Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities-R

ISIN: LU0323578657
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M430
Rücknahmepreis: 279,59 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvolumen 24,91 Mrd. EUR (01.02.2023)
Risikoklasse 3 (01.02.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,53 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 1,62 % (01.02.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung 10,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,88 %
3 Monate 2,64 %
6 Monate -3,46 %
lfd. Jahr 3,88 %
1 Jahr -6,50 %
3 Jahre p.a. 1,25 %
5 Jahre p.a. 3,63 %
10 Jahre p.a. 5,72 %
3 Jahre 3,82 %
5 Jahre 19,52 %
10 Jahre 74,41 %
seit Auflage 199,33 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 4,62 %
01.02.2014 - 01.02.2015 21,05 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -0,75 %
01.02.2016 - 01.02.2017 8,92 %
01.02.2017 - 01.02.2018 6,60 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -0,86 %
01.02.2019 - 01.02.2020 16,13 %
01.02.2020 - 01.02.2021 1,84 %
01.02.2021 - 01.02.2022 9,03 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -6,50 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 68,07 %
Kasse 11,32 %
Edelmetalle 9,90 %
Gold (indirekt) 5,73 %
Renten 4,33 %
Wandelanleihen 0,40 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,25 %

Top 10 Länder

USA 62,75 %
Deutschland 16,84 %
Schweiz 5,94 %
Großbritannien 5,50 %
Kanada 5,31 %
Frankreich 1,84 %
China 1,70 %
Luxemburg 0,12 %

Top 10 Währungen

USD 56,58 %
EUR 35,34 %
CHF 4,05 %
GBP 1,96 %
HKD 1,05 %
CAD 1,01 %
JPY 0,00 %
DKK 0,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 18,11 %
Finanzen 17,13 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,43 %
Basiskonsumgüter 12,80 %
Kommunikationsdienste 11,34 %
Gesundheitswesen 10,89 %
Industrieunternehmen 10,47 %
Material 5,64 %
Immobilien 0,20 %

Top 10 Holdings

BERKSHIRE HATHAWAY B 3,55 %
NESTLE 3,24 %
MERCEDES-BENZ GROUP 2,84 %
DEUTSCHE BÖRSE 2,38 %
BMW ST 2,31 %
3M 2,29 %
ALPHABET - CLASS A 2,11 %
MICROSOFT 2,10 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,96 %
ACTIVISION BLIZZARD 1,95 %

Top 10 Rating

BBB 50,95 %
AAA 39,44 %
BB 9,61 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 280,17 EUR
Jahrestief 268,07 EUR
12-Monats-Hoch 307,25 EUR
12-Monats-Tief 265,03 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,82 % 6
3 Jahre 33,44 % 13
5 Jahre 42,20 % 13
10 Jahre 95,77 % 13
Seit Auflage 349,67 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,59 % 11,06 % -13,74 % 3
3 Jahre 12,28 % 9,07 % -15,73 % 3
5 Jahre 10,44 % 7,70 % -15,73 % 3
10 Jahre 9,47 % 6,91 % -15,73 % 3
Seit Auflage 10,36 % 7,52 % -29,71 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,30 %
3 Jahre -8,01 %
5 Jahre -6,79 %
10 Jahre -6,12 %
Seit Auflage -6,68 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,43 -0,52
3 Jahre 0,12 0,17
5 Jahre 0,38 0,51
10 Jahre 0,63 0,86
Seit Auflage 0,68 0,93

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.