ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 209,31 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
1,10 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,91 %
(29.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,24 % |
| 3 Monate |
2,88 % |
| 6 Monate |
12,47 % |
| lfd. Jahr |
12,47 % |
| 1 Jahr |
17,28 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,64 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,49 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,17 % |
| 3 Jahre |
14,60 % |
| 5 Jahre |
36,97 % |
| 10 Jahre |
82,14 % |
| seit Auflage |
109,31 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2014 - 01.07.2015 |
19,21 % |
| 01.07.2015 - 01.07.2016 |
-11,31 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 |
11,98 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 |
5,03 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 |
6,94 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 |
-3,93 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 |
24,40 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 |
-8,94 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 |
7,31 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 |
17,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
90,10 % |
| Geldmarkt |
|
5,40 % |
| Kasse |
|
4,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,28 % |
5,27 % |
-7,17 % |
3 |
| 3 Jahre |
10,14 % |
7,56 % |
-17,34 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,87 % |
8,35 % |
-22,05 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,38 % |
8,59 % |
-25,42 % |
6 |
| Seit Auflage |
11,84 % |
8,97 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,51 % |
| 3 Jahre |
-6,59 % |
| 5 Jahre |
-7,05 % |
| 10 Jahre |
-7,39 % |
| Seit Auflage |
-7,72 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,78 |
2,45 |
| 3 Jahre |
0,29 |
0,39 |
| 5 Jahre |
0,52 |
0,71 |
| 10 Jahre |
0,52 |
0,69 |
| Seit Auflage |
0,36 |
0,47 |
