AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR

ISIN: LU0232524495
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A0JMH5
Rücknahmepreis: 204,59 EUR (11.07.2025)

Anlagestrategie

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Fakten

Auflagedatum 24.11.2000
Fondsvolumen 3,90 Mrd. EUR (30.05.2025)
Risikoklasse 5 (27.02.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,50 %
Laufende Kosten 1,73 % (27.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,70 %
3 Monate 15,82 %
6 Monate -6,26 %
lfd. Jahr -5,06 %
1 Jahr 2,92 %
3 Jahre p.a. 13,57 %
5 Jahre p.a. 12,27 %
10 Jahre p.a. 13,77 %
3 Jahre 46,52 %
5 Jahre 78,45 %
10 Jahre 263,59 %
seit Auflage 327,83 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

11.07.2015 - 11.07.2016 2,17 %
11.07.2016 - 11.07.2017 14,37 %
11.07.2017 - 11.07.2018 21,46 %
11.07.2018 - 11.07.2019 16,39 %
11.07.2019 - 11.07.2020 23,35 %
11.07.2020 - 11.07.2021 29,00 %
11.07.2021 - 11.07.2022 -5,59 %
11.07.2022 - 11.07.2023 6,02 %
11.07.2023 - 11.07.2024 34,28 %
11.07.2024 - 11.07.2025 2,92 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 35,39 %
Kommunikation 17,15 %
Luxusgüter 14,92 %
Gesundheitswesen 11,59 %
Finanzdienstleistungen 7,61 %
Industriegüter 5,84 %
Verbrauchsgüter 5,37 %
Rohstoffe 1,22 %
Weitere Anteile 0,91 %

Top 10 Holdings

Nvidia Corp. 9,74 %
Microsoft Corp. 9,74 %
Amazon.com Inc. 9,21 %
Meta Platforms Inc. 6,67 %
Netflix 5,30 %
VISA Inc. 4,94 %
Alphabet Inc A 4,88 %
Broadcom Inc. 4,51 %
Costco Wholesale Corp 2,56 %
Eli Lilly & Co. 2,55 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 228,44 EUR
Jahrestief 169,33 EUR
12-Monats-Hoch 228,44 EUR
12-Monats-Tief 169,33 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 29,31 % 8
3 Jahre 83,15 % 11
5 Jahre 105,25 % 13
10 Jahre 367,64 % 13
Seit Auflage 1.466,80 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 24,55 % 17,29 % -25,88 % 3
3 Jahre 19,62 % 13,96 % -25,88 % 3
5 Jahre 20,38 % 14,63 % -27,74 % 3
10 Jahre 20,80 % 14,99 % -28,11 % 3
Seit Auflage 21,58 % 15,46 % -70,03 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,39 %
3 Jahre -12,83 %
5 Jahre -13,28 %
10 Jahre -13,54 %
Seit Auflage -14,05 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,01 -0,10
3 Jahre 0,53 0,75
5 Jahre 0,52 0,73
10 Jahre 0,63 0,88
Seit Auflage 0,21 0,30

Rechtliche Hinweise:
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