BGF Global SmallCap Fund

ISIN: LU0171288334
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0BMA1
Rücknahmepreis: 122,49 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

Fakten

Auflagedatum 26.01.2004
Fondsvolumen 407,99 Mio. EUR (31.05.2023)
Risikoklasse 4 (23.08.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb BlackRock (Channel Islands) Limited
Depotbank The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,45 %
Laufende Kosten 1,87 % (23.08.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,19 %
3 Monate 1,01 %
6 Monate 4,39 %
lfd. Jahr 5,48 %
1 Jahr 6,53 %
3 Jahre p.a. 12,05 %
5 Jahre p.a. 5,93 %
10 Jahre p.a. 7,54 %
3 Jahre 40,68 %
5 Jahre 33,42 %
10 Jahre 107,05 %
seit Auflage 405,53 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 16,94 %
28.09.2014 - 28.09.2015 5,32 %
28.09.2015 - 28.09.2016 6,53 %
28.09.2016 - 28.09.2017 9,06 %
28.09.2017 - 28.09.2018 8,46 %
28.09.2018 - 28.09.2019 0,86 %
28.09.2019 - 28.09.2020 -5,97 %
28.09.2020 - 28.09.2021 43,99 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -8,29 %
28.09.2022 - 28.09.2023 6,53 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,04 %
Kasse 0,96 %

Top 10 Länder

USA 50,59 %
Japan 10,36 %
Kanada 4,30 %
Australien 4,11 %
Vereinigtes Königreich 3,71 %
Indien 3,03 %
Taiwan 2,69 %
Deutschland 2,09 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,99 %
Italien 1,95 %

Top 10 Branchen

Industrie 19,97 %
IT 13,32 %
zyklische Konsumgüter 12,69 %
Gesundheitsversorgung 12,27 %
Financials 10,52 %
Immobilien 7,88 %
Materialien 7,77 %
Energie 4,42 %
nichtzyklische Konsumgüter 4,02 %
Kommunikation 3,85 %

Top 10 Holdings

Manhattan Associates 1,15 %
Oshkosh Corp. 1,05 %
Gibson Energy 1,01 %
Tokyo Tatemono 0,95 %
Insperity 0,92 %
Teradata 0,70 %
Apogee Enterprises 0,68 %
Eastgroup Prop. 0,64 %
Huntsman 0,63 %
J. Front Retailing 0,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 127,61 EUR
Jahrestief 115,59 EUR
12-Monats-Hoch 127,61 EUR
12-Monats-Tief 112,97 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,96 % 8
3 Jahre 55,52 % 8
5 Jahre 120,46 % 9
10 Jahre 125,45 % 10
Seit Auflage 460,58 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,83 % 9,98 % -9,33 % 2
3 Jahre 15,74 % 11,62 % -17,55 % 3
5 Jahre 18,84 % 13,96 % -41,80 % 4
10 Jahre 16,81 % 12,46 % -41,80 % 4
Seit Auflage 16,70 % 12,38 % -47,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,94 %
3 Jahre -10,11 %
5 Jahre -12,24 %
10 Jahre -10,89 %
Seit Auflage -10,81 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,28 0,36
3 Jahre 0,73 1,05
5 Jahre 0,31 0,42
10 Jahre 0,45 0,61
Seit Auflage 0,43 0,59

Rechtliche Hinweise:
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