BGF Global SmallCap Fund

ISIN: LU0171288334
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0BMA1
Rücknahmepreis: 124,60 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

Fakten

Auflagedatum 26.01.2004
Fondsvolumen 212,64 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb BlackRock (Channel Islands) Limited
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,45 %
Laufende Kosten 1,87 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,29 %
3 Monate 4,06 %
6 Monate 1,05 %
lfd. Jahr 7,29 %
1 Jahr 0,71 %
3 Jahre p.a. 8,04 %
5 Jahre p.a. 7,07 %
10 Jahre p.a. 9,27 %
3 Jahre 26,15 %
5 Jahre 40,74 %
10 Jahre 142,74 %
seit Auflage 414,24 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 24,08 %
01.02.2014 - 01.02.2015 18,32 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -10,56 %
01.02.2016 - 01.02.2017 26,05 %
01.02.2017 - 01.02.2018 4,20 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -4,76 %
01.02.2019 - 01.02.2020 17,14 %
01.02.2020 - 01.02.2021 7,60 %
01.02.2021 - 01.02.2022 16,41 %
01.02.2022 - 01.02.2023 0,71 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,86 %
Kasse 2,14 %

Top 10 Länder

USA 52,05 %
Weitere Anteile 17,13 %
Japan 9,71 %
Kanada 4,34 %
Australien 3,81 %
Taiwan 3,49 %
Vereinigtes Königreich 3,21 %
Indien 2,35 %
Deutschland 2,16 %
Italien 1,75 %

Top 10 Branchen

Industrie 16,93 %
IT 13,31 %
zyklische Konsumgüter 12,86 %
Finanzwesen 12,18 %
Gesundheitsversorgung 11,83 %
Immobilien 8,36 %
Materialien 6,86 %
Energie 5,46 %
nichtzyklische Konsumgüter 3,81 %
Versorger 3,39 %

Top 10 Holdings

ESSENT GROUP LTD 1,04 %
Andritz 0,98 %
PacWest Bancorp 0,93 %
Boyd Gaming Corp. 0,93 %
Eagle Materials 0,88 %
Migros 0,82 %
Exelis Inc 0,69 %
Stifel Financial Corp. 0,68 %
Mani Inc 0,67 %
Zions Bancorp 0,65 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 124,60 EUR
Jahrestief 116,64 EUR
12-Monats-Hoch 128,80 EUR
12-Monats-Tief 109,26 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,88 % 7
3 Jahre 120,46 % 9
5 Jahre 120,46 % 9
10 Jahre 159,59 % 12
Seit Auflage 460,58 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,25 % 13,37 % -15,17 % 3
3 Jahre 21,97 % 16,18 % -41,80 % 3
5 Jahre 18,72 % 13,85 % -41,80 % 4
10 Jahre 16,80 % 12,47 % -41,80 % 4
Seit Auflage 16,83 % 12,47 % -47,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,90 %
3 Jahre -14,20 %
5 Jahre -12,13 %
10 Jahre -10,85 %
Seit Auflage -10,88 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,02 0,11
3 Jahre 0,38 0,51
5 Jahre 0,40 0,53
10 Jahre 0,57 0,77
Seit Auflage 0,46 0,62

Rechtliche Hinweise:
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