ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 221,25 EUR (03.07.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,57 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Risikoklasse |
4 (22.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(22.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,49 % |
| 3 Monate |
17,14 % |
| 6 Monate |
10,92 % |
| lfd. Jahr |
12,20 % |
| 1 Jahr |
15,23 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,52 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,06 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,11 % |
| 3 Jahre |
27,82 % |
| 5 Jahre |
22,02 % |
| 10 Jahre |
118,26 % |
| seit Auflage |
310,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.07.2016 - 03.07.2017 |
11,25 % |
| 03.07.2017 - 03.07.2018 |
-0,30 % |
| 03.07.2018 - 03.07.2019 |
4,58 % |
| 03.07.2019 - 03.07.2020 |
10,30 % |
| 03.07.2020 - 03.07.2021 |
39,81 % |
| 03.07.2021 - 03.07.2022 |
-21,62 % |
| 03.07.2022 - 03.07.2023 |
21,79 % |
| 03.07.2023 - 03.07.2024 |
14,02 % |
| 03.07.2024 - 03.07.2025 |
-2,72 % |
| 03.07.2025 - 03.07.2026 |
15,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,64 % |
| Kasse |
|
2,36 % |
Top 10 Länder
| Schweiz |
|
15,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,95 % |
| Frankreich |
|
13,98 % |
| Niederlande |
|
13,41 % |
| Deutschland |
|
9,19 % |
| Italien |
|
7,92 % |
| Schweden |
|
4,78 % |
| Spanien |
|
3,33 % |
| Irland |
|
3,04 % |
| Österreich |
|
2,95 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
58,42 % |
| CHF |
|
15,77 % |
| GBP |
|
14,99 % |
| SEK |
|
4,78 % |
| DKK |
|
2,70 % |
| USD |
|
2,03 % |
| NOK |
|
1,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
33,27 % |
| Finanzwesen |
|
21,25 % |
| Informationstechnologie |
|
16,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,86 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,40 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,35 % |
| Weitere Anteile |
|
2,72 % |
| Versorger |
|
2,13 % |
| Energie |
|
2,10 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding N.V. |
|
6,89 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,68 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
4,15 % |
| Halma |
|
3,88 % |
| Safran SA |
|
3,55 % |
| Siemens Energy AG |
|
3,21 % |
| Belimo Holding AG |
|
3,10 % |
| ABB Ltd. |
|
3,04 % |
| AIB Group |
|
3,04 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC |
|
2,97 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,36 % |
11,96 % |
-12,11 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,97 % |
12,28 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,73 % |
13,64 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,66 % |
13,04 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,42 % |
14,12 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,12 % |
| 3 Jahre |
-11,00 % |
| 5 Jahre |
-12,21 % |
| 10 Jahre |
-11,44 % |
| Seit Auflage |
-12,63 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,75 |
1,17 |
| 3 Jahre |
0,33 |
0,43 |
| 5 Jahre |
0,11 |
0,15 |
| 10 Jahre |
0,41 |
0,56 |
| Seit Auflage |
0,19 |
0,26 |
