ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 194,66 EUR (04.11.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,69 Mrd. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.08.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,98 % |
| 3 Monate |
1,88 % |
| 6 Monate |
4,32 % |
| lfd. Jahr |
3,58 % |
| 1 Jahr |
4,22 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,99 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,87 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,26 % |
| 3 Jahre |
33,10 % |
| 5 Jahre |
39,46 % |
| 10 Jahre |
67,08 % |
| seit Auflage |
261,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.11.2015 - 04.11.2016 |
-16,95 % |
| 04.11.2016 - 04.11.2017 |
20,42 % |
| 04.11.2017 - 04.11.2018 |
-9,59 % |
| 04.11.2018 - 04.11.2019 |
16,28 % |
| 04.11.2019 - 04.11.2020 |
13,94 % |
| 04.11.2020 - 04.11.2021 |
42,50 % |
| 04.11.2021 - 04.11.2022 |
-26,47 % |
| 04.11.2022 - 04.11.2023 |
10,11 % |
| 04.11.2023 - 04.11.2024 |
15,98 % |
| 04.11.2024 - 04.11.2025 |
4,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,63 % |
| Kasse |
|
1,37 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
18,87 % |
| Schweiz |
|
17,22 % |
| Deutschland |
|
14,68 % |
| Frankreich |
|
14,52 % |
| Niederlande |
|
7,98 % |
| Italien |
|
6,67 % |
| USA |
|
5,60 % |
| Spanien |
|
3,72 % |
| Schweden |
|
2,99 % |
| Belgien |
|
2,44 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
53,79 % |
| GBP |
|
18,87 % |
| CHF |
|
17,22 % |
| USD |
|
5,60 % |
| SEK |
|
2,99 % |
| NOK |
|
1,36 % |
| Weitere Anteile |
|
0,17 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
36,71 % |
| Finanzwesen |
|
25,32 % |
| Informationstechnologie |
|
10,82 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,96 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,73 % |
| Kommunikation |
|
3,01 % |
| Weitere Anteile |
|
1,96 % |
Top 10 Holdings
| MTU Aero Engines AG |
|
4,70 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,17 % |
| Safran SA |
|
4,06 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,96 % |
| SAP SE |
|
3,82 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,78 % |
| Linde PLC |
|
3,60 % |
| RELX Plc |
|
3,48 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC |
|
3,26 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
3,11 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,74 % |
13,07 % |
-20,92 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,00 % |
11,81 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,10 % |
13,33 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,95 % |
13,34 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,42 % |
14,14 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,57 % |
| 3 Jahre |
-10,33 % |
| 5 Jahre |
-11,74 % |
| 10 Jahre |
-11,68 % |
| Seit Auflage |
-12,63 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,11 |
0,23 |
| 3 Jahre |
0,43 |
0,61 |
| 5 Jahre |
0,29 |
0,42 |
| 10 Jahre |
0,26 |
0,35 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
