ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 112,78 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Fakten
Auflagedatum |
01.09.2010 |
Fondsvolumen |
65,57 Mio. EUR (31.05.2024) |
Risikoklasse |
2 (02.01.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Bantleon Invest AG |
Vertrieb |
Bantleon AG |
Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,95 %
(02.01.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-0,40 % |
3 Monate |
-0,69 % |
6 Monate |
1,18 % |
lfd. Jahr |
1,18 % |
1 Jahr |
3,99 % |
3 Jahre p.a. |
-1,75 % |
5 Jahre p.a. |
-0,05 % |
10 Jahre p.a. |
-0,37 % |
3 Jahre |
-5,17 % |
5 Jahre |
-0,27 % |
10 Jahre |
-3,62 % |
seit Auflage |
13,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.07.2014 - 01.07.2015 |
0,91 % |
01.07.2015 - 01.07.2016 |
-3,38 % |
01.07.2016 - 01.07.2017 |
-0,38 % |
01.07.2017 - 01.07.2018 |
-2,09 % |
01.07.2018 - 01.07.2019 |
1,63 % |
01.07.2019 - 01.07.2020 |
-0,41 % |
01.07.2020 - 01.07.2021 |
5,59 % |
01.07.2021 - 01.07.2022 |
-8,93 % |
01.07.2022 - 01.07.2023 |
0,13 % |
01.07.2023 - 01.07.2024 |
3,99 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Anleihen |
|
98,56 % |
Aktienindex Futures |
|
19,01 % |
Kasse |
|
1,87 % |
Top 10 Rating
BBB |
|
37,93 % |
AAA |
|
28,01 % |
AA |
|
26,52 % |
A |
|
7,54 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
4,35 % |
3,00 % |
-3,41 % |
3 |
3 Jahre |
5,25 % |
3,71 % |
-15,31 % |
6 |
5 Jahre |
4,78 % |
3,42 % |
-15,31 % |
6 |
10 Jahre |
3,88 % |
2,78 % |
-16,29 % |
6 |
Seit Auflage |
3,72 % |
2,65 % |
-16,29 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,78 % |
3 Jahre |
-3,48 % |
5 Jahre |
-3,14 % |
10 Jahre |
-2,56 % |
Seit Auflage |
-2,43 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,05 |
0,07 |
3 Jahre |
-0,63 |
-0,91 |
5 Jahre |
-0,17 |
-0,22 |
10 Jahre |
-0,16 |
-0,22 |
Seit Auflage |
0,16 |
0,22 |