ISIN: LU0232524495
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A0JMH5
Rücknahmepreis: 227,44 EUR (01.06.2026)
Anlagestrategie
Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.
Fakten
| Auflagedatum |
24.11.2000 |
| Fondsvolumen |
3,71 Mrd. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
5 (25.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,50 % |
| Laufende Kosten |
1,72 %
(25.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
5,52 % |
| 3 Monate |
10,58 % |
| 6 Monate |
4,60 % |
| lfd. Jahr |
6,81 % |
| 1 Jahr |
14,80 % |
| 3 Jahre p.a. |
15,59 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,34 % |
| 10 Jahre p.a. |
14,88 % |
| 3 Jahre |
54,49 % |
| 5 Jahre |
71,19 % |
| 10 Jahre |
300,78 % |
| seit Auflage |
375,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.06.2016 - 01.06.2017 |
19,98 % |
| 01.06.2017 - 01.06.2018 |
13,98 % |
| 01.06.2018 - 01.06.2019 |
10,31 % |
| 01.06.2019 - 01.06.2020 |
29,53 % |
| 01.06.2020 - 01.06.2021 |
19,81 % |
| 01.06.2021 - 01.06.2022 |
1,52 % |
| 01.06.2022 - 01.06.2023 |
9,15 % |
| 01.06.2023 - 01.06.2024 |
27,41 % |
| 01.06.2024 - 01.06.2025 |
5,62 % |
| 01.06.2025 - 01.06.2026 |
14,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,55 % |
| Kasse |
|
2,45 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
91,21 % |
| Weitere Anteile |
|
3,20 % |
| Taiwan |
|
2,29 % |
| Niederlande |
|
1,97 % |
| Kanada |
|
0,78 % |
| Irland |
|
0,55 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
92,55 % |
| Weitere Anteile |
|
3,19 % |
| TWD |
|
2,29 % |
| EUR |
|
1,97 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
55,73 % |
| Konsumgüter |
|
15,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,45 % |
| Industrie |
|
7,68 % |
| Finanzen |
|
5,74 % |
| Weitere Anteile |
|
2,45 % |
| Rohstoffe |
|
0,96 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
9,93 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
9,30 % |
| Amazon.com Inc. |
|
8,05 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,66 % |
| Broadcom Inc. |
|
5,83 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,80 % |
| Apple Inc. |
|
3,85 % |
| Visa Inc. |
|
3,79 % |
| Netflix, Inc. |
|
2,94 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
2,60 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,13 % |
10,63 % |
-14,39 % |
5 |
| 3 Jahre |
18,09 % |
13,08 % |
-25,88 % |
5 |
| 5 Jahre |
19,89 % |
14,35 % |
-27,74 % |
5 |
| 10 Jahre |
20,06 % |
14,50 % |
-28,11 % |
5 |
| Seit Auflage |
21,37 % |
15,33 % |
-70,03 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,12 % |
| 3 Jahre |
-11,78 % |
| 5 Jahre |
-13,01 % |
| 10 Jahre |
-13,05 % |
| Seit Auflage |
-13,91 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,89 |
1,19 |
| 3 Jahre |
0,68 |
0,96 |
| 5 Jahre |
0,47 |
0,64 |
| 10 Jahre |
0,70 |
0,97 |
| Seit Auflage |
0,23 |
0,31 |
