ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 197,82 EUR (09.10.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,68 Mrd. EUR (29.08.2025) |
| Risikoklasse |
5 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.08.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,61 % |
| 3 Monate |
0,87 % |
| 6 Monate |
22,10 % |
| lfd. Jahr |
5,26 % |
| 1 Jahr |
3,18 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,40 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,25 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,98 % |
| 3 Jahre |
42,04 % |
| 5 Jahre |
41,96 % |
| 10 Jahre |
78,78 % |
| seit Auflage |
266,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.10.2015 - 09.10.2016 |
-9,49 % |
| 09.10.2016 - 09.10.2017 |
15,27 % |
| 09.10.2017 - 09.10.2018 |
-5,67 % |
| 09.10.2018 - 09.10.2019 |
5,19 % |
| 09.10.2019 - 09.10.2020 |
21,65 % |
| 09.10.2020 - 09.10.2021 |
30,60 % |
| 09.10.2021 - 09.10.2022 |
-23,47 % |
| 09.10.2022 - 09.10.2023 |
16,06 % |
| 09.10.2023 - 09.10.2024 |
18,61 % |
| 09.10.2024 - 09.10.2025 |
3,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,93 % |
| Kasse |
|
2,07 % |
Top 10 Länder
| Schweiz |
|
16,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,49 % |
| Deutschland |
|
15,03 % |
| Frankreich |
|
13,84 % |
| Niederlande |
|
8,51 % |
| Italien |
|
6,85 % |
| USA |
|
5,62 % |
| Schweden |
|
4,23 % |
| Spanien |
|
2,61 % |
| Dänemark |
|
2,46 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
54,30 % |
| GBP |
|
16,60 % |
| CHF |
|
15,49 % |
| USD |
|
5,63 % |
| SEK |
|
4,23 % |
| DKK |
|
2,46 % |
| NOK |
|
1,30 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
38,64 % |
| Finanzwesen |
|
25,07 % |
| Informationstechnologie |
|
9,62 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,95 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,77 % |
| Kommunikation |
|
3,05 % |
| Weitere Anteile |
|
2,05 % |
Top 10 Holdings
| MTU Aero Engines AG |
|
4,66 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,34 % |
| Zurich Insurance Group |
|
4,15 % |
| SAP SE |
|
3,95 % |
| Safran SA |
|
3,92 % |
| Linde PLC |
|
3,70 % |
| RELX Plc |
|
3,45 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,40 % |
| Natwest |
|
3,20 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
2,96 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,17 % |
13,49 % |
-20,92 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,29 % |
11,96 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,24 % |
13,44 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,97 % |
13,35 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,44 % |
14,15 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,89 % |
| 3 Jahre |
-10,47 % |
| 5 Jahre |
-11,83 % |
| 10 Jahre |
-11,68 % |
| Seit Auflage |
-12,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,04 |
0,07 |
| 3 Jahre |
0,57 |
0,77 |
| 5 Jahre |
0,31 |
0,43 |
| 10 Jahre |
0,30 |
0,40 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,24 |
