ISIN: LU0348612697
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0RP
Rücknahmepreis: 196,03 EUR (08.05.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2008 |
| Fondsvolumen |
1,29 Mrd. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,56 % |
| 3 Monate |
-14,15 % |
| 6 Monate |
-10,44 % |
| lfd. Jahr |
-11,45 % |
| 1 Jahr |
-3,52 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,28 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,30 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,54 % |
| 3 Jahre |
10,17 % |
| 5 Jahre |
35,74 % |
| 10 Jahre |
41,62 % |
| seit Auflage |
96,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.05.2015 - 08.05.2016 |
-15,29 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 |
18,56 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 |
1,94 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 |
5,96 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 |
-3,82 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 |
22,34 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 |
0,71 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 |
-4,27 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 |
19,28 % |
| 08.05.2024 - 08.05.2025 |
-3,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
96,40 % |
| Geldmarkt |
|
3,50 % |
| Kasse |
|
0,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,70 % |
9,51 % |
-18,46 % |
3 |
| 3 Jahre |
10,60 % |
8,17 % |
-18,46 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,59 % |
8,04 % |
-18,46 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,38 % |
8,72 % |
-23,93 % |
6 |
| Seit Auflage |
11,87 % |
9,03 % |
-34,54 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,78 % |
| 3 Jahre |
-6,93 % |
| 5 Jahre |
-6,86 % |
| 10 Jahre |
-7,44 % |
| Seit Auflage |
-7,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,55 |
-0,64 |
| 3 Jahre |
0,06 |
0,08 |
| 5 Jahre |
0,46 |
0,62 |
| 10 Jahre |
0,27 |
0,37 |
| Seit Auflage |
0,29 |
0,38 |
