DWS Garant 80 Nachhaltigkeit

ISIN: LU0348612853
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RQ
Rücknahmepreis: 149,99 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren.

Fakten

Auflagedatum 29.06.2009
Fondsvolumen 91,87 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (10.06.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,68 % (10.06.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,58 %
3 Monate 1,24 %
6 Monate 7,67 %
lfd. Jahr 18,91 %
1 Jahr 19,33 %
3 Jahre p.a. 5,64 %
5 Jahre p.a. 3,69 %
10 Jahre p.a. 3,59 %
3 Jahre 17,91 %
5 Jahre 19,85 %
10 Jahre 42,27 %
seit Auflage 49,99 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 4,08 %
02.12.2012 - 02.12.2013 7,20 %
02.12.2013 - 02.12.2014 5,16 %
02.12.2014 - 02.12.2015 3,43 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -2,18 %
02.12.2016 - 02.12.2017 3,37 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -1,67 %
02.12.2018 - 02.12.2019 5,83 %
02.12.2019 - 02.12.2020 -6,64 %
02.12.2020 - 02.12.2021 19,33 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,20 %
Fonds 1,10 %
Kasse 0,90 %
Geldmarkt 0,80 %

Top 10 Länder

USA 36,20 %
Deutschland 10,70 %
Vereinigtes Königreich 9,00 %
Kanada 6,90 %
Frankreich 5,30 %
Japan 4,30 %
Norwegen 4,20 %
Schweden 4,20 %
Niederlande 3,80 %
Dänemark 3,50 %

Top 10 Währungen

USD 39,30 %
EUR 25,40 %
GBP 9,00 %
CAD 6,90 %
JPY 4,30 %
SEK 4,20 %
NOK 4,20 %
DKK 3,50 %
CHF 3,10 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 14,40 %
Finanzsektor 14,10 %
Gesundheitswesen 13,70 %
Industrie 12,60 %
Hauptverbrauchsgüter 10,80 %
Grundstoffe 8,90 %
Versorger 8,60 %
Kommunikationsdienstleist. 7,70 %
Dauerhafte Konsumgüter 3,40 %
Energie 2,90 %

Top 10 Holdings

BCE 2,30 %
Procter & Gamble 2,30 %
Pepsico 2,20 %
Orsted A/S 2,20 %
Eversource Energy 2,20 %
Unilever PLC 2,10 %
Nippon Telegraph & Telephone 2,10 %
Medtronic 2,00 %
National Grid PLC 2,00 %
Merck & Co. Inc. 1,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 156,00 EUR
Jahrestief 126,12 EUR
12-Monats-Hoch 156,00 EUR
12-Monats-Tief 124,66 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 25,14 % 7
3 Jahre 33,13 % 10
5 Jahre 33,13 % 10
10 Jahre 49,04 % 21
Seit Auflage 59,66 % 21

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,02 % 5,76 % -3,85 % 1
3 Jahre 7,86 % 6,08 % -17,76 % 2
5 Jahre 6,65 % 5,12 % -17,76 % 6
10 Jahre 5,94 % 4,52 % -17,76 % 6
Seit Auflage 5,91 % 4,50 % -17,76 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,95 %
3 Jahre -5,08 %
5 Jahre -4,32 %
10 Jahre -3,86 %
Seit Auflage -3,84 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,49 3,45
3 Jahre 0,78 1,01
5 Jahre 0,62 0,79
10 Jahre 0,64 0,84
Seit Auflage 0,56 0,74

Rechtliche Hinweise:
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