BGF Systematic Sustainable Global SmallCap A2 EUR
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ISIN: LU0171288334
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0BMA1
Rücknahmepreis: 149,55 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Er legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen.Fakten
| Auflagedatum | 19.05.2003 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 318,12 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse | 4 (17.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb | BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % (17.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,70 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,14 % |
| 6 Monate | 9,14 % |
| lfd. Jahr | 13,61 % |
| 1 Jahr | 14,76 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,63 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,44 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,74 % |
| 3 Jahre | 21,27 % |
| 5 Jahre | 50,03 % |
| 10 Jahre | 110,93 % |
| seit Auflage | 517,21 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 | 5,75 % |
|---|---|
| 20.12.2015 - 20.12.2016 | 13,48 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 | 3,67 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 | -13,58 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 | 30,76 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 | 2,40 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 | 20,82 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 | -6,00 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 | 12,41 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 | 14,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 97,23 % | |
| Kasse | 2,77 % |
Top 10 Länder
| USA | 55,68 % | |
| Weitere Anteile | 14,78 % | |
| Japan | 11,17 % | |
| Indien | 3,46 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,86 % | |
| Kanada | 2,67 % | |
| Australien | 2,54 % | |
| Taiwan | 2,52 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,24 % | |
| Italien | 2,08 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 19,38 % | |
| Konsum, zyklisch | 14,83 % | |
| Finanzen | 13,83 % | |
| IT | 13,55 % | |
| Gesundheitsversorgung | 10,76 % | |
| Immobilien | 6,97 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,20 % | |
| Energie | 3,69 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,53 % | |
| Kommunikation | 3,15 % |
Top 10 Holdings
| TechnipFMC Plc | 1,13 % | |
| Texas Roadhouse | 1,08 % | |
| MGIC Investment Corp. | 1,05 % | |
| Comfort Systems USA Inc. | 1,04 % | |
| Flowserve | 1,03 % | |
| Brixmor Property Group | 0,98 % | |
| Federal Signal Corp. | 0,91 % | |
| Jones Lang La Salle | 0,85 % | |
| Amada | 0,84 % | |
| Reinsurance Group of America | 0,82 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 157,68 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 127,40 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 157,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 127,40 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 23,77 % | 5 |
| 3 Jahre | 44,32 % | 8 |
| 5 Jahre | 162,32 % | 9 |
| 10 Jahre | 162,32 % | 10 |
| Seit Auflage | 567,01 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,20 % | 10,71 % | -10,13 % | 1 |
| 3 Jahre | 15,64 % | 11,54 % | -16,96 % | 3 |
| 5 Jahre | 19,02 % | 14,04 % | -41,80 % | 3 |
| 10 Jahre | 16,92 % | 12,56 % | -41,80 % | 4 |
| Seit Auflage | 16,58 % | 12,28 % | -47,25 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,04 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -10,13 % |
| 5 Jahre | -12,30 % |
| 10 Jahre | -10,96 % |
| Seit Auflage | -10,71 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,76 | 1,05 |
| 3 Jahre | 0,27 | 0,34 |
| 5 Jahre | 0,38 | 0,53 |
| 10 Jahre | 0,43 | 0,58 |
| Seit Auflage | 0,46 | 0,62 |
Downloads
| 20.12.2024 | |
| 13.12.2024 | |
| 17.04.2024 | |
| 01.03.2024 | |
| 31.08.2023 | |
| 29.02.2024 | |
| 17.05.2024 | |
| 16.05.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
