DJE - Zins & Dividende I (EUR)
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU0553169458
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1C7Y9
Rücknahmepreis: 212,04 EUR (20.11.2024)
Anlagestrategie
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.Fakten
| Auflagedatum | 06.12.2010 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 4,15 Mrd. EUR (20.11.2024) |
| Risikoklasse | 3 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb | DJE Investment S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,37 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % (16.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,07 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,92 % |
| 6 Monate | 4,24 % |
| lfd. Jahr | 10,35 % |
| 1 Jahr | 13,29 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,91 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,54 % |
| 3 Jahre | 6,79 % |
| 5 Jahre | 27,10 % |
| 10 Jahre | 71,58 % |
| seit Auflage | 112,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 18,28 % |
|---|---|
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 1,93 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 6,91 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -1,65 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 6,50 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 4,92 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 13,44 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -8,38 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 2,88 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 13,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 52,10 % | |
| Aktien | 42,48 % | |
| Kasse | 3,91 % | |
| Unbekannt | 1,51 % |
Top 10 Länder
| USA | 44,18 % | |
| Deutschland | 14,15 % | |
| Großbritannien | 4,25 % | |
| Japan | 3,95 % | |
| Hong Kong | 3,33 % |
Top 10 Währungen
| USD | 48,09 % | |
| EUR | 27,38 % | |
| JPY | 3,44 % | |
| NOK | 3,06 % | |
| CHF | 2,95 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 8,49 % | |
| Gesundheitswesen | 4,81 % | |
| Industrie | 4,26 % | |
| Einzelhandel | 3,76 % | |
| Versicherung | 3,73 % | |
| Kreditinstitute | 3,65 % | |
| Energie | 2,22 % | |
| Drogerie- und Lebensmittel | 2,06 % | |
| Finanzdienstleister | 1,80 % | |
| Telekommunikation | 1,74 % |
Top 10 Holdings
| 2.625% MCDONALD'S CORP | 2,42 % | |
| 3.500% US TREASURY | 2,42 % | |
| 6.000% POLAND GOVERNMENT BOND | 1,92 % | |
| 1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,85 % | |
| 2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL | 1,61 % | |
| 4.375% US TREASURY N/B | 1,51 % | |
| APPLE INC | 1,39 % | |
| 4.000% NESTLE HOLDINGS INC | 1,39 % | |
| 1.875% FRAPORT AG | 1,38 % | |
| 2.400% NIKE INC | 1,34 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 212,90 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 191,76 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 212,90 EUR |
| 12-Monats-Tief | 187,16 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,75 % | 8 |
| 3 Jahre | 19,06 % | 9 |
| 5 Jahre | 39,20 % | 10 |
| 10 Jahre | 73,99 % | 10 |
| Seit Auflage | 132,37 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,16 % | 3,86 % | -4,01 % | 1 |
| 3 Jahre | 6,24 % | 4,64 % | -10,05 % | 2 |
| 5 Jahre | 6,70 % | 5,01 % | -12,67 % | 2 |
| 10 Jahre | 6,59 % | 4,88 % | -12,67 % | 4 |
| Seit Auflage | 6,29 % | 4,66 % | -12,67 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,17 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,05 % |
| 5 Jahre | -4,31 % |
| 10 Jahre | -4,23 % |
| Seit Auflage | -4,04 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,80 | 2,31 |
| 3 Jahre | 0,01 | 0,01 |
| 5 Jahre | 0,57 | 0,75 |
| 10 Jahre | 0,78 | 1,05 |
| Seit Auflage | 0,81 | 1,10 |
Downloads
| 20.11.2024 | |
| 16.02.2024 | |
| 02.04.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2024 | |
| 16.05.2024 | |
| 12.11.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
