BGF Systematic Sustainable Global SmallCap A2 EUR

ISIN: LU0171288334
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0BMA1
Rücknahmepreis: 143,87 EUR (05.06.2025)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Er legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen.

Fakten

Auflagedatum 19.05.2003
Fondsvolumen 342,12 Mio. EUR (30.04.2025)
Risikoklasse 4 (06.05.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb BlackRock (Channel Islands) Limited
Depotbank The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,45 %
Laufende Kosten 1,87 % (06.05.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,57 %
3 Monate 0,62 %
6 Monate -8,39 %
lfd. Jahr -4,48 %
1 Jahr 5,29 %
3 Jahre p.a. 5,94 %
5 Jahre p.a. 10,24 %
10 Jahre p.a. 5,58 %
3 Jahre 18,91 %
5 Jahre 62,82 %
10 Jahre 72,16 %
seit Auflage 493,77 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.06.2015 - 05.06.2016 -12,56 %
05.06.2016 - 05.06.2017 15,29 %
05.06.2017 - 05.06.2018 9,90 %
05.06.2018 - 05.06.2019 -6,08 %
05.06.2019 - 05.06.2020 1,62 %
05.06.2020 - 05.06.2021 34,69 %
05.06.2021 - 05.06.2022 1,66 %
05.06.2022 - 05.06.2023 0,64 %
05.06.2023 - 05.06.2024 12,21 %
05.06.2024 - 05.06.2025 5,29 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,36 %
Kasse 2,64 %

Top 10 Länder

USA 48,60 %
Weitere Anteile 18,18 %
Japan 12,57 %
Kanada 3,65 %
Indien 3,41 %
Vereinigtes Königreich 3,32 %
Australien 3,05 %
Taiwan 2,84 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,84 %
China 1,54 %

Top 10 Branchen

Industrie 17,48 %
Finanzen 13,55 %
Konsum, zyklisch 13,41 %
IT 12,27 %
Gesundheitsversorgung 10,47 %
Immobilien 7,36 %
Materialien 5,80 %
Kommunikation 5,39 %
Konsum, nicht zyklisch 5,16 %
Energie 3,85 %

Top 10 Holdings

Sprouts Farmers Markets 1,03 %
Bankinter 1,02 %
Curtiss-Wright Corp. 0,98 %
Primoris Services Corp 0,98 %
Tokyo Tatemono 0,97 %
BAWAG Group AG 0,94 %
Tokyu Fudosan Holdings 0,94 %
Jones Lang Lasalle 0,94 %
Riocan Real Estate Inv. 0,93 %
JANUS HENDERSON GROUP PLC 0,92 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 156,45 EUR
Jahrestief 121,67 EUR
12-Monats-Hoch 157,68 EUR
12-Monats-Tief 121,67 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,03 % 7
3 Jahre 44,32 % 8
5 Jahre 93,45 % 8
10 Jahre 162,32 % 10
Seit Auflage 567,01 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 19,44 % 14,28 % -22,84 % 3
3 Jahre 16,13 % 11,78 % -22,84 % 3
5 Jahre 16,47 % 12,00 % -22,84 % 3
10 Jahre 17,36 % 12,86 % -41,80 % 4
Seit Auflage 16,72 % 12,37 % -47,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,65 %
3 Jahre -10,47 %
5 Jahre -10,63 %
10 Jahre -11,28 %
Seit Auflage -10,81 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,12 0,13
3 Jahre 0,20 0,27
5 Jahre 0,53 0,78
10 Jahre 0,29 0,40
Seit Auflage 0,43 0,58

Rechtliche Hinweise:
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