ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 218,06 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
1,17 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,91 %
(29.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,60 % |
| 3 Monate |
5,76 % |
| 6 Monate |
5,77 % |
| lfd. Jahr |
17,17 % |
| 1 Jahr |
21,82 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,38 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,23 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,14 % |
| 3 Jahre |
10,51 % |
| 5 Jahre |
35,33 % |
| 10 Jahre |
81,50 % |
| seit Auflage |
118,06 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
11,09 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
-3,42 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
8,63 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-0,22 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
15,33 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
-1,43 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
24,23 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-13,42 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
4,78 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
21,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
94,20 % |
| Geldmarkt |
|
5,50 % |
| Kasse |
|
0,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,74 % |
6,69 % |
-7,27 % |
2 |
| 3 Jahre |
10,63 % |
7,98 % |
-17,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
11,03 % |
8,46 % |
-22,05 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,44 % |
8,64 % |
-25,42 % |
6 |
| Seit Auflage |
11,83 % |
8,97 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,39 % |
| 3 Jahre |
-6,94 % |
| 5 Jahre |
-7,15 % |
| 10 Jahre |
-7,43 % |
| Seit Auflage |
-7,71 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,00 |
2,60 |
| 3 Jahre |
0,11 |
0,15 |
| 5 Jahre |
0,46 |
0,61 |
| 10 Jahre |
0,50 |
0,67 |
| Seit Auflage |
0,36 |
0,48 |
