ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 184,64 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,84 Mrd. EUR (31.01.2025) |
| Risikoklasse |
5 (15.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(15.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-8,22 % |
| 3 Monate |
-4,95 % |
| 6 Monate |
-1,00 % |
| lfd. Jahr |
-1,75 % |
| 1 Jahr |
-3,27 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,00 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,34 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,55 % |
| 3 Jahre |
15,76 % |
| 5 Jahre |
71,17 % |
| 10 Jahre |
56,04 % |
| seit Auflage |
242,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.03.2015 - 11.03.2016 |
-11,97 % |
| 11.03.2016 - 11.03.2017 |
4,87 % |
| 11.03.2017 - 11.03.2018 |
1,70 % |
| 11.03.2018 - 11.03.2019 |
-3,20 % |
| 11.03.2019 - 11.03.2020 |
0,31 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 |
47,96 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 |
-0,06 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 |
2,76 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 |
16,46 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 |
-3,27 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,31 % |
| Kasse |
|
2,69 % |
Top 10 Länder
| Schweiz |
|
15,94 % |
| Niederlande |
|
15,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,52 % |
| Frankreich |
|
14,23 % |
| Dänemark |
|
10,86 % |
| Deutschland |
|
6,45 % |
| USA |
|
5,77 % |
| Italien |
|
4,63 % |
| Schweden |
|
3,50 % |
| Irland |
|
3,43 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
33,15 % |
| Financials |
|
20,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,43 % |
| IT |
|
10,85 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
9,50 % |
| Materialien |
|
9,09 % |
| Weitere Anteile |
|
2,69 % |
| Kommunikation |
|
1,79 % |
Top 10 Holdings
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
6,26 % |
| ASML Holding N.V. |
|
4,88 % |
| MTU Aero Engines |
|
4,29 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,12 % |
| Linde PLC |
|
3,88 % |
| Compagnie Financière Richemont SA |
|
3,85 % |
| RELX Plc |
|
3,64 % |
| London Stock Exchange Group PLC |
|
3,34 % |
| Holcim AG |
|
3,32 % |
| Safran SA |
|
3,22 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,96 % |
12,50 % |
-12,10 % |
2 |
| 3 Jahre |
17,54 % |
12,83 % |
-24,13 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,05 % |
14,89 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,35 % |
13,64 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,44 % |
14,16 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,57 % |
| 3 Jahre |
-11,42 % |
| 5 Jahre |
-12,97 % |
| 10 Jahre |
-11,95 % |
| Seit Auflage |
-12,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,40 |
-0,60 |
| 3 Jahre |
0,14 |
0,20 |
| 5 Jahre |
0,50 |
0,63 |
| 10 Jahre |
0,22 |
0,30 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
