DWS Garant 80 ESG EUR

ISIN: LU0348612853
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RQ
Rücknahmepreis: 152,88 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren.

Fakten

Auflagedatum 29.06.2009
Fondsvolumen 48,40 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (29.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,72 % (29.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,10 %
3 Monate 4,31 %
6 Monate 9,27 %
lfd. Jahr 8,21 %
1 Jahr 10,61 %
3 Jahre p.a. 3,08 %
5 Jahre p.a. 3,12 %
10 Jahre p.a. 2,42 %
3 Jahre 9,54 %
5 Jahre 16,64 %
10 Jahre 27,07 %
seit Auflage 52,88 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 8,69 %
21.06.2015 - 21.06.2016 -6,81 %
21.06.2016 - 21.06.2017 6,20 %
21.06.2017 - 21.06.2018 1,01 %
21.06.2018 - 21.06.2019 0,25 %
21.06.2019 - 21.06.2020 -7,34 %
21.06.2020 - 21.06.2021 14,92 %
21.06.2021 - 21.06.2022 4,01 %
21.06.2022 - 21.06.2023 -4,79 %
21.06.2023 - 21.06.2024 10,61 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 91,50 %
Geldmarkt 5,60 %
Kasse 2,70 %
Fonds 0,20 %

Top 10 Länder

USA 36,10 %
Kanada 8,40 %
Frankreich 8,10 %
Vereinigtes Königreich 5,80 %
Deutschland 5,70 %
Schweiz 4,80 %
Japan 4,10 %
Irland 3,90 %
Norwegen 3,50 %
Niederlande 3,10 %

Top 10 Währungen

USD 39,60 %
EUR 28,40 %
CAD 8,40 %
GBP 6,00 %
CHF 4,90 %
JPY 4,20 %
NOK 3,70 %
SGD 1,90 %
DKK 1,80 %
SEK 1,20 %

Top 10 Branchen

Finanzsektor 18,00 %
Gesundheitswesen 16,90 %
Informationstechnologie 12,00 %
Industrie 11,00 %
Grundstoffe 8,50 %
Hauptverbrauchsgüter 8,10 %
Versorger 6,40 %
Kommunikationsdienstleist. 5,30 %
Energie 3,30 %
Dauerhafte Konsumgüter 2,00 %

Top 10 Holdings

Merck & Co. Inc. 3,30 %
AXA S.A. 2,40 %
Nippon Telegraph & Telephone 2,30 %
Novartis 2,10 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,00 %
National Grid PLC 1,90 %
Pepsico 1,90 %
HSBC Holding Plc 1,90 %
Medtronic 1,90 %
Qualcomm 1,80 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 153,18 EUR
Jahrestief 141,02 EUR
12-Monats-Hoch 153,18 EUR
12-Monats-Tief 135,57 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,99 % 12
3 Jahre 14,19 % 12
5 Jahre 36,01 % 12
10 Jahre 36,01 % 21
Seit Auflage 63,12 % 21

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,62 % 4,09 % -3,03 % 3
3 Jahre 6,88 % 5,21 % -14,94 % 3
5 Jahre 7,66 % 5,88 % -17,76 % 3
10 Jahre 6,56 % 4,98 % -17,76 % 6
Seit Auflage 6,08 % 4,62 % -17,76 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,57 %
3 Jahre -4,50 %
5 Jahre -4,99 %
10 Jahre -4,28 %
Seit Auflage -3,95 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,17 1,41
3 Jahre 0,21 0,21
5 Jahre 0,31 0,41
10 Jahre 0,33 0,44
Seit Auflage 0,42 0,55

Rechtliche Hinweise:
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