ISIN: IE00BZCQB185
Fondskategorie: Aktienfonds/Indien/Blend/Large Cap
WKN: A2AFCY
Rücknahmepreis: 6,42 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI India Index Net USD, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse, über den Fonds, legt soweit möglich und machbar in Eigenkapitalwerten (z. B. Aktien) an, die den Index ausmachen.
Fakten
| Auflagedatum |
24.05.2018 |
| Fondsvolumen |
1,28 Mrd. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse |
5 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.06. - 31.05. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,65 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,54 % |
| 3 Monate |
-11,94 % |
| 6 Monate |
-9,51 % |
| lfd. Jahr |
-4,54 % |
| 1 Jahr |
-7,34 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,46 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
31,20 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
44,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.05.2018 - 31.01.2019 |
-2,12 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
12,33 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
3,02 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
37,43 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-7,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,98 % |
| Kasse |
|
0,02 % |
Top 10 Länder
| Indien |
|
99,98 % |
| Weitere Anteile |
|
0,02 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwerte |
|
25,07 % |
| Informationstechnologie |
|
14,68 % |
| Energie |
|
12,30 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,35 % |
| Materialien |
|
9,35 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
9,30 % |
| Versorger |
|
6,03 % |
| Industrie |
|
5,96 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,52 % |
| Kommunikation |
|
2,92 % |
Top 10 Holdings
| Reliance Industries |
|
10,27 % |
| Infosys Ltd |
|
6,73 % |
| ICICI Bank |
|
6,08 % |
| Housing Development Finance |
|
6,03 % |
| Tata Consultancy Services |
|
3,95 % |
| AXIS BANK LTD |
|
2,81 % |
| Hindustan Unilever |
|
2,79 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
2,38 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
2,37 % |
| Larsen & Toubro |
|
1,90 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,65 % |
12,79 % |
-15,85 % |
2 |
| 3 Jahre |
23,99 % |
18,53 % |
-40,78 % |
2 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
21,58 % |
16,40 % |
-40,78 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,70 % |
| 3 Jahre |
-15,53 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-14,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,43 |
-0,46 |
| 3 Jahre |
0,41 |
0,50 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,39 |
0,52 |
