ISIN: LU0290358497
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: DBX0AN
Rücknahmepreis: 135,21 EUR (01.12.2021)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Fakten
| Auflagedatum |
25.05.2007 |
| Fondsvolumen |
458,47 Mio. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
1 (29.03.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG (London) |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,10 %
(29.03.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,05 % |
| 3 Monate |
-0,15 % |
| 6 Monate |
-0,30 % |
| lfd. Jahr |
-0,54 % |
| 1 Jahr |
-0,59 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,55 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,53 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,32 % |
| 3 Jahre |
-1,63 % |
| 5 Jahre |
-2,61 % |
| 10 Jahre |
-3,12 % |
| seit Auflage |
4,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2011 - 01.12.2012 |
0,15 % |
| 01.12.2012 - 01.12.2013 |
-0,02 % |
| 01.12.2013 - 01.12.2014 |
0,02 % |
| 01.12.2014 - 01.12.2015 |
-0,21 % |
| 01.12.2015 - 01.12.2016 |
-0,46 % |
| 01.12.2016 - 01.12.2017 |
-0,52 % |
| 01.12.2017 - 01.12.2018 |
-0,48 % |
| 01.12.2018 - 01.12.2019 |
-0,48 % |
| 01.12.2019 - 01.12.2020 |
-0,57 % |
| 01.12.2020 - 01.12.2021 |
-0,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
62,71 % |
| Niederlande |
|
20,07 % |
| Spanien |
|
6,92 % |
| Australien |
|
6,56 % |
| Weitere Anteile |
|
2,39 % |
| Supranational |
|
0,78 % |
| Japan |
|
0,57 % |
Top 10 Währungen
| GBP |
|
62,60 % |
| EUR |
|
27,12 % |
| AUD |
|
7,34 % |
| Weitere Anteile |
|
2,37 % |
| JPY |
|
0,57 % |
Top 10 Holdings
| United Kingdom Gilt IND 0,75% 22-03-2034 |
|
24,11 % |
| 0,125% UK Treasury ILB v.11 ,22.03.2029 |
|
19,95 % |
| UKT 3.5% 22Jan45 |
|
14,49 % |
| NETHRF 0 01/15/22 |
|
13,62 % |
| BOB Y OBLIG ESTADO STRIP |
|
7,09 % |
| UNITED KINGDO 0.62% 22/10/2050 |
|
5,58 % |
| NETHERLAND PRINC STRIP |
|
4,97 % |
| Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2017(30) |
|
4,03 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
0,02 % |
0,02 % |
-0,59 % |
12 |
| 3 Jahre |
0,02 % |
0,02 % |
-1,63 % |
36 |
| 5 Jahre |
0,02 % |
0,02 % |
-2,61 % |
60 |
| 10 Jahre |
0,02 % |
0,02 % |
-3,30 % |
90 |
| Seit Auflage |
0,10 % |
0,04 % |
-3,30 % |
90 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-0,03 % |
| 3 Jahre |
-0,02 % |
| 5 Jahre |
-0,02 % |
| 10 Jahre |
-0,02 % |
| Seit Auflage |
-0,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,21 |
-1,36 |
| 3 Jahre |
-2,97 |
-3,33 |
| 5 Jahre |
-4,20 |
-4,74 |
| 10 Jahre |
-5,35 |
-6,67 |
| Seit Auflage |
-1,95 |
-5,07 |
