Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C

ISIN: LU0290355717
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Anleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: DBX0AC
Rücknahmepreis: 207,58 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Fakten

Auflagedatum 22.05.2007
Fondsvolumen 2,19 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 2 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,15 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,38 %
3 Monate 0,02 %
6 Monate -8,56 %
lfd. Jahr 2,38 %
1 Jahr -15,67 %
3 Jahre p.a. -6,30 %
5 Jahre p.a. -1,88 %
10 Jahre p.a. 0,93 %
3 Jahre -17,74 %
5 Jahre -9,07 %
10 Jahre 9,66 %
seit Auflage 46,66 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 4,82 %
31.01.2014 - 31.01.2015 12,95 %
31.01.2015 - 31.01.2016 1,19 %
31.01.2016 - 31.01.2017 -1,05 %
31.01.2017 - 31.01.2018 1,74 %
31.01.2018 - 31.01.2019 2,29 %
31.01.2019 - 31.01.2020 8,07 %
31.01.2020 - 31.01.2021 1,66 %
31.01.2021 - 31.01.2022 -4,06 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -15,67 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 98,85 %
Aktien 0,87 %
Kasse 0,28 %

Top 10 Länder

Frankreich 24,15 %
Italien 21,69 %
Deutschland 18,74 %
Spanien 14,27 %
Belgien 5,25 %
Niederlande 4,51 %
Österreich 3,32 %
Portugal 2,08 %
Irland 1,80 %
Finnland 1,45 %

Top 10 Währungen

EUR 99,72 %
Weitere Anteile 0,28 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 92,19 %
Rep. Frankreich OAT 12/27 6,08 %
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,87 %
REP. FSE 14-30 O.A.T. 0,86 %

Top 10 Rating

Aa2 28,15 %
Aaa 23,42 %
Baa3 13,10 %
Baa2 10,13 %
Baa1 9,62 %
A2 5,67 %
Aa1 4,77 %
A1 2,04 %
Aa3 1,29 %
NR 0,87 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 212,35 EUR
Jahrestief 205,21 EUR
12-Monats-Hoch 246,14 EUR
12-Monats-Tief 202,74 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,12 % 4
3 Jahre 8,12 % 8
5 Jahre 14,94 % 11
10 Jahre 37,64 % 15
Seit Auflage 86,01 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,09 % 5,90 % -17,90 % 5
3 Jahre 6,35 % 4,43 % -21,79 % 7
5 Jahre 5,39 % 3,83 % -21,79 % 7
10 Jahre 4,58 % 3,33 % -21,79 % 7
Seit Auflage 4,45 % 3,20 % -21,79 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,35 %
3 Jahre -4,32 %
5 Jahre -3,61 %
10 Jahre -3,01 %
Seit Auflage -2,89 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,75 -2,74
3 Jahre -0,95 -1,35
5 Jahre -0,29 -0,41
10 Jahre 0,25 0,35
Seit Auflage 0,44 0,62

Rechtliche Hinweise:
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