ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 119,06 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2010 |
| Fondsvolumen |
193,38 Mio. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (01.10.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Bantleon AG |
| Vertrieb |
Bantleon AG |
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,95 %
(01.10.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,96 % |
| 3 Monate |
-1,25 % |
| 6 Monate |
0,16 % |
| lfd. Jahr |
2,76 % |
| 1 Jahr |
3,32 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,20 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,09 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,33 % |
| 3 Jahre |
9,93 % |
| 5 Jahre |
5,60 % |
| 10 Jahre |
14,18 % |
| seit Auflage |
19,68 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2011 - 06.12.2012 |
7,53 % |
| 06.12.2012 - 06.12.2013 |
3,85 % |
| 06.12.2013 - 06.12.2014 |
-1,06 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
0,94 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
-3,04 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
0,72 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-4,62 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
4,51 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
1,80 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
3,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
75,20 % |
| Aktien |
|
21,67 % |
| Kasse |
|
3,19 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
39,74 % |
| Deutschland |
|
24,60 % |
| Niederlande |
|
23,81 % |
| Italien |
|
5,24 % |
| Luxemburg |
|
2,16 % |
| Finnland |
|
2,05 % |
| Spanien |
|
1,78 % |
| Weitere Anteile |
|
0,62 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
23,74 % |
| Industrie |
|
22,44 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
21,32 % |
| Weitere Anteile |
|
18,65 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,76 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
6,09 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
54,82 % |
| AAA |
|
22,99 % |
| AA |
|
15,46 % |
| A |
|
6,73 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,69 % |
2,70 % |
-2,41 % |
2 |
| 3 Jahre |
3,76 % |
2,76 % |
-5,97 % |
5 |
| 5 Jahre |
3,22 % |
2,32 % |
-6,79 % |
5 |
| 10 Jahre |
3,11 % |
2,25 % |
-12,23 % |
6 |
| Seit Auflage |
3,22 % |
2,29 % |
-12,23 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,36 % |
| 3 Jahre |
-2,42 % |
| 5 Jahre |
-2,10 % |
| 10 Jahre |
-2,03 % |
| Seit Auflage |
-2,09 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,06 |
1,44 |
| 3 Jahre |
0,98 |
1,32 |
| 5 Jahre |
0,48 |
0,69 |
| 10 Jahre |
0,49 |
0,67 |
| Seit Auflage |
0,52 |
0,72 |
