ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 189,49 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,72 Mrd. EUR (30.06.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (10.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,81 %
(10.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,61 % |
| 3 Monate |
-3,47 % |
| 6 Monate |
8,30 % |
| lfd. Jahr |
23,21 % |
| 1 Jahr |
26,79 % |
| 3 Jahre p.a. |
24,20 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,35 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,03 % |
| 3 Jahre |
91,69 % |
| 5 Jahre |
87,21 % |
| 10 Jahre |
185,08 % |
| seit Auflage |
251,49 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2011 - 06.12.2012 |
22,55 % |
| 06.12.2012 - 06.12.2013 |
16,68 % |
| 06.12.2013 - 06.12.2014 |
8,70 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
9,36 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
-10,42 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
11,27 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-12,23 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
26,97 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
19,07 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
26,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,89 % |
| Kasse |
|
2,11 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
18,05 % |
| Frankreich |
|
17,43 % |
| Schweiz |
|
16,45 % |
| Dänemark |
|
16,32 % |
| Niederlande |
|
12,95 % |
| Weitere Anteile |
|
6,17 % |
| Schweden |
|
4,65 % |
| Deutschland |
|
3,59 % |
| Italien |
|
2,29 % |
| Finnland |
|
2,10 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
26,98 % |
| IT |
|
24,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,74 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
14,58 % |
| Materialien |
|
4,60 % |
| Finanzen |
|
4,26 % |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) |
|
3,16 % |
| Kommunikation |
|
2,62 % |
| Weitere Anteile |
|
2,11 % |
| Energie |
|
2,10 % |
Top 10 Holdings
| ASML HOLDING |
|
5,83 % |
| Lonza Group AG |
|
5,42 % |
| DSV Panalpina |
|
4,81 % |
| LVMH Moet Hennessy |
|
4,17 % |
| Sika |
|
3,86 % |
| Netcompany Group |
|
3,35 % |
| Royal Unibrew A/S |
|
3,16 % |
| Kering SA |
|
3,15 % |
| BE Semiconductor Ind |
|
2,85 % |
| Novo Nordisk |
|
2,81 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,00 % |
11,40 % |
-8,35 % |
1 |
| 3 Jahre |
19,63 % |
15,04 % |
-35,27 % |
2 |
| 5 Jahre |
16,73 % |
12,62 % |
-35,27 % |
5 |
| 10 Jahre |
16,91 % |
12,50 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,51 % |
14,19 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,37 % |
| 3 Jahre |
-12,55 % |
| 5 Jahre |
-10,74 % |
| 10 Jahre |
-10,90 % |
| Seit Auflage |
-12,68 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,83 |
2,40 |
| 3 Jahre |
1,26 |
1,56 |
| 5 Jahre |
0,83 |
1,10 |
| 10 Jahre |
0,67 |
0,90 |
| Seit Auflage |
0,21 |
0,29 |
