iShares MSCI India U.E.USD A

ISIN: IE00BZCQB185
Fondskategorie: Aktienfonds/Indien/Blend/Large Cap
WKN: A2AFCY
Rücknahmepreis: 8,31 EUR (27.03.2024)

Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI India Index Net USD, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten des indischen Aktienmarktes mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Fakten

Auflagedatum 24.05.2018
Fondsvolumen 3,62 Mrd. EUR (29.02.2024)
Risikoklasse 5 (01.12.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.06. - 31.05.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,65 % (01.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,81 %
3 Monate 7,98 %
6 Monate 13,44 %
lfd. Jahr 7,05 %
1 Jahr 36,64 %
3 Jahre p.a. 14,41 %
5 Jahre p.a. 11,69 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 49,80 %
5 Jahre 73,90 %
10 Jahre
seit Auflage 86,95 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

29.05.2018 - 27.03.2019 7,51 %
27.03.2019 - 27.03.2020 -28,24 %
27.03.2020 - 27.03.2021 61,77 %
27.03.2021 - 27.03.2022 22,90 %
27.03.2022 - 27.03.2023 -10,79 %
27.03.2023 - 27.03.2024 36,64 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,86 %
Kasse 0,14 %

Top 10 Länder

Indien 99,86 %
Weitere Anteile 0,14 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 24,42 %
IT 12,92 %
zyklische Konsumgüter 12,38 %
Energie 11,26 %
Industrie 8,80 %
nichtzyklische Konsumgüter 7,98 %
Materialien 7,95 %
Gesundheitsversorgung 5,33 %
Versorger 4,66 %
Kommunikation 2,98 %

Top 10 Holdings

Reliance Industries 8,47 %
Infosys Ltd 5,29 %
ICICI Bank 5,20 %
HDFC Bank Ltd. 3,75 %
Tata Consultancy Services 3,53 %
Bharti Airtel Ltd 2,41 %
AXIS BANK LTD 2,34 %
Larsen & Toubro 2,23 %
Hindustan Unilever 1,89 %
Kotak Mahindra Bank 1,76 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 7,80 EUR
12-Monats-Hoch 8,45 EUR
12-Monats-Tief 6,03 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 40,23 % 10
3 Jahre 62,17 % 14
5 Jahre 179,87 % 14
10 Jahre -
Seit Auflage 179,87 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,55 % 7,69 % -5,35 % 1
3 Jahre 14,80 % 10,98 % -20,65 % 4
5 Jahre 20,57 % 15,67 % -40,78 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 19,98 % 15,18 % -40,78 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,36 %
3 Jahre -9,44 %
5 Jahre -13,29 %
10 Jahre
Seit Auflage -12,94 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 3,01 4,10
3 Jahre 0,88 1,18
5 Jahre 0,54 0,70
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,54 0,71

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.