ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 196,15 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
Auflagedatum |
30.11.1993 |
Fondsvolumen |
1,85 Mrd. EUR (31.05.2024) |
Risikoklasse |
5 (15.04.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
Laufende Kosten |
1,81 %
(15.04.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
0,37 % |
3 Monate |
0,14 % |
6 Monate |
11,64 % |
lfd. Jahr |
11,64 % |
1 Jahr |
12,54 % |
3 Jahre p.a. |
2,87 % |
5 Jahre p.a. |
11,07 % |
10 Jahre p.a. |
6,88 % |
3 Jahre |
8,88 % |
5 Jahre |
69,17 % |
10 Jahre |
94,71 % |
seit Auflage |
263,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.07.2014 - 01.07.2015 |
18,73 % |
01.07.2015 - 01.07.2016 |
-15,25 % |
01.07.2016 - 01.07.2017 |
10,70 % |
01.07.2017 - 01.07.2018 |
0,82 % |
01.07.2018 - 01.07.2019 |
2,48 % |
01.07.2019 - 01.07.2020 |
10,34 % |
01.07.2020 - 01.07.2021 |
40,81 % |
01.07.2021 - 01.07.2022 |
-21,11 % |
01.07.2022 - 01.07.2023 |
22,64 % |
01.07.2023 - 01.07.2024 |
12,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,60 % |
Kasse |
|
0,40 % |
Top 10 Länder
Frankreich |
|
19,49 % |
Niederlande |
|
16,31 % |
Schweiz |
|
14,82 % |
Vereinigtes Königreich |
|
14,01 % |
Dänemark |
|
9,93 % |
Italien |
|
6,39 % |
Irland |
|
5,28 % |
USA |
|
4,10 % |
Schweden |
|
3,84 % |
Deutschland |
|
3,83 % |
Top 10 Branchen
Industrie |
|
29,01 % |
Finanzwesen |
|
16,06 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,45 % |
IT |
|
14,02 % |
Gesundheitsversorgung |
|
13,09 % |
Materialien |
|
8,52 % |
Basiskonsumgüter |
|
2,65 % |
Kommunikation |
|
1,79 % |
Weitere Anteile |
|
0,41 % |
Top 10 Holdings
Novo Nordisk A/S- B |
|
9,78 % |
ASML Holding NV |
|
7,33 % |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
4,74 % |
Linde PLC |
|
4,10 % |
Schneider Electric SE |
|
3,84 % |
MTU Aero Engines |
|
3,83 % |
UniCredit S.p.A. |
|
3,51 % |
RELX PLC |
|
3,37 % |
London Stock Exchange Group PLC |
|
3,34 % |
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
|
3,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
13,19 % |
9,38 % |
-13,34 % |
3 |
3 Jahre |
18,84 % |
13,75 % |
-34,23 % |
3 |
5 Jahre |
20,18 % |
15,05 % |
-35,27 % |
3 |
10 Jahre |
18,25 % |
13,44 % |
-35,27 % |
5 |
Seit Auflage |
19,49 % |
14,17 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-8,43 % |
3 Jahre |
-12,28 % |
5 Jahre |
-13,02 % |
10 Jahre |
-11,83 % |
Seit Auflage |
-12,67 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,64 |
0,89 |
3 Jahre |
0,07 |
0,10 |
5 Jahre |
0,51 |
0,69 |
10 Jahre |
0,36 |
0,50 |
Seit Auflage |
0,19 |
0,26 |