ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 209,54 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
1,26 Mrd. EUR (30.12.2024) |
| Risikoklasse |
4 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,91 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-8,34 % |
| 3 Monate |
-6,76 % |
| 6 Monate |
2,88 % |
| lfd. Jahr |
-5,34 % |
| 1 Jahr |
6,02 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,38 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,03 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,17 % |
| 3 Jahre |
17,04 % |
| 5 Jahre |
47,14 % |
| 10 Jahre |
50,53 % |
| seit Auflage |
109,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.03.2015 - 11.03.2016 |
-14,43 % |
| 11.03.2016 - 11.03.2017 |
16,18 % |
| 11.03.2017 - 11.03.2018 |
0,41 % |
| 11.03.2018 - 11.03.2019 |
4,20 % |
| 11.03.2019 - 11.03.2020 |
-1,64 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 |
19,61 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 |
5,11 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 |
-4,90 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 |
16,08 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 |
6,02 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
97,10 % |
| Geldmarkt |
|
2,30 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,82 % |
7,54 % |
-8,67 % |
2 |
| 3 Jahre |
10,25 % |
7,71 % |
-13,30 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,34 % |
7,75 % |
-17,34 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,31 % |
8,61 % |
-25,42 % |
6 |
| Seit Auflage |
11,80 % |
8,95 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,39 % |
| 3 Jahre |
-6,67 % |
| 5 Jahre |
-6,68 % |
| 10 Jahre |
-7,38 % |
| Seit Auflage |
-7,69 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,27 |
0,27 |
| 3 Jahre |
0,28 |
0,40 |
| 5 Jahre |
0,65 |
0,84 |
| 10 Jahre |
0,33 |
0,44 |
| Seit Auflage |
0,33 |
0,44 |
