BGF Global SmallCap Fund

ISIN: LU0171288334
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0BMA1
Rücknahmepreis: 136,81 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Er legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen.

Fakten

Auflagedatum 26.01.2004
Fondsvolumen 272,62 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (17.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb BlackRock (Channel Islands) Limited
Depotbank The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,45 %
Laufende Kosten 1,87 % (17.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,00 %
3 Monate 1,81 %
6 Monate 5,78 %
lfd. Jahr 3,94 %
1 Jahr 9,73 %
3 Jahre p.a. 4,09 %
5 Jahre p.a. 9,15 %
10 Jahre p.a. 7,16 %
3 Jahre 12,79 %
5 Jahre 55,01 %
10 Jahre 99,75 %
seit Auflage 464,63 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 20,66 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -11,99 %
14.06.2016 - 14.06.2017 16,72 %
14.06.2017 - 14.06.2018 9,66 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -5,19 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -5,17 %
14.06.2020 - 14.06.2021 44,92 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -6,44 %
14.06.2022 - 14.06.2023 9,86 %
14.06.2023 - 14.06.2024 9,73 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 51,93 %
Weitere Anteile 17,34 %
Japan 11,01 %
Taiwan 3,64 %
Indien 3,27 %
Vereinigtes Königreich 3,18 %
Australien 3,11 %
Kanada 2,59 %
Italien 2,03 %
Deutschland 1,90 %

Top 10 Branchen

Industrie 21,50 %
IT 14,14 %
zyklische Konsumgüter 13,31 %
Gesundheitsversorgung 11,87 %
Finanzwesen 11,46 %
Immobilien 6,98 %
Materialien 6,89 %
Versorger 2,99 %
Energie 2,96 %
nichtzyklische Konsumgüter 2,91 %

Top 10 Holdings

EMCOR Group 1,14 %
Lincoln Electric Holdings 1,13 %
Oshkosh Corp. 1,09 %
Caci International 1,07 %
Invesco 1,07 %
Beacon Roofin Supply 1,06 %
Donaldson Co Inc 1,05 %
Ugi Corp. 1,05 %
Commvault Systems Inc. 1,04 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 140,02 EUR
Jahrestief 127,40 EUR
12-Monats-Hoch 140,02 EUR
12-Monats-Tief 113,80 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 23,04 % 6
3 Jahre 28,15 % 8
5 Jahre 132,94 % 9
10 Jahre 132,94 % 10
Seit Auflage 492,30 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,60 % 8,01 % -10,82 % 3
3 Jahre 15,14 % 11,14 % -17,55 % 3
5 Jahre 18,67 % 13,77 % -41,80 % 3
10 Jahre 16,81 % 12,43 % -41,80 % 4
Seit Auflage 16,57 % 12,27 % -47,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,44 %
3 Jahre -9,84 %
5 Jahre -12,06 %
10 Jahre -10,89 %
Seit Auflage -10,72 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,49 0,71
3 Jahre 0,16 0,23
5 Jahre 0,45 0,60
10 Jahre 0,41 0,56
Seit Auflage 0,45 0,60

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.