Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C

ISIN: LU0290355717
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Anleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: DBX0AC
Rücknahmepreis: 212,80 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index) abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Fakten

Auflagedatum 22.05.2007
Fondsvolumen 2,89 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (15.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,11 % (15.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,38 %
3 Monate -1,12 %
6 Monate -0,56 %
lfd. Jahr -1,97 %
1 Jahr 2,65 %
3 Jahre p.a. -5,36 %
5 Jahre p.a. -2,51 %
10 Jahre p.a. 0,31 %
3 Jahre -15,23 %
5 Jahre -11,95 %
10 Jahre 3,16 %
seit Auflage 50,35 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 4,69 %
13.06.2015 - 13.06.2016 7,06 %
13.06.2016 - 13.06.2017 -0,72 %
13.06.2017 - 13.06.2018 -0,79 %
13.06.2018 - 13.06.2019 6,12 %
13.06.2019 - 13.06.2020 2,97 %
13.06.2020 - 13.06.2021 0,88 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -15,21 %
13.06.2022 - 13.06.2023 -2,61 %
13.06.2023 - 13.06.2024 2,65 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 98,83 %
Kasse 1,17 %

Top 10 Länder

Frankreich 23,56 %
Italien 21,60 %
Deutschland 18,39 %
Spanien 14,10 %
Belgien 5,12 %
Niederlande 4,33 %
Österreich 3,50 %
Portugal 2,01 %
Irland 1,66 %
Finnland 1,52 %

Top 10 Währungen

EUR 98,83 %
Weitere Anteile 1,17 %

Top 10 Holdings

Rep. Frankreich OAT 12/27 6,37 %
REP. FSE 14-30 O.A.T. 0,84 %

Top 10 Rating

Aa2 27,48 %
Aaa 22,92 %
Baa2 11,09 %
Baa3 10,89 %
Baa1 7,62 %
A2 7,33 %
Aa1 5,03 %
Aa3 2,91 %
A3 2,53 %
Ba1 1,03 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 216,62 EUR
Jahrestief 211,48 EUR
12-Monats-Hoch 219,08 EUR
12-Monats-Tief 200,50 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,27 % 7
3 Jahre 9,27 % 7
5 Jahre 9,27 % 8
10 Jahre 25,94 % 15
Seit Auflage 86,01 % 15

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,88 % 3,98 % -4,05 % 2
3 Jahre 7,18 % 4,75 % -21,76 % 7
5 Jahre 6,27 % 4,29 % -22,65 % 7
10 Jahre 5,09 % 3,59 % -22,65 % 7
Seit Auflage 4,67 % 3,31 % -22,65 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,78 %
3 Jahre -4,83 %
5 Jahre -4,18 %
10 Jahre -3,36 %
Seit Auflage -3,04 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,18 -0,33
3 Jahre -0,95 -1,43
5 Jahre -0,51 -0,75
10 Jahre 0,01 0,02
Seit Auflage 0,36 0,51

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.