ISIN: LU0171288334
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0BMA1
Rücknahmepreis: 124,60 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.
Fakten
| Auflagedatum |
26.01.2004 |
| Fondsvolumen |
212,64 Mio. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,87 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
7,29 % |
| 3 Monate |
4,06 % |
| 6 Monate |
1,05 % |
| lfd. Jahr |
7,29 % |
| 1 Jahr |
0,71 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,04 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,07 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,27 % |
| 3 Jahre |
26,15 % |
| 5 Jahre |
40,74 % |
| 10 Jahre |
142,74 % |
| seit Auflage |
414,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
24,08 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
18,32 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-10,56 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
26,05 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
4,20 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-4,76 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
17,14 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
7,60 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
16,41 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
0,71 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,86 % |
| Kasse |
|
2,14 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
52,05 % |
| Weitere Anteile |
|
17,13 % |
| Japan |
|
9,71 % |
| Kanada |
|
4,34 % |
| Australien |
|
3,81 % |
| Taiwan |
|
3,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,21 % |
| Indien |
|
2,35 % |
| Deutschland |
|
2,16 % |
| Italien |
|
1,75 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
16,93 % |
| IT |
|
13,31 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,86 % |
| Finanzwesen |
|
12,18 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
11,83 % |
| Immobilien |
|
8,36 % |
| Materialien |
|
6,86 % |
| Energie |
|
5,46 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,81 % |
| Versorger |
|
3,39 % |
Top 10 Holdings
| ESSENT GROUP LTD |
|
1,04 % |
| Andritz |
|
0,98 % |
| PacWest Bancorp |
|
0,93 % |
| Boyd Gaming Corp. |
|
0,93 % |
| Eagle Materials |
|
0,88 % |
| Migros |
|
0,82 % |
| Exelis Inc |
|
0,69 % |
| Stifel Financial Corp. |
|
0,68 % |
| Mani Inc |
|
0,67 % |
| Zions Bancorp |
|
0,65 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,25 % |
13,37 % |
-15,17 % |
3 |
| 3 Jahre |
21,97 % |
16,18 % |
-41,80 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,72 % |
13,85 % |
-41,80 % |
4 |
| 10 Jahre |
16,80 % |
12,47 % |
-41,80 % |
4 |
| Seit Auflage |
16,83 % |
12,47 % |
-47,25 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,90 % |
| 3 Jahre |
-14,20 % |
| 5 Jahre |
-12,13 % |
| 10 Jahre |
-10,85 % |
| Seit Auflage |
-10,88 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,02 |
0,11 |
| 3 Jahre |
0,38 |
0,51 |
| 5 Jahre |
0,40 |
0,53 |
| 10 Jahre |
0,57 |
0,77 |
| Seit Auflage |
0,46 |
0,62 |
