Bantleon Opportunities S (PT)

ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 107,18 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Fakten

Auflagedatum 01.09.2010
Fondsvolumen 164,71 Mio. EUR (30.09.2022)
Risikoklasse 2 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Bantleon AG
Vertrieb Bantleon AG
Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,97 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,82 %
3 Monate 2,44 %
6 Monate -4,05 %
lfd. Jahr 2,82 %
1 Jahr -8,55 %
3 Jahre p.a. -1,65 %
5 Jahre p.a. -1,05 %
10 Jahre p.a. -0,49 %
3 Jahre -4,88 %
5 Jahre -5,14 %
10 Jahre -4,77 %
seit Auflage 7,74 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 2,32 %
31.01.2014 - 31.01.2015 2,52 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -2,87 %
31.01.2016 - 31.01.2017 -1,24 %
31.01.2017 - 31.01.2018 -0,23 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -3,58 %
31.01.2019 - 31.01.2020 3,42 %
31.01.2020 - 31.01.2021 2,73 %
31.01.2021 - 31.01.2022 1,24 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -8,55 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 76,85 %
Aktien 21,13 %
Kasse 1,58 %
Weitere Anteile 0,44 %

Top 10 Länder

Frankreich 44,15 %
Deutschland 22,64 %
Niederlande 14,18 %
Irland 8,38 %
Spanien 5,17 %
Italien 1,77 %
Belgien 1,58 %
Finnland 1,17 %
Weitere Anteile 0,96 %

Top 10 Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter 28,85 %
Weitere Anteile 26,13 %
Informationstechnologie 13,03 %
Industrie 11,37 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,43 %
Basiskonsumgüter 10,19 %

Top 10 Rating

BBB 43,25 %
AAA 27,04 %
AA 19,46 %
A 10,24 %
Weitere Anteile 0,01 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 108,48 EUR
Jahrestief 104,78 EUR
12-Monats-Hoch 117,48 EUR
12-Monats-Tief 102,23 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,11 % 9
3 Jahre 12,61 % 9
5 Jahre 12,61 % 9
10 Jahre 12,61 % 9
Seit Auflage 24,03 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,65 % 4,71 % -12,98 % 5
3 Jahre 5,22 % 3,79 % -15,31 % 6
5 Jahre 4,31 % 3,15 % -15,31 % 6
10 Jahre 3,65 % 2,66 % -16,29 % 6
Seit Auflage 3,63 % 2,62 % -16,29 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,50 %
3 Jahre -3,45 %
5 Jahre -2,85 %
10 Jahre -2,41 %
Seit Auflage -2,38 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,33 -1,83
3 Jahre -0,27 -0,38
5 Jahre -0,17 -0,25
10 Jahre -0,08 -0,11
Seit Auflage 0,17 0,24

Rechtliche Hinweise:
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