ISIN: LU0122379950
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 630928
Rücknahmepreis: 75,72 EUR (03.11.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik und Medizintechnologie, der medizinischen Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie liegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
06.04.2001 |
| Fondsvolumen |
11,56 Mrd. EUR (30.09.2026) |
| Risikoklasse |
4 (29.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(29.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
10,00 % |
| 3 Monate |
15,46 % |
| 6 Monate |
26,28 % |
| lfd. Jahr |
18,62 % |
| 1 Jahr |
25,41 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,84 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,97 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,19 % |
| 3 Jahre |
32,57 % |
| 5 Jahre |
33,65 % |
| 10 Jahre |
163,95 % |
| seit Auflage |
576,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.11.2016 - 03.11.2017 |
15,70 % |
| 03.11.2017 - 03.11.2018 |
14,27 % |
| 03.11.2018 - 03.11.2019 |
13,68 % |
| 03.11.2019 - 03.11.2020 |
8,10 % |
| 03.11.2020 - 03.11.2021 |
21,57 % |
| 03.11.2021 - 03.11.2022 |
11,33 % |
| 03.11.2022 - 03.11.2023 |
-9,45 % |
| 03.11.2023 - 03.11.2024 |
13,87 % |
| 03.11.2024 - 03.11.2025 |
-7,17 % |
| 03.11.2025 - 03.11.2026 |
25,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,64 % |
| Kasse |
|
2,36 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
75,80 % |
| Schweiz |
|
10,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,09 % |
| Belgien |
|
1,45 % |
| Dänemark |
|
1,37 % |
| China |
|
1,20 % |
| Deutschland |
|
1,11 % |
| Israel |
|
1,10 % |
| Japan |
|
0,79 % |
| Frankreich |
|
0,43 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
80,81 % |
| CHF |
|
10,30 % |
| GBP |
|
3,66 % |
| EUR |
|
1,87 % |
| DKK |
|
1,37 % |
| HKD |
|
1,20 % |
| JPY |
|
0,80 % |
Top 10 Branchen
| Pharmazeutika |
|
46,38 % |
| Biotechnologie |
|
23,62 % |
| Life Science: Instrumente&Dienste |
|
13,70 % |
| Gesundheitswesen: Vertreiber & Dienste |
|
8,20 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Produkte |
|
5,75 % |
| Weitere Anteile |
|
2,35 % |
Top 10 Holdings
| Eli Lilly & Co. |
|
9,59 % |
| Johnson & Johnson Corp. |
|
8,63 % |
| AbbVie, Inc. |
|
6,53 % |
| Merck & Co Inc |
|
5,93 % |
| Roche Holding AG PS |
|
4,87 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
4,14 % |
| Novartis AG |
|
4,08 % |
| Gilead Sciences |
|
3,74 % |
| Amgen Inc. |
|
3,30 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
3,16 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,91 % |
10,80 % |
-10,68 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,01 % |
10,77 % |
-20,59 % |
5 |
| 5 Jahre |
15,03 % |
10,79 % |
-20,59 % |
5 |
| 10 Jahre |
15,41 % |
11,24 % |
-26,03 % |
5 |
| Seit Auflage |
17,46 % |
12,72 % |
-45,02 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,01 % |
| 3 Jahre |
-9,69 % |
| 5 Jahre |
-9,75 % |
| 10 Jahre |
-9,93 % |
| Seit Auflage |
-11,31 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,44 |
2,10 |
| 3 Jahre |
0,46 |
0,65 |
| 5 Jahre |
0,25 |
0,35 |
| 10 Jahre |
0,60 |
0,82 |
| Seit Auflage |
0,34 |
0,47 |
