ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 254,81 EUR (13.10.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
1,51 Mrd. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse |
4 (16.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,88 %
(16.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,21 % |
| 3 Monate |
2,87 % |
| 6 Monate |
13,37 % |
| lfd. Jahr |
14,88 % |
| 1 Jahr |
17,83 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,58 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,72 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,41 % |
| 3 Jahre |
42,72 % |
| 5 Jahre |
38,48 % |
| 10 Jahre |
104,40 % |
| seit Auflage |
154,81 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.10.2016 - 13.10.2017 |
11,58 % |
| 13.10.2017 - 13.10.2018 |
0,59 % |
| 13.10.2018 - 13.10.2019 |
9,91 % |
| 13.10.2019 - 13.10.2020 |
1,88 % |
| 13.10.2020 - 13.10.2021 |
17,45 % |
| 13.10.2021 - 13.10.2022 |
-11,07 % |
| 13.10.2022 - 13.10.2023 |
9,11 % |
| 13.10.2023 - 13.10.2024 |
19,67 % |
| 13.10.2024 - 13.10.2025 |
1,22 % |
| 13.10.2025 - 13.10.2026 |
17,83 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
95,50 % |
| Geldmarkt |
|
4,30 % |
| Kasse |
|
0,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,48 % |
6,53 % |
-6,32 % |
1 |
| 3 Jahre |
9,49 % |
7,42 % |
-18,46 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,26 % |
7,86 % |
-18,46 % |
3 |
| 10 Jahre |
10,34 % |
7,90 % |
-22,05 % |
6 |
| Seit Auflage |
11,63 % |
8,85 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,40 % |
| 3 Jahre |
-6,06 % |
| 5 Jahre |
-6,65 % |
| 10 Jahre |
-6,69 % |
| Seit Auflage |
-7,58 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,82 |
2,09 |
| 3 Jahre |
1,01 |
1,29 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,57 |
| 10 Jahre |
0,63 |
0,82 |
| Seit Auflage |
0,39 |
0,51 |
