ISIN: LU0290355717
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Anleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: DBX0AC
Rücknahmepreis: 253,97 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Fakten
| Auflagedatum |
22.05.2007 |
| Fondsvolumen |
2,91 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (29.03.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,15 %
(29.03.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,53 % |
| 3 Monate |
0,26 % |
| 6 Monate |
1,71 % |
| lfd. Jahr |
-1,63 % |
| 1 Jahr |
-1,31 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,37 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,26 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,13 % |
| 3 Jahre |
10,48 % |
| 5 Jahre |
11,86 % |
| 10 Jahre |
49,99 % |
| seit Auflage |
79,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2011 - 06.12.2012 |
11,72 % |
| 06.12.2012 - 06.12.2013 |
2,69 % |
| 06.12.2013 - 06.12.2014 |
11,60 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
2,38 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
2,29 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
2,30 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-1,03 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
7,55 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
4,08 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
-1,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
24,28 % |
| Italien |
|
21,85 % |
| Deutschland |
|
17,59 % |
| Spanien |
|
14,20 % |
| Belgien |
|
5,44 % |
| Niederlande |
|
4,46 % |
| Österreich |
|
3,54 % |
| Portugal |
|
2,29 % |
| Irland |
|
1,94 % |
| Finnland |
|
1,43 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
98,64 % |
| Weitere Anteile |
|
1,36 % |
Top 10 Holdings
| Rep. Frankreich OAT 09/41 |
|
0,85 % |
| Rep. Frankreich OAT 12/27 |
|
0,79 % |
| Republic of France 5/31 |
|
0,78 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. |
|
0,77 % |
| FRANCE OAT 5.75 25/10/32 (EUR) |
|
0,74 % |
| REP. FSE 97-29 O.A.T. |
|
0,74 % |
| 3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26) |
|
0,69 % |
| Rep. Frankreich OAT 17/28 |
|
0,68 % |
| REP. FSE 07-23 O.A.T. |
|
0,66 % |
| 0.750 % Frankreich v.17(2028) |
|
0,66 % |
Top 10 Rating
| Aa2 |
|
28,35 % |
| AAA |
|
22,21 % |
| Baa3 |
|
15,63 % |
| Baa1 |
|
10,42 % |
| Baa2 |
|
8,52 % |
| A2 |
|
6,30 % |
| Aa1 |
|
4,97 % |
| Weitere Anteile |
|
1,67 % |
| Aa3 |
|
1,39 % |
| A3 |
|
0,54 % |
Top 10 Laufzeiten
| 1 - 3 Jahre |
|
19,01 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
17,07 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
16,90 % |
| 15 - 25 Jahre |
|
14,14 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
13,83 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
9,55 % |
| 25+ Jahre |
|
8,15 % |
| Weitere Anteile |
|
1,35 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,62 % |
2,53 % |
-4,83 % |
3 |
| 3 Jahre |
4,18 % |
3,07 % |
-5,67 % |
4 |
| 5 Jahre |
3,82 % |
2,82 % |
-5,67 % |
4 |
| 10 Jahre |
3,74 % |
2,78 % |
-6,29 % |
4 |
| Seit Auflage |
3,93 % |
2,85 % |
-6,90 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,41 % |
| 3 Jahre |
-2,71 % |
| 5 Jahre |
-2,49 % |
| 10 Jahre |
-2,40 % |
| Seit Auflage |
-2,52 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,21 |
-0,30 |
| 3 Jahre |
0,93 |
1,26 |
| 5 Jahre |
0,71 |
0,96 |
| 10 Jahre |
1,16 |
1,55 |
| Seit Auflage |
0,91 |
1,25 |
