ISIN: LU0290355717
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Anleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: DBX0AC
Rücknahmepreis: 221,47 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index) abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
22.05.2007 |
| Fondsvolumen |
3,44 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
3 (09.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,11 %
(09.09.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,39 % |
| 3 Monate |
0,65 % |
| 6 Monate |
3,53 % |
| lfd. Jahr |
2,03 % |
| 1 Jahr |
2,01 % |
| 3 Jahre p.a. |
-4,39 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,16 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,15 % |
| 3 Jahre |
-12,62 % |
| 5 Jahre |
-10,33 % |
| 10 Jahre |
1,48 % |
| seit Auflage |
56,47 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.12.2014 - 19.12.2015 |
2,45 % |
| 19.12.2015 - 19.12.2016 |
2,35 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 |
0,81 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 |
0,09 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 |
6,96 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 |
4,52 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 |
-1,81 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 |
-17,98 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 |
4,43 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 |
2,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
98,97 % |
| Kasse |
|
0,93 % |
| Aktien |
|
0,10 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
23,53 % |
| Italien |
|
22,05 % |
| Deutschland |
|
18,44 % |
| Spanien |
|
14,24 % |
| Belgien |
|
4,99 % |
| Niederlande |
|
4,22 % |
| Österreich |
|
3,50 % |
| Portugal |
|
1,85 % |
| Finnland |
|
1,57 % |
| Irland |
|
1,51 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,07 % |
| Weitere Anteile |
|
0,93 % |
Top 10 Holdings
| Rep. Frankreich OAT 12/27 |
|
6,46 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. |
|
0,82 % |
Top 10 Rating
| Aaa |
|
22,86 % |
| Aa2 |
|
16,88 % |
| Aa3 |
|
13,14 % |
| Baa2 |
|
11,38 % |
| Baa3 |
|
10,67 % |
| A2 |
|
8,18 % |
| Baa1 |
|
6,89 % |
| Aa1 |
|
5,07 % |
| A3 |
|
2,78 % |
| Ba1 |
|
1,06 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre |
|
30,77 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
18,13 % |
| > 15 Jahre |
|
17,67 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
11,65 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
9,97 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
9,47 % |
| 6 - 12 Monate |
|
1,04 % |
| Weitere Anteile |
|
1,03 % |
| 0 - 3 Monate |
|
0,27 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,77 % |
3,40 % |
-3,47 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,22 % |
4,80 % |
-20,90 % |
7 |
| 5 Jahre |
6,23 % |
4,26 % |
-22,65 % |
7 |
| 10 Jahre |
5,15 % |
3,62 % |
-22,65 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,66 % |
3,30 % |
-22,65 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,08 % |
| 3 Jahre |
-4,82 % |
| 5 Jahre |
-4,15 % |
| 10 Jahre |
-3,39 % |
| Seit Auflage |
-3,03 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,32 |
-0,30 |
| 3 Jahre |
-0,90 |
-1,35 |
| 5 Jahre |
-0,52 |
-0,77 |
| 10 Jahre |
-0,05 |
-0,07 |
| Seit Auflage |
0,38 |
0,53 |
