ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 172,37 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
762,51 Mio. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,50 % |
| 3 Monate |
2,13 % |
| 6 Monate |
-3,60 % |
| lfd. Jahr |
4,50 % |
| 1 Jahr |
-8,15 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,18 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,64 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,58 % |
| 3 Jahre |
3,59 % |
| 5 Jahre |
19,60 % |
| 10 Jahre |
72,09 % |
| seit Auflage |
72,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
7,76 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
19,83 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-7,32 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
10,93 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
8,39 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-2,60 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
18,54 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
-1,35 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
14,32 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-8,15 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
89,10 % |
| Geldmarkt |
|
5,90 % |
| Kasse |
|
5,00 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,04 % |
9,77 % |
-13,53 % |
3 |
| 3 Jahre |
12,31 % |
9,44 % |
-22,05 % |
3 |
| 5 Jahre |
11,39 % |
8,75 % |
-22,05 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,43 % |
8,66 % |
-25,42 % |
6 |
| Seit Auflage |
12,14 % |
9,21 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,72 % |
| 3 Jahre |
-8,05 % |
| 5 Jahre |
-7,44 % |
| 10 Jahre |
-7,44 % |
| Seit Auflage |
-7,93 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,65 |
-0,75 |
| 3 Jahre |
0,12 |
0,15 |
| 5 Jahre |
0,35 |
0,45 |
| 10 Jahre |
0,51 |
0,67 |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,39 |
