Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

ISIN: LU0290358497
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: DBX0AN
Rücknahmepreis: 135,21 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Fakten

Auflagedatum 25.05.2007
Fondsvolumen 458,47 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 1 (29.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG (London)
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,10 % (29.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,05 %
3 Monate -0,15 %
6 Monate -0,30 %
lfd. Jahr -0,54 %
1 Jahr -0,59 %
3 Jahre p.a. -0,55 %
5 Jahre p.a. -0,53 %
10 Jahre p.a. -0,32 %
3 Jahre -1,63 %
5 Jahre -2,61 %
10 Jahre -3,12 %
seit Auflage 4,61 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2011 - 01.12.2012 0,15 %
01.12.2012 - 01.12.2013 -0,02 %
01.12.2013 - 01.12.2014 0,02 %
01.12.2014 - 01.12.2015 -0,21 %
01.12.2015 - 01.12.2016 -0,46 %
01.12.2016 - 01.12.2017 -0,52 %
01.12.2017 - 01.12.2018 -0,48 %
01.12.2018 - 01.12.2019 -0,48 %
01.12.2019 - 01.12.2020 -0,57 %
01.12.2020 - 01.12.2021 -0,59 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 62,71 %
Niederlande 20,07 %
Spanien 6,92 %
Australien 6,56 %
Weitere Anteile 2,39 %
Supranational 0,78 %
Japan 0,57 %

Top 10 Währungen

GBP 62,60 %
EUR 27,12 %
AUD 7,34 %
Weitere Anteile 2,37 %
JPY 0,57 %

Top 10 Holdings

United Kingdom Gilt IND 0,75% 22-03-2034 24,11 %
0,125% UK Treasury ILB v.11 ,22.03.2029 19,95 %
UKT 3.5% 22Jan45 14,49 %
NETHRF 0 01/15/22 13,62 %
BOB Y OBLIG ESTADO STRIP 7,09 %
UNITED KINGDO 0.62% 22/10/2050 5,58 %
NETHERLAND PRINC STRIP 4,97 %
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2017(30) 4,03 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 135,94 EUR
Jahrestief 135,21 EUR
12-Monats-Hoch 136,01 EUR
12-Monats-Tief 135,21 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,00 % 0
3 Jahre 0,00 % 1
5 Jahre 0,00 % 1
10 Jahre 0,19 % 149
Seit Auflage 8,18 % 1.275

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 0,02 % 0,02 % -0,59 % 12
3 Jahre 0,02 % 0,02 % -1,63 % 36
5 Jahre 0,02 % 0,02 % -2,61 % 60
10 Jahre 0,02 % 0,02 % -3,30 % 90
Seit Auflage 0,10 % 0,04 % -3,30 % 90

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,03 %
3 Jahre -0,02 %
5 Jahre -0,02 %
10 Jahre -0,02 %
Seit Auflage -0,06 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,21 -1,36
3 Jahre -2,97 -3,33
5 Jahre -4,20 -4,74
10 Jahre -5,35 -6,67
Seit Auflage -1,95 -5,07

Rechtliche Hinweise:
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