DWS Garant 80 Nachhaltigkeit

ISIN: LU0348612853
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RQ
Rücknahmepreis: 143,92 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren.

Fakten

Auflagedatum 29.06.2009
Fondsvolumen 31,25 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,75 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,05 %
3 Monate 0,03 %
6 Monate -3,79 %
lfd. Jahr 1,05 %
1 Jahr -7,20 %
3 Jahre p.a. 1,52 %
5 Jahre p.a. 1,92 %
10 Jahre p.a. 2,66 %
3 Jahre 4,65 %
5 Jahre 9,96 %
10 Jahre 30,06 %
seit Auflage 43,92 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 5,16 %
01.02.2014 - 01.02.2015 9,74 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -4,67 %
01.02.2016 - 01.02.2017 4,24 %
01.02.2017 - 01.02.2018 3,14 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -3,58 %
01.02.2019 - 01.02.2020 8,98 %
01.02.2020 - 01.02.2021 -7,50 %
01.02.2021 - 01.02.2022 21,92 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -7,20 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 44,60 %
Geldmarkt 20,80 %
Fonds 19,80 %
Kasse 14,80 %

Top 10 Länder

USA 18,10 %
Kanada 4,40 %
Deutschland 2,90 %
Vereinigtes Königreich 2,30 %
Japan 2,30 %
Frankreich 2,20 %
Schweiz 2,00 %
Finnland 1,90 %
Irland 1,70 %
Norwegen 1,60 %

Top 10 Währungen

EUR 63,20 %
USD 19,50 %
CAD 4,40 %
JPY 3,30 %
GBP 2,30 %
CHF 1,90 %
NOK 1,70 %
DKK 1,50 %
SEK 1,10 %
SGD 1,10 %

Top 10 Branchen

Finanzsektor 7,80 %
Gesundheitswesen 7,30 %
Informationstechnologie 5,70 %
Industrie 5,60 %
Grundstoffe 5,30 %
Versorger 3,70 %
Hauptverbrauchsgüter 3,70 %
Kommunikationsdienstleist. 2,40 %
Energie 1,90 %
Dauerhafte Konsumgüter 1,20 %

Top 10 Holdings

Newmont Goldcorp Corp. 1,00 %
HSBC Holding Plc 1,00 %
Hannover Rück 1,00 %
Merck & Co. Inc. 1,00 %
DBS Group 1,00 %
Motorola Solutions Inc 1,00 %
Pfizer 0,90 %
Gilead Sciences 0,90 %
Eversource Energy 0,90 %
Union Pacific 0,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 144,56 EUR
Jahrestief 142,28 EUR
12-Monats-Hoch 156,01 EUR
12-Monats-Tief 141,44 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,61 % 7
3 Jahre 36,01 % 9
5 Jahre 36,01 % 10
10 Jahre 44,03 % 21
Seit Auflage 63,12 % 21

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,29 % 5,72 % -9,34 % 2
3 Jahre 8,69 % 6,70 % -17,76 % 2
5 Jahre 7,35 % 5,67 % -17,76 % 3
10 Jahre 6,32 % 4,83 % -17,76 % 6
Seit Auflage 6,07 % 4,62 % -17,76 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,92 %
3 Jahre -5,68 %
5 Jahre -4,81 %
10 Jahre -4,12 %
Seit Auflage -3,95 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,03 -1,22
3 Jahre 0,21 0,27
5 Jahre 0,30 0,39
10 Jahre 0,46 0,59
Seit Auflage 0,44 0,58

Rechtliche Hinweise:
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