Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

ISIN: LU0290358497
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: DBX0AN
Rücknahmepreis: 135,80 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 25.05.2007
Fondsvolumen 355,31 Mio. EUR (29.01.2021)
Risikoklasse nach KID 1 (12.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG (London)
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,10 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,10 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,04 %
3 Monate -0,15 %
6 Monate -0,29 %
lfd. Jahr -0,10 %
1 Jahr -0,57 %
3 Jahre p.a. -0,52 %
5 Jahre p.a. -0,51 %
10 Jahre p.a. -0,21 %
3 Jahre -1,54 %
5 Jahre -2,54 %
10 Jahre -2,11 %
seit Auflage 5,07 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 0,69 %
05.03.2012 - 05.03.2013 0,06 %
05.03.2013 - 05.03.2014 0,01 %
05.03.2014 - 05.03.2015 -0,04 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -0,28 %
05.03.2016 - 05.03.2017 -0,49 %
05.03.2017 - 05.03.2018 -0,53 %
05.03.2018 - 05.03.2019 -0,47 %
05.03.2019 - 05.03.2020 -0,51 %
05.03.2020 - 05.03.2021 -0,57 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

Luxemburg 100,00 %

Top 10 Währungen

EUR 100,00 %

Top 10 Branchen

Finanzen 100,00 %

Top 10 Holdings

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 100,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 135,94 EUR
Jahrestief 135,80 EUR
12-Monats-Hoch 136,58 EUR
12-Monats-Tief 135,80 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,00 % 0
3 Jahre 0,00 % 0
5 Jahre 0,00 % 0
10 Jahre 0,02 % 19
Seit Auflage 0,06 % 64

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 0,02 % 0,02 % -0,57 % 12
3 Jahre 0,02 % 0,02 % -1,54 % 36
5 Jahre 0,02 % 0,02 % -2,54 % 60
10 Jahre 0,03 % 0,02 % -2,88 % 81
Seit Auflage 0,10 % 0,04 % -2,88 % 81

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,03 %
3 Jahre -0,02 %
5 Jahre -0,02 %
10 Jahre -0,02 %
Seit Auflage -0,06 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -2,43 -2,73
3 Jahre -3,96 -4,48
5 Jahre -5,04 -5,69
10 Jahre -5,14 -7,73
Seit Auflage -2,01 -5,22

Rechtliche Hinweise:
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