ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 207,80 EUR (20.02.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,67 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse |
4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.08.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,38 % |
| 3 Monate |
9,60 % |
| 6 Monate |
7,41 % |
| lfd. Jahr |
5,38 % |
| 1 Jahr |
2,77 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,33 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,17 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,66 % |
| 3 Jahre |
23,66 % |
| 5 Jahre |
28,69 % |
| 10 Jahre |
109,39 % |
| seit Auflage |
285,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.02.2016 - 20.02.2017 |
9,58 % |
| 20.02.2017 - 20.02.2018 |
2,14 % |
| 20.02.2018 - 20.02.2019 |
-4,12 % |
| 20.02.2019 - 20.02.2020 |
29,50 % |
| 20.02.2020 - 20.02.2021 |
17,08 % |
| 20.02.2021 - 20.02.2022 |
3,89 % |
| 20.02.2022 - 20.02.2023 |
0,17 % |
| 20.02.2023 - 20.02.2024 |
10,27 % |
| 20.02.2024 - 20.02.2025 |
9,12 % |
| 20.02.2025 - 20.02.2026 |
2,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,26 % |
| Kasse |
|
1,74 % |
Top 10 Länder
| Schweiz |
|
15,35 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,19 % |
| Frankreich |
|
13,60 % |
| Deutschland |
|
13,31 % |
| Niederlande |
|
12,35 % |
| Italien |
|
5,40 % |
| USA |
|
4,38 % |
| Spanien |
|
4,23 % |
| Schweden |
|
3,46 % |
| Irland |
|
2,91 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
57,62 % |
| CHF |
|
15,35 % |
| GBP |
|
15,34 % |
| USD |
|
4,38 % |
| SEK |
|
3,46 % |
| DKK |
|
2,59 % |
| NOK |
|
1,27 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
35,57 % |
| Finanzwesen |
|
24,31 % |
| Informationstechnologie |
|
13,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,88 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,28 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,06 % |
| Kommunikation |
|
2,35 % |
| Weitere Anteile |
|
1,74 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding N.V. |
|
5,69 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC |
|
4,32 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,20 % |
| Safran SA |
|
3,95 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
3,77 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,38 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
3,25 % |
| AIB Group |
|
2,91 % |
| ABB Ltd. |
|
2,80 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,77 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,53 % |
12,88 % |
-19,92 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,74 % |
11,69 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,99 % |
13,29 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,57 % |
13,09 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,36 % |
14,10 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,46 % |
| 3 Jahre |
-10,21 % |
| 5 Jahre |
-11,70 % |
| 10 Jahre |
-11,38 % |
| Seit Auflage |
-12,59 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,04 |
0,07 |
| 3 Jahre |
0,27 |
0,36 |
| 5 Jahre |
0,19 |
0,25 |
| 10 Jahre |
0,40 |
0,53 |
| Seit Auflage |
0,18 |
0,25 |
