BGF Global SmallCap Fund

ISIN: LU0171288334
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0BMA1
Rücknahmepreis: 110,09 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 26.01.2004
Fondsvolumen 212,64 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb BlackRock (Channel Islands) Limited
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,45 %
Laufende Kosten lt. KID 1,86 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,72 %
3 Monate 11,47 %
6 Monate 26,72 %
lfd. Jahr 7,76 %
1 Jahr 23,50 %
3 Jahre p.a. 9,19 %
5 Jahre p.a. 9,61 %
10 Jahre p.a. 8,83 %
3 Jahre 30,22 %
5 Jahre 58,24 %
10 Jahre 133,19 %
seit Auflage 354,35 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 1,04 %
05.03.2012 - 05.03.2013 12,03 %
05.03.2013 - 05.03.2014 25,95 %
05.03.2014 - 05.03.2015 21,22 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -14,73 %
05.03.2016 - 05.03.2017 24,75 %
05.03.2017 - 05.03.2018 -2,59 %
05.03.2018 - 05.03.2019 4,45 %
05.03.2019 - 05.03.2020 0,95 %
05.03.2020 - 05.03.2021 23,50 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 96,67 %

Top 10 Länder

USA 49,89 %
Japan 9,31 %
Großbritannien 5,78 %
Kanada 3,43 %
Taiwan 2,69 %
Schweden 2,63 %
Australien 2,53 %
Deutschland 2,26 %
Indien 1,92 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,85 %

Top 10 Währungen

USD 53,73 %
JPY 9,32 %
EUR 7,86 %
GBP 5,93 %
CAD 3,53 %
TWD 2,69 %
SEK 2,63 %
AUD 2,57 %
INR 1,92 %
KRW 1,88 %

Top 10 Branchen

Investitionsgüter 17,59 %
Konsum, zyklisch 15,33 %
Informationstechnologie 14,95 %
Gesundheitswesen 13,34 %
Finanzen 11,20 %
Immobilien 8,66 %
Grundstoffe 4,91 %
Konsum, nicht zyklisch 3,30 %
Telekommunikationsdienstleister 3,20 %
Versorger 2,67 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 114,88 EUR
Jahrestief 102,16 EUR
12-Monats-Hoch 114,88 EUR
12-Monats-Tief 60,11 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,27 % 4
3 Jahre 7,27 % 4
5 Jahre 7,27 % 4
10 Jahre 7,27 % 6
Seit Auflage 7,27 % 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 29,20 % 21,37 % -33,28 % 1
3 Jahre 19,94 % 14,77 % -41,80 % 4
5 Jahre 17,30 % 12,75 % -41,80 % 4
10 Jahre 16,62 % 12,33 % -41,80 % 4
Seit Auflage 16,84 % 12,48 % -47,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -18,69 %
3 Jahre -12,91 %
5 Jahre -11,18 %
10 Jahre -10,75 %
Seit Auflage -10,89 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,78 1,07
3 Jahre 0,49 0,66
5 Jahre 0,58 0,79
10 Jahre 0,53 0,72
Seit Auflage 0,46 0,63

Rechtliche Hinweise:
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