AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR

ISIN: LU0232524495
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A0JMH5
Rücknahmepreis: 132,94 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Fakten

Auflagedatum 24.11.2000
Fondsvolumen 3,09 Mrd. EUR (31.01.2023)
Risikoklasse 5 (02.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,50 %
Laufende Kosten 1,74 % (02.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,82 %
3 Monate -2,91 %
6 Monate -10,03 %
lfd. Jahr 5,82 %
1 Jahr -13,18 %
3 Jahre p.a. 9,18 %
5 Jahre p.a. 12,87 %
10 Jahre p.a. 16,29 %
3 Jahre 30,18 %
5 Jahre 83,24 %
10 Jahre 352,48 %
seit Auflage 178,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 26,00 %
31.01.2014 - 31.01.2015 38,06 %
31.01.2015 - 31.01.2016 7,71 %
31.01.2016 - 31.01.2017 13,32 %
31.01.2017 - 31.01.2018 16,30 %
31.01.2018 - 31.01.2019 11,18 %
31.01.2019 - 31.01.2020 26,61 %
31.01.2020 - 31.01.2021 17,95 %
31.01.2021 - 31.01.2022 27,12 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -13,18 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 100,00 %

Top 10 Branchen

Information Technology 40,67 %
Health Care 25,31 %
Consumer Discretionary 11,79 %
Consumer Staples 6,73 %
Communication Services 4,79 %
Industrials 4,25 %
Weitere Anteile 4,06 %
Financials 1,32 %
Materials 1,08 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 9,06 %
UnitedHealth Group, Inc. 5,89 %
VISA INC 5,54 %
Alphabet Inc 4,79 %
Vertex Pharmaceuticals 3,86 %
Monster Beverage Corp 3,56 %
ZOETIS INC. 3,43 %
Home Depot 3,40 %
Costco Wholesale Corp 3,17 %
Intuitive Surgical 3,15 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 132,94 EUR
Jahrestief 125,70 EUR
12-Monats-Hoch 155,47 EUR
12-Monats-Tief 122,84 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 25,15 % 5
3 Jahre 111,43 % 13
5 Jahre 151,80 % 13
10 Jahre 478,59 % 13
Seit Auflage 1.065,91 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 26,62 % 18,71 % -20,99 % 3
3 Jahre 26,81 % 19,25 % -28,11 % 3
5 Jahre 23,31 % 16,85 % -28,11 % 3
10 Jahre 19,87 % 14,39 % -28,11 % 3
Seit Auflage 21,84 % 15,64 % -70,03 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -17,90 %
3 Jahre -17,54 %
5 Jahre -15,18 %
10 Jahre -12,87 %
Seit Auflage -14,21 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,50 -0,62
3 Jahre 0,35 0,44
5 Jahre 0,57 0,78
10 Jahre 0,83 1,15
Seit Auflage 0,16 0,22

Rechtliche Hinweise:
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