AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR

ISIN: LU0232524495
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A0JMH5
Rücknahmepreis: 160,75 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Fakten

Auflagedatum 24.11.2000
Fondsvolumen 6,68 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (15.07.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,50 %
Laufende Kosten lt. KID 1,73 % (15.07.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,07 %
3 Monate 3,60 %
6 Monate 20,68 %
lfd. Jahr 30,86 %
1 Jahr 34,23 %
3 Jahre p.a. 25,06 %
5 Jahre p.a. 21,90 %
10 Jahre p.a. 20,52 %
3 Jahre 95,70 %
5 Jahre 169,26 %
10 Jahre 547,40 %
seit Auflage 236,16 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 17,20 %
03.12.2012 - 03.12.2013 25,43 %
03.12.2013 - 03.12.2014 29,37 %
03.12.2014 - 03.12.2015 23,25 %
03.12.2015 - 03.12.2016 2,58 %
03.12.2016 - 03.12.2017 18,29 %
03.12.2017 - 03.12.2018 16,31 %
03.12.2018 - 03.12.2019 19,65 %
03.12.2019 - 03.12.2020 21,86 %
03.12.2020 - 03.12.2021 34,23 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 95,89 %
Kasse 4,11 %

Top 10 Länder

USA 98,80 %
Niederlande 1,20 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 34,87 %
Gesundheitswesen 19,29 %
Kommunikation 15,37 %
Luxusgüter 15,06 %
Industriegüter 5,35 %
Verbrauchsgüter 4,85 %
Weitere Anteile 4,11 %
Rohstoffe 0,92 %
Finanzdienstleistungen 0,18 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 8,95 %
Alphabet Inc 8,57 %
Amazon.com 5,71 %
Meta Platforms Inc 5,38 %
VISA INC 4,82 %
Unitedhealth Group 3,87 %
Zoetis 3,60 %
Home Depot 3,21 %
Adobe Inc. 3,10 %
Qualcomm 2,92 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 169,13 EUR
Jahrestief 118,94 EUR
12-Monats-Hoch 169,13 EUR
12-Monats-Tief 118,94 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 42,20 % 13
3 Jahre 142,90 % 13
5 Jahre 183,68 % 13
10 Jahre 594,86 % 13
Seit Auflage 1.060,01 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,37 % 11,17 % -7,35 % 1
3 Jahre 23,57 % 17,04 % -28,11 % 2
5 Jahre 20,34 % 14,74 % -28,11 % 3
10 Jahre 18,39 % 13,31 % -28,11 % 3
Seit Auflage 21,57 % 15,47 % -70,03 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,53 %
3 Jahre -15,12 %
5 Jahre -13,08 %
10 Jahre -11,82 %
Seit Auflage -14,01 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,28 3,05
3 Jahre 1,09 1,53
5 Jahre 1,10 1,52
10 Jahre 1,13 1,56
Seit Auflage 0,21 0,30

Rechtliche Hinweise:
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