Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C

ISIN: LU0290355717
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Anleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: DBX0AC
Rücknahmepreis: 200,50 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Fakten

Auflagedatum 22.05.2007
Fondsvolumen 2,48 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 3 (22.06.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,16 % (22.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,82 %
3 Monate -3,94 %
6 Monate -3,48 %
lfd. Jahr -1,10 %
1 Jahr -3,04 %
3 Jahre p.a. -7,73 %
5 Jahre p.a. -2,51 %
10 Jahre p.a. 0,44 %
3 Jahre -21,45 %
5 Jahre -11,96 %
10 Jahre 4,49 %
seit Auflage 41,66 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 11,08 %
28.09.2014 - 28.09.2015 3,80 %
28.09.2015 - 28.09.2016 7,05 %
28.09.2016 - 28.09.2017 -3,81 %
28.09.2017 - 28.09.2018 -0,03 %
28.09.2018 - 28.09.2019 11,45 %
28.09.2019 - 28.09.2020 0,55 %
28.09.2020 - 28.09.2021 -1,88 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -17,43 %
28.09.2022 - 28.09.2023 -3,04 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 99,14 %
Kasse 0,86 %

Top 10 Länder

Frankreich 23,82 %
Italien 21,90 %
Deutschland 19,03 %
Spanien 14,19 %
Belgien 5,24 %
Niederlande 4,27 %
Österreich 3,45 %
Portugal 2,01 %
Irland 1,69 %
Finnland 1,50 %

Top 10 Währungen

EUR 99,14 %
Weitere Anteile 0,86 %

Top 10 Holdings

Rep. Frankreich OAT 12/27 6,58 %
REP. FSE 14-30 O.A.T. 0,85 %

Top 10 Rating

Aa2 27,82 %
Aaa 23,50 %
Baa3 12,08 %
Baa2 11,47 %
Baa1 8,85 %
A2 6,46 %
Aa1 4,95 %
Aa3 2,97 %
Weitere Anteile 1,35 %
A3 0,55 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 212,35 EUR
Jahrestief 200,50 EUR
12-Monats-Hoch 215,18 EUR
12-Monats-Tief 200,50 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,03 % 4
3 Jahre 8,12 % 7
5 Jahre 14,94 % 11
10 Jahre 35,10 % 15
Seit Auflage 86,01 % 15

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,42 % 5,42 % -6,82 % 2
3 Jahre 6,82 % 4,50 % -22,65 % 7
5 Jahre 5,97 % 4,11 % -22,65 % 7
10 Jahre 4,91 % 3,49 % -22,65 % 7
Seit Auflage 4,63 % 3,28 % -22,65 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,59 %
3 Jahre -4,65 %
5 Jahre -4,00 %
10 Jahre -3,24 %
Seit Auflage -3,01 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,65 -0,94
3 Jahre -1,21 -1,82
5 Jahre -0,44 -0,66
10 Jahre 0,09 0,13
Seit Auflage 0,34 0,47

Rechtliche Hinweise:
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