Bantleon Opportunities S (PT)

ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 115,94 EUR (25.02.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel des vermögensverwaltenden Fonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.09.2010
Fondsvolumen 180,57 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 3 (01.02.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Bantleon AG
Vertrieb Bantleon AG
Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.06. - 31.05.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,04 % (01.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,34 %
3 Monate 0,72 %
6 Monate 1,27 %
lfd. Jahr 0,07 %
1 Jahr 3,27 %
3 Jahre p.a. 1,35 %
5 Jahre p.a. 0,16 %
10 Jahre p.a. 1,60 %
3 Jahre 4,12 %
5 Jahre 0,80 %
10 Jahre 17,23 %
seit Auflage 16,55 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

25.02.2011 - 25.02.2012 8,71 %
25.02.2012 - 25.02.2013 4,59 %
25.02.2013 - 25.02.2014 2,29 %
25.02.2014 - 25.02.2015 3,67 %
25.02.2015 - 25.02.2016 -3,54 %
25.02.2016 - 25.02.2017 -1,35 %
25.02.2017 - 25.02.2018 -1,87 %
25.02.2018 - 25.02.2019 -1,61 %
25.02.2019 - 25.02.2020 2,47 %
25.02.2020 - 25.02.2021 3,27 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 75,13 %
Aktien 24,00 %
Kasse 1,07 %

Top 10 Länder

Frankreich 33,64 %
Deutschland 27,04 %
Niederlande 14,88 %
Spanien 8,43 %
Irland 5,70 %

Top 10 Branchen

Industrie 25,24 %
Informationstechnologie 17,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter 15,07 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,66 %
Versorgungsbetriebe 10,98 %

Top 10 Rating

BBB 44,72 %
AAA 26,51 %
AA 19,29 %
A 9,48 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 117,06 EUR
Jahrestief 115,76 EUR
12-Monats-Hoch 117,06 EUR
12-Monats-Tief 107,19 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,10 % 5
3 Jahre 1,10 % 6
5 Jahre 1,10 % 6
10 Jahre 1,11 % 6
Seit Auflage 1,11 % 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,73 % 3,41 % -4,93 % 2
3 Jahre 3,33 % 2,43 % -5,97 % 5
5 Jahre 3,08 % 2,21 % -7,15 % 5
10 Jahre 3,17 % 2,25 % -12,23 % 6
Seit Auflage 3,17 % 2,25 % -12,23 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,05 %
3 Jahre -2,17 %
5 Jahre -2,02 %
10 Jahre -2,06 %
Seit Auflage -2,06 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,71 0,98
3 Jahre 0,54 0,74
5 Jahre 0,19 0,26
10 Jahre 0,52 0,73
Seit Auflage 0,47 0,66

Rechtliche Hinweise:
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