ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 188,90 EUR (18.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,27 Mrd. EUR (31.01.2024) |
| Risikoklasse |
5 (15.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(15.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,18 % |
| 3 Monate |
10,53 % |
| 6 Monate |
19,22 % |
| lfd. Jahr |
7,51 % |
| 1 Jahr |
9,87 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,66 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,62 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,70 % |
| 3 Jahre |
11,41 % |
| 5 Jahre |
65,70 % |
| 10 Jahre |
91,33 % |
| seit Auflage |
250,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.04.2014 - 18.04.2015 |
22,04 % |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 |
-13,52 % |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 |
6,40 % |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 |
1,15 % |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 |
1,66 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 |
-0,46 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 |
49,42 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 |
-0,69 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 |
2,10 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 |
9,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,42 % |
| Kasse |
|
2,58 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
25,74 % |
| Dänemark |
|
13,28 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,39 % |
| Niederlande |
|
10,33 % |
| Schweiz |
|
8,03 % |
| Italien |
|
6,00 % |
| Irland |
|
5,30 % |
| Deutschland |
|
4,55 % |
| USA |
|
4,48 % |
| Schweden |
|
3,82 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
30,48 % |
| Finanzwesen |
|
17,67 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,98 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,08 % |
| IT |
|
8,82 % |
| Materialien |
|
6,35 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,41 % |
| Weitere Anteile |
|
2,58 % |
| Kommunikation |
|
1,88 % |
| Energie |
|
1,75 % |
Top 10 Holdings
| Novo Nordisk A/S- B |
|
9,98 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
6,27 % |
| RELX PLC |
|
4,60 % |
| MTU Aero Engines |
|
4,55 % |
| Linde PLC |
|
4,48 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,94 % |
| ASML Holding NV |
|
3,50 % |
| FERRARI NV |
|
3,46 % |
| Loreal S.A. |
|
3,07 % |
| AIB Group |
|
3,07 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,52 % |
9,67 % |
-13,34 % |
3 |
| 3 Jahre |
18,86 % |
13,80 % |
-34,23 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,16 % |
15,03 % |
-35,27 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,20 % |
13,41 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,54 % |
14,20 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,72 % |
| 3 Jahre |
-12,27 % |
| 5 Jahre |
-13,03 % |
| 10 Jahre |
-11,82 % |
| Seit Auflage |
-12,70 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,44 |
0,68 |
| 3 Jahre |
0,12 |
0,17 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,67 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| Seit Auflage |
0,18 |
0,25 |
