ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 142,12 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
30.04.1998 |
| Fondsvolumen |
620,51 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
2 (08.08.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,44 %
(08.08.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,69 % |
| 3 Monate |
1,41 % |
| 6 Monate |
3,31 % |
| lfd. Jahr |
6,23 % |
| 1 Jahr |
8,80 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,89 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,33 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,25 % |
| 3 Jahre |
2,70 % |
| 5 Jahre |
12,23 % |
| 10 Jahre |
24,95 % |
| seit Auflage |
177,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
4,97 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
0,94 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
3,25 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-3,70 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
5,67 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
4,84 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
4,24 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-7,28 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
1,81 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
8,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
73,60 % |
| Aktien |
|
18,00 % |
| Weitere Anteile |
|
4,30 % |
| Kasse |
|
4,10 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
29,40 % |
| Deutschland |
|
23,00 % |
| Italien |
|
15,00 % |
| Japan |
|
5,30 % |
| Irland |
|
4,50 % |
| Finnland |
|
2,20 % |
| Schweden |
|
2,10 % |
| China |
|
1,60 % |
| Polen |
|
1,60 % |
| Südafrika |
|
1,50 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
50,40 % |
| USD |
|
41,40 % |
| JPY |
|
4,40 % |
| PLN |
|
1,60 % |
| HKD |
|
1,10 % |
| Weitere Anteile |
|
1,10 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
82,60 % |
| Finanzsektor |
|
7,60 % |
| Versorger |
|
2,20 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,50 % |
| Informationstechnologie |
|
1,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
0,90 % |
| Grundstoffe |
|
0,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,70 % |
| Immobilien |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| ITALY 3.35% 01/03/2035 |
|
6,10 % |
| Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 |
|
5,10 % |
| US Treasury 18/15.02.28 |
|
4,30 % |
| Italy B.T.P. 05/01.02.37 |
|
3,10 % |
| TUI 24/15.03.2029 Reg S |
|
3,00 % |
| United States of America 22/05.15.32 |
|
2,60 % |
| ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S |
|
2,20 % |
| Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S |
|
2,20 % |
| Volvo Car 22/31.05.2028 MTN |
|
1,70 % |
| Kfw 21/01.10.26 |
|
1,60 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
48,70 % |
| AA |
|
20,50 % |
| BB |
|
13,20 % |
| A |
|
11,40 % |
| B |
|
4,00 % |
| AAA |
|
2,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 4 Jahre |
|
14,60 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
12,80 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
7,80 % |
| 9 - 10 Jahre |
|
7,00 % |
| 10 - 12 Jahre |
|
6,40 % |
| 6 - 12 Monate |
|
5,40 % |
| 4 - 5 Jahre |
|
5,30 % |
| 12 - 15 Jahre |
|
3,10 % |
| 7 - 8 Jahre |
|
2,70 % |
| über 20 Jahre |
|
2,40 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,26 % |
2,30 % |
-1,41 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,21 % |
2,97 % |
-8,90 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,41 % |
3,19 % |
-8,96 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,24 % |
3,05 % |
-8,96 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,38 % |
3,12 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,99 % |
| 3 Jahre |
-2,76 % |
| 5 Jahre |
-2,87 % |
| 10 Jahre |
-2,76 % |
| Seit Auflage |
-2,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,51 |
2,13 |
| 3 Jahre |
-0,29 |
-0,44 |
| 5 Jahre |
0,28 |
0,40 |
| 10 Jahre |
0,44 |
0,60 |
| Seit Auflage |
- |
- |
