ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 205,77 EUR (09.01.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,65 Mrd. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.08.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,02 % |
| 3 Monate |
4,02 % |
| 6 Monate |
4,93 % |
| lfd. Jahr |
4,35 % |
| 1 Jahr |
7,31 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,34 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,59 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,84 % |
| 3 Jahre |
30,76 % |
| 5 Jahre |
31,27 % |
| 10 Jahre |
93,87 % |
| seit Auflage |
281,69 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.01.2016 - 09.01.2017 |
0,16 % |
| 09.01.2017 - 09.01.2018 |
9,58 % |
| 09.01.2018 - 09.01.2019 |
-14,36 % |
| 09.01.2019 - 09.01.2020 |
29,05 % |
| 09.01.2020 - 09.01.2021 |
21,76 % |
| 09.01.2021 - 09.01.2022 |
21,95 % |
| 09.01.2022 - 09.01.2023 |
-17,68 % |
| 09.01.2023 - 09.01.2024 |
8,85 % |
| 09.01.2024 - 09.01.2025 |
11,94 % |
| 09.01.2025 - 09.01.2026 |
7,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,59 % |
| Kasse |
|
1,41 % |
Top 10 Länder
| Schweiz |
|
16,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,26 % |
| Frankreich |
|
16,09 % |
| Deutschland |
|
15,78 % |
| Niederlande |
|
9,92 % |
| Italien |
|
4,94 % |
| USA |
|
4,87 % |
| Spanien |
|
4,58 % |
| Schweden |
|
2,94 % |
| Irland |
|
2,85 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
57,72 % |
| CHF |
|
17,04 % |
| GBP |
|
16,39 % |
| USD |
|
4,93 % |
| SEK |
|
2,97 % |
| NOK |
|
0,95 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
35,79 % |
| Finanzwesen |
|
24,08 % |
| Informationstechnologie |
|
12,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,44 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,91 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,16 % |
| Kommunikation |
|
2,78 % |
| Weitere Anteile |
|
1,43 % |
Top 10 Holdings
| MTU Aero Engines AG |
|
4,30 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,21 % |
| Safran SA |
|
3,99 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC |
|
3,82 % |
| SAP SE |
|
3,51 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,37 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA |
|
3,13 % |
| RELX Plc |
|
3,00 % |
| AIB Group |
|
2,85 % |
| Linde PLC |
|
2,82 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,57 % |
13,01 % |
-20,92 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,76 % |
11,75 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,04 % |
13,34 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,87 % |
13,28 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,38 % |
14,12 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,40 % |
| 3 Jahre |
-10,22 % |
| 5 Jahre |
-11,73 % |
| 10 Jahre |
-11,60 % |
| Seit Auflage |
-12,61 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,29 |
0,43 |
| 3 Jahre |
0,39 |
0,60 |
| 5 Jahre |
0,21 |
0,29 |
| 10 Jahre |
0,34 |
0,46 |
| Seit Auflage |
0,18 |
0,25 |
