ISIN: LU0099574567
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 921800
Rücknahmepreis: 52,30 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum und investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die nach aller Voraussicht in besonderer Weise von neuen technologischen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen profitieren werden. Das Fondsmanagment konzentriert sich dabei auf Wachstumsunternehmen, die etablierte Marktführer sind sowie auf Unternehmen, die in aufstrebenden Marktnischen Fuß gefasst haben.
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.1999 |
| Fondsvolumen |
16,48 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
5 (15.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
FIL Distributors |
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,89 %
(15.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,08 % |
| 3 Monate |
0,83 % |
| 6 Monate |
9,97 % |
| lfd. Jahr |
23,73 % |
| 1 Jahr |
16,20 % |
| 3 Jahre p.a. |
15,41 % |
| 5 Jahre p.a. |
17,95 % |
| 10 Jahre p.a. |
19,71 % |
| 3 Jahre |
53,73 % |
| 5 Jahre |
128,38 % |
| 10 Jahre |
505,11 % |
| seit Auflage |
423,63 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
21,25 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
15,55 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
30,22 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
18,83 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
22,20 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
18,60 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
25,26 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
42,65 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-7,25 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
16,20 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
96,50 % |
| Kasse |
|
3,50 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
58,00 % |
| Weitere Anteile |
|
8,60 % |
| Taiwan |
|
6,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,60 % |
| Japan |
|
4,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
4,10 % |
| Frankreich |
|
4,00 % |
| Schweden |
|
3,80 % |
| China |
|
3,40 % |
| Deutschland |
|
2,90 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
57,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,00 % |
| Konsumgüter |
|
9,50 % |
| Finanzwesen |
|
7,30 % |
| Industrie |
|
7,00 % |
| Weitere Anteile |
|
3,90 % |
| Energie |
|
1,50 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
5,10 % |
| Apple Inc. |
|
4,80 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
3,90 % |
| Amazon.com |
|
3,70 % |
| Alphabet Inc |
|
3,30 % |
| Ericsson |
|
2,90 % |
| Qualcomm |
|
2,60 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
2,40 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,30 % |
| SAP SE |
|
2,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,76 % |
12,90 % |
-11,36 % |
1 |
| 3 Jahre |
19,17 % |
13,59 % |
-20,68 % |
3 |
| 5 Jahre |
21,09 % |
15,34 % |
-31,77 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,07 % |
13,87 % |
-31,77 % |
3 |
| Seit Auflage |
23,82 % |
16,95 % |
-82,34 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,77 % |
| 3 Jahre |
-12,09 % |
| 5 Jahre |
-13,29 % |
| 10 Jahre |
-11,87 % |
| Seit Auflage |
-13,65 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,71 |
1,05 |
| 3 Jahre |
0,77 |
1,15 |
| 5 Jahre |
0,84 |
1,16 |
| 10 Jahre |
1,03 |
1,42 |
| Seit Auflage |
0,24 |
0,33 |
