ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 113,77 EUR (25.07.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2010 |
| Fondsvolumen |
56,02 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Risikoklasse |
2 (02.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Bantleon Invest AG |
| Vertrieb |
Bantleon AG |
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,95 %
(02.01.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,54 % |
| 3 Monate |
1,22 % |
| 6 Monate |
2,51 % |
| lfd. Jahr |
2,07 % |
| 1 Jahr |
4,92 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,67 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,13 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,29 % |
| 3 Jahre |
-4,93 % |
| 5 Jahre |
0,66 % |
| 10 Jahre |
-2,91 % |
| seit Auflage |
14,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 |
0,34 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 |
-2,94 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 |
-0,61 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 |
-2,03 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 |
1,71 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 |
0,96 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 |
4,88 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 |
-8,02 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 |
-1,49 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 |
4,92 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
98,47 % |
| Kasse |
|
1,88 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
21,54 % |
| Spanien |
|
12,90 % |
| Italien |
|
11,18 % |
| Niederlande |
|
10,71 % |
| Österreich |
|
9,63 % |
| Deutschland |
|
9,21 % |
| Belgien |
|
8,49 % |
| USA |
|
4,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,04 % |
| Schweden |
|
1,78 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
98,27 % |
| Weitere Anteile |
|
1,73 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen |
|
46,15 % |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. |
|
38,43 % |
| Unternehmensführung und -beratung |
|
3,88 % |
| Energieversorgung |
|
2,63 % |
| Verkehrs-Dienstleistungen |
|
0,87 % |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln |
|
0,79 % |
| Telekommunikation |
|
0,75 % |
| Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
0,73 % |
| Getränke |
|
0,66 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
0,54 % |
Top 10 Holdings
| 3% Belfius Bank S.A. 23/27 2/2027 |
|
3,58 % |
| 3% Achmea Bank N.V. 23/30 1/2030 |
|
3,57 % |
| 3.125% Societe Generale 2023(26) 2/2026 |
|
2,88 % |
| 3.125 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027) |
|
2,75 % |
| 3.125% UniCredit Bk Austria AG MT.Hyp.Pf. 2023(29) |
|
2,73 % |
| 3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26) |
|
2,71 % |
| 3% La Banque Postale Home Loan SFH 23/31 1/2031 |
|
2,68 % |
| 2.800 % Spanien v.23(2026) |
|
2,66 % |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 |
|
2,52 % |
| Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04-07-2040 |
|
2,11 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre |
|
33,57 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
26,05 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
16,16 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
15,08 % |
| > 15 Jahre |
|
5,05 % |
| 6 - 12 Monate |
|
1,58 % |
| Weitere Anteile |
|
1,34 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
0,97 % |
| 0 - 3 Monate |
|
0,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,11 % |
2,80 % |
-3,41 % |
3 |
| 3 Jahre |
5,22 % |
3,69 % |
-15,31 % |
6 |
| 5 Jahre |
4,77 % |
3,42 % |
-15,31 % |
6 |
| 10 Jahre |
3,88 % |
2,78 % |
-16,29 % |
6 |
| Seit Auflage |
3,72 % |
2,65 % |
-16,29 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,60 % |
| 3 Jahre |
-3,45 % |
| 5 Jahre |
-3,14 % |
| 10 Jahre |
-2,56 % |
| Seit Auflage |
-2,43 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,27 |
0,38 |
| 3 Jahre |
-0,64 |
-0,90 |
| 5 Jahre |
-0,14 |
-0,22 |
| 10 Jahre |
-0,15 |
-0,21 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,24 |
