ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 210,11 EUR (25.08.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
1,13 Mrd. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,69 % |
| 3 Monate |
4,87 % |
| 6 Monate |
-6,61 % |
| lfd. Jahr |
-5,09 % |
| 1 Jahr |
1,64 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,86 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,58 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,60 % |
| 3 Jahre |
15,32 % |
| 5 Jahre |
37,56 % |
| 10 Jahre |
72,57 % |
| seit Auflage |
110,11 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.08.2015 - 25.08.2016 |
2,82 % |
| 25.08.2016 - 25.08.2017 |
6,62 % |
| 25.08.2017 - 25.08.2018 |
10,12 % |
| 25.08.2018 - 25.08.2019 |
2,67 % |
| 25.08.2019 - 25.08.2020 |
1,21 % |
| 25.08.2020 - 25.08.2021 |
22,67 % |
| 25.08.2021 - 25.08.2022 |
-2,76 % |
| 25.08.2022 - 25.08.2023 |
-2,56 % |
| 25.08.2023 - 25.08.2024 |
16,45 % |
| 25.08.2024 - 25.08.2025 |
1,64 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
94,30 % |
| Geldmarkt |
|
5,80 % |
| Kasse |
|
-0,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,13 % |
8,76 % |
-18,46 % |
3 |
| 3 Jahre |
10,08 % |
7,82 % |
-18,46 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,42 % |
7,90 % |
-18,46 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,03 % |
8,37 % |
-22,05 % |
6 |
| Seit Auflage |
11,82 % |
8,99 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,34 % |
| 3 Jahre |
-6,57 % |
| 5 Jahre |
-6,75 % |
| 10 Jahre |
-7,17 % |
| Seit Auflage |
-7,72 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,08 |
-0,10 |
| 3 Jahre |
0,19 |
0,26 |
| 5 Jahre |
0,48 |
0,65 |
| 10 Jahre |
0,45 |
0,61 |
| Seit Auflage |
0,32 |
0,42 |
