ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 166,44 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
586,19 Mio. EUR (30.11.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (12.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,76 %
(12.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,20 % |
| 3 Monate |
4,51 % |
| 6 Monate |
9,03 % |
| lfd. Jahr |
3,06 % |
| 1 Jahr |
6,77 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,83 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,73 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,82 % |
| 3 Jahre |
21,93 % |
| 5 Jahre |
38,54 % |
| 10 Jahre |
60,24 % |
| seit Auflage |
66,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.03.2011 - 05.03.2012 |
-6,88 % |
| 05.03.2012 - 05.03.2013 |
6,50 % |
| 05.03.2013 - 05.03.2014 |
8,06 % |
| 05.03.2014 - 05.03.2015 |
23,85 % |
| 05.03.2015 - 05.03.2016 |
-12,85 % |
| 05.03.2016 - 05.03.2017 |
16,36 % |
| 05.03.2017 - 05.03.2018 |
-2,36 % |
| 05.03.2018 - 05.03.2019 |
7,14 % |
| 05.03.2019 - 05.03.2020 |
6,59 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 |
6,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
97,30 % |
| Geldmarkt |
|
1,90 % |
| Kasse |
|
0,90 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,96 % |
10,18 % |
-13,07 % |
2 |
| 3 Jahre |
11,46 % |
8,87 % |
-22,05 % |
2 |
| 5 Jahre |
10,76 % |
8,14 % |
-22,05 % |
6 |
| 10 Jahre |
11,55 % |
8,79 % |
-25,42 % |
6 |
| Seit Auflage |
12,30 % |
9,34 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,41 % |
| 3 Jahre |
-7,45 % |
| 5 Jahre |
-6,98 % |
| 10 Jahre |
-7,54 % |
| Seit Auflage |
-8,04 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,54 |
0,68 |
| 3 Jahre |
0,63 |
0,82 |
| 5 Jahre |
0,67 |
0,88 |
| 10 Jahre |
0,42 |
0,56 |
| Seit Auflage |
0,31 |
0,41 |
