Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities-R

ISIN: LU0323578657
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M430
Rücknahmepreis: 277,68 EUR (08.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvolumen 21,54 Mrd. EUR (09.03.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,53 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten lt. KID 1,63 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 10,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,21 %
3 Monate 0,35 %
6 Monate 0,35 %
lfd. Jahr -0,63 %
1 Jahr 4,36 %
3 Jahre p.a. 6,72 %
5 Jahre p.a. 5,55 %
10 Jahre p.a. 7,99 %
3 Jahre 21,57 %
5 Jahre 31,04 %
10 Jahre 115,79 %
seit Auflage 194,01 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.03.2011 - 08.03.2012 14,70 %
08.03.2012 - 08.03.2013 12,77 %
08.03.2013 - 08.03.2014 4,90 %
08.03.2014 - 08.03.2015 21,35 %
08.03.2015 - 08.03.2016 0,01 %
08.03.2016 - 08.03.2017 7,78 %
08.03.2017 - 08.03.2018 0,01 %
08.03.2018 - 08.03.2019 5,49 %
08.03.2019 - 08.03.2020 10,43 %
08.03.2020 - 08.03.2021 4,36 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 76,82 %
Kasse 12,89 %
Edelmetalle 8,73 %
Gold (indirekt) 1,52 %
Renten 0,08 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,05 %

Top 10 Länder

USA 50,34 %
Deutschland 13,73 %
Schweiz 9,99 %
Großbritannien 9,44 %
Kanada 4,61 %
China 3,21 %
Dänemark 2,99 %
Frankreich 2,11 %
Israel 1,78 %
Hong Kong 1,28 %

Top 10 Währungen

USD 39,67 %
EUR 37,97 %
CHF 7,67 %
GBP 7,35 %
HKD 3,33 %
DKK 2,29 %
CAD 1,30 %
INR 0,42 %
JPY 0,01 %

Top 10 Branchen

Basiskonsumgüter 21,07 %
Kommunikationsdienste 15,50 %
Gesundheitswesen 13,91 %
Industrieunternehmen 10,74 %
Finanzen 10,40 %
Informationstechnologie 9,97 %
Material 8,66 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,05 %
Immobilien 1,70 %

Top 10 Holdings

ALPHABET - CLASS A 4,81 %
NESTLE 3,91 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,23 %
UNILEVER 3,11 %
3M 3,09 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 3,09 %
FACEBOOK 2,54 %
PINTEREST 2,47 %
ALIBABA GROUP 2,34 %
JOHNSON & JOHNSON 2,31 %

Top 10 Rating

BB 100,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 285,43 EUR
Jahrestief 274,18 EUR
12-Monats-Hoch 285,43 EUR
12-Monats-Tief 238,28 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,59 % 3
3 Jahre 2,59 % 8
5 Jahre 2,59 % 8
10 Jahre 2,59 % 12
Seit Auflage 5,27 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,91 % 9,21 % -10,96 % 2
3 Jahre 8,99 % 6,82 % -15,58 % 3
5 Jahre 7,96 % 5,92 % -15,58 % 3
10 Jahre 8,51 % 6,22 % -15,58 % 3
Seit Auflage 10,04 % 7,29 % -29,71 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,73 %
3 Jahre -5,81 %
5 Jahre -5,14 %
10 Jahre -5,45 %
Seit Auflage -6,45 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,41 0,53
3 Jahre 0,80 1,05
5 Jahre 0,75 1,01
10 Jahre 0,94 1,29
Seit Auflage 0,79 1,08

Rechtliche Hinweise:
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