ISIN: LU0290355717
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Anleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: DBX0AC
Rücknahmepreis: 200,50 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Fakten
Auflagedatum |
22.05.2007 |
Fondsvolumen |
2,48 Mrd. EUR (31.08.2023) |
Risikoklasse |
3 (22.06.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,16 %
(22.06.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-2,82 % |
3 Monate |
-3,94 % |
6 Monate |
-3,48 % |
lfd. Jahr |
-1,10 % |
1 Jahr |
-3,04 % |
3 Jahre p.a. |
-7,73 % |
5 Jahre p.a. |
-2,51 % |
10 Jahre p.a. |
0,44 % |
3 Jahre |
-21,45 % |
5 Jahre |
-11,96 % |
10 Jahre |
4,49 % |
seit Auflage |
41,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
28.09.2013 - 28.09.2014 |
11,08 % |
28.09.2014 - 28.09.2015 |
3,80 % |
28.09.2015 - 28.09.2016 |
7,05 % |
28.09.2016 - 28.09.2017 |
-3,81 % |
28.09.2017 - 28.09.2018 |
-0,03 % |
28.09.2018 - 28.09.2019 |
11,45 % |
28.09.2019 - 28.09.2020 |
0,55 % |
28.09.2020 - 28.09.2021 |
-1,88 % |
28.09.2021 - 28.09.2022 |
-17,43 % |
28.09.2022 - 28.09.2023 |
-3,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Renten |
|
99,14 % |
Kasse |
|
0,86 % |
Top 10 Länder
Frankreich |
|
23,82 % |
Italien |
|
21,90 % |
Deutschland |
|
19,03 % |
Spanien |
|
14,19 % |
Belgien |
|
5,24 % |
Niederlande |
|
4,27 % |
Österreich |
|
3,45 % |
Portugal |
|
2,01 % |
Irland |
|
1,69 % |
Finnland |
|
1,50 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
99,14 % |
Weitere Anteile |
|
0,86 % |
Top 10 Holdings
Rep. Frankreich OAT 12/27 |
|
6,58 % |
REP. FSE 14-30 O.A.T. |
|
0,85 % |
Top 10 Rating
Aa2 |
|
27,82 % |
Aaa |
|
23,50 % |
Baa3 |
|
12,08 % |
Baa2 |
|
11,47 % |
Baa1 |
|
8,85 % |
A2 |
|
6,46 % |
Aa1 |
|
4,95 % |
Aa3 |
|
2,97 % |
Weitere Anteile |
|
1,35 % |
A3 |
|
0,55 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
8,42 % |
5,42 % |
-6,82 % |
2 |
3 Jahre |
6,82 % |
4,50 % |
-22,65 % |
7 |
5 Jahre |
5,97 % |
4,11 % |
-22,65 % |
7 |
10 Jahre |
4,91 % |
3,49 % |
-22,65 % |
7 |
Seit Auflage |
4,63 % |
3,28 % |
-22,65 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-5,59 % |
3 Jahre |
-4,65 % |
5 Jahre |
-4,00 % |
10 Jahre |
-3,24 % |
Seit Auflage |
-3,01 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,65 |
-0,94 |
3 Jahre |
-1,21 |
-1,82 |
5 Jahre |
-0,44 |
-0,66 |
10 Jahre |
0,09 |
0,13 |
Seit Auflage |
0,34 |
0,47 |