BGF - European Fund

ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 196,47 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Fakten

Auflagedatum 30.11.1993
Fondsvolumen 1,39 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 5 (15.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb BlackRock (Channel Islands) Limited
Depotbank The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,45 %
Laufende Kosten 1,81 % (15.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,38 %
3 Monate 0,67 %
6 Monate 12,34 %
lfd. Jahr 11,82 %
1 Jahr 15,08 %
3 Jahre p.a. 3,39 %
5 Jahre p.a. 11,28 %
10 Jahre p.a. 6,70 %
3 Jahre 10,51 %
5 Jahre 70,77 %
10 Jahre 91,32 %
seit Auflage 264,44 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 14,57 %
21.06.2015 - 21.06.2016 -12,05 %
21.06.2016 - 21.06.2017 11,20 %
21.06.2017 - 21.06.2018 -1,36 %
21.06.2018 - 21.06.2019 1,37 %
21.06.2019 - 21.06.2020 11,56 %
21.06.2020 - 21.06.2021 38,51 %
21.06.2021 - 21.06.2022 -20,79 %
21.06.2022 - 21.06.2023 21,24 %
21.06.2023 - 21.06.2024 15,08 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,67 %
Kasse 1,33 %

Top 10 Länder

Frankreich 21,48 %
Niederlande 13,64 %
Vereinigtes Königreich 13,37 %
Schweiz 11,56 %
Dänemark 11,47 %
Italien 5,88 %
Irland 4,87 %
USA 4,57 %
Deutschland 4,43 %
Schweden 3,57 %

Top 10 Branchen

Industrie 29,18 %
zyklische Konsumgüter 16,63 %
Finanzwesen 16,49 %
Gesundheitsversorgung 13,06 %
IT 12,69 %
Materialien 6,34 %
nichtzyklische Konsumgüter 2,68 %
Kommunikation 1,59 %
Weitere Anteile 1,34 %

Top 10 Holdings

Novo Nordisk A/S- B 9,10 %
ASML Holding NV 6,18 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,06 %
Linde PLC 4,57 %
MTU Aero Engines 4,43 %
Schneider Electric SE 3,99 %
RELX PLC 3,51 %
Partners Group 3,32 %
London Stock Exchange Group PLC 3,32 %
FERRARI NV 3,21 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 202,15 EUR
Jahrestief 168,26 EUR
12-Monats-Hoch 202,15 EUR
12-Monats-Tief 153,93 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 31,33 % 11
3 Jahre 50,78 % 11
5 Jahre 128,03 % 11
10 Jahre 128,14 % 11
Seit Auflage 517,88 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,33 % 9,53 % -13,34 % 3
3 Jahre 18,86 % 13,77 % -34,23 % 3
5 Jahre 20,19 % 15,05 % -35,27 % 3
10 Jahre 18,26 % 13,45 % -35,27 % 5
Seit Auflage 19,50 % 14,18 % -59,95 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,54 %
3 Jahre -12,28 %
5 Jahre -13,03 %
10 Jahre -11,84 %
Seit Auflage -12,68 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,81 1,01
3 Jahre 0,09 0,12
5 Jahre 0,52 0,68
10 Jahre 0,35 0,48
Seit Auflage 0,19 0,26

Rechtliche Hinweise:
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