AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR

ISIN: LU0232524495
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A0JMH5
Rücknahmepreis: 200,51 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Fakten

Auflagedatum 24.11.2000
Fondsvolumen 3,48 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 5 (29.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,50 %
Laufende Kosten 1,74 % (29.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,76 %
3 Monate 5,80 %
6 Monate 23,31 %
lfd. Jahr 23,29 %
1 Jahr 37,28 %
3 Jahre p.a. 12,53 %
5 Jahre p.a. 17,22 %
10 Jahre p.a. 17,71 %
3 Jahre 42,56 %
5 Jahre 121,46 %
10 Jahre 411,51 %
seit Auflage 319,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 41,79 %
21.06.2015 - 21.06.2016 -0,88 %
21.06.2016 - 21.06.2017 23,47 %
21.06.2017 - 21.06.2018 17,14 %
21.06.2018 - 21.06.2019 13,63 %
21.06.2019 - 21.06.2020 23,50 %
21.06.2020 - 21.06.2021 25,78 %
21.06.2021 - 21.06.2022 -9,62 %
21.06.2022 - 21.06.2023 14,90 %
21.06.2023 - 21.06.2024 37,28 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 100,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 33,03 %
Gesundheitswesen 19,89 %
Luxusgüter 14,94 %
Kommunikation 13,19 %
Verbrauchsgüter 6,25 %
Industriegüter 5,87 %
Finanzdienstleister 4,33 %
Rohstoffe 1,36 %
Weitere Anteile 1,14 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 9,17 %
Nvidia Corp. 7,39 %
Amazon.com 6,89 %
Alphabet Inc 5,79 %
Meta Platforms Inc. 5,14 %
Visa Inc. 4,33 %
UnitedHealth Group, Inc. 3,05 %
Monster Beverage Corp 2,97 %
Costco Wholesale Corp 2,92 %
Eli Lilly & Co. 2,78 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 201,38 EUR
Jahrestief 160,44 EUR
12-Monats-Hoch 201,38 EUR
12-Monats-Tief 145,35 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 38,55 % 11
3 Jahre 63,94 % 13
5 Jahre 150,47 % 13
10 Jahre 417,42 % 13
Seit Auflage 1.281,21 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,39 % 9,69 % -6,53 % 2
3 Jahre 19,82 % 14,31 % -27,74 % 3
5 Jahre 22,63 % 16,34 % -28,11 % 3
10 Jahre 19,99 % 14,46 % -28,11 % 3
Seit Auflage 21,47 % 15,39 % -70,03 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,40 %
3 Jahre -12,92 %
5 Jahre -14,68 %
10 Jahre -12,94 %
Seit Auflage -13,96 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,40 3,15
3 Jahre 0,54 0,76
5 Jahre 0,72 0,99
10 Jahre 0,87 1,20
Seit Auflage 0,23 0,32

Rechtliche Hinweise:
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