ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 142,75 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
30.04.1998 |
| Fondsvolumen |
617,13 Mio. EUR (30.12.2024) |
| Risikoklasse |
2 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,42 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,35 % |
| 3 Monate |
-0,74 % |
| 6 Monate |
0,99 % |
| lfd. Jahr |
0,39 % |
| 1 Jahr |
4,96 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,54 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,90 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,59 % |
| 3 Jahre |
4,70 % |
| 5 Jahre |
9,85 % |
| 10 Jahre |
17,09 % |
| seit Auflage |
179,19 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.03.2015 - 11.03.2016 |
-3,94 % |
| 11.03.2016 - 11.03.2017 |
5,70 % |
| 11.03.2017 - 11.03.2018 |
-0,57 % |
| 11.03.2018 - 11.03.2019 |
-1,65 % |
| 11.03.2019 - 11.03.2020 |
7,35 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 |
3,50 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 |
1,37 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 |
-4,94 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 |
4,93 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 |
4,96 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
73,00 % |
| Aktien |
|
17,00 % |
| Kasse |
|
10,10 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
30,90 % |
| Deutschland |
|
20,40 % |
| Italien |
|
15,30 % |
| Japan |
|
6,50 % |
| Finnland |
|
2,40 % |
| Schweden |
|
2,10 % |
| Schweiz |
|
2,00 % |
| Norwegen |
|
1,60 % |
| Luxemburg |
|
1,30 % |
| Südafrika |
|
1,20 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
50,60 % |
| USD |
|
42,00 % |
| JPY |
|
5,20 % |
| HKD |
|
1,00 % |
| CHF |
|
0,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
83,00 % |
| Finanzsektor |
|
7,70 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
2,30 % |
| Grundstoffe |
|
1,30 % |
| Informationstechnologie |
|
1,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
1,20 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,20 % |
| Industrie |
|
0,90 % |
| Versorger |
|
0,60 % |
| Immobilien |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| ITALY 3.35% 01/03/2035 |
|
6,20 % |
| Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 |
|
5,10 % |
| US Treasury 18/15.02.28 |
|
4,60 % |
| Italy B.T.P. 05/01.02.37 |
|
3,10 % |
| TUI 24/15.03.2029 Reg S |
|
3,10 % |
| United States of America 22/05.15.32 |
|
2,70 % |
| ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S |
|
2,40 % |
| USA 24/13.02.2025 Zo |
|
2,00 % |
| Kfw 21/01.10.26 |
|
1,70 % |
| Volvo Car 22/31.05.2028 MTN |
|
1,70 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
49,80 % |
| AA |
|
25,60 % |
| A |
|
8,40 % |
| BB |
|
8,30 % |
| B |
|
5,60 % |
| AAA |
|
2,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 4 Jahre |
|
12,30 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
12,20 % |
| 4 - 5 Jahre |
|
7,10 % |
| 10 - 12 Jahre |
|
6,40 % |
| 6 - 12 Monate |
|
6,20 % |
| 9 - 10 Jahre |
|
5,40 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
4,90 % |
| bis 3 Monate |
|
4,60 % |
| 7 - 8 Jahre |
|
4,00 % |
| 12 - 15 Jahre |
|
3,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,55 % |
2,44 % |
-1,41 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,16 % |
2,91 % |
-8,56 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,37 % |
3,15 % |
-8,96 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,18 % |
3,03 % |
-8,96 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,37 % |
3,11 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,26 % |
| 3 Jahre |
-2,72 % |
| 5 Jahre |
-2,86 % |
| 10 Jahre |
-2,73 % |
| Seit Auflage |
-2,74 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,45 |
0,62 |
| 3 Jahre |
-0,22 |
-0,27 |
| 5 Jahre |
0,14 |
0,15 |
| 10 Jahre |
0,27 |
0,39 |
| Seit Auflage |
- |
- |
