ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 145,44 EUR (04.11.2025)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
30.04.1998 |
| Fondsvolumen |
580,08 Mio. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse |
2 (31.07.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,42 %
(31.07.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,73 % |
| 3 Monate |
1,92 % |
| 6 Monate |
3,74 % |
| lfd. Jahr |
2,28 % |
| 1 Jahr |
2,97 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,36 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,97 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,03 % |
| 3 Jahre |
13,67 % |
| 5 Jahre |
10,24 % |
| 10 Jahre |
22,27 % |
| seit Auflage |
184,45 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.11.2015 - 04.11.2016 |
0,28 % |
| 04.11.2016 - 04.11.2017 |
5,93 % |
| 04.11.2017 - 04.11.2018 |
-4,75 % |
| 04.11.2018 - 04.11.2019 |
5,53 % |
| 04.11.2019 - 04.11.2020 |
3,88 % |
| 04.11.2020 - 04.11.2021 |
4,34 % |
| 04.11.2021 - 04.11.2022 |
-7,05 % |
| 04.11.2022 - 04.11.2023 |
0,52 % |
| 04.11.2023 - 04.11.2024 |
9,82 % |
| 04.11.2024 - 04.11.2025 |
2,97 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
76,00 % |
| Aktien |
|
18,50 % |
| Waren/Rohstoffe |
|
3,00 % |
| Kasse |
|
2,60 % |
| Future Long |
|
1,90 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
65,20 % |
| USD |
|
22,10 % |
| HKD |
|
3,40 % |
| MXN |
|
3,30 % |
| PLN |
|
3,20 % |
| KRW |
|
2,20 % |
| JPY |
|
0,50 % |
| CAD |
|
0,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,44 % |
2,60 % |
-4,79 % |
2 |
| 3 Jahre |
3,60 % |
2,53 % |
-4,79 % |
2 |
| 5 Jahre |
3,98 % |
2,86 % |
-8,96 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,10 % |
2,98 % |
-8,96 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,35 % |
3,10 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,23 % |
| 3 Jahre |
-2,30 % |
| 5 Jahre |
-2,59 % |
| 10 Jahre |
-2,67 % |
| Seit Auflage |
-2,73 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,20 |
0,16 |
| 3 Jahre |
0,38 |
0,52 |
| 5 Jahre |
0,09 |
0,13 |
| 10 Jahre |
0,35 |
0,50 |
| Seit Auflage |
- |
- |
