ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 183,77 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,72 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
5 (15.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(15.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,55 % |
| 3 Monate |
-4,18 % |
| 6 Monate |
-5,94 % |
| lfd. Jahr |
4,59 % |
| 1 Jahr |
9,84 % |
| 3 Jahre p.a. |
-3,39 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,13 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,31 % |
| 3 Jahre |
-9,85 % |
| 5 Jahre |
47,86 % |
| 10 Jahre |
84,45 % |
| seit Auflage |
240,88 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
17,61 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
-14,83 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
13,00 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-9,21 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
21,41 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
19,84 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
36,85 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-25,45 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
10,09 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
9,84 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
95,98 % |
| Kasse |
|
4,02 % |
Top 10 Länder
| Schweiz |
|
16,27 % |
| Niederlande |
|
15,78 % |
| Frankreich |
|
13,84 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,27 % |
| Dänemark |
|
11,25 % |
| Weitere Anteile |
|
7,98 % |
| Italien |
|
6,56 % |
| Irland |
|
5,39 % |
| Deutschland |
|
5,00 % |
| USA |
|
4,66 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
36,99 % |
| Finanzwesen |
|
17,53 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
12,21 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,20 % |
| Materialien |
|
8,46 % |
| IT |
|
8,35 % |
| Weitere Anteile |
|
4,01 % |
| Kommunikation |
|
2,25 % |
Top 10 Holdings
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
8,02 % |
| MTU Aero Engines |
|
5,00 % |
| ASML Holding N.V. |
|
4,97 % |
| Linde PLC |
|
4,66 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,31 % |
| RELX Plc |
|
3,82 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,73 % |
| London Stock Exchange Group PLC |
|
3,62 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
3,27 % |
| DSV A/S |
|
3,23 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,60 % |
11,28 % |
-12,10 % |
2 |
| 3 Jahre |
19,21 % |
14,04 % |
-34,23 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,44 % |
15,26 % |
-35,27 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,39 % |
13,61 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,48 % |
14,17 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,38 % |
| 3 Jahre |
-12,64 % |
| 5 Jahre |
-13,23 % |
| 10 Jahre |
-11,94 % |
| Seit Auflage |
-12,67 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,41 |
0,52 |
| 3 Jahre |
-0,28 |
-0,38 |
| 5 Jahre |
0,34 |
0,47 |
| 10 Jahre |
0,32 |
0,43 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
