ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 105,91 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2010 |
| Fondsvolumen |
82,86 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
2 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Bantleon Invest GmbH |
| Vertrieb |
Bantleon AG |
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,95 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,13 % |
| 3 Monate |
-2,34 % |
| 6 Monate |
-2,13 % |
| lfd. Jahr |
1,60 % |
| 1 Jahr |
2,77 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,34 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,66 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,75 % |
| 3 Jahre |
-6,86 % |
| 5 Jahre |
-3,24 % |
| 10 Jahre |
-7,22 % |
| seit Auflage |
6,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
1,91 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
0,30 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
-1,77 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
-0,86 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
-3,43 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
3,49 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
0,33 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
4,42 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-13,59 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
3,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
76,07 % |
| Aktien |
|
22,67 % |
| Kasse |
|
1,40 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
40,43 % |
| Deutschland |
|
29,14 % |
| Niederlande |
|
18,13 % |
| Spanien |
|
4,68 % |
| Italien |
|
2,59 % |
| Irland |
|
2,13 % |
| Finnland |
|
1,05 % |
| Portugal |
|
1,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,85 % |
Top 10 Branchen
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
26,94 % |
| Weitere Anteile |
|
21,44 % |
| Informationstechnologie |
|
17,15 % |
| Industrie |
|
12,91 % |
| Basiskonsumgüter |
|
11,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,00 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
42,62 % |
| AAA |
|
29,02 % |
| AA |
|
21,29 % |
| A |
|
7,07 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,65 % |
3,80 % |
-3,40 % |
1 |
| 3 Jahre |
5,20 % |
3,71 % |
-15,31 % |
6 |
| 5 Jahre |
4,61 % |
3,32 % |
-15,31 % |
6 |
| 10 Jahre |
3,79 % |
2,73 % |
-16,29 % |
6 |
| Seit Auflage |
3,71 % |
2,65 % |
-16,29 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,67 % |
| 3 Jahre |
-3,45 % |
| 5 Jahre |
-3,04 % |
| 10 Jahre |
-2,50 % |
| Seit Auflage |
-2,43 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,03 |
0,06 |
| 3 Jahre |
-0,55 |
-0,77 |
| 5 Jahre |
-0,17 |
-0,24 |
| 10 Jahre |
-0,19 |
-0,26 |
| Seit Auflage |
0,09 |
0,13 |
