ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 247,69 EUR (22.06.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
1,39 Mrd. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
4 (16.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,88 %
(16.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,10 % |
| 3 Monate |
13,16 % |
| 6 Monate |
12,36 % |
| lfd. Jahr |
11,67 % |
| 1 Jahr |
23,95 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,11 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,55 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,43 % |
| 3 Jahre |
40,95 % |
| 5 Jahre |
37,36 % |
| 10 Jahre |
104,92 % |
| seit Auflage |
147,69 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.06.2016 - 22.06.2017 |
14,78 % |
| 22.06.2017 - 22.06.2018 |
4,40 % |
| 22.06.2018 - 22.06.2019 |
5,03 % |
| 22.06.2019 - 22.06.2020 |
-2,89 % |
| 22.06.2020 - 22.06.2021 |
22,05 % |
| 22.06.2021 - 22.06.2022 |
-8,34 % |
| 22.06.2022 - 22.06.2023 |
6,32 % |
| 22.06.2023 - 22.06.2024 |
19,67 % |
| 22.06.2024 - 22.06.2025 |
-4,98 % |
| 22.06.2025 - 22.06.2026 |
23,95 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
97,50 % |
| Geldmarkt |
|
1,40 % |
| Kasse |
|
1,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,38 % |
6,47 % |
-6,32 % |
1 |
| 3 Jahre |
9,50 % |
7,45 % |
-18,46 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,25 % |
7,85 % |
-18,46 % |
3 |
| 10 Jahre |
10,41 % |
7,95 % |
-22,05 % |
6 |
| Seit Auflage |
11,69 % |
8,90 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,15 % |
| 3 Jahre |
-6,10 % |
| 5 Jahre |
-6,64 % |
| 10 Jahre |
-6,74 % |
| Seit Auflage |
-7,62 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,58 |
3,33 |
| 3 Jahre |
0,95 |
1,15 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,60 |
| 10 Jahre |
0,64 |
0,84 |
| Seit Auflage |
0,38 |
0,50 |
