ISIN: LU0348612853
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RQ
Rücknahmepreis: 155,05 EUR (05.06.2025)
Anlagestrategie
Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
29.06.2009 |
| Fondsvolumen |
70,67 Mio. EUR (31.03.2025) |
| Risikoklasse |
4 (25.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,65 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,76 %
(25.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,14 % |
| 3 Monate |
-4,80 % |
| 6 Monate |
-3,73 % |
| lfd. Jahr |
-1,92 % |
| 1 Jahr |
2,70 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,68 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,91 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,68 % |
| 3 Jahre |
2,07 % |
| 5 Jahre |
27,11 % |
| 10 Jahre |
18,18 % |
| seit Auflage |
55,05 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.06.2015 - 05.06.2016 |
-6,07 % |
| 05.06.2016 - 05.06.2017 |
4,84 % |
| 05.06.2017 - 05.06.2018 |
1,21 % |
| 05.06.2018 - 05.06.2019 |
-1,43 % |
| 05.06.2019 - 05.06.2020 |
-5,37 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 |
14,67 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 |
8,60 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 |
-8,21 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 |
8,28 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 |
2,70 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
80,60 % |
| Geldmarkt |
|
11,10 % |
| Kasse |
|
7,40 % |
| Fonds |
|
1,00 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
29,10 % |
| Frankreich |
|
8,10 % |
| Deutschland |
|
8,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,80 % |
| Irland |
|
5,20 % |
| Norwegen |
|
4,00 % |
| Japan |
|
4,00 % |
| Schweiz |
|
3,60 % |
| Kanada |
|
3,50 % |
| Niederlande |
|
2,20 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
39,30 % |
| USD |
|
35,20 % |
| GBP |
|
6,00 % |
| JPY |
|
4,10 % |
| NOK |
|
4,00 % |
| CHF |
|
3,60 % |
| CAD |
|
3,60 % |
| SGD |
|
2,10 % |
| SEK |
|
1,50 % |
| DKK |
|
0,60 % |
Top 10 Branchen
| Finanzsektor |
|
19,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,20 % |
| Informationstechnologie |
|
10,30 % |
| Industrie |
|
9,30 % |
| Versorger |
|
8,10 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,00 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
5,90 % |
| Grundstoffe |
|
4,90 % |
| Energie |
|
1,30 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,00 % |
Top 10 Holdings
| AXA S.A. |
|
2,60 % |
| National Grid PLC |
|
2,40 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
2,20 % |
| Novartis AG |
|
2,20 % |
| DNB Bank |
|
2,10 % |
| HSBC Holding Plc |
|
2,10 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,10 % |
| Medtronic |
|
2,00 % |
| ABBVIE Inc. |
|
1,90 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
1,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,81 % |
7,80 % |
-11,43 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,65 % |
5,92 % |
-11,43 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,91 % |
6,01 % |
-14,94 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,99 % |
5,39 % |
-17,76 % |
6 |
| Seit Auflage |
6,38 % |
4,88 % |
-17,76 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,41 % |
| 3 Jahre |
-5,04 % |
| 5 Jahre |
-5,12 % |
| 10 Jahre |
-4,58 % |
| Seit Auflage |
-4,15 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,02 |
0,00 |
| 3 Jahre |
-0,26 |
-0,33 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,57 |
| 10 Jahre |
0,17 |
0,20 |
| Seit Auflage |
0,36 |
0,47 |
