ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 115,94 EUR (25.02.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensverwaltenden Fonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2010 |
| Fondsvolumen |
180,57 Mio. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (01.02.2020) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Bantleon AG |
| Vertrieb |
Bantleon AG |
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.06. - 31.05. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,04 %
(01.02.2020)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,34 % |
| 3 Monate |
0,72 % |
| 6 Monate |
1,27 % |
| lfd. Jahr |
0,07 % |
| 1 Jahr |
3,27 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,35 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,16 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,60 % |
| 3 Jahre |
4,12 % |
| 5 Jahre |
0,80 % |
| 10 Jahre |
17,23 % |
| seit Auflage |
16,55 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.02.2011 - 25.02.2012 |
8,71 % |
| 25.02.2012 - 25.02.2013 |
4,59 % |
| 25.02.2013 - 25.02.2014 |
2,29 % |
| 25.02.2014 - 25.02.2015 |
3,67 % |
| 25.02.2015 - 25.02.2016 |
-3,54 % |
| 25.02.2016 - 25.02.2017 |
-1,35 % |
| 25.02.2017 - 25.02.2018 |
-1,87 % |
| 25.02.2018 - 25.02.2019 |
-1,61 % |
| 25.02.2019 - 25.02.2020 |
2,47 % |
| 25.02.2020 - 25.02.2021 |
3,27 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
75,13 % |
| Aktien |
|
24,00 % |
| Kasse |
|
1,07 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
33,64 % |
| Deutschland |
|
27,04 % |
| Niederlande |
|
14,88 % |
| Spanien |
|
8,43 % |
| Irland |
|
5,70 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
25,24 % |
| Informationstechnologie |
|
17,10 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,07 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
12,66 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
10,98 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
44,72 % |
| AAA |
|
26,51 % |
| AA |
|
19,29 % |
| A |
|
9,48 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,73 % |
3,41 % |
-4,93 % |
2 |
| 3 Jahre |
3,33 % |
2,43 % |
-5,97 % |
5 |
| 5 Jahre |
3,08 % |
2,21 % |
-7,15 % |
5 |
| 10 Jahre |
3,17 % |
2,25 % |
-12,23 % |
6 |
| Seit Auflage |
3,17 % |
2,25 % |
-12,23 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,05 % |
| 3 Jahre |
-2,17 % |
| 5 Jahre |
-2,02 % |
| 10 Jahre |
-2,06 % |
| Seit Auflage |
-2,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,71 |
0,98 |
| 3 Jahre |
0,54 |
0,74 |
| 5 Jahre |
0,19 |
0,26 |
| 10 Jahre |
0,52 |
0,73 |
| Seit Auflage |
0,47 |
0,66 |
