ISIN: LU0171288334
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0BMA1
Rücknahmepreis: 142,87 EUR (26.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Er legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen.
Fakten
| Auflagedatum |
26.01.2004 |
| Fondsvolumen |
246,92 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
4 (17.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,87 %
(17.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,39 % |
| 3 Monate |
4,41 % |
| 6 Monate |
9,20 % |
| lfd. Jahr |
8,54 % |
| 1 Jahr |
13,14 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,46 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,96 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,49 % |
| 3 Jahre |
17,30 % |
| 5 Jahre |
53,67 % |
| 10 Jahre |
106,07 % |
| seit Auflage |
489,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.07.2014 - 26.07.2015 |
18,91 % |
| 26.07.2015 - 26.07.2016 |
-6,30 % |
| 26.07.2016 - 26.07.2017 |
9,37 % |
| 26.07.2017 - 26.07.2018 |
9,74 % |
| 26.07.2018 - 26.07.2019 |
0,27 % |
| 26.07.2019 - 26.07.2020 |
-8,78 % |
| 26.07.2020 - 26.07.2021 |
43,62 % |
| 26.07.2021 - 26.07.2022 |
-1,41 % |
| 26.07.2022 - 26.07.2023 |
5,16 % |
| 26.07.2023 - 26.07.2024 |
13,14 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,87 % |
| Kasse |
|
2,13 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
50,58 % |
| Weitere Anteile |
|
16,07 % |
| Japan |
|
11,19 % |
| Taiwan |
|
3,94 % |
| Kanada |
|
3,81 % |
| Indien |
|
3,49 % |
| Australien |
|
3,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,18 % |
| Italien |
|
2,18 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,10 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
21,07 % |
| IT |
|
14,09 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,37 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
11,63 % |
| Finanzwesen |
|
11,50 % |
| Immobilien |
|
7,04 % |
| Materialien |
|
6,98 % |
| Kommunikation |
|
3,62 % |
| Energie |
|
3,38 % |
| Versorger |
|
2,69 % |
Top 10 Holdings
| Toll Brothers |
|
1,12 % |
| Advanced Drainage Systems |
|
1,11 % |
| Acuity Brands, Inc. |
|
1,07 % |
| Oshkosh Corp. |
|
1,06 % |
| Ugi Corp. |
|
1,05 % |
| TRI Pointe Group |
|
1,03 % |
| Huntsman |
|
1,03 % |
| Bankinter |
|
1,03 % |
| Iridium Communications |
|
1,02 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,82 % |
8,04 % |
-10,82 % |
3 |
| 3 Jahre |
15,00 % |
10,97 % |
-17,55 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,70 % |
13,79 % |
-41,80 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,84 % |
12,44 % |
-41,80 % |
4 |
| Seit Auflage |
16,55 % |
12,25 % |
-47,25 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,52 % |
| 3 Jahre |
-9,71 % |
| 5 Jahre |
-12,09 % |
| 10 Jahre |
-10,90 % |
| Seit Auflage |
-10,70 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,76 |
1,09 |
| 3 Jahre |
0,24 |
0,35 |
| 5 Jahre |
0,43 |
0,59 |
| 10 Jahre |
0,43 |
0,58 |
| Seit Auflage |
0,46 |
0,62 |
