ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 202,49 EUR (05.06.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
1,19 Mrd. EUR (31.03.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,45 % |
| 3 Monate |
-6,62 % |
| 6 Monate |
-10,12 % |
| lfd. Jahr |
-8,53 % |
| 1 Jahr |
-0,74 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,76 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,36 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,94 % |
| 3 Jahre |
14,97 % |
| 5 Jahre |
36,15 % |
| 10 Jahre |
47,27 % |
| seit Auflage |
102,49 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.06.2015 - 05.06.2016 |
-10,38 % |
| 05.06.2016 - 05.06.2017 |
12,38 % |
| 05.06.2017 - 05.06.2018 |
5,36 % |
| 05.06.2018 - 05.06.2019 |
0,59 % |
| 05.06.2019 - 05.06.2020 |
1,34 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 |
18,98 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 |
-0,47 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 |
0,91 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 |
14,78 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 |
-0,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
84,50 % |
| Geldmarkt |
|
12,90 % |
| Kasse |
|
2,60 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,06 % |
9,63 % |
-18,46 % |
3 |
| 3 Jahre |
10,49 % |
8,02 % |
-18,46 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,62 % |
8,04 % |
-18,46 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,35 % |
8,71 % |
-22,65 % |
6 |
| Seit Auflage |
11,87 % |
9,02 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,95 % |
| 3 Jahre |
-6,84 % |
| 5 Jahre |
-6,88 % |
| 10 Jahre |
-7,42 % |
| Seit Auflage |
-7,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,30 |
-0,35 |
| 3 Jahre |
0,19 |
0,25 |
| 5 Jahre |
0,46 |
0,61 |
| 10 Jahre |
0,30 |
0,37 |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,40 |
