ISIN: LU0290358497
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: DBX0AN
Rücknahmepreis: 141,22 EUR (18.04.2024)
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren.
Fakten
| Auflagedatum |
25.05.2007 |
| Fondsvolumen |
6,75 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse |
1 (06.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG (London) |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,10 %
(06.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,34 % |
| 3 Monate |
0,99 % |
| 6 Monate |
2,00 % |
| lfd. Jahr |
1,21 % |
| 1 Jahr |
3,79 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,33 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,58 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,10 % |
| 3 Jahre |
4,06 % |
| 5 Jahre |
2,92 % |
| 10 Jahre |
1,02 % |
| seit Auflage |
9,26 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.04.2014 - 18.04.2015 |
-0,07 % |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 |
-0,31 % |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 |
-0,50 % |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 |
-0,52 % |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 |
-0,47 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 |
-0,52 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 |
-0,57 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 |
-0,59 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 |
0,85 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 |
3,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Holdings
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C |
|
100,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
0,15 % |
0,07 % |
0,00 % |
0 |
| 3 Jahre |
0,15 % |
0,08 % |
-0,77 % |
17 |
| 5 Jahre |
0,13 % |
0,06 % |
-1,85 % |
41 |
| 10 Jahre |
0,10 % |
0,04 % |
-3,69 % |
99 |
| Seit Auflage |
0,12 % |
0,05 % |
-3,69 % |
99 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-0,03 % |
| 3 Jahre |
-0,08 % |
| 5 Jahre |
-0,08 % |
| 10 Jahre |
-0,06 % |
| Seit Auflage |
-0,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,82 |
1,82 |
| 3 Jahre |
-0,02 |
-0,03 |
| 5 Jahre |
-0,22 |
-0,47 |
| 10 Jahre |
-0,83 |
-2,18 |
| Seit Auflage |
-1,46 |
-3,49 |
