ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 202,39 EUR (17.02.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,62 Mrd. EUR (31.12.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.08.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,06 % |
| 3 Monate |
5,90 % |
| 6 Monate |
4,05 % |
| lfd. Jahr |
2,63 % |
| 1 Jahr |
-0,76 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,35 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,64 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,28 % |
| 3 Jahre |
20,31 % |
| 5 Jahre |
25,46 % |
| 10 Jahre |
102,11 % |
| seit Auflage |
275,42 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.02.2016 - 17.02.2017 |
8,25 % |
| 17.02.2017 - 17.02.2018 |
2,42 % |
| 17.02.2018 - 17.02.2019 |
-4,99 % |
| 17.02.2019 - 17.02.2020 |
29,46 % |
| 17.02.2020 - 17.02.2021 |
18,14 % |
| 17.02.2021 - 17.02.2022 |
4,15 % |
| 17.02.2022 - 17.02.2023 |
0,12 % |
| 17.02.2023 - 17.02.2024 |
10,53 % |
| 17.02.2024 - 17.02.2025 |
9,69 % |
| 17.02.2025 - 17.02.2026 |
-0,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,67 % |
| Kasse |
|
1,33 % |
Top 10 Länder
| Schweiz |
|
16,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,46 % |
| Deutschland |
|
14,67 % |
| Frankreich |
|
14,55 % |
| Niederlande |
|
9,68 % |
| Italien |
|
5,30 % |
| USA |
|
4,57 % |
| Spanien |
|
4,22 % |
| Schweden |
|
3,21 % |
| Irland |
|
2,92 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
35,87 % |
| Finanzwesen |
|
25,01 % |
| IT |
|
12,28 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,02 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,70 % |
| Materialien |
|
7,18 % |
| Kommunikation |
|
2,60 % |
| Weitere Anteile |
|
1,34 % |
Top 10 Holdings
| UniCredit S.p.A. |
|
4,49 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
4,18 % |
| Safran SA |
|
4,03 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC |
|
3,99 % |
| SAP SE |
|
3,45 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,38 % |
| RELX Plc |
|
2,96 % |
| AIB Group |
|
2,92 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,81 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
2,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,38 % |
12,83 % |
-20,92 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,66 % |
11,65 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,96 % |
13,28 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,56 % |
13,09 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,36 % |
14,10 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,42 % |
| 3 Jahre |
-10,19 % |
| 5 Jahre |
-11,70 % |
| 10 Jahre |
-11,39 % |
| Seit Auflage |
-12,59 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,16 |
-0,17 |
| 3 Jahre |
0,21 |
0,29 |
| 5 Jahre |
0,16 |
0,20 |
| 10 Jahre |
0,37 |
0,52 |
| Seit Auflage |
0,18 |
0,24 |
