ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 114,83 EUR (17.09.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2010 |
| Fondsvolumen |
56,58 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Risikoklasse |
2 (02.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Bantleon Invest AG |
| Vertrieb |
Bantleon AG |
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,97 %
(02.01.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,65 % |
| 3 Monate |
1,75 % |
| 6 Monate |
1,66 % |
| lfd. Jahr |
3,02 % |
| 1 Jahr |
7,20 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,37 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,33 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,13 % |
| 3 Jahre |
-4,04 % |
| 5 Jahre |
1,66 % |
| 10 Jahre |
-1,32 % |
| seit Auflage |
15,43 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.09.2014 - 17.09.2015 |
-0,08 % |
| 17.09.2015 - 17.09.2016 |
-1,95 % |
| 17.09.2016 - 17.09.2017 |
-0,38 % |
| 17.09.2017 - 17.09.2018 |
-3,66 % |
| 17.09.2018 - 17.09.2019 |
3,24 % |
| 17.09.2019 - 17.09.2020 |
1,43 % |
| 17.09.2020 - 17.09.2021 |
4,45 % |
| 17.09.2021 - 17.09.2022 |
-11,75 % |
| 17.09.2022 - 17.09.2023 |
1,43 % |
| 17.09.2023 - 17.09.2024 |
7,20 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
98,82 % |
| Aktienindex Futures |
|
9,64 % |
| Kasse |
|
1,38 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
38,42 % |
| AAA |
|
34,14 % |
| AA |
|
19,32 % |
| A |
|
8,12 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,89 % |
2,68 % |
-2,10 % |
2 |
| 3 Jahre |
5,21 % |
3,69 % |
-15,20 % |
6 |
| 5 Jahre |
4,78 % |
3,42 % |
-15,31 % |
6 |
| 10 Jahre |
3,89 % |
2,79 % |
-16,29 % |
6 |
| Seit Auflage |
3,71 % |
2,65 % |
-16,29 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,42 % |
| 3 Jahre |
-3,45 % |
| 5 Jahre |
-3,13 % |
| 10 Jahre |
-2,56 % |
| Seit Auflage |
-2,42 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,85 |
1,22 |
| 3 Jahre |
-0,62 |
-0,91 |
| 5 Jahre |
-0,13 |
-0,18 |
| 10 Jahre |
-0,12 |
-0,17 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,24 |
