ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 205,25 EUR (22.05.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,42 Mrd. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse |
4 (22.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(22.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,98 % |
| 3 Monate |
-1,23 % |
| 6 Monate |
10,46 % |
| lfd. Jahr |
4,08 % |
| 1 Jahr |
6,12 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,51 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,67 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,17 % |
| 3 Jahre |
17,48 % |
| 5 Jahre |
19,75 % |
| 10 Jahre |
99,85 % |
| seit Auflage |
280,73 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.05.2016 - 22.05.2017 |
12,53 % |
| 22.05.2017 - 22.05.2018 |
1,64 % |
| 22.05.2018 - 22.05.2019 |
-4,04 % |
| 22.05.2019 - 22.05.2020 |
5,81 % |
| 22.05.2020 - 22.05.2021 |
43,71 % |
| 22.05.2021 - 22.05.2022 |
-10,81 % |
| 22.05.2022 - 22.05.2023 |
14,28 % |
| 22.05.2023 - 22.05.2024 |
11,87 % |
| 22.05.2024 - 22.05.2025 |
-1,03 % |
| 22.05.2025 - 22.05.2026 |
6,12 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
94,72 % |
| Kasse |
|
5,28 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
17,19 % |
| Weitere Anteile |
|
15,87 % |
| Schweiz |
|
15,69 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,96 % |
| Deutschland |
|
11,73 % |
| Niederlande |
|
10,28 % |
| Italien |
|
6,22 % |
| Spanien |
|
3,50 % |
| Schweden |
|
3,40 % |
| Dänemark |
|
3,16 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
33,68 % |
| Finanzwesen |
|
19,56 % |
| IT |
|
13,30 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
10,50 % |
| Materialien |
|
8,26 % |
| Weitere Anteile |
|
5,27 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,60 % |
| Energie |
|
1,98 % |
| Versorger |
|
1,63 % |
| Kommunikation |
|
1,22 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding N.V. |
|
5,82 % |
| Safran SA |
|
3,87 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,67 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC |
|
3,31 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
3,25 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
3,16 % |
| AIB Group |
|
3,00 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,95 % |
| L áir Liquid |
|
2,92 % |
| ABB Ltd. |
|
2,85 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,79 % |
11,39 % |
-12,11 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,88 % |
12,21 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,59 % |
13,55 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,87 % |
13,23 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,43 % |
14,12 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,95 % |
| 3 Jahre |
-10,98 % |
| 5 Jahre |
-12,12 % |
| 10 Jahre |
-11,59 % |
| Seit Auflage |
-12,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,25 |
0,28 |
| 3 Jahre |
0,15 |
0,22 |
| 5 Jahre |
0,10 |
0,13 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,24 |
