ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 114,33 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2010 |
| Fondsvolumen |
53,25 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
2 (02.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Bantleon Invest AG |
| Vertrieb |
Bantleon AG |
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,97 %
(02.01.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,15 % |
| 3 Monate |
0,24 % |
| 6 Monate |
0,62 % |
| lfd. Jahr |
2,57 % |
| 1 Jahr |
5,96 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,75 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,15 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,08 % |
| 3 Jahre |
-5,17 % |
| 5 Jahre |
0,73 % |
| 10 Jahre |
-0,80 % |
| seit Auflage |
14,93 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
1,54 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
-3,67 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
0,66 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-4,56 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
4,80 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
1,11 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
5,05 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-11,46 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
1,09 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
5,96 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,06 % |
| Kasse |
|
1,20 % |
| Derivate |
|
0,98 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
23,61 % |
| Spanien |
|
12,08 % |
| Italien |
|
11,02 % |
| Niederlande |
|
10,43 % |
| Deutschland |
|
10,21 % |
| Österreich |
|
9,18 % |
| Belgien |
|
7,10 % |
| USA |
|
4,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,80 % |
| Luxemburg |
|
1,92 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen |
|
55,85 % |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. |
|
30,25 % |
| Unternehmensführung und -beratung |
|
3,61 % |
| Energieversorgung |
|
2,83 % |
| Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
0,97 % |
| Telekommunikation |
|
0,81 % |
| Getränke |
|
0,74 % |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln |
|
0,57 % |
| Verkehrs-Dienstleistungen |
|
0,56 % |
| Abfall und Recycling |
|
0,56 % |
Top 10 Holdings
| 3% Achmea Bank N.V. 23/30 1/2030 |
|
3,90 % |
| 3% Belfius Bank S.A. 23/27 2/2027 |
|
3,87 % |
| 3% La Banque Postale Home Loan SFH 23/31 1/2031 |
|
2,93 % |
| 3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26) |
|
2,91 % |
| 3.125 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027) |
|
2,88 % |
| 3.125% UniCredit Bk Austria AG MT.Hyp.Pf. 2023(29) |
|
2,88 % |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 |
|
2,75 % |
| Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.23(27) |
|
2,60 % |
| CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) |
|
2,04 % |
| 3.5% Spanien 5/2029 |
|
1,99 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre |
|
34,40 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
28,86 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
17,02 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
14,63 % |
| > 15 Jahre |
|
1,87 % |
| 3 - 6 Monate |
|
1,03 % |
| 0 - 3 Monate |
|
1,03 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
0,87 % |
| 6 - 12 Monate |
|
0,37 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,76 % |
2,68 % |
-2,10 % |
1 |
| 3 Jahre |
5,22 % |
3,69 % |
-15,20 % |
6 |
| 5 Jahre |
4,84 % |
3,46 % |
-15,31 % |
6 |
| 10 Jahre |
3,92 % |
2,82 % |
-16,29 % |
6 |
| Seit Auflage |
3,72 % |
2,65 % |
-16,29 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,36 % |
| 3 Jahre |
-3,46 % |
| 5 Jahre |
-3,17 % |
| 10 Jahre |
-2,58 % |
| Seit Auflage |
-2,43 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,59 |
0,82 |
| 3 Jahre |
-0,73 |
-1,03 |
| 5 Jahre |
-0,19 |
-0,26 |
| 10 Jahre |
-0,12 |
-0,16 |
| Seit Auflage |
0,15 |
0,21 |
