ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 143,05 EUR (07.08.2025)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
30.04.1998 |
| Fondsvolumen |
594,51 Mio. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse |
2 (31.07.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,42 %
(31.07.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,27 % |
| 3 Monate |
1,98 % |
| 6 Monate |
-0,98 % |
| lfd. Jahr |
0,60 % |
| 1 Jahr |
3,73 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,48 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,42 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,75 % |
| 3 Jahre |
7,64 % |
| 5 Jahre |
7,33 % |
| 10 Jahre |
19,01 % |
| seit Auflage |
179,78 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.08.2015 - 07.08.2016 |
0,02 % |
| 07.08.2016 - 07.08.2017 |
2,80 % |
| 07.08.2017 - 07.08.2018 |
-0,73 % |
| 07.08.2018 - 07.08.2019 |
2,13 % |
| 07.08.2019 - 07.08.2020 |
6,36 % |
| 07.08.2020 - 07.08.2021 |
2,36 % |
| 07.08.2021 - 07.08.2022 |
-2,59 % |
| 07.08.2022 - 07.08.2023 |
-4,43 % |
| 07.08.2023 - 07.08.2024 |
8,58 % |
| 07.08.2024 - 07.08.2025 |
3,73 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
73,40 % |
| Aktien |
|
18,30 % |
| Kasse |
|
6,30 % |
| Rohstoffe |
|
1,00 % |
| Zertifikate |
|
1,00 % |
Top 10 Währungen
| EURC |
|
66,40 % |
| USD |
|
24,10 % |
| PLN |
|
3,20 % |
| MXN |
|
3,10 % |
| KRW |
|
2,80 % |
| HKD |
|
0,30 % |
| JPY |
|
0,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Holdings
| Germany 16/15.08.26 |
|
7,00 % |
| Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032 |
|
3,20 % |
| TUI 24/15.03.2029 Reg S |
|
3,10 % |
| Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029 |
|
3,10 % |
| ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S |
|
2,20 % |
| Volvo Car 22/31.05.2028 MTN |
|
1,80 % |
| ENEL 23 UND.MTM |
|
1,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,66 % |
2,76 % |
-4,79 % |
2 |
| 3 Jahre |
3,96 % |
2,79 % |
-5,52 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,02 % |
2,88 % |
-8,96 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,15 % |
3,01 % |
-8,96 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,37 % |
3,11 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,36 % |
| 3 Jahre |
-2,57 % |
| 5 Jahre |
-2,63 % |
| 10 Jahre |
-2,71 % |
| Seit Auflage |
-2,74 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,29 |
0,37 |
| 3 Jahre |
-0,09 |
-0,12 |
| 5 Jahre |
-0,01 |
-0,01 |
| 10 Jahre |
0,29 |
0,39 |
| Seit Auflage |
- |
- |
