ISIN: LU0348612853
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RQ
Rücknahmepreis: 151,16 EUR (26.06.2025)
Anlagestrategie
Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren.
Fakten
Auflagedatum |
29.06.2009 |
Fondsvolumen |
68,43 Mio. EUR (30.04.2025) |
Risikoklasse |
4 (25.04.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,65 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,76 %
(25.04.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-2,12 % |
3 Monate |
-7,30 % |
6 Monate |
-3,72 % |
lfd. Jahr |
-4,38 % |
1 Jahr |
-0,90 % |
3 Jahre p.a. |
1,17 % |
5 Jahre p.a. |
4,57 % |
10 Jahre p.a. |
1,41 % |
3 Jahre |
3,55 % |
5 Jahre |
25,04 % |
10 Jahre |
14,99 % |
seit Auflage |
51,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
26.06.2015 - 26.06.2016 |
-7,72 % |
26.06.2016 - 26.06.2017 |
6,79 % |
26.06.2017 - 26.06.2018 |
-0,22 % |
26.06.2018 - 26.06.2019 |
0,93 % |
26.06.2019 - 26.06.2020 |
-7,34 % |
26.06.2020 - 26.06.2021 |
16,76 % |
26.06.2021 - 26.06.2022 |
3,42 % |
26.06.2022 - 26.06.2023 |
-6,10 % |
26.06.2023 - 26.06.2024 |
11,28 % |
26.06.2024 - 26.06.2025 |
-0,90 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Fonds |
|
44,50 % |
Aktien |
|
31,90 % |
Geldmarkt |
|
19,80 % |
Kasse |
|
3,80 % |
Top 10 Länder
USA |
|
10,90 % |
Frankreich |
|
3,80 % |
Deutschland |
|
3,00 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,60 % |
Irland |
|
1,90 % |
Norwegen |
|
1,50 % |
Japan |
|
1,50 % |
Schweiz |
|
1,40 % |
Kanada |
|
1,40 % |
Niederlande |
|
1,00 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
74,40 % |
USD |
|
14,30 % |
GBP |
|
2,80 % |
JPY |
|
1,70 % |
NOK |
|
1,70 % |
CHF |
|
1,60 % |
CAD |
|
1,60 % |
SEK |
|
0,80 % |
SGD |
|
0,80 % |
Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile |
|
68,50 % |
Finanzsektor |
|
8,10 % |
Gesundheitswesen |
|
5,60 % |
Informationstechnologie |
|
4,00 % |
Versorger |
|
3,60 % |
Industrie |
|
3,40 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
2,40 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
2,30 % |
Grundstoffe |
|
2,10 % |
Top 10 Holdings
AXA S.A. |
|
1,20 % |
National Grid PLC |
|
1,10 % |
Wheaton Precious Metals Corp |
|
1,00 % |
HSBC Holding Plc |
|
0,90 % |
DNB Bank |
|
0,80 % |
ABBVIE Inc. |
|
0,80 % |
Novartis AG |
|
0,80 % |
Hannover Rück |
|
0,80 % |
DBS Group Holdings Ltd |
|
0,70 % |
Medtronic |
|
0,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
9,83 % |
7,77 % |
-11,43 % |
2 |
3 Jahre |
7,60 % |
5,87 % |
-11,43 % |
3 |
5 Jahre |
7,89 % |
5,99 % |
-14,94 % |
3 |
10 Jahre |
6,99 % |
5,39 % |
-17,76 % |
6 |
Seit Auflage |
6,37 % |
4,88 % |
-17,76 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,53 % |
3 Jahre |
-4,99 % |
5 Jahre |
-5,11 % |
10 Jahre |
-4,58 % |
Seit Auflage |
-4,16 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,37 |
-0,50 |
3 Jahre |
-0,20 |
-0,26 |
5 Jahre |
0,39 |
0,53 |
10 Jahre |
0,12 |
0,16 |
Seit Auflage |
0,33 |
0,43 |