ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 176,56 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
902,01 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
4 (17.08.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,75 %
(17.08.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,97 % |
| 3 Monate |
-1,07 % |
| 6 Monate |
3,83 % |
| lfd. Jahr |
7,04 % |
| 1 Jahr |
7,16 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,54 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,59 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,28 % |
| 3 Jahre |
17,53 % |
| 5 Jahre |
19,31 % |
| 10 Jahre |
67,29 % |
| seit Auflage |
76,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
12,36 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
-1,13 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
6,98 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
8,67 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
8,12 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
5,31 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
-3,14 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
21,57 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-8,83 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
5,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
87,40 % |
| Kasse |
|
7,10 % |
| Geldmarkt |
|
5,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,45 % |
6,96 % |
-6,01 % |
2 |
| 3 Jahre |
10,49 % |
7,75 % |
-17,34 % |
3 |
| 5 Jahre |
11,29 % |
8,65 % |
-22,05 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,42 % |
8,63 % |
-25,42 % |
6 |
| Seit Auflage |
12,02 % |
9,10 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,19 % |
| 3 Jahre |
-6,79 % |
| 5 Jahre |
-7,37 % |
| 10 Jahre |
-7,43 % |
| Seit Auflage |
-7,85 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,47 |
0,40 |
| 3 Jahre |
0,47 |
0,64 |
| 5 Jahre |
0,30 |
0,40 |
| 10 Jahre |
0,46 |
0,61 |
| Seit Auflage |
0,29 |
0,38 |
