ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 202,34 EUR (30.06.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
1,08 Mrd. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,08 % |
| 3 Monate |
-2,64 % |
| 6 Monate |
-8,60 % |
| lfd. Jahr |
-8,60 % |
| 1 Jahr |
-3,83 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,55 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,73 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,04 % |
| 3 Jahre |
21,00 % |
| 5 Jahre |
38,49 % |
| 10 Jahre |
48,71 % |
| seit Auflage |
102,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.06.2015 - 30.06.2016 |
-11,57 % |
| 30.06.2016 - 30.06.2017 |
13,08 % |
| 30.06.2017 - 30.06.2018 |
5,03 % |
| 30.06.2018 - 30.06.2019 |
5,53 % |
| 30.06.2019 - 30.06.2020 |
-3,12 % |
| 30.06.2020 - 30.06.2021 |
25,00 % |
| 30.06.2021 - 30.06.2022 |
-8,43 % |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 |
6,72 % |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 |
17,89 % |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 |
-3,83 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
65,90 % |
| Geldmarkt |
|
22,90 % |
| Kasse |
|
11,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,10 % |
9,63 % |
-18,46 % |
3 |
| 3 Jahre |
10,32 % |
7,88 % |
-18,46 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,45 % |
7,91 % |
-18,46 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,32 % |
8,68 % |
-22,65 % |
6 |
| Seit Auflage |
11,85 % |
9,01 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,09 % |
| 3 Jahre |
-6,70 % |
| 5 Jahre |
-6,76 % |
| 10 Jahre |
-7,39 % |
| Seit Auflage |
-7,74 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,53 |
-0,67 |
| 3 Jahre |
0,36 |
0,45 |
| 5 Jahre |
0,50 |
0,67 |
| 10 Jahre |
0,31 |
0,39 |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,40 |
