ISIN: LU0323578657
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M430
Rücknahmepreis: 303,10 EUR (02.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Fakten
| Auflagedatum |
23.10.2007 |
| Fondsvolumen |
25,14 Mrd. EUR (02.07.2024) |
| Risikoklasse |
3 (15.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,53 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,09 % |
| Laufende Kosten |
1,61 %
(15.01.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
10,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,53 % |
| 3 Monate |
0,00 % |
| 6 Monate |
4,41 % |
| lfd. Jahr |
4,61 % |
| 1 Jahr |
7,77 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,83 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,33 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,64 % |
| 3 Jahre |
2,53 % |
| 5 Jahre |
23,63 % |
| 10 Jahre |
73,21 % |
| seit Auflage |
229,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.07.2014 - 02.07.2015 |
14,03 % |
| 02.07.2015 - 02.07.2016 |
5,17 % |
| 02.07.2016 - 02.07.2017 |
5,20 % |
| 02.07.2017 - 02.07.2018 |
1,60 % |
| 02.07.2018 - 02.07.2019 |
9,30 % |
| 02.07.2019 - 02.07.2020 |
4,88 % |
| 02.07.2020 - 02.07.2021 |
14,97 % |
| 02.07.2021 - 02.07.2022 |
-9,80 % |
| 02.07.2022 - 02.07.2023 |
5,47 % |
| 02.07.2023 - 02.07.2024 |
7,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
64,89 % |
| Renten |
|
16,92 % |
| Edelmetalle |
|
12,05 % |
| Kasse |
|
5,72 % |
| Gold (indirekt) |
|
0,89 % |
| Wandelanleihen |
|
0,16 % |
| Sonstiges (u.a. Derivate) |
|
-0,63 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
51,08 % |
| Deutschland |
|
23,20 % |
| Großbritannien |
|
11,32 % |
| Schweiz |
|
7,82 % |
| Frankreich |
|
2,79 % |
| Kanada |
|
1,95 % |
| Indien |
|
1,36 % |
| Irland |
|
0,48 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
47,55 % |
| EUR |
|
40,44 % |
| CHF |
|
5,08 % |
| GBP |
|
4,99 % |
| CAD |
|
1,05 % |
| INR |
|
0,89 % |
| HKD |
|
0,00 % |
| JPY |
|
0,00 % |
| DKK |
|
0,00 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen |
|
21,30 % |
| Basiskonsumgüter |
|
20,26 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
18,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,09 % |
| Informationstechnologie |
|
12,57 % |
| Industrieunternehmen |
|
9,01 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,92 % |
| Material |
|
0,95 % |
Top 10 Holdings
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
4,05 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,27 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
3,22 % |
| NESTLE |
|
2,91 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,89 % |
| ADIDAS |
|
2,63 % |
| UNILEVER |
|
2,49 % |
| BMW ST |
|
2,29 % |
| AMAZON.COM |
|
2,07 % |
| APPLE |
|
2,03 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
71,13 % |
| BBB |
|
18,81 % |
| AA |
|
7,03 % |
| BB |
|
3,02 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,55 % |
4,03 % |
-5,80 % |
3 |
| 3 Jahre |
10,55 % |
7,59 % |
-15,73 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,27 % |
7,60 % |
-15,73 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,43 % |
6,86 % |
-15,73 % |
3 |
| Seit Auflage |
10,07 % |
7,31 % |
-29,71 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,50 % |
| 3 Jahre |
-6,90 % |
| 5 Jahre |
-6,66 % |
| 10 Jahre |
-6,09 % |
| Seit Auflage |
-6,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,69 |
0,95 |
| 3 Jahre |
-0,07 |
-0,09 |
| 5 Jahre |
0,34 |
0,47 |
| 10 Jahre |
0,57 |
0,79 |
| Seit Auflage |
0,67 |
0,92 |
