ISIN: LU0099574567
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 921800
Rücknahmepreis: 70,98 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln oder entwickeln werden, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen ermöglichen oder davon profitieren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.1999 |
| Fondsvolumen |
22,14 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
5 (30.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
FIL Distributors |
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,89 %
(30.07.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,28 % |
| 3 Monate |
6,93 % |
| 6 Monate |
8,23 % |
| lfd. Jahr |
20,57 % |
| 1 Jahr |
30,05 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,52 % |
| 5 Jahre p.a. |
19,75 % |
| 10 Jahre p.a. |
20,54 % |
| 3 Jahre |
35,05 % |
| 5 Jahre |
146,54 % |
| 10 Jahre |
548,81 % |
| seit Auflage |
610,65 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
32,63 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
14,47 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
22,46 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
5,16 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
34,60 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
28,69 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
41,86 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-13,41 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
19,93 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
30,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,30 % |
| Kasse |
|
1,70 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
57,50 % |
| Weitere Anteile |
|
8,00 % |
| Taiwan |
|
7,40 % |
| China |
|
6,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
4,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
| Niederlande |
|
3,50 % |
| Japan |
|
3,40 % |
| Schweden |
|
3,30 % |
| Frankreich |
|
2,30 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
61,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,60 % |
| Konsumgüter |
|
10,10 % |
| Industrie |
|
6,10 % |
| Finanzwesen |
|
5,80 % |
| Immobilien |
|
2,40 % |
| Weitere Anteile |
|
1,90 % |
| Energie |
|
1,70 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
6,20 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,20 % |
| Apple Inc. |
|
4,50 % |
| Amazon.com |
|
3,40 % |
| Ericsson |
|
3,30 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,20 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR |
|
3,00 % |
| Samsung Electronics |
|
2,60 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,50 % |
| Texas Instruments |
|
2,40 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,67 % |
10,33 % |
-11,17 % |
2 |
| 3 Jahre |
18,82 % |
13,49 % |
-20,58 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,12 % |
14,66 % |
-31,77 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,08 % |
13,91 % |
-31,77 % |
3 |
| Seit Auflage |
23,46 % |
16,72 % |
-82,34 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,37 % |
| 3 Jahre |
-11,94 % |
| 5 Jahre |
-12,65 % |
| 10 Jahre |
-11,98 % |
| Seit Auflage |
-13,50 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,86 |
2,45 |
| 3 Jahre |
0,44 |
0,63 |
| 5 Jahre |
0,92 |
1,26 |
| 10 Jahre |
1,05 |
1,44 |
| Seit Auflage |
0,28 |
0,39 |
