Bantleon Opportunities S (PT)

ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 113,12 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Fakten

Auflagedatum 01.09.2010
Fondsvolumen 71,34 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 2 (02.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Bantleon Invest AG
Vertrieb Bantleon AG
Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,95 % (02.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,47 %
3 Monate -0,15 %
6 Monate 2,30 %
lfd. Jahr 1,49 %
1 Jahr 4,16 %
3 Jahre p.a. -1,78 %
5 Jahre p.a. 0,24 %
10 Jahre p.a. -0,30 %
3 Jahre -5,25 %
5 Jahre 1,19 %
10 Jahre -2,99 %
seit Auflage 13,71 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 1,39 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -3,73 %
13.06.2016 - 13.06.2017 0,72 %
13.06.2017 - 13.06.2018 -3,02 %
13.06.2018 - 13.06.2019 0,55 %
13.06.2019 - 13.06.2020 0,04 %
13.06.2020 - 13.06.2021 6,75 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -10,66 %
13.06.2022 - 13.06.2023 1,82 %
13.06.2023 - 13.06.2024 4,16 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 76,47 %
Aktien 23,08 %
Kasse 0,67 %

Top 10 Länder

Frankreich 38,93 %
Deutschland 27,41 %
Niederlande 17,20 %
Italien 5,45 %
Spanien 5,24 %
Belgien 2,45 %
Portugal 2,00 %
Finnland 1,15 %
Weitere Anteile 0,17 %

Top 10 Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter 28,47 %
Informationstechnologie 20,52 %
Weitere Anteile 19,68 %
Industrie 15,75 %
Basiskonsumgüter 8,39 %
Energie 7,19 %

Top 10 Rating

BBB 41,10 %
AAA 29,78 %
AA 24,36 %
A 4,76 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 113,99 EUR
Jahrestief 109,49 EUR
12-Monats-Hoch 113,99 EUR
12-Monats-Tief 105,00 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,56 % 7
3 Jahre 11,50 % 9
5 Jahre 12,61 % 9
10 Jahre 12,61 % 9
Seit Auflage 24,03 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,49 % 3,10 % -3,41 % 3
3 Jahre 5,25 % 3,71 % -15,31 % 6
5 Jahre 4,79 % 3,43 % -15,31 % 6
10 Jahre 3,88 % 2,78 % -16,29 % 6
Seit Auflage 3,73 % 2,66 % -16,29 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,87 %
3 Jahre -3,47 %
5 Jahre -3,14 %
10 Jahre -2,56 %
Seit Auflage -2,43 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,09 0,10
3 Jahre -0,63 -0,88
5 Jahre -0,10 -0,14
10 Jahre -0,14 -0,19
Seit Auflage 0,17 0,23

Rechtliche Hinweise:
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