ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 191,65 EUR (16.09.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,71 Mrd. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse |
5 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.08.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,47 % |
| 3 Monate |
-1,34 % |
| 6 Monate |
1,07 % |
| lfd. Jahr |
1,98 % |
| 1 Jahr |
0,37 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,41 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,79 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,55 % |
| 3 Jahre |
34,64 % |
| 5 Jahre |
38,88 % |
| 10 Jahre |
71,74 % |
| seit Auflage |
255,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.09.2015 - 16.09.2016 |
-9,83 % |
| 16.09.2016 - 16.09.2017 |
12,68 % |
| 16.09.2017 - 16.09.2018 |
-1,46 % |
| 16.09.2018 - 16.09.2019 |
3,90 % |
| 16.09.2019 - 16.09.2020 |
18,88 % |
| 16.09.2020 - 16.09.2021 |
40,88 % |
| 16.09.2021 - 16.09.2022 |
-26,78 % |
| 16.09.2022 - 16.09.2023 |
18,17 % |
| 16.09.2023 - 16.09.2024 |
13,51 % |
| 16.09.2024 - 16.09.2025 |
0,37 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,45 % |
| Kasse |
|
2,55 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
17,49 % |
| Schweiz |
|
14,85 % |
| Deutschland |
|
14,50 % |
| Frankreich |
|
14,41 % |
| Niederlande |
|
8,58 % |
| Italien |
|
6,56 % |
| USA |
|
5,25 % |
| Dänemark |
|
4,49 % |
| Schweden |
|
4,13 % |
| Irland |
|
2,21 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
52,24 % |
| GBP |
|
17,49 % |
| CHF |
|
14,85 % |
| USD |
|
5,25 % |
| DKK |
|
4,72 % |
| SEK |
|
4,13 % |
| NOK |
|
1,32 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
38,37 % |
| Finanzwesen |
|
24,37 % |
| Informationstechnologie |
|
10,23 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,55 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,35 % |
| Weitere Anteile |
|
2,55 % |
| Kommunikation |
|
1,82 % |
Top 10 Holdings
| MTU Aero Engines |
|
4,58 % |
| SAP SE |
|
4,23 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,20 % |
| Safran SA |
|
3,94 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,93 % |
| RELX Plc |
|
3,91 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,65 % |
| Linde PLC |
|
3,60 % |
| Natwest |
|
3,27 % |
| Commerzbank AG |
|
2,94 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,45 % |
13,56 % |
-20,92 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,58 % |
12,20 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,33 % |
13,50 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,11 % |
13,42 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,45 % |
14,16 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,13 % |
| 3 Jahre |
-10,77 % |
| 5 Jahre |
-11,89 % |
| 10 Jahre |
-11,77 % |
| Seit Auflage |
-12,65 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,11 |
-0,15 |
| 3 Jahre |
0,44 |
0,52 |
| 5 Jahre |
0,28 |
0,39 |
| 10 Jahre |
0,27 |
0,38 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
