ISIN: LU0201071890
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: A0DLKB
Rücknahmepreis: 16,82 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiertmindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Kontinentaleuropa. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
| Auflagedatum |
29.10.2004 |
| Fondsvolumen |
2,81 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
4 (14.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Henderson Management S.A. |
| Vertrieb |
Gartmore Investment Limited(Vereinigtes Königreich) |
| Depotbank |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,64 %
(14.02.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,23 % |
| 3 Monate |
-2,50 % |
| 6 Monate |
-4,33 % |
| lfd. Jahr |
4,05 % |
| 1 Jahr |
4,07 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,62 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,46 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,11 % |
| 3 Jahre |
14,54 % |
| 5 Jahre |
43,33 % |
| 10 Jahre |
98,83 % |
| seit Auflage |
357,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.12.2014 - 19.12.2015 |
12,41 % |
| 19.12.2015 - 19.12.2016 |
0,11 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 |
9,14 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 |
-10,49 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 |
26,19 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 |
3,37 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 |
21,06 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 |
-9,27 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 |
21,30 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 |
4,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,84 % |
| Kasse |
|
1,16 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
27,01 % |
| Deutschland |
|
21,18 % |
| Niederlande |
|
12,60 % |
| Dänemark |
|
8,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,17 % |
| Belgien |
|
4,00 % |
| Schweiz |
|
3,87 % |
| Italien |
|
3,08 % |
| USA |
|
2,89 % |
| Spanien |
|
2,71 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
22,07 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,40 % |
| Informationstechnologie |
|
14,44 % |
| Finanzen |
|
12,21 % |
| Rohstoffe |
|
11,53 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,06 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,32 % |
| Energie & Klima |
|
4,58 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,23 % |
| Weitere Anteile |
|
1,16 % |
Top 10 Holdings
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
6,29 % |
| ASML Holding N.V. |
|
5,26 % |
| SAP |
|
4,75 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,64 % |
| Siemens AG |
|
3,16 % |
| CRH |
|
3,14 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,08 % |
| Sanofi |
|
2,92 % |
| Cie De St-Gobain |
|
2,91 % |
| Linde PLC |
|
2,89 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,97 % |
8,91 % |
-10,25 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,30 % |
11,16 % |
-23,04 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,73 % |
13,32 % |
-33,08 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,23 % |
12,00 % |
-33,08 % |
5 |
| Seit Auflage |
17,49 % |
12,74 % |
-52,53 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,76 % |
| 3 Jahre |
-9,93 % |
| 5 Jahre |
-11,47 % |
| 10 Jahre |
-10,50 % |
| Seit Auflage |
-11,25 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,04 |
0,09 |
| 3 Jahre |
0,15 |
0,21 |
| 5 Jahre |
0,35 |
0,47 |
| 10 Jahre |
0,41 |
0,56 |
| Seit Auflage |
0,38 |
0,53 |
