ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 231,19 EUR (30.04.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
1,29 Mrd. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse |
4 (16.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,88 %
(16.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
7,23 % |
| 3 Monate |
2,96 % |
| 6 Monate |
4,06 % |
| lfd. Jahr |
4,23 % |
| 1 Jahr |
19,45 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,81 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,54 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,76 % |
| 3 Jahre |
36,11 % |
| 5 Jahre |
30,95 % |
| 10 Jahre |
92,40 % |
| seit Auflage |
131,19 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.04.2016 - 30.04.2017 |
15,05 % |
| 30.04.2017 - 30.04.2018 |
1,24 % |
| 30.04.2018 - 30.04.2019 |
9,78 % |
| 30.04.2019 - 30.04.2020 |
-5,80 % |
| 30.04.2020 - 30.04.2021 |
21,97 % |
| 30.04.2021 - 30.04.2022 |
3,46 % |
| 30.04.2022 - 30.04.2023 |
-7,00 % |
| 30.04.2023 - 30.04.2024 |
18,17 % |
| 30.04.2024 - 30.04.2025 |
-3,57 % |
| 30.04.2025 - 30.04.2026 |
19,45 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
83,20 % |
| Geldmarkt |
|
11,10 % |
| Kasse |
|
5,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,64 % |
6,50 % |
-6,32 % |
1 |
| 3 Jahre |
9,56 % |
7,45 % |
-18,46 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,22 % |
7,84 % |
-18,46 % |
3 |
| 10 Jahre |
10,44 % |
7,96 % |
-22,05 % |
6 |
| Seit Auflage |
11,72 % |
8,92 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,38 % |
| 3 Jahre |
-6,13 % |
| 5 Jahre |
-6,64 % |
| 10 Jahre |
-6,76 % |
| Seit Auflage |
-7,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,99 |
2,68 |
| 3 Jahre |
0,80 |
1,03 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,46 |
| 10 Jahre |
0,58 |
0,75 |
| Seit Auflage |
0,35 |
0,46 |
