Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C

ISIN: LU0290355717
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Anleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: DBX0AC
Rücknahmepreis: 253,97 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Fakten

Auflagedatum 22.05.2007
Fondsvolumen 2,91 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (29.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,15 % (29.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,53 %
3 Monate 0,26 %
6 Monate 1,71 %
lfd. Jahr -1,63 %
1 Jahr -1,31 %
3 Jahre p.a. 3,37 %
5 Jahre p.a. 2,26 %
10 Jahre p.a. 4,13 %
3 Jahre 10,48 %
5 Jahre 11,86 %
10 Jahre 49,99 %
seit Auflage 79,44 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 11,72 %
06.12.2012 - 06.12.2013 2,69 %
06.12.2013 - 06.12.2014 11,60 %
06.12.2014 - 06.12.2015 2,38 %
06.12.2015 - 06.12.2016 2,29 %
06.12.2016 - 06.12.2017 2,30 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -1,03 %
06.12.2018 - 06.12.2019 7,55 %
06.12.2019 - 06.12.2020 4,08 %
06.12.2020 - 06.12.2021 -1,31 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

Frankreich 24,28 %
Italien 21,85 %
Deutschland 17,59 %
Spanien 14,20 %
Belgien 5,44 %
Niederlande 4,46 %
Österreich 3,54 %
Portugal 2,29 %
Irland 1,94 %
Finnland 1,43 %

Top 10 Währungen

EUR 98,64 %
Weitere Anteile 1,36 %

Top 10 Holdings

Rep. Frankreich OAT 09/41 0,85 %
Rep. Frankreich OAT 12/27 0,79 %
Republic of France 5/31 0,78 %
REP. FSE 14-30 O.A.T. 0,77 %
FRANCE OAT 5.75 25/10/32 (EUR) 0,74 %
REP. FSE 97-29 O.A.T. 0,74 %
3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26) 0,69 %
Rep. Frankreich OAT 17/28 0,68 %
REP. FSE 07-23 O.A.T. 0,66 %
0.750 % Frankreich v.17(2028) 0,66 %

Top 10 Rating

Aa2 28,35 %
AAA 22,21 %
Baa3 15,63 %
Baa1 10,42 %
Baa2 8,52 %
A2 6,30 %
Aa1 4,97 %
Weitere Anteile 1,67 %
Aa3 1,39 %
A3 0,54 %

Top 10 Laufzeiten

1 - 3 Jahre 19,01 %
7 - 10 Jahre 17,07 %
3 - 5 Jahre 16,90 %
15 - 25 Jahre 14,14 %
5 - 7 Jahre 13,83 %
10 - 15 Jahre 9,55 %
25+ Jahre 8,15 %
Weitere Anteile 1,35 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 258,49 EUR
Jahrestief 246,70 EUR
12-Monats-Hoch 259,23 EUR
12-Monats-Tief 246,70 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,87 % 7
3 Jahre 12,85 % 11
5 Jahre 16,23 % 11
10 Jahre 54,29 % 15
Seit Auflage 86,01 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,62 % 2,53 % -4,83 % 3
3 Jahre 4,18 % 3,07 % -5,67 % 4
5 Jahre 3,82 % 2,82 % -5,67 % 4
10 Jahre 3,74 % 2,78 % -6,29 % 4
Seit Auflage 3,93 % 2,85 % -6,90 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,41 %
3 Jahre -2,71 %
5 Jahre -2,49 %
10 Jahre -2,40 %
Seit Auflage -2,52 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,21 -0,30
3 Jahre 0,93 1,26
5 Jahre 0,71 0,96
10 Jahre 1,16 1,55
Seit Auflage 0,91 1,25

Rechtliche Hinweise:
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