ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 161,37 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,99 Mrd. EUR (30.06.2023) |
| Risikoklasse |
4 (18.08.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(18.08.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-5,37 % |
| 3 Monate |
-5,59 % |
| 6 Monate |
-1,31 % |
| lfd. Jahr |
8,11 % |
| 1 Jahr |
18,69 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,83 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,44 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,60 % |
| 3 Jahre |
18,54 % |
| 5 Jahre |
43,17 % |
| 10 Jahre |
72,53 % |
| seit Auflage |
199,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
6,20 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
7,01 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
-3,92 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
12,35 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
-1,76 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
3,86 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
16,29 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
34,17 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-25,56 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
18,69 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,76 % |
| Kasse |
|
0,24 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
25,66 % |
| Niederlande |
|
16,10 % |
| Dänemark |
|
14,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,57 % |
| Schweiz |
|
8,18 % |
| Schweden |
|
4,72 % |
| Italien |
|
4,16 % |
| USA |
|
3,89 % |
| Irland |
|
3,88 % |
| Deutschland |
|
3,24 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
24,92 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
17,50 % |
| IT |
|
14,90 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,53 % |
| Finanzwesen |
|
12,27 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,49 % |
| Materialien |
|
6,73 % |
| Kommunikation |
|
1,43 % |
| Weitere Anteile |
|
0,23 % |
Top 10 Holdings
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
7,19 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
6,66 % |
| ASML Holding NV |
|
5,07 % |
| STMicroelectronics |
|
4,12 % |
| Lonza Group AG |
|
4,11 % |
| Linde PLC Reg.Shares |
|
3,89 % |
| DSV A/S |
|
3,86 % |
| RELX PLC |
|
3,51 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
3,27 % |
| FERRARI NV |
|
3,05 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,58 % |
11,46 % |
-9,39 % |
1 |
| 3 Jahre |
19,37 % |
14,16 % |
-34,23 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,27 % |
15,08 % |
-35,27 % |
4 |
| 10 Jahre |
18,21 % |
13,43 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,67 % |
14,29 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,55 % |
| 3 Jahre |
-12,57 % |
| 5 Jahre |
-13,15 % |
| 10 Jahre |
-11,84 % |
| Seit Auflage |
-12,80 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,95 |
1,32 |
| 3 Jahre |
0,27 |
0,44 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| 10 Jahre |
0,31 |
0,42 |
| Seit Auflage |
0,16 |
0,21 |
