologische oder soziale Merkmale. Dazu verwendet er eine Reihe von Sicherheitsmassnahmen und harte Schwellenwerte und bewertet alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 15.07.2011
Fondsvolumen 3,06 Mrd. EUR (13.06.2024)
Risikoklasse 4 (26.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Vertrieb
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 2,03 % (26.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,06 %
3 Monate 4,05 %
6 Monate 11,79 %
lfd. Jahr 9,18 %
1 Jahr 6,42 %
3 Jahre p.a. -5,98 %
5 Jahre p.a. 1,32 %
10 Jahre p.a. 6,24 %
3 Jahre -16,89 %
5 Jahre 6,81 %
10 Jahre 83,32 %
seit Auflage 92,32 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 35,57 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -13,92 %
13.06.2016 - 13.06.2017 33,16 %
13.06.2017 - 13.06.2018 13,33 %
13.06.2018 - 13.06.2019 -2,55 %
13.06.2019 - 13.06.2020 2,72 %
13.06.2020 - 13.06.2021 25,11 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -17,35 %
13.06.2022 - 13.06.2023 -5,51 %
13.06.2023 - 13.06.2024 6,42 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,00 %
Kasse 1,00 %

Top 10 Länder

China 28,20 %
Taiwan 21,00 %
Korea, Republik (Südkorea) 13,70 %
Indien 10,00 %
Brasilien 9,40 %
Indonesien 5,20 %
Weitere Anteile 4,40 %
Mexiko 4,00 %
Hongkong 2,30 %
Südafrika 1,80 %

Top 10 Währungen

USD 14,90 %
TWD 14,50 %
HKD 13,60 %
CNH 12,90 %
KRW 12,40 %
INR 10,20 %
BRL 7,20 %
IDR 5,20 %
Weitere Anteile 5,10 %
MXV 4,00 %

Top 10 Branchen

IT 33,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 21,70 %
Finanzen 20,70 %
Kommunikationsdienste 5,80 %
Basiskonsumgüter 4,70 %
Industrie 3,30 %
Energie 3,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,50 %
Immobilien 2,40 %
Gesundheitswesen 1,00 %

Top 10 Holdings

Samsung Electronics 6,70 %
Mediatek Incorporation 4,10 %
KIA Motors 3,90 %
State Bank of India 3,30 %
Bank Mandiri Persero 3,30 %
Trip.com 3,00 %
Tencent Holdings 2,80 %
Elite Material 2,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 117,27 EUR
12-Monats-Hoch 138,79 EUR
12-Monats-Tief 117,93 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,35 % 5
3 Jahre 23,83 % 12
5 Jahre 64,45 % 12
10 Jahre 142,79 % 12
Seit Auflage 194,66 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,05 % 9,03 % -10,96 % 3
3 Jahre 16,33 % 11,52 % -33,28 % 4
5 Jahre 18,06 % 13,27 % -36,48 % 4
10 Jahre 17,55 % 12,83 % -36,48 % 4
Seit Auflage 17,04 % 12,41 % -36,48 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,59 %
3 Jahre -11,03 %
5 Jahre -12,03 %
10 Jahre -11,60 %
Seit Auflage -11,24 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,20 0,36
3 Jahre -0,45 -0,64
5 Jahre 0,03 0,05
10 Jahre 0,34 0,47
Seit Auflage 0,29 0,40

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.