ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 138,54 EUR (17.04.2025)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
30.04.1998 |
| Fondsvolumen |
626,24 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse |
2 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,42 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,17 % |
| 3 Monate |
-3,13 % |
| 6 Monate |
-3,13 % |
| lfd. Jahr |
-2,57 % |
| 1 Jahr |
1,43 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,29 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,44 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,19 % |
| 3 Jahre |
0,88 % |
| 5 Jahre |
7,42 % |
| 10 Jahre |
12,62 % |
| seit Auflage |
170,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.04.2015 - 17.04.2016 |
-4,06 % |
| 17.04.2016 - 17.04.2017 |
4,77 % |
| 17.04.2017 - 17.04.2018 |
-0,63 % |
| 17.04.2018 - 17.04.2019 |
-0,99 % |
| 17.04.2019 - 17.04.2020 |
6,02 % |
| 17.04.2020 - 17.04.2021 |
4,55 % |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 |
1,85 % |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 |
-5,94 % |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 |
5,74 % |
| 17.04.2024 - 17.04.2025 |
1,43 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
67,60 % |
| Aktien |
|
18,30 % |
| Kasse |
|
14,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
26,00 % |
| Deutschland |
|
21,90 % |
| Italien |
|
10,60 % |
| Schweiz |
|
3,60 % |
| Japan |
|
3,40 % |
| Finnland |
|
2,40 % |
| Schweden |
|
2,10 % |
| Mexiko |
|
2,00 % |
| China |
|
1,70 % |
| Norwegen |
|
1,50 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
48,20 % |
| USD |
|
41,00 % |
| CHF |
|
2,40 % |
| JPY |
|
2,10 % |
| MXN |
|
2,00 % |
| Weitere Anteile |
|
1,70 % |
| HKD |
|
1,40 % |
| PLN |
|
1,20 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
82,80 % |
| Finanzsektor |
|
6,80 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
2,20 % |
| Informationstechnologie |
|
2,20 % |
| Grundstoffe |
|
2,10 % |
| Industrie |
|
1,80 % |
| Energie |
|
0,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
0,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 |
|
5,20 % |
| US Treasury 18/15.02.28 |
|
4,50 % |
| ITALY 3.35% 01/03/2035 |
|
3,10 % |
| TUI 24/15.03.2029 Reg S |
|
3,00 % |
| United States of America 22/05.15.32 |
|
2,70 % |
| ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S |
|
2,40 % |
| Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029 |
|
2,00 % |
| Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032 |
|
2,00 % |
| Volvo Car 22/31.05.2028 MTN |
|
1,70 % |
| Kfw 21/01.10.26 |
|
1,70 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
51,10 % |
| AA |
|
23,20 % |
| BB |
|
8,90 % |
| A |
|
8,30 % |
| B |
|
6,00 % |
| AAA |
|
2,50 % |
Top 10 Laufzeiten
| 2 - 3 Jahre |
|
13,30 % |
| 4 - 5 Jahre |
|
10,20 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
8,60 % |
| 6 - 12 Monate |
|
7,70 % |
| 9 - 10 Jahre |
|
5,50 % |
| 7 - 8 Jahre |
|
5,20 % |
| 10 - 12 Jahre |
|
4,90 % |
| 3 - 4 Jahre |
|
3,90 % |
| über 20 Jahre |
|
2,40 % |
| bis 3 Monate |
|
2,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,90 % |
2,91 % |
-4,79 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,25 % |
3,02 % |
-8,36 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,15 % |
2,97 % |
-8,96 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,21 % |
3,06 % |
-8,96 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,38 % |
3,13 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,54 % |
| 3 Jahre |
-2,79 % |
| 5 Jahre |
-2,71 % |
| 10 Jahre |
-2,76 % |
| Seit Auflage |
-2,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,43 |
-0,65 |
| 3 Jahre |
-0,53 |
-0,74 |
| 5 Jahre |
0,03 |
0,07 |
| 10 Jahre |
0,17 |
0,21 |
| Seit Auflage |
- |
- |
