ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 196,15 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,85 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
5 (15.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(15.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,37 % |
| 3 Monate |
0,14 % |
| 6 Monate |
11,64 % |
| lfd. Jahr |
11,64 % |
| 1 Jahr |
12,54 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,87 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,07 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,88 % |
| 3 Jahre |
8,88 % |
| 5 Jahre |
69,17 % |
| 10 Jahre |
94,71 % |
| seit Auflage |
263,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2014 - 01.07.2015 |
18,73 % |
| 01.07.2015 - 01.07.2016 |
-15,25 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 |
10,70 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 |
0,82 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 |
2,48 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 |
10,34 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 |
40,81 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 |
-21,11 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 |
22,64 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 |
12,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,60 % |
| Kasse |
|
0,40 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
19,49 % |
| Niederlande |
|
16,31 % |
| Schweiz |
|
14,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,01 % |
| Dänemark |
|
9,93 % |
| Italien |
|
6,39 % |
| Irland |
|
5,28 % |
| USA |
|
4,10 % |
| Schweden |
|
3,84 % |
| Deutschland |
|
3,83 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
29,01 % |
| Finanzwesen |
|
16,06 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,45 % |
| IT |
|
14,02 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,09 % |
| Materialien |
|
8,52 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,65 % |
| Kommunikation |
|
1,79 % |
| Weitere Anteile |
|
0,41 % |
Top 10 Holdings
| Novo Nordisk A/S- B |
|
9,78 % |
| ASML Holding NV |
|
7,33 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
4,74 % |
| Linde PLC |
|
4,10 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,84 % |
| MTU Aero Engines |
|
3,83 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,51 % |
| RELX PLC |
|
3,37 % |
| London Stock Exchange Group PLC |
|
3,34 % |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
|
3,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,19 % |
9,38 % |
-13,34 % |
3 |
| 3 Jahre |
18,84 % |
13,75 % |
-34,23 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,18 % |
15,05 % |
-35,27 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,25 % |
13,44 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,49 % |
14,17 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,43 % |
| 3 Jahre |
-12,28 % |
| 5 Jahre |
-13,02 % |
| 10 Jahre |
-11,83 % |
| Seit Auflage |
-12,67 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,64 |
0,89 |
| 3 Jahre |
0,07 |
0,10 |
| 5 Jahre |
0,51 |
0,69 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,50 |
| Seit Auflage |
0,19 |
0,26 |
