ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 162,83 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,16 Mrd. EUR (30.11.2022) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
9,09 % |
| 3 Monate |
12,70 % |
| 6 Monate |
3,31 % |
| lfd. Jahr |
9,09 % |
| 1 Jahr |
-7,56 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,86 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,07 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,81 % |
| 3 Jahre |
25,50 % |
| 5 Jahre |
40,71 % |
| 10 Jahre |
93,41 % |
| seit Auflage |
202,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
14,72 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
14,21 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-5,62 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
3,35 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
7,56 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-11,39 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
26,54 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
17,73 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
15,31 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-7,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
96,51 % |
| Kasse |
|
3,49 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
22,37 % |
| Dänemark |
|
13,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,41 % |
| Niederlande |
|
11,77 % |
| Schweiz |
|
8,34 % |
| Deutschland |
|
8,28 % |
| Schweden |
|
7,40 % |
| Italien |
|
6,35 % |
| Weitere Anteile |
|
5,71 % |
| Spanien |
|
2,91 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
21,50 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
21,09 % |
| IT |
|
11,58 % |
| Finanzwesen |
|
9,91 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,51 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,38 % |
| Energie |
|
7,09 % |
| Materialien |
|
6,32 % |
| Weitere Anteile |
|
3,50 % |
| Kommunikation |
|
2,12 % |
Top 10 Holdings
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
7,08 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
6,78 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
5,49 % |
| TotalEnergies SE |
|
5,06 % |
| RELX PLC |
|
4,69 % |
| 4,25% Deutschland 2039 |
|
4,14 % |
| Lonza Group AG |
|
4,05 % |
| ASML Holding NV |
|
3,63 % |
| Loreal S.A. |
|
3,53 % |
| DSV A/S |
|
3,20 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
24,04 % |
17,05 % |
-24,81 % |
3 |
| 3 Jahre |
23,54 % |
17,56 % |
-35,27 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,97 % |
14,88 % |
-35,27 % |
5 |
| 10 Jahre |
18,17 % |
13,41 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,78 % |
14,38 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-15,81 % |
| 3 Jahre |
-15,22 % |
| 5 Jahre |
-12,96 % |
| 10 Jahre |
-11,79 % |
| Seit Auflage |
-12,87 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,33 |
-0,40 |
| 3 Jahre |
0,35 |
0,46 |
| 5 Jahre |
0,37 |
0,49 |
| 10 Jahre |
0,39 |
0,53 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
