ISIN: LU0172157280
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0BMAR
Rücknahmepreis: 55,11 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.
Fakten
| Auflagedatum |
26.01.2004 |
| Fondsvolumen |
4,97 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
5 (25.08.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
2,07 %
(25.08.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,62 % |
| 3 Monate |
-1,73 % |
| 6 Monate |
-5,15 % |
| lfd. Jahr |
-7,24 % |
| 1 Jahr |
5,66 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,96 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,29 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,77 % |
| 3 Jahre |
47,99 % |
| 5 Jahre |
70,78 % |
| 10 Jahre |
59,37 % |
| seit Auflage |
382,57 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
-4,31 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
-42,31 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
43,53 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
12,19 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
4,98 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
2,73 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
12,34 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
26,88 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
10,39 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
5,66 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
95,37 % |
| Kasse |
|
4,63 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
28,49 % |
| Kanada |
|
24,04 % |
| Australien |
|
19,56 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,00 % |
| Weitere Anteile |
|
6,67 % |
| Niederlande |
|
3,22 % |
| Norwegen |
|
2,13 % |
| Peru |
|
1,89 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
37,36 % |
| Kupfer |
|
20,44 % |
| Gold |
|
17,67 % |
| Stahl |
|
9,35 % |
| Industriemineralien |
|
8,04 % |
| Aluminium |
|
2,78 % |
| Uran |
|
1,87 % |
| Eisenerz |
|
1,40 % |
| Nickel |
|
1,09 % |
Top 10 Holdings
| Bhp Group Ltd |
|
8,64 % |
| Glencore PLC |
|
6,87 % |
| VALE S.A. |
|
5,74 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
5,14 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,17 % |
| First Quantum Minerals |
|
4,03 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
3,67 % |
| Nucor Corp |
|
3,33 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,31 % |
| ArcelorMittal S.A. |
|
3,22 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
21,78 % |
14,96 % |
-19,08 % |
4 |
| 3 Jahre |
26,53 % |
19,34 % |
-33,01 % |
4 |
| 5 Jahre |
27,17 % |
19,63 % |
-37,78 % |
4 |
| 10 Jahre |
25,89 % |
18,49 % |
-58,13 % |
5 |
| Seit Auflage |
27,81 % |
20,13 % |
-78,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-14,13 % |
| 3 Jahre |
-17,06 % |
| 5 Jahre |
-17,58 % |
| 10 Jahre |
-16,86 % |
| Seit Auflage |
-18,10 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,14 |
0,23 |
| 3 Jahre |
0,50 |
0,71 |
| 5 Jahre |
0,41 |
0,59 |
| 10 Jahre |
0,18 |
0,26 |
| Seit Auflage |
0,22 |
0,30 |
