ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 225,33 EUR (21.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
1,26 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,91 %
(29.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,12 % |
| 3 Monate |
4,16 % |
| 6 Monate |
7,36 % |
| lfd. Jahr |
1,79 % |
| 1 Jahr |
20,61 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,26 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,88 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,92 % |
| 3 Jahre |
20,00 % |
| 5 Jahre |
33,09 % |
| 10 Jahre |
77,79 % |
| seit Auflage |
125,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.01.2015 - 21.01.2016 |
-8,12 % |
| 21.01.2016 - 21.01.2017 |
14,40 % |
| 21.01.2017 - 21.01.2018 |
9,23 % |
| 21.01.2018 - 21.01.2019 |
-4,18 % |
| 21.01.2019 - 21.01.2020 |
21,43 % |
| 21.01.2020 - 21.01.2021 |
-0,28 % |
| 21.01.2021 - 21.01.2022 |
11,22 % |
| 21.01.2022 - 21.01.2023 |
-10,19 % |
| 21.01.2023 - 21.01.2024 |
10,77 % |
| 21.01.2024 - 21.01.2025 |
20,61 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
96,50 % |
| Geldmarkt |
|
3,00 % |
| Kasse |
|
0,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,17 % |
6,95 % |
-7,27 % |
2 |
| 3 Jahre |
10,47 % |
7,90 % |
-13,63 % |
3 |
| 5 Jahre |
11,06 % |
8,47 % |
-22,05 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,35 % |
8,58 % |
-25,42 % |
6 |
| Seit Auflage |
11,80 % |
8,95 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,71 % |
| 3 Jahre |
-6,81 % |
| 5 Jahre |
-7,18 % |
| 10 Jahre |
-7,37 % |
| Seit Auflage |
-7,69 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,80 |
2,36 |
| 3 Jahre |
0,37 |
0,45 |
| 5 Jahre |
0,42 |
0,54 |
| 10 Jahre |
0,48 |
0,64 |
| Seit Auflage |
0,37 |
0,49 |
