ISIN: LU0122379950
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 630928
Rücknahmepreis: 66,39 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik und Medizintechnologie, der medizinischen Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie liegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
06.04.2001 |
| Fondsvolumen |
14,65 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
4 (19.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(19.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,02 % |
| 3 Monate |
5,72 % |
| 6 Monate |
9,02 % |
| lfd. Jahr |
12,74 % |
| 1 Jahr |
15,39 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,74 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,88 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,70 % |
| 3 Jahre |
21,64 % |
| 5 Jahre |
60,25 % |
| 10 Jahre |
202,74 % |
| seit Auflage |
493,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 |
61,65 % |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 |
-10,55 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 |
5,58 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 |
9,76 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 |
12,75 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 |
16,67 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
12,92 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
9,79 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
-3,98 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
15,39 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,77 % |
| Kasse |
|
1,23 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
73,98 % |
| Dänemark |
|
7,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,90 % |
| Schweiz |
|
4,09 % |
| Frankreich |
|
3,60 % |
| Weitere Anteile |
|
3,01 % |
| Deutschland |
|
1,85 % |
| Australien |
|
1,00 % |
Top 10 Branchen
| Pharma |
|
35,86 % |
| Gesundheit: Ausstattung & Produkte |
|
19,97 % |
| Gesundheitswesen: Vertreiber & Dienste |
|
17,12 % |
| Biotechnologie |
|
16,80 % |
| Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen |
|
9,02 % |
| Weitere Anteile |
|
1,23 % |
Top 10 Holdings
| Eli Lilly |
|
7,60 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
7,30 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
5,85 % |
| Boston Scientific |
|
4,39 % |
| Merck & Co Inc |
|
4,34 % |
| ABBVIE INC. |
|
4,04 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
4,02 % |
| Amgen |
|
3,69 % |
| McKesson Corp |
|
2,96 % |
| Danaher Corp. |
|
2,93 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,18 % |
8,04 % |
-6,95 % |
2 |
| 3 Jahre |
13,93 % |
10,03 % |
-11,74 % |
4 |
| 5 Jahre |
15,81 % |
11,66 % |
-26,03 % |
4 |
| 10 Jahre |
16,44 % |
12,06 % |
-26,03 % |
4 |
| Seit Auflage |
17,84 % |
13,01 % |
-45,02 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,08 % |
| 3 Jahre |
-9,00 % |
| 5 Jahre |
-10,18 % |
| 10 Jahre |
-10,58 % |
| Seit Auflage |
-11,56 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,00 |
1,55 |
| 3 Jahre |
0,36 |
0,50 |
| 5 Jahre |
0,57 |
0,78 |
| 10 Jahre |
0,69 |
0,95 |
| Seit Auflage |
0,33 |
0,45 |
