ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 144,64 EUR (25.11.2025)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
30.04.1998 |
| Fondsvolumen |
574,56 Mio. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
2 (10.11.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,42 %
(10.11.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,21 % |
| 3 Monate |
1,11 % |
| 6 Monate |
2,58 % |
| lfd. Jahr |
1,72 % |
| 1 Jahr |
1,52 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,74 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,65 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,91 % |
| 3 Jahre |
11,65 % |
| 5 Jahre |
8,51 % |
| 10 Jahre |
20,86 % |
| seit Auflage |
182,89 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.11.2015 - 25.11.2016 |
0,93 % |
| 25.11.2016 - 25.11.2017 |
3,39 % |
| 25.11.2017 - 25.11.2018 |
-4,54 % |
| 25.11.2018 - 25.11.2019 |
6,00 % |
| 25.11.2019 - 25.11.2020 |
5,48 % |
| 25.11.2020 - 25.11.2021 |
3,80 % |
| 25.11.2021 - 25.11.2022 |
-6,37 % |
| 25.11.2022 - 25.11.2023 |
0,96 % |
| 25.11.2023 - 25.11.2024 |
8,92 % |
| 25.11.2024 - 25.11.2025 |
1,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
73,50 % |
| Aktien |
|
17,40 % |
| Kasse |
|
4,70 % |
| Geldmarkt |
|
4,40 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
27,50 % |
| USA |
|
18,80 % |
| Spanien |
|
6,50 % |
| Niederlande |
|
5,70 % |
| Finnland |
|
3,50 % |
| Mexiko |
|
3,40 % |
| Polen |
|
3,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,00 % |
| Japan |
|
2,60 % |
| Schweden |
|
2,60 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
67,70 % |
| USD |
|
19,80 % |
| MXN |
|
3,40 % |
| PLN |
|
3,30 % |
| KRW |
|
3,10 % |
| HKD |
|
1,70 % |
| GBP |
|
0,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
82,80 % |
| Informationstechnologie |
|
4,70 % |
| Finanzsektor |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
2,50 % |
| Immobilien |
|
1,90 % |
| Industrie |
|
1,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
1,00 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,90 % |
| Grundstoffe |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| Netherlands 21/15.01.29 |
|
5,40 % |
| Spain 23/31.05.2029 |
|
5,30 % |
| Germany 16/15.08.26 |
|
5,20 % |
| Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029 |
|
3,40 % |
| Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032 |
|
3,30 % |
| TUI 24/15.03.2029 Reg S |
|
3,20 % |
| Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33 |
|
2,60 % |
| US Treasury 25/30.04.2030 |
|
2,00 % |
| Volvo Car 22/31.05.2028 MTN |
|
1,90 % |
| Fortum 19/27.02.26 MTN |
|
1,70 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
42,50 % |
| A |
|
22,70 % |
| AAA |
|
16,70 % |
| BB |
|
13,50 % |
| AA |
|
2,70 % |
| B |
|
1,50 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Laufzeiten
| bis 3 Monate |
|
22,30 % |
| 3 - 4 Jahre |
|
20,30 % |
| 4 - 5 Jahre |
|
11,90 % |
| 6 - 12 Monate |
|
11,50 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
6,70 % |
| 6 - 7 Jahre |
|
6,20 % |
| 3 - 6 Monate |
|
4,80 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
3,20 % |
| 7 - 8 Jahre |
|
3,00 % |
| über 20 Jahre |
|
2,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,39 % |
2,63 % |
-4,79 % |
2 |
| 3 Jahre |
3,53 % |
2,53 % |
-4,79 % |
2 |
| 5 Jahre |
3,94 % |
2,84 % |
-8,96 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,09 % |
2,98 % |
-8,96 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,35 % |
3,10 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,24 % |
| 3 Jahre |
-2,27 % |
| 5 Jahre |
-2,57 % |
| 10 Jahre |
-2,67 % |
| Seit Auflage |
-2,73 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,20 |
-0,41 |
| 3 Jahre |
0,21 |
0,34 |
| 5 Jahre |
0,01 |
0,01 |
| 10 Jahre |
0,32 |
0,44 |
| Seit Auflage |
- |
- |
