Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities-R

ISIN: LU0323578657
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M430
Rücknahmepreis: 318,19 EUR (12.12.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvolumen 25,27 Mrd. EUR (12.12.2024)
Risikoklasse 3 (01.11.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,47 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 1,63 % (01.11.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung 10,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,83 %
3 Monate 5,34 %
6 Monate 5,79 %
lfd. Jahr 11,50 %
1 Jahr 11,69 %
3 Jahre p.a. 2,62 %
5 Jahre p.a. 4,55 %
10 Jahre p.a. 5,67 %
3 Jahre 8,07 %
5 Jahre 24,96 %
10 Jahre 73,61 %
seit Auflage 251,67 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.12.2014 - 12.12.2015 9,06 %
12.12.2015 - 12.12.2016 5,38 %
12.12.2016 - 12.12.2017 6,57 %
12.12.2017 - 12.12.2018 -1,44 %
12.12.2018 - 12.12.2019 15,10 %
12.12.2019 - 12.12.2020 4,42 %
12.12.2020 - 12.12.2021 10,73 %
12.12.2021 - 12.12.2022 -10,18 %
12.12.2022 - 12.12.2023 7,72 %
12.12.2023 - 12.12.2024 11,69 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 70,46 %
Renten 10,99 %
Edelmetalle 10,90 %
Kasse 7,68 %
Wandelanleihen 0,17 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,19 %
Aktienindexderivate -2,06 %

Top 10 Länder

USA 51,75 %
Deutschland 20,30 %
Großbritannien 11,15 %
Schweiz 7,25 %
Frankreich 3,36 %
Kanada 3,24 %
Indien 1,47 %
Irland 0,87 %
Schweden 0,34 %
Niederlande 0,27 %

Top 10 Währungen

USD 50,80 %
EUR 36,13 %
GBP 5,39 %
CHF 5,15 %
CAD 1,26 %
INR 1,04 %
SEK 0,24 %

Top 10 Branchen

Finanzen 20,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter 19,18 %
Basiskonsumgüter 19,12 %
Gesundheitswesen 14,35 %
Informationstechnologie 13,32 %
Industrieunternehmen 9,74 %
Kommunikationsdienste 2,42 %
Material 1,18 %

Top 10 Holdings

BERKSHIRE HATHAWAY B 4,04 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,70 %
DEUTSCHE BÖRSE 3,48 %
UNILEVER 2,70 %
MERCEDES-BENZ GROUP 2,50 %
AMAZON.COM 2,43 %
MICROSOFT 2,22 %
ROCHE HOLDING 2,16 %
NESTLE 2,15 %
ABBOTT LABORATORIES 2,14 %

Top 10 Rating

AAA 66,32 %
BBB 28,89 %
BB 4,80 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 320,16 EUR
Jahrestief 288,10 EUR
12-Monats-Hoch 320,16 EUR
12-Monats-Tief 288,10 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,14 % 6
3 Jahre 24,67 % 11
5 Jahre 40,19 % 13
10 Jahre 77,75 % 13
Seit Auflage 372,42 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,76 % 4,35 % -3,53 % 1
3 Jahre 10,46 % 7,55 % -14,56 % 3
5 Jahre 10,30 % 7,62 % -15,73 % 3
10 Jahre 9,39 % 6,85 % -15,73 % 3
Seit Auflage 10,00 % 7,26 % -29,71 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,57 %
3 Jahre -6,81 %
5 Jahre -6,68 %
10 Jahre -6,07 %
Seit Auflage -6,44 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,35 1,83
3 Jahre 0,04 0,05
5 Jahre 0,33 0,46
10 Jahre 0,56 0,77
Seit Auflage 0,68 0,94

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.