BGF Global SmallCap Fund

ISIN: LU0171288334
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0BMA1
Rücknahmepreis: 124,48 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

Fakten

Auflagedatum 26.01.2004
Fondsvolumen 212,64 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb BlackRock (Channel Islands) Limited
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,45 %
Laufende Kosten lt. KID 1,86 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,13 %
3 Monate -1,35 %
6 Monate 5,04 %
lfd. Jahr 21,85 %
1 Jahr 27,14 %
3 Jahre p.a. 13,53 %
5 Jahre p.a. 8,80 %
10 Jahre p.a. 11,26 %
3 Jahre 46,38 %
5 Jahre 52,49 %
10 Jahre 190,84 %
seit Auflage 413,74 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 14,30 %
03.12.2012 - 03.12.2013 28,45 %
03.12.2013 - 03.12.2014 12,86 %
03.12.2014 - 03.12.2015 10,93 %
03.12.2015 - 03.12.2016 3,76 %
03.12.2016 - 03.12.2017 6,92 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -2,57 %
03.12.2018 - 03.12.2019 12,38 %
03.12.2019 - 03.12.2020 2,45 %
03.12.2020 - 03.12.2021 27,14 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 96,68 %
Kasse 3,32 %

Top 10 Länder

USA 51,47 %
Weitere Anteile 18,29 %
Japan 8,84 %
Vereinigtes Königreich 4,75 %
Kanada 3,76 %
Deutschland 2,74 %
Australien 2,69 %
Taiwan 2,69 %
Schweden 2,66 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,11 %

Top 10 Branchen

Industrial Engineering 18,34 %
IT 15,19 %
Konsumgüter (zyklisch) 13,13 %
Gesundheitswesen 12,58 %
Finanzen 10,83 %
Immobilien 8,94 %
Materialien 7,06 %
Kommunikation 3,80 %
Energie 3,10 %
Konsumgüter (nicht zyklisch) 2,25 %

Top 10 Holdings

Clean Harbors Inc. 1,02 %
Tecan 1,01 %
Westlake Chemical 0,95 %
Konica Minolta 0,94 %
Timken 0,88 %
Ryder Syst. 0,87 %
CDK Global Inc. 0,86 %
Valvoline 0,82 %
Kuraray 0,82 %
Manhattan Associates 0,79 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 132,52 EUR
Jahrestief 102,16 EUR
12-Monats-Hoch 132,52 EUR
12-Monats-Tief 97,91 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 35,99 % 7
3 Jahre 120,46 % 9
5 Jahre 120,46 % 9
10 Jahre 214,18 % 12
Seit Auflage 460,58 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,99 % 10,48 % -6,61 % 1
3 Jahre 20,25 % 15,10 % -41,80 % 3
5 Jahre 17,24 % 12,77 % -41,80 % 4
10 Jahre 16,13 % 11,97 % -41,80 % 4
Seit Auflage 16,72 % 12,40 % -47,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,70 %
3 Jahre -13,03 %
5 Jahre -11,14 %
10 Jahre -10,39 %
Seit Auflage -10,80 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,99 2,71
3 Jahre 0,70 0,96
5 Jahre 0,54 0,73
10 Jahre 0,71 0,96
Seit Auflage 0,49 0,66

Rechtliche Hinweise:
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