ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 194,76 EUR (20.10.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,69 Mrd. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.08.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,24 % |
| 3 Monate |
-0,45 % |
| 6 Monate |
12,24 % |
| lfd. Jahr |
3,63 % |
| 1 Jahr |
1,16 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,70 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,59 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,76 % |
| 3 Jahre |
39,40 % |
| 5 Jahre |
37,58 % |
| 10 Jahre |
75,11 % |
| seit Auflage |
261,27 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.10.2015 - 20.10.2016 |
-8,54 % |
| 20.10.2016 - 20.10.2017 |
12,96 % |
| 20.10.2017 - 20.10.2018 |
-8,91 % |
| 20.10.2018 - 20.10.2019 |
12,59 % |
| 20.10.2019 - 20.10.2020 |
20,13 % |
| 20.10.2020 - 20.10.2021 |
33,07 % |
| 20.10.2021 - 20.10.2022 |
-25,84 % |
| 20.10.2022 - 20.10.2023 |
11,30 % |
| 20.10.2023 - 20.10.2024 |
23,81 % |
| 20.10.2024 - 20.10.2025 |
1,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,93 % |
| Kasse |
|
2,07 % |
Top 10 Länder
| Schweiz |
|
16,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,49 % |
| Deutschland |
|
15,03 % |
| Frankreich |
|
13,84 % |
| Niederlande |
|
8,51 % |
| Italien |
|
6,85 % |
| USA |
|
5,62 % |
| Schweden |
|
4,23 % |
| Spanien |
|
2,61 % |
| Dänemark |
|
2,46 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
54,30 % |
| GBP |
|
16,60 % |
| CHF |
|
15,49 % |
| USD |
|
5,63 % |
| SEK |
|
4,23 % |
| DKK |
|
2,46 % |
| NOK |
|
1,30 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
38,64 % |
| Finanzwesen |
|
25,07 % |
| Informationstechnologie |
|
9,62 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,95 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,77 % |
| Kommunikation |
|
3,05 % |
| Weitere Anteile |
|
2,05 % |
Top 10 Holdings
| MTU Aero Engines AG |
|
4,66 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,34 % |
| Zurich Insurance Group |
|
4,15 % |
| SAP SE |
|
3,95 % |
| Safran SA |
|
3,92 % |
| Linde PLC |
|
3,70 % |
| RELX Plc |
|
3,45 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,40 % |
| Natwest |
|
3,20 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
2,96 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,92 % |
13,17 % |
-20,92 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,05 % |
11,84 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,23 % |
13,42 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,98 % |
13,35 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,43 % |
14,15 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,77 % |
| 3 Jahre |
-10,35 % |
| 5 Jahre |
-11,83 % |
| 10 Jahre |
-11,68 % |
| Seit Auflage |
-12,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,06 |
-0,09 |
| 3 Jahre |
0,53 |
0,73 |
| 5 Jahre |
0,27 |
0,37 |
| 10 Jahre |
0,29 |
0,38 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
