ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 137,25 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
Auflagedatum |
30.04.1998 |
Fondsvolumen |
725,25 Mio. EUR (30.12.2020) |
Risikoklasse |
2 (07.05.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,35 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,44 %
(07.05.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
0,23 % |
3 Monate |
0,01 % |
6 Monate |
2,59 % |
lfd. Jahr |
2,59 % |
1 Jahr |
6,80 % |
3 Jahre p.a. |
0,67 % |
5 Jahre p.a. |
2,10 % |
10 Jahre p.a. |
1,98 % |
3 Jahre |
2,03 % |
5 Jahre |
10,94 % |
10 Jahre |
21,69 % |
seit Auflage |
168,43 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.07.2014 - 01.07.2015 |
4,87 % |
01.07.2015 - 01.07.2016 |
-0,13 % |
01.07.2016 - 01.07.2017 |
4,40 % |
01.07.2017 - 01.07.2018 |
-0,32 % |
01.07.2018 - 01.07.2019 |
0,63 % |
01.07.2019 - 01.07.2020 |
5,48 % |
01.07.2020 - 01.07.2021 |
3,09 % |
01.07.2021 - 01.07.2022 |
-3,66 % |
01.07.2022 - 01.07.2023 |
-0,83 % |
01.07.2023 - 01.07.2024 |
6,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Renten |
|
68,20 % |
Aktien |
|
15,90 % |
Kasse |
|
11,90 % |
Weitere Anteile |
|
3,70 % |
Fonds |
|
0,30 % |
Top 10 Länder
USA |
|
28,90 % |
Weitere Anteile |
|
25,10 % |
Deutschland |
|
23,40 % |
Italien |
|
6,10 % |
Irland |
|
5,20 % |
Japan |
|
3,80 % |
Schweden |
|
2,10 % |
Finnland |
|
2,10 % |
Schweiz |
|
1,70 % |
Dänemark |
|
1,60 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
47,00 % |
USD |
|
41,70 % |
MXN |
|
5,10 % |
JPY |
|
3,20 % |
Weitere Anteile |
|
1,30 % |
DKK |
|
1,10 % |
CHF |
|
0,60 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile |
|
84,90 % |
Finanzsektor |
|
5,40 % |
Grundstoffe |
|
2,10 % |
Versorger |
|
1,90 % |
Gesundheitswesen |
|
1,40 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,40 % |
Informationstechnologie |
|
1,30 % |
Energie |
|
0,80 % |
Industrie |
|
0,80 % |
Top 10 Holdings
US Treasury 18/15.02.28 |
|
6,10 % |
Wi Treasury Sec. 22/15.03.25 |
|
3,80 % |
TUI 24/15.03.2029 Reg S |
|
2,90 % |
European Investment Bank 20/19.06.24 MTN |
|
2,80 % |
United States of America 22/05.15.32 |
|
2,50 % |
ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S |
|
2,20 % |
Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S |
|
2,10 % |
K+S 18/18.07.24 |
|
1,90 % |
Volvo Car 22/31.05.2028 MTN |
|
1,70 % |
Kfw 21/01.10.26 |
|
1,60 % |
Top 10 Rating
BBB |
|
40,00 % |
AA |
|
22,70 % |
BB |
|
16,00 % |
AAA |
|
9,80 % |
A |
|
6,50 % |
B |
|
5,00 % |
Top 10 Laufzeiten
3 - 4 Jahre |
|
16,10 % |
1 - 2 Jahre |
|
12,00 % |
2 - 3 Jahre |
|
9,10 % |
6 - 12 Monate |
|
8,40 % |
4 - 5 Jahre |
|
8,00 % |
bis 3 Monate |
|
4,70 % |
5 - 6 Jahre |
|
3,40 % |
8 - 9 Jahre |
|
2,50 % |
über 20 Jahre |
|
2,40 % |
3 - 6 Monate |
|
1,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
3,59 % |
2,35 % |
-2,52 % |
1 |
3 Jahre |
4,14 % |
2,91 % |
-8,96 % |
3 |
5 Jahre |
4,45 % |
3,20 % |
-8,96 % |
3 |
10 Jahre |
4,26 % |
3,07 % |
-8,96 % |
7 |
Seit Auflage |
4,39 % |
3,13 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,25 % |
3 Jahre |
-2,71 % |
5 Jahre |
-2,90 % |
10 Jahre |
-2,78 % |
Seit Auflage |
-2,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,81 |
1,23 |
3 Jahre |
-0,23 |
-0,29 |
5 Jahre |
0,30 |
0,43 |
10 Jahre |
0,40 |
0,56 |
Seit Auflage |
- |
- |