BGF Systematic Sustainable Global SmallCap A2 EUR

ISIN: LU0171288334
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0BMA1
Rücknahmepreis: 156,45 EUR (07.02.2025)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Er legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen.

Fakten

Auflagedatum 19.05.2003
Fondsvolumen 311,33 Mio. EUR (31.12.2024)
Risikoklasse 4 (17.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb BlackRock (Channel Islands) Limited
Depotbank The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,45 %
Laufende Kosten 1,87 % (17.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,72 %
3 Monate 3,17 %
6 Monate 15,16 %
lfd. Jahr 3,88 %
1 Jahr 18,91 %
3 Jahre p.a. 8,63 %
5 Jahre p.a. 9,24 %
10 Jahre p.a. 7,28 %
3 Jahre 28,21 %
5 Jahre 55,66 %
10 Jahre 102,13 %
seit Auflage 545,69 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

07.02.2015 - 07.02.2016 -16,37 %
07.02.2016 - 07.02.2017 32,18 %
07.02.2017 - 07.02.2018 -0,34 %
07.02.2018 - 07.02.2019 0,57 %
07.02.2019 - 07.02.2020 17,20 %
07.02.2020 - 07.02.2021 11,45 %
07.02.2021 - 07.02.2022 8,94 %
07.02.2022 - 07.02.2023 4,16 %
07.02.2023 - 07.02.2024 3,51 %
07.02.2024 - 07.02.2025 18,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 96,73 %
Kasse 3,27 %

Top 10 Länder

USA 53,94 %
Weitere Anteile 15,99 %
Japan 11,43 %
Indien 3,68 %
Vereinigtes Königreich 2,85 %
Taiwan 2,58 %
Kanada 2,54 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,52 %
Italien 2,25 %
Australien 2,22 %

Top 10 Branchen

Industrie 18,59 %
Konsum, zyklisch 15,00 %
IT 14,26 %
Finanzen 13,64 %
Gesundheitsversorgung 10,53 %
Weitere Anteile 7,95 %
Immobilien 6,91 %
Materialien 6,05 %
Kommunikation 3,60 %
Energie 3,47 %

Top 10 Holdings

Jones Lang Lasalle 1,09 %
Texas Roadhouse 1,07 %
MGIC Investment Corp. 1,03 %
Comfort Systems USA Inc. 0,97 %
Flowserve 0,96 %
TechnipFMC Plc 0,95 %
Brixmor Property Group 0,95 %
Federal Signal Corp. 0,90 %
Amada 0,87 %
Tokyu Fudosan Holdings 0,85 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 156,45 EUR
Jahrestief 149,36 EUR
12-Monats-Hoch 157,68 EUR
12-Monats-Tief 130,28 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,03 % 5
3 Jahre 44,32 % 8
5 Jahre 162,32 % 9
10 Jahre 162,32 % 10
Seit Auflage 567,01 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,41 % 10,91 % -10,13 % 1
3 Jahre 15,23 % 11,25 % -15,17 % 3
5 Jahre 19,03 % 14,04 % -41,80 % 3
10 Jahre 16,88 % 12,54 % -41,80 % 4
Seit Auflage 16,55 % 12,26 % -47,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,13 %
3 Jahre -9,84 %
5 Jahre -12,31 %
10 Jahre -10,94 %
Seit Auflage -10,70 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,03 1,36
3 Jahre 0,40 0,57
5 Jahre 0,42 0,55
10 Jahre 0,40 0,54
Seit Auflage 0,47 0,63

Rechtliche Hinweise:
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