Bantleon Opportunities S (PT)

ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 119,06 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Fakten

Auflagedatum 01.09.2010
Fondsvolumen 193,38 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (01.10.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Bantleon AG
Vertrieb Bantleon AG
Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,95 % (01.10.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,96 %
3 Monate -1,25 %
6 Monate 0,16 %
lfd. Jahr 2,76 %
1 Jahr 3,32 %
3 Jahre p.a. 3,20 %
5 Jahre p.a. 1,09 %
10 Jahre p.a. 1,33 %
3 Jahre 9,93 %
5 Jahre 5,60 %
10 Jahre 14,18 %
seit Auflage 19,68 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 7,53 %
06.12.2012 - 06.12.2013 3,85 %
06.12.2013 - 06.12.2014 -1,06 %
06.12.2014 - 06.12.2015 0,94 %
06.12.2015 - 06.12.2016 -3,04 %
06.12.2016 - 06.12.2017 0,72 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -4,62 %
06.12.2018 - 06.12.2019 4,51 %
06.12.2019 - 06.12.2020 1,80 %
06.12.2020 - 06.12.2021 3,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 75,20 %
Aktien 21,67 %
Kasse 3,19 %

Top 10 Länder

Frankreich 39,74 %
Deutschland 24,60 %
Niederlande 23,81 %
Italien 5,24 %
Luxemburg 2,16 %
Finnland 2,05 %
Spanien 1,78 %
Weitere Anteile 0,62 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 23,74 %
Industrie 22,44 %
Nicht-Basiskonsumgüter 21,32 %
Weitere Anteile 18,65 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,76 %
Versorgungsbetriebe 6,09 %

Top 10 Rating

BBB 54,82 %
AAA 22,99 %
AA 15,46 %
A 6,73 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 120,71 EUR
Jahrestief 115,65 EUR
12-Monats-Hoch 120,71 EUR
12-Monats-Tief 114,84 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,11 % 8
3 Jahre 12,61 % 9
5 Jahre 12,61 % 9
10 Jahre 17,24 % 9
Seit Auflage 24,03 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,69 % 2,70 % -2,41 % 2
3 Jahre 3,76 % 2,76 % -5,97 % 5
5 Jahre 3,22 % 2,32 % -6,79 % 5
10 Jahre 3,11 % 2,25 % -12,23 % 6
Seit Auflage 3,22 % 2,29 % -12,23 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,36 %
3 Jahre -2,42 %
5 Jahre -2,10 %
10 Jahre -2,03 %
Seit Auflage -2,09 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,06 1,44
3 Jahre 0,98 1,32
5 Jahre 0,48 0,69
10 Jahre 0,49 0,67
Seit Auflage 0,52 0,72

Rechtliche Hinweise:
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